您现在的位置:首页 >> 期权资讯 >> 内容

开放式基金净值情况一览表(2018.04.10)

时间:2018-4-16 9:44:52

  核心提示:代码基金简称单位净前单位涨跌幅累计净份额基金治理公司值(元)值(元)(%)值(元)(亿份)000001华夏成长1.1171.1060.99%3.52844.0华夏基金000003中海可转债A0.737...
代  码    基金简称   单位净前单位 涨跌幅累计净   份额  基金治理公司
                     值(元)值(元)  (%)  值(元)  (亿份)             
000001 华夏成长      1.117 1.106  0.99% 3.528    44.0  华夏基金    
000003 中海可转债A   0.737 0.732  0.68% 0.947     0.6  中海基金    
000005 嘉实加强信用  1.015 1.014  0.09% 1.227     8.1  嘉实基金    
000007 鹏华国企债    1.151 1.149  0.14% 1.160     0.5  鹏华基金    
000008 嘉实500ETF联接1.669 1.659  0.60% 1.669     4.1  嘉实基金    
000011 华夏大年夜盘      13.27 13.04  1.78% 17.45     2.3  华夏基金    
000014 华夏聚利      1.157 1.155  0.17% 1.157     7.9  华夏基金    
000015 华夏纯债A     1.193 1.193  0.00% 1.223    15.3  华夏基金    
000017 财通可持续混淆1.651 1.638  0.79% 2.334     1.1  财通基金    
000020 景顺品德      2.270 2.258  0.53% 2.270     2.7  景顺长城基金
000021 华夏优势      1.723 1.713  0.58% 2.893    36.3  华夏基金    
000022 南边中票A     1.168 1.167  0.00% 1.168     0.4  南边基金治理
000024 大年夜摩双利加强A 1.096 1.095  0.09% 1.360    19.6  摩根士丹利华
000026 泰达信用合利A 1.019 1.018  0.09% 1.345     0.5  泰达宏利基金
000028 华富保本      1.021 1.019  0.19% 1.379     5.1  华富基金    
000029 富国宏不雅策略  1.739 1.744 -0.28% 1.934     1.8  富国基金    
000030 长城久利      1.019 1.018  0.09% 1.886    26.9  长城基金    
000031 华夏中兴      1.653 1.631  1.34% 1.653     9.5  华夏基金    
000032 易基信用债A   1.262 1.262  0.00% 1.262     7.0  易方达基金  
000039 农银高增长    1.874 1.876 -0.10% 1.874     2.2  农银汇理基金
000041 华夏全球      0.994 0.970  2.47% 0.994    51.7  华夏基金    
000042 财通中国100A  1.679 1.652  1.68% 1.679     0.6  财通基金    
000043 嘉实美国(人平易近 1.652 1.617  2.16% 1.652     0.7  嘉实基金    
000045 工银家当债A   1.308 1.303  0.38% 1.459     4.0  工银瑞信基金
000047 华夏双债A     1.181 1.181  0.00% 1.401     0.8  华夏基金    
000049 中银资本      1.065 1.046  1.81% 1.065     0.3  中银基金    
000050 长盛纯债A     1.066 1.067 -0.09% 1.238     0.7  长盛基金    
000051 沪深300ETF联接1.268 1.246  1.76% 1.268    86.7  华夏基金    
000053 鹏华实业债纯债1.352 1.353 -0.08% 1.362     0.2  鹏华基金    
000054 鹏华双债增利  1.184 1.179  0.43% 1.304     1.7  鹏华基金    
000056 建信花费      1.845 1.816  1.59% 1.845     0.5  建信基金治理
000057 中银花费主题  1.471 1.447  1.65% 1.471     0.3  中银基金    
000058 国联安保本    1.016 1.016  0.02% 1.190     0.4  国联安基金  
000059 国联安中证医药1.051 1.045  0.59% 1.611    16.1  国联安基金  
000061 华夏盛世      0.814 0.820 -0.73% 0.814    16.1  华夏基金    
000062 银华量化聪明  1.263 1.250  1.04% 1.263     0.4  银华基金治理
000063 长盛主题      1.763 1.738  1.43% 1.763     7.3  长盛基金    
000065 国富驱动      1.446 1.437  0.62% 1.611    10.5  国海富兰克林
