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深市分红派息备忘

时间:2018-1-10 10:32:12

  核心提示: ★收益分派★除权除息日★(169102)东证睿阳2018-01-16基金场内除息日,每10份派现3.43元(166008)中欧强债2018-01-12基金场内除息日,每10份派现0.1元...

★收益分派★除权除息日★
(169102)东证睿阳2018-01-16基金场内除息日,每10份派现3.43元
(166008)中欧强债2018-01-12基金场内除息日,每10份派现0.1元
(116651)聚证1优2018-01-10债券付息除息日,每百元面值债券付息0.8239元(含税,扣税后0.6591元)
(109129)山东14032018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息1.965元(含税,扣税后1.965元)
(101701)国债17012018-01-12债券付息除息日,每百元面值债券付息2.88元(含税,扣税后2.88元)
(107785)江苏17102018-01-12债券付息除息日,每百元面值债券付息2.02元(含税,扣税后2.02元)
(107781)江苏17062018-01-12债券付息除息日,每百元面值债券付息1.965元(含税,扣税后1.965元)
(101516)国债15162018-01-16债券付息除息日,每百元面值债券付息1.755元(含税,扣税后1.755元)
(101403)国债14032018-01-16债券付息除息日,每百元面值债券付息4.44元(含税,扣税后4.44元)
(109326)湖南15042018-01-17债券付息除息日,每百元面值债券付息1.75元(含税,扣税后1.75元)
(107805)重庆17072018-01-17债券付息除息日,每百元面值债券付息2.005元(含税,扣税后2.005元)
(118453)16恒地012018-01-11债券付息除息日,每百元面值债券付息6.98元(含税,扣税后5.584元)
(118466)16蓝盾债2018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息7.8元(含税,扣税后6.24元)
(118471)16泰达012018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息6.8元(含税,扣税后5.44元)
(118472)16泰达022018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息7.5元(含税,扣税后6元)
(118476)16东泰债2018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息5.89元(含税,扣税后4.712元)
(118464)16新光012018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息7元(含税,扣税后5.6元)
(118467)16蔡家012018-01-11债券付息除息日,每百元面值债券付息6元(含税,扣税后4.8元)
(118463)16紫光012018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息6.8元(含税,扣税后5.44元)
(118482)16华控012018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息6.45元(含税,扣税后5.16元)
(118506)16万楼012018-01-11债券付息除息日,每百元面值债券付息5.87元(含税,扣税后4.696元)
(112314)16华南012018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息5.98元(含税,扣税后4.784元)
(116165)蛟川汽032018-01-12债券付息除息日,每百元面值债券付息5.1元(含税,扣税后4.08元)
(116166)蛟川汽042018-01-12债券付息除息日,每百元面值债券付息5.3元(含税,扣税后4.24元)
(116167)蛟川汽052018-01-12债券付息除息日,每百元面值债券付息5.5元(含税,扣税后4.4元)
(116231)京东1优A2018-01-10债券付息除息日,每百元面值债券付息0.95元(含税,扣税后0.76元)
(116232)京东1优B2018-01-10债券付息除息日,每百元面值债券付息1.375元(含税,扣税后1.1元)
(116342)狮桥04B2018-01-16债券付息除息日,每百元面值债券付息1.45元(含税,扣税后1.16元)
(109303)甘肃15042018-01-10债券付息除息日,每百元面值债券付息1.755元(含税,扣税后1.755元)
(107765)云南17112018-01-10债券付息除息日,每百元面值债券付息2.055元(含税,扣税后2.055元)
(114105)17科创012018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息4.5元(含税,扣税后3.6元)
(114101)17和佳012018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息5元(含税,扣税后4元)
(114103)17西投012018-01-16债券付息除息日,每百元面值债券付息4.78元(含税,扣税后3.824元)
(114097)17中环012018-01-12债券付息除息日,每百元面值债券付息5.3元(含税,扣税后4.24元)
(117069)17同路E12018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息5.5元(含税,扣税后4.4元)
(114102)17九期C12018-01-12债券付息除息日,每百元面值债券付息7.5元(含税,扣税后6元)
(114100)17华源012018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息5.9元(含税,扣税后4.72元)
(107758)江西17122018-01-10债券付息除息日,每百元面值债券付息2.05元(含税,扣税后2.05元)
(107762)江西17162018-01-10债券付息除息日,每百元面值债券付息2.04元(含税,扣税后2.04元)
(107808)重庆17102018-01-17债券付息除息日,每百元面值债券付息2.005元(含税,扣税后2.005元)
(107811)北京17092018-01-17债券付息除息日,每百元面值债券付息1.89元(含税,扣税后1.89元)
(116655)京东01中2018-01-12债券付息除息日,每百元面值债券付息0.5833元(含税,扣税后0.4666元)
(114106)17周口012018-01-17债券付息除息日,每百元面值债券付息5.6元(含税,扣税后4.48元)
(112312)16徐工012018-01-11债券付息除息日,每百元面值债券付息3.54元(含税,扣税后2.832元)
(109307)青海15042018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息1.735元(含税,扣税后1.735元)
(109314)宁波15042018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息1.735元(含税,扣税后1.735元)
(109318)宁波15Z42018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息1.735元(含税,扣税后1.735元)
(109310)广东15Z32018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息1.73元(含税,扣税后1.73元)
(109322)福建15042018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息1.73元(含税,扣税后1.73元)
(101602)国债16022018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息2.53元(含税,扣税后2.53元)
(107166)辽宁16082018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息1.555元(含税,扣税后1.555元)
(107174)新疆16162018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息1.41元(含税,扣税后1.41元)
(107170)新疆16Z82018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息1.41元(含税,扣税后1.41元)
(107789)广东17112018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息1.94元(含税,扣税后1.94元)
(107792)广东17142018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息1.94元(含税,扣税后1.94元)
(107802)河南17132018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息2.01元(含税,扣税后2.01元)
(112313)16铁汉012018-01-15债券付息除息日,每百元面值债券付息5.3元(含税,扣税后4.24元)
(166001)中欧趋势2018-01-12基金场内除息日,每10份派现1.53元
(161117)易基永旭2018-01-12基金场内除息日,每10份派现0.09元
(116156)平易近生10A32018-01-11债券付息除息日,每百元面值债券付息4.5元(含税,扣税后3.6元)
(116611)京东12A2018-01-10债券付息除息日,每百元面值债券付息1.3507元(含税,扣税后1.0805元)
(116612)京东12B2018-01-10债券付息除息日,每百元面值债券付息1.4205元(含税,扣税后1.1364元)
(165509)信诚加强2018-01-12基金场内除息日,每10份派现0.12元
(116708)京东02中2018-01-12债券付息除息日,每百元面值债券付息0.625元(含税,扣税后0.5元)
(107162)青海16Z82018-01-11债券付息除息日,每百元面值债券付息1.515元(含税,扣税后1.515元)
(107771)北京17062018-01-11债券付息除息日,每百元面值债券付息1.94元(含税,扣税后1.94元)
(107772)广西17142018-01-11债券付息除息日,每百元面值债券付息2.045元(含税,扣税后2.045元)

