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期权交易的18种交易策略

时间:2018-1-9 15:00:05

  核心提示:期权真有这么复杂吗?让我们换个方式重新开始,首先要了解期权交易的6大关注点,分别是:盈亏两平点位、最大盈利、最大亏损、权利金收入或支出金额、所需要的保证金、到期日。我们把期权交易策略以最简单方式呈现,...
  期权真有这么复杂吗?让我们换个方式重新开始,首先要了解期权交易的6大关注点,分别是:盈亏两平点位、最大盈利、最大亏损、权利金收入或支出金额、所需要的保证金、到期日。我们把期权交易策略以最简单方式呈现,把后势的预期由看多、看空、不明、跨期,此四大类区分,一共夹带18种交易策略,而且会分别套入以上6大关注点进行计算。

? 看多策略
1. 急涨-买方策略:适用于明显的涨势,预期市场人气↑,策略对应=买进CALL=『获利无限+风险有限』。
2. 缓涨-买方策略:适用于曲折的涨势,预期市场人气中性,策略对应=CALL牛市套利=『获利有限+风险有限』。
3. 缓涨-卖方策略:适用于曲折的涨势,预期市场人气↓,策略对应=PUT牛市套利=『获利有限+风险有限』。
4. 不跌-卖方策略:适用不跌的走势,预期市场人气↓,策略对应=卖出CALL=『获利有限+风险无限』。

? 看空策略
1. 急跌-买方策略:适用于明显的跌势,预期市场人气↑,策略对应=买进PUT=『获利无限+风险有限』。
2. 缓跌-买方策略:适用于曲折的跌势,预期市场人气中性,策略对应=PUT熊市套利=『获利有限+风险有限』。
3. 缓跌-卖方策略:适用于曲折的跌势,预期市场人气↓,策略对应=CALL熊市套利=『获利有限+风险有限』。
4. 不涨-卖方策略:适用不涨的走势,预期市场人气↓,策略对应=卖出PUT=『获利有限+风险无限』。


? 震荡策略
1. 突破僵局(一般型): 适用于明显的突破,预期市场人气↑,不管是上涨或下跌,自行定义突破的区间在两个执行价格之外,策略对应=买进STRANGLE=『获利无限+风险有限』。
2. 突破僵局(积极型): 适用于明显的突破,预期市场人气↑,不管是上涨或下跌,自行定义突破的区间在一个执行价格上下,策略对应=买进STRADDLE=『获利无限+风险有限』。
3. 宽幅震荡(一般型):适用于震荡的行情,预期市场人气↓,自行定义震荡的区间在两个执行价格之间,同时进行保值,策略对应=鹰式CONDOR=『获利有限+风险有限』。
4. 窄幅震荡(一般型):适用于震荡的行情,预期市场人气↓,自行定义震荡的区间在一个执行价格附近,同时进行保值,策略对应=蝶式BUTTERFLY=『获利有限+风险有限』。
5. 宽幅震荡(积极型):适用于震荡的行情,预期市场人气↓,自行定义震荡的区间在两个执行价格之间,未进行保值,策略对应=卖出STRANGLE=『获利有限+风险无限』。
6. 窄幅震荡(积极型):适用于震荡的行情,预期市场人气↓,自行定义震荡的区间在一个执行价格上下,未进行保值,策略对应=卖出STRADDLE=『获利有限+风险无限』。


? 跨期套利策略
1. 先震荡后涨:预期市场人气先↓后↑,策略对应=正向CALL时间套利=『获利有限+风险有限』。
2. 先震荡后跌:预期市场人气先↓后↑,策略对应=正向PUT时间套利=『获利有限+风险有限』。
3. 先涨后震荡:预期市场人气先↑后↓,策略对应=反向CALL时间套利=『获利有限+风险有限』。
4. 先跌后震荡:预期市场人气先↑后↓,策略对应=反向PUT时间套利=『获利有限+风险有限』。

    这些常用的期权策略,如果透过课堂上的培训,可能需要一段较长的时间,效果或许还不到位,然后透过IT力量的支持,藉由超八期权策略功能画面,对期权策略的应用实机有着显着的效益,风险与利润,都能一览无遗,初学者都能快速进阶,就算是跳广场舞的大妈都有新的活可以干。超八除了期权策略之外,对于各种交易指令的支持更是强大,不管是跨市场、跨品种的期货期权套利交易模块,多帐号交易模块,千变万化的条件单模块,能让投资者的交易策略能够有效对风险进行控制与分散,同时更具备延展性。

作者:不详 来源:网络
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