000066 诺安鸿鑫保本  1.050 1.048  0.19% 1.482    11.9  诺安基金    
000067 平易近生转债优选A 0.649 0.645  0.62% 1.049     6.2  平易近生加银基金
000069 国投中高等级债1.073 1.074 -0.09% 1.319     1.4  国投瑞银基金
000071 恒生ETF联接(人1.514 1.492  1.48% 1.514     5.4  华夏基金    
000072 华安保本      1.052 1.050  0.19% 1.849    27.0  华安基金    
000073 上投成长动力  1.438 1.401  2.64% 1.438     2.3  上投摩基本金
000080 天治可转债A   1.140 1.136  0.35% 1.140     1.3  天治基金    
000082 嘉实阿尔法    1.368 1.348  1.48% 1.923     3.4  嘉实基金    
000083 添富花费      3.290 3.234  1.73% 3.290    11.9  汇添富基金管
000084 博时安盈A     1.156 1.156  0.00% 1.192     4.2  博时基金    
000086 南边稳利A     1.007 1.007  0.00% 1.246    21.6  南边基金治理
000087 嘉实中期国债ET1.054 109.6 -99.0% 1.054     0.1  嘉实基金    
000087 嘉实中期国债ET1.054 1.053  0.15% 1.054     0.1  嘉实基金    
000087 嘉实中期国债ET1.054 1.048  0.63% 1.054     0.1  嘉实基金    
000092 信诚新双盈A   1.009 1.009  0.00% 1.200     0.2  中信保诚基金
000093 信诚新双盈B   0.970 0.963  0.72% 1.410     0.1  中信保诚基金
000103 国泰高收益(QDI1.261 1.262 -0.07% 1.261     2.3  国泰基金    
000104 华宸信用增利  1.062 1.063 -0.09% 1.272     0.1  华宸将来基金
000105 建信安心回报A 1.223 1.223  0.00% 1.233     0.9  建信基金治理
000107 富国稳健A/B   1.054 1.052  0.19% 1.352     2.1  富国基金    
000110 金鹰元安混淆A 1.067 1.062  0.46% 1.341     5.1  金鹰基金    
000113 嘉实如意宝A/B 1.138 1.138  0.00% 1.282     9.1  嘉实基金    
000116 嘉实丰益纯债  1.017 1.016  0.09% 1.255    19.7  嘉实基金    
000117 广发轮动设备  1.488 1.469  1.29% 1.488     6.1  广发基金    
000118 广发聚鑫A     1.271 1.269  0.15% 1.715     2.9  广发基金    
000120 中银美丽中国  1.335 1.310  1.90% 1.370     0.4  中银基金    
000121 华夏永福A     1.625 1.620  0.30% 1.625     2.8  华夏基金    
000122 汇添富实业债A 1.119 1.119  0.00% 1.393     1.2  汇添富基金管
000124 华宝办事优选  1.769 1.763  0.34% 2.069     7.0  华宝基金    
000125 上投天颐年丰A 1.026 1.022  0.39% 1.345     4.9  上投摩基本金
000126 安润保本      1.031 1.030  0.09% 1.375    30.4  招商基金    
000127 农银行业领先  2.303 2.293  0.43% 2.303     6.8  农银汇理基金
000128 景安短融债A   1.284 1.283  0.03% 1.284     3.0  大年夜成基金    
000130 大年夜成景兴A     1.156 1.155  0.08% 1.456     2.6  大年夜成基金    
000136 平易近生策略精选  2.310 2.293  0.74% 2.671     3.4  平易近生加银基金
000139 富国国企债A/B 1.011 1.011  0.00% 1.250     4.3  富国基金    
000142 融通通泰A     1.031 1.029  0.19% 1.293    11.0  融通基金    
000143 鹏华双债加利  1.314 1.314  0.01% 1.364     0.5  鹏华基金    
000147 易基高等信用A 1.182 1.181  0.08% 1.252     5.6  易方达基金  
000149 华安双债添利A 1.142 1.142  0.00% 1.462     1.1  华安基金    
000152 大年夜成景旭纯债A 1.110 1.110  0.00% 1.320     1.5  大年夜成基金    
000165 国投策略精选  1.567 1.568 -0.06% 2.195     7.0  国投瑞银基金