★收益分派★红利发放日★
(166001)中欧趋势2018-01-15基金红利发放日,每10份派现1.53元
(161117)易基永旭2018-01-15基金红利发放日,每10份派现0.09元
(166008)中欧强债2018-01-15基金红利发放日,每10份派现0.1元
(169102)东证睿阳2018-01-17基金红利发放日,每10份派现3.43元
(165509)信诚加强2018-01-15基金红利发放日,每10份派现0.12元

★收益分派★债券付息日★
(109129)山东14032018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息1.965元
(Z152744)15宁夏置换一般债券042018-01-10债券付息日,每百元面值债券付息2.02元
(Z152842)15江西置换一般债券042018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息1.99元
(101403)国债14032018-01-16债券付息日,每百元面值债券付息4.44元
(Z152881)15重庆置换专项债券042018-01-16债券付息日,每百元面值债券付息1.99元
(114101)17和佳012018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息5元
(109326)湖南15042018-01-17债券付息日,每百元面值债券付息1.75元
(107805)重庆17072018-01-17债券付息日,每百元面值债券付息2.005元
(116368)京东4优B2018-01-10债券付息日,每百元面值债券付息0.411元
(118466)16蓝盾债2018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息7.8元
(118453)16恒地012018-01-11债券付息日,每百元面值债券付息6.98元
(118471)16泰达012018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息6.8元
(118472)16泰达022018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息7.5元
(118476)16东泰债2018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息5.89元
(118464)16新光012018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息7元
(118506)16万楼012018-01-11债券付息日,每百元面值债券付息5.87元
(118467)16蔡家012018-01-11债券付息日,每百元面值债券付息6元
(118463)16紫光012018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息6.8元
(118482)16华控012018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息6.45元
(112314)16华南012018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息5.98元
(Z164778)16青海定向专项082018-01-12债券付息日,每百元面值债券付息1.625元
(116165)蛟川汽032018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息5.1元
(116166)蛟川汽042018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息5.3元
(116167)蛟川汽052018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息5.5元
(116231)京东1优A2018-01-11债券付息日,每百元面值债券付息0.95元
(116232)京东1优B2018-01-11债券付息日,每百元面值债券付息1.375元
(116342)狮桥04B2018-01-17债券付息日,每百元面值债券付息1.45元
(107765)云南17112018-01-10债券付息日,每百元面值债券付息2.055元
(109303)甘肃15042018-01-10债券付息日,每百元面值债券付息1.755元
(114106)17周口012018-01-17债券付息日,每百元面值债券付息5.6元
(114105)17科创012018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息4.5元
(114097)17中环012018-01-12债券付息日,每百元面值债券付息5.3元
(114100)17华源012018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息5.9元
(114103)17西投012018-01-16债券付息日,每百元面值债券付息4.78元
(117069)17同路E12018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息5.5元
(114102)17九期C12018-01-12债券付息日,每百元面值债券付息7.5元
(107758)江西17122018-01-10债券付息日,每百元面值债券付息2.05元
(107762)江西17162018-01-10债券付息日,每百元面值债券付息2.04元
(107808)重庆17102018-01-17债券付息日,每百元面值债券付息2.005元
(107811)北京17092018-01-17债券付息日,每百元面值债券付息1.89元
(101701)国债17012018-01-12债券付息日,每百元面值债券付息2.88元
(107785)江苏17102018-01-12债券付息日,每百元面值债券付息2.02元
(107781)江苏17062018-01-12债券付息日,每百元面值债券付息1.965元
