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沪市今日特别提示

时间:2018-1-7 14:46:43

  核心提示: ★初次发行★发行日★(511293)国债十年2017-12-20至2018-03-16为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份(501052)银华惠景2017-11-30至2018-02...

★初次发行★发行日★
(511293)国债十年2017-12-20至2018-03-16为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(501052)银华惠景2017-11-30至2018-02-27为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份
(510383)国寿3002017-10-13至2018-01-12为基金募集期,本次募集份额至少2.0亿份

★收益分派★债券付息日★
(124454)PR武清012017-12-18至2018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息8元
(136115)15广证G22017-12-21至2018-01-18债券付息日,每百元面值债券付息3.5元
(124302)12桂交投2017-12-11至2018-01-08债券付息日,每百元面值债券付息6.2元
(124124)PR双鸭山2017-12-25至2018-01-22债券付息日,每百元面值债券付息6.55元
(122758)PR张家港2017-12-15至2018-01-12债券付息日,每百元面值债券付息7.8元
(124104)PR巢城投2017-12-25至2018-01-22债券付息日,每百元面值债券付息7元
(136121)15南山022017-12-25至2018-01-22债券付息日,每百元面值债券付息4.2元
(122741)PR双鸭债2017-12-20至2018-01-17债券付息日,每百元面值债券付息8.36元
(122735)11六安债2017-12-28至2018-01-25债券付息日,每百元面值债券付息8.2元
(124108)PR吴经开2017-12-27至2018-01-24债券付息日,每百元面值债券付息6.88元
(136103)15滇路012017-12-15至2018-01-12债券付息日,每百元面值债券付息4.1元
(124077)PR榕建工2017-12-11至2018-01-08债券付息日,每百元面值债券付息6.8元
(124406)PR荆经开2017-12-11至2018-01-08债券付息日,每百元面值债券付息8.2元
(136102)15合景022017-12-18至2018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息6.15元
(136120)15鲁能债2017-12-25至2018-01-19债券付息日,每百元面值债券付息3.76元
(127061)PR黔西南2017-12-15至2018-01-12债券付息日,每百元面值债券付息7.4元
(136127)15中江012017-12-25至2018-01-22债券付息日,每百元面值债券付息4.46元
(127340)15冀广022017-12-14至2018-01-11债券付息日,每百元面值债券付息4.28元
(127338)15宜高投2017-12-15至2018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息4.8元
(136128)15宇通012017-12-28至2018-01-25债券付息日,每百元面值债券付息3.38元
(124081)PR长先导2017-12-11至2018-01-08债券付息日,每百元面值债券付息6.7元
(136883)16金工012017-12-15至2018-01-11债券付息日,每百元面值债券付息6.2元
(124464)PR天易012017-12-25至2018-01-22债券付息日,每百元面值债券付息8元
(127360)15兴义债2017-12-18至2018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息5.4元
(136101)15合景012017-12-18至2018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息4.94元
(122734)11京资022017-12-26至2018-01-23债券付息日,每百元面值债券付息5.4元

★收益分派★债券兑付日★
(122859)10盐城022017-12-18至2018-01-15债券兑付日,每百元面值债券兑付106.6元(含税)
(124454)PR武清012017-12-18至2018-01-15债券兑付日,每百元面值债券兑付108元(含税)
(124124)PR双鸭山2017-12-25至2018-01-22债券兑付日,每百元面值债券兑付106.55元(含税)
(124104)PR巢城投2017-12-25至2018-01-22债券兑付日,每百元面值债券兑付107元(含税)
(122848)10桂林债2017-12-28至2018-01-25债券兑付日,每百元面值债券兑付106.78元(含税)
(122852)10玉溪022017-12-28至2018-01-25债券兑付日,每百元面值债券兑付106.78元(含税)
(124081)PR长先导2017-12-11至2018-01-08债券兑付日,每百元面值债券兑付106.7元(含税)
(127061)PR黔西南2017-12-15至2018-01-12债券兑付日,每百元面值债券兑付107.4元(含税)
(124077)PR榕建工2017-12-11至2018-01-08债券兑付日,每百元面值债券兑付106.8元(含税)
(124108)PR吴经开2017-12-27至2018-01-24债券兑付日,每百元面值债券兑付106.88元(含税)
(120204)02苏交通2017-12-12至2018-01-09债券兑付日,每百元面值债券兑付104.51元(含税)
(122741)PR双鸭债2017-12-20至2018-01-17债券兑付日,每百元面值债券兑付108.36元(含税)
(122758)PR张家港2017-12-15至2018-01-12债券兑付日,每百元面值债券兑付107.8元(含税)
(122763)11淮产投2018-01-02至2018-01-29债券兑付日,每百元面值债券兑付108.49元(含税)
(124406)PR荆经开2017-12-11至2018-01-08债券兑付日,每百元面值债券兑付108.2元(含税)
(124464)PR天易012017-12-25至2018-01-22债券兑付日,每百元面值债券兑付108元(含税)

★证券交易状况★到期日★
(135048)16扬金控2018-01-07债券到期日

★债券发行★发行日★
(150076)18惠金债2018-01-05至2018-01-08债券发行日,发行数量:10亿元,发行价:100元,面值:100元,刻日:3年
(020218)18贴债012018-01-05至2018-01-08债券发行日,发行数量:100亿元,发行价:99.185元,面值:100元,刻日:0.25年

★债券发行★债券分销日★
(020218)18贴债012018-01-05至2018-01-08债券分销日,发行范围100亿元

★债券行权★行权日★
(123493)11泰康012016-05-27至2021-05-27行权日,行权类型:发行人调剂票面利率选择权
(123494)11泰康022016-06-01至2021-06-01行权日,行权类型:发行人调剂票面利率选择权

★债券行权★回售申请日★
(122332)14亿利012018-01-04至2018-01-10回售申请日,回售价格:100元/张
(Z130121)13贵州高速债2018-01-04至2018-01-10回售申请日,回售价格:100元/张

作者:佚名 来源:不详
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