000166 中海策略精选  1.040 1.044 -0.39% 1.443     1.0  中海基金    
000167 广发聚优A     1.321 1.303  1.38% 1.531     6.9  广发基金    
000171 易基裕丰      1.603 1.594  0.56% 1.603    16.9  易方达基金  
000172 华泰量化加强A 1.412 1.391  1.50% 2.361    34.8  华泰柏瑞基金
000173 添富美丽30    2.561 2.517  1.74% 2.561    10.3  汇添富基金管
000174 汇添富高息债A 1.416 1.413  0.21% 1.451     8.0  汇添富基金管
000176 嘉实300       1.315 1.289  2.00% 1.315     4.0  嘉实基金    
000177 嘉实丰益信用A 1.011 1.010  0.09% 1.287     1.1  嘉实基金    
000179 广发美国房地产1.023 1.022  0.09% 1.293     0.9  广发基金    
000179 广发美国房地产1.023 0.162 531.9% 1.293     0.9  广发基金    
000181 景顺四时金利A 1.154 1.152  0.17% 1.270     1.2  景顺长城基金
000183 嘉实丰益策略  0.989 0.989  0.00% 1.264     0.9  嘉实基金    
000184 工银添福A类   1.664 1.653  0.66% 1.664    15.3  工银瑞信基金
000186 华泰季季红债  1.031 1.031  0.04% 1.258     1.4  华泰柏瑞基金
000187 华泰丰富纯债A 1.123 1.124 -0.07% 1.262     0.5  华泰柏瑞基金
000189 易基保本一号  1.025 1.021  0.39% 1.085    37.8  易方达基金  
000190 中银新回报    1.356 1.349  0.51% 1.616     3.1  中银基金    
000191 富国信用债A/B 1.019 1.018  0.09% 1.263     7.1  富国基金    
000194 银华信用四时红1.031 1.030  0.09% 1.350     3.6  银华基金治理
000199 国泰策略收益  1.330 1.317  0.98% 1.574     0.4  国泰基金    
000205 易基投资级信用1.112 1.119 -0.62% 1.309     6.8  易方达基金  
000205 易基投资级信用1.112 1.120 -0.71% 1.309     6.8  易方达基金  
000207 建信双债A     1.228 1.224  0.32% 1.238     0.7  建信基金治理
000209 信诚新兴      1.433 1.437 -0.27% 1.433     0.1  中信保诚基金
000214 广发成长优选混1.395 1.387  0.57% 1.395     0.6  广发基金    
000215 广发趋势      1.658 1.641  1.03% 1.718     1.0  广发基金    
000216 华安黄金易ETF 1.006 1.004  0.16% 1.006    30.1  华安基金    
000216 华安黄金易ETF 1.006 0.997  0.83% 1.006    30.1  华安基金    
000218 国泰黄金ETF联 1.035 1.033  0.15% 1.035     0.9  国泰基金    
000219 博时裕益      1.331 1.328  0.22% 1.583     1.7  博时基金    
000220 富国医疗保健  1.967 1.965  0.10% 1.967     4.1  富国基金    
000221 添富年年利A   1.214 1.212  0.16% 1.264     9.0  汇添富基金管
000236 工银月月薪A   1.521 1.517  0.26% 1.521     3.7  工银瑞信基金
000239 华安年年盈A   0.979 0.979  0.00% 1.046     2.2  华安基金    
000242 景顺策略精选  1.076 1.056  1.89% 1.626     2.9  景顺长城基金
000244 天弘稳利A     1.099 1.098  0.09% 1.318    16.2  天弘基金    
000248 汇添富花费ETF 1.493 1.483  0.62% 1.493    10.2  汇添富基金管
000251 工银金融地产  2.425 2.363  2.62% 2.944     8.4  工银瑞信基金
000252 景顺景兴A     1.268 1.267  0.07% 1.268     1.3  景顺长城基金
000254 长城加强收益A 1.091 1.091  0.00% 1.345    20.1  长城基金    
000256 上投红利A     0.996 0.994  0.20% 1.338     2.4  上投摩基本金
000259 农银区间      2.258 2.243  0.70% 2.258     3.8  农银汇理基金
000260 信诚季季按期支1.332 1.330  0.15% 1.551     0.4  中信保诚基金
000263 工银信息家当  1.485 1.482  0.20% 1.762     4.0  工银瑞信基金