(116156)平易近生10A32018-01-12债券付息日,每百元面值债券付息4.5元
(116611)京东12A2018-01-11债券付息日,每百元面值债券付息1.3507元
(116612)京东12B2018-01-11债券付息日,每百元面值债券付息1.4205元
(116655)京东01中2018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息0.5833元
(101516)国债15162018-01-16债券付息日,每百元面值债券付息1.755元
(112312)16徐工012018-01-11债券付息日,每百元面值债券付息3.54元
(109307)青海15042018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息1.735元
(109314)宁波15042018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息1.735元
(109318)宁波15Z42018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息1.735元
(109310)广东15Z32018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息1.73元
(109322)福建15042018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息1.73元
(101602)国债16022018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息2.53元
(107166)辽宁16082018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息1.555元
(107174)新疆16162018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息1.41元
(107170)新疆16Z82018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息1.41元
(107789)广东17112018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息1.94元
(107792)广东17142018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息1.94元
(112313)16铁汉012018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息5.3元
(116651)聚证1优2018-01-11债券付息日,每百元面值债券付息0.8239元
(116608)京东11A2018-01-10债券付息日,每百元面值债券付息1.3507元
(116609)京东11B2018-01-10债券付息日,每百元面值债券付息1.4205元
(116708)京东02中2018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息0.625元
(107802)河南17132018-01-15债券付息日,每百元面值债券付息2.01元
(107162)青海16Z82018-01-11债券付息日,每百元面值债券付息1.515元
(107771)北京17062018-01-11债券付息日,每百元面值债券付息1.94元
(107772)广西17142018-01-11债券付息日,每百元面值债券付息2.045元
(119201)陕交通042018-01-10债券付息日,每百元面值债券付息1.4115元
(119202)陕交通052018-01-10债券付息日,每百元面值债券付息1.4367元

★收益分派★债券兑付日★
(108189)贴债17342018-01-15债券兑付日,每百元面值债券兑付100元(含税)
(116367)京东4优A2018-01-10债券兑付日,每百元面值债券兑付100.035元(含税)
(116368)京东4优B2018-01-10债券兑付日,每百元面值债券兑付100.411元(含税)
(116143)信择161A2018-01-15债券兑付日,每百元面值债券兑付101.45元(含税)
(116144)信择161B2018-01-15债券兑付日,每百元面值债券兑付101.7元(含税)
(116164)蛟川汽022018-01-15债券兑付日,每百元面值债券兑付104.6元(含税)
(116349)星美2A62018-01-15债券兑付日,每百元面值债券兑付101.1元(含税)
(116341)狮桥04A2018-01-16债券兑付日,每百元面值债券兑付101.0125元(含税)
(101301)国债13012018-01-10债券兑付日,每百元面值债券兑付103.15元(含税)
(118306)14华夏债2018-01-15债券兑付日,每百元面值债券兑付109.4元(含税)
(117068)17亿纬E12018-01-12债券兑付日,每百元面值债券兑付102元(含税)
(117559)广发17012018-01-12债券兑付日,每百元面值债券兑付103.404元(含税)
(118305)14汤山债2018-01-15债券兑付日,每百元面值债券兑付101.25元(含税)
(116313)京东3优B2018-01-10债券兑付日,每百元面值债券兑付100.0497元(含税)
(116502)一方碧042018-01-11债券兑付日,每百元面值债券兑付104.9178元(含税)
(116651)聚证1优2018-01-11债券兑付日,每百元面值债券兑付100.8239元(含税)
(119200)陕交通032018-01-10债券兑付日,每百元面值债券兑付100.3868元(含税)
(108204)贴债17472018-01-15债券兑付日,每百元面值债券兑付100元(含税)

Tags:分红 
作者:佚名 来源:不详
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