000264 博时内需增长  1.060 1.048  1.14% 0.926     2.5  博时基金    
000269 嘉实合润双债  1.018 1.018  0.00% 1.018     3.4  嘉实基金    
000270 建信安心保本  1.039 1.037  0.19% 1.587    25.5  建信基金治理
000273 华润元大年夜安鑫  1.356 1.360 -0.29% 2.078     0.2  华润元大年夜基金
000274 广发亚太债人平易近1.153 1.154 -0.08% 1.223     1.0  广发基金    
000279 华商红利      1.076 1.082 -0.55% 1.939     3.3  华商基金    
000286 银华季季红A   1.041 1.040  0.09% 1.293     7.3  银华基金治理
000287 银华永利债券A 1.163 1.163  0.00% 1.223     0.0  银华基金治理
000289 鹏华丰泰定债A 1.010 1.009  0.08% 1.317    35.6  鹏华基金    
000290 鹏华高收益(人 1.062 1.061  0.09% 1.367    16.5  鹏华基金    
000292 丰信A         1.016 1.016  0.00% 1.193     0.1  鹏华基金    
000293 丰信B         1.030 1.030  0.00% 1.408     1.7  鹏华基金    
000294 华安生态      2.096 2.062  1.64% 2.096     0.7  华安基金    
000295 鹏华丰实A     1.065 1.064  0.09% 1.301    12.1  鹏华基金    
000297 鹏华可转债    0.884 0.879  0.56% 0.884     0.5  鹏华基金    
000298 中海纯债债券A 1.015 1.015  0.00% 1.155     0.6  中海基金    
000305 中银中高等级债1.039 1.039  0.00% 1.269    55.8  中银基金    
000306 天弘弘利债券  1.201 1.203 -0.16% 1.317    14.2  天弘基金    
000307 易基黄金ETF联 0.969 0.968  0.16% 0.969     9.3  易方达基金  
000308 建信立异      2.401 2.368  1.39% 2.401     0.5  建信基金治理
000309 大年夜摩品德      1.808 1.772  2.03% 1.808     3.2  摩根士丹利华
000311 景顺300指数   2.057 2.016  2.03% 2.397    31.2  景顺长城基金
000312 华安300加强A  1.527 1.501  1.71% 1.887     9.4  华安基金    
000314 招商瑞丰A     1.395 1.390  0.35% 1.542     6.2  招商基金    
000317 惠利A         1.007 1.006  0.00% 1.186     0.1  中海基金    
000318 惠利B         0.977 0.977 -0.01% 1.236     1.4  中海基金    
000319 泰达淘利A     1.261 1.260  0.07% 1.261    16.4  泰达宏利基金
000326 南边顺达      1.033 1.030  0.29% 1.051    17.0  南边基金治理
000327 南边丰合      1.110 1.107  0.27% 1.110    16.9  南边基金治理
000328 上投转型动力  1.661 1.632  1.77% 1.661     5.4  上投摩基本金
000329 鹏华丰饶      0.997 0.998 -0.10% 0.997     9.1  鹏华基金    
000333 长城稳定收益A 1.106 1.106  0.00% 1.126    10.7  长城基金    
000336 农银研究      1.305 1.308 -0.21% 1.305     2.0  农银汇理基金
000338 鹏华双债保利  1.085 1.088 -0.22% 1.269     0.5  鹏华基金    
000339 长城医疗保健  1.550 1.543  0.45% 1.550     1.2  长城基金    
000342 嘉实新兴市场A11.127 1.126  0.08% 1.395     1.5  嘉实基金    
000345 鹏华丰融按期  1.261 1.261  0.00% 1.326     0.9  鹏华基金    
000346 建信回报债券A 1.029 1.029  0.00% 1.253     2.4  建信基金治理
000354 长盛城镇化    1.215 1.190  2.10% 1.863     0.8  长盛基金    
000355 南边丰元A     1.118 1.117  0.08% 1.270     1.1  南边基金治理
000360 信诚年年有余A 1.130 1.132 -0.17% 1.257     2.1  中信保诚基金
000362 国泰聚信A类   1.258 1.242  1.28% 2.256     8.7  国泰基金    
000367 国泰安康养老A 1.421 1.414  0.49% 1.421     1.7  国泰基金    
000368 添富300安中指 1.531 1.512  1.26% 1.531     2.4  汇添富基金管
000369 广发全球医保( 1.254 1.237  1.37% 1.364     1.3  广发基金    
000373 中证医药ETF联 1.482 1.469  0.88% 1.482     0.5  华安基金    
000377 上投双债A     1.026 1.027 -0.09% 1.420     0.8  上投摩基本金
000385 景顺景颐双利A 1.481 1.477  0.27% 1.481    11.6  景顺长城基金
000387 泰达瑞利A     1.014 1.014  0.00% 1.163     0.3  泰达宏利基金
000388 泰达瑞利B     0.992 0.990  0.20% 1.296     0.6  泰达宏利基金
000390 华商优势行业  1.048 1.042  0.57% 2.138     2.8  华商基金    
000394 融通通源短融A 1.102 1.102  0.00% 1.186     1.1  融通基金    
000395 汇添富安心中国1.173 1.173  0.00% 1.173     1.6  汇添富基金管
000395 汇添富安心中国1.173 1.163  0.85% 1.173     1.6  汇添富基金管
000398 华富灵活设备  1.013 1.008  0.49% 1.238     0.2  华富基金    
000402 工银纯债A     1.163 1.162  0.08% 1.226    66.2  工银瑞信基金
000404 易基新兴成长  2.504 2.492  0.48% 2.504     9.0  易方达基金  
000406 添富双利加强债1.090 1.085  0.46% 1.350     4.2  汇添富基金管
000408 平易近生城镇化    1.480 1.469  0.74% 2.375     2.1  平易近生加银基金
000409 鹏华环保家当股1.678 1.682 -0.23% 1.678     1.8  鹏华基金    
000410 益平易近办事领先  2.775 2.732  1.57% 2.775     0.3  益平易近基金    
000411 景顺优质成长  1.164 1.140  2.10% 1.514     0.4  景顺长城基金
000414 嘉实绝对收益  1.195 1.193  0.16% 1.195     0.9  嘉实基金    
000417 国联安新精选  1.252 1.259 -0.54% 1.439     1.5  国联安基金  
000418 景顺成长之星  1.771 1.762  0.51% 1.771     0.4  景顺长城基金
000419 大年夜摩优质信价纯1.203 1.200  0.25% 1.203     1.0  摩根士丹利华
000419 大年夜摩优质信价纯1.203 1.187  1.34% 1.203     1.0  摩根士丹利华
000421 华泰丰汇A     1.129 1.131 -0.11% 1.129     0.6  华泰柏瑞基金
000423 前海事宜驱动A 1.345 1.311  2.59% 1.345     1.7  前海开源基金
000426 大年夜成增利一年债1.101 1.100  0.09% 1.295     0.7  大年夜成基金    
000429 易基聚盈A     1.006 1.006  0.00% 1.202     4.4  易方达基金  
000430 易基聚盈B     1.046 1.044  0.15% 1.443     3.0  易方达基金  
000431 鹏华品牌传承混1.455 1.431  1.67% 1.537     0.9  鹏华基金    
000432 中银优良企业  1.531 1.517  0.92% 1.531     0.3  中银基金    
000433 安信鑫发优选混1.192 1.174  1.53% 1.192     0.4  安信基金治理
000435 建信稳定添利A 1.083 1.082  0.09% 1.415     1.1  建信基金治理
000436 易基裕惠回报  1.680 1.677  0.17% 1.780    19.8  易方达基金  
000437 融通月月添利A 1.004 1.004  0.00% 1.140     5.9  融通基金    
000452 南边医保      1.631 1.623  0.49% 1.846     3.3  南边基金治理
000457 上投核心成长  2.023 1.996  1.35% 2.332    39.0  上投摩基本金
000458 英大年夜领先      0.905 0.888  1.94% 1.565     2.1  英大年夜基金    
000462 农银主题      1.296 1.275  1.64% 1.296     5.1  农银汇理基金
000463 华商双债A     1.211 1.210  0.08% 1.626    22.4  华商基金    
000465 景顺鑫月薪按期1.008 1.010 -0.19% 1.216     2.1  景顺长城基金
000466 融通通瑞A/B   1.088 1.088  0.00% 1.163     2.0  融通基金    
000467 信诚惠报A     1.034 1.034  0.00% 1.034     0.5  中信保诚基金
000471 富国城镇      1.547 1.527  1.30% 2.047     9.9  富国基金    
000473 广发集鑫债券A 1.174 1.174  0.00% 1.203     2.0  广发基金    
000477 广发主题领先  1.751 1.708  2.51% 1.751    10.3  广发基金    
000478 建信中证500A  2.304 2.287  0.73% 2.304     8.3  建信基金治理
000480 东方红新动力  2.549 2.536  0.51% 2.637    17.6  上海东方证券
000489 光大年夜岁末红利A 1.044 1.044  0.03% 1.161     2.7  光大年夜保德信基
000496 长顺家当A     1.182 1.177  0.39% 1.422     1.2  长安基金    
000497 财通纯债债券A 1.065 1.064  0.04% 1.065     5.2  财通基金    
000503 中信建投稳信一1.046 1.046  0.03% 1.205     2.2  中信建投基金
000503 中信建投稳信一1.046 1.027  1.91% 1.205     2.2  中信建投基金
000507 泰达宏利养老混1.180 1.168  1.02% 1.370     3.2  泰达宏利基金
000507 泰达宏利养老混1.180 1.138  3.69% 1.370     3.2  泰达宏利基金
000511 国泰国策驱动A 1.656 1.642  0.85% 1.656     2.1  国泰基金    
000512 国泰构造转型A 1.953 1.935  0.93% 1.953     1.4  国泰基金    
000513 富国高端制造  1.677 1.645  1.94% 1.677     4.8  富国基金    
000520 上银新兴价值  1.070 1.047  2.19% 1.775     1.9  上银基金    
000521 诺安瑞鑫      1.015 1.015  0.00% 1.015     2.1  诺安基金    
000522 华润元大年夜信息传1.527 1.523  0.26% 1.527     0.5  华润元大年夜基金
000523 国投医疗保健  1.363 1.363  0.00% 1.856     6.1  国投瑞银基金
000524 上投平易近生需求  1.623 1.622  0.06% 2.062     1.9  上投摩基本金
000526 国泰浓益灵活A 1.485 1.474  0.74% 1.485     0.5  国泰基金    
000527 南边新优享    2.452 2.432  0.82% 2.452     6.9  南边基金治理
000529 广发竞争优势  1.790 1.758  1.82% 1.790     6.8  广发基金    
000530 招商丰富稳定A 1.214 1.204  0.83% 1.214     1.5  招商基金    
000531 东吴阿尔法    1.471 1.465  0.40% 1.471     1.1  东吴基金    
000532 景顺优势企业  1.836 1.810  1.43% 1.836     1.7  景顺长城基金
000534 长盛高端设备  1.559 1.554  0.32% 1.559     2.6  长盛基金    
000535 长盛航天海工装0.990 0.990  0.00% 1.505     1.4  长盛基金    
000536 前海开源可转债0.839 0.833  0.72% 1.209     0.5  前海开源基金
000538 诺安优势行业A 1.315 1.312  0.22% 1.315     2.8  诺安基金    
000541 华商立异成长  1.125 1.109  1.44% 1.380     4.9  华商基金    
000545 中邮核心竞争力1.292 1.295 -0.23% 1.292     6.4  中邮创业基金
000547 建信健康平易近生  2.142 2.114  1.32% 2.142     0.4  建信基金治理
000549 华安大年夜国新经济1.789 1.775  0.78% 1.789     1.1  华安基金    
000550 广发新动力股票2.037 2.004  1.64% 2.037     4.2  广发基金    
000551 信诚幸福花费  1.970 1.932  1.96% 1.970     0.1  中信保诚基金
000554 中国梦灵活    1.596 1.585  0.69% 1.596     5.1  南边基金治理
000556 国投新机会A类 1.338 1.342 -0.29% 1.519     0.8  国投瑞银基金
000561 南边启元A     1.089 1.088  0.09% 1.121     0.2  南边基金治理
000563 南边通利A     1.045 1.045  0.00% 1.260     6.5  南边基金治理
000566 华泰立异      2.460 2.441  0.77% 2.460     1.4  华泰柏瑞基金
000567 广发聚祥灵活混1.737 1.721  0.92% 1.737     2.1  广发基金    
000571 中邮双动力    1.360 1.360  0.00% 1.360     0.6  中邮创业基金
000572 中银多策略混淆1.157 1.152  0.43% 1.467     6.8  中银基金    
000573 天弘通利      1.214 1.210  0.33% 1.283     7.0  天弘基金    
000574 宝盈新价值    1.299 1.284  1.16% 1.987     9.1  宝盈基金    
000577 安信价值精选  2.924 2.883  1.42% 2.924    14.6  安信基金治理
000578 鑫元一年定开债0.908 0.908 -0.02% 0.988     1.1  鑫元基金    
000584 新华鑫益      2.087 2.121 -1.60% 2.087     1.3  新华基金治理
000585 嘉实对冲套利  1.088 1.086  0.18% 1.088     1.0  嘉实基金    
000586 景顺中小板创业1.570 1.590 -1.25% 1.570     3.5  景顺长城基金
000587 大年夜成灵活设备  1.827 1.801  1.44% 2.227     1.6  大年夜成基金    
000589 光大年夜银发商机  1.529 1.505  1.59% 1.779     1.2  光大年夜保德信基
000590 华安新活力混淆1.433 1.428  0.35% 1.433     1.0  华安基金    
000591 中银健康生活  1.445 1.427  1.26% 1.445     0.5  中银基金    
000592 建信改革      2.121 2.095  1.24% 2.121     1.5  建信基金治理
000594 大年夜摩朝长进步优选  1.685 1.667  1.07% 1.685     0.3  摩根士丹利华
000595 嘉实泰和混淆  2.389 2.372  0.71% 6.424     4.7  嘉实基金    
000596 前海中证军工A 1.365 1.395 -2.15% 1.365     8.2  前海开源基金
000597 中海积极收益  1.258 1.258  0.00% 1.288     0.0  中海基金    
000598 长盛生态情况  1.588 1.577  0.69% 1.588     1.6  长盛基金    
000601 华宝立异优选  0.994 0.990  0.40% 1.334     2.1  华宝基金    
000603 易方达立异驱动0.922 0.916  0.65% 0.922    25.3  易方达基金  
000606 天弘优选      1.025 1.025  0.02% 1.025     1.9  天弘基金    
000609 华商新量化    1.183 1.171  1.02% 1.733     6.0  华商基金    
000612 华宝生态      2.033 2.019  0.69% 2.233     4.2  华宝基金    
000613 国寿沪深300   1.044 1.026  1.75% 1.704     6.4  国寿安保基金
000614 华安德国30联接1.188 1.171  1.45% 1.188     0.9  华安基金    
000616 上投优信A     1.382 1.377  0.36% 1.382     0.2  上投摩基本金
000619 东方红家当    3.395 3.339  1.67% 3.395    16.7  上海东方证券
000623 华富恒财分级债1.012 1.077 -6.03% 1.167     0.0  华富基金    
000623 华富恒财分级债1.012 1.077 -6.03% 1.167     0.0  华富基金    
000623 华富恒财分级债1.012 1.011  0.09% 1.167     0.0  华富基金    
000628 大年夜成高新技巧  1.587 1.574  0.82% 1.587     1.7  大年夜成基金    
000629 圆信永丰纯债A 1.072 1.072  0.00% 1.252     1.1  圆信永丰基金
000634 富国天盛灵活  1.150 1.201 -4.24% 1.762     2.8  富国基金    
000639 宝盈吉祥养老  1.258 1.255  0.23% 1.478     0.8  宝盈基金    
000646 华润元大年夜医疗保1.415 1.402  0.92% 1.415     0.3  华润元大年夜基金
000649 长城久鑫      1.041 1.041  0.00% 1.274    11.5  长城基金    
000652 博时裕隆      2.118 2.108  0.47% 1.836     3.8  博时基金    
000654 华商新锐家当  1.054 1.068 -1.31% 1.074    28.5  华商基金    
000655 鑫元稳利      1.077 1.077  0.03% 1.228    15.1  鑫元基金    
000656 前海开源沪深301.220 1.200  1.66% 1.470     0.1  前海开源基金
000663 国投美丽中国  1.418 1.413  0.35% 1.804     2.7  国投瑞银基金
000664 国联安通盈A   1.266 1.253  1.06% 1.319     0.3  国联安基金  
000667 工银绝对收益A 1.108 1.106  0.18% 1.108     2.0  工银瑞信基金
000668 国寿尊享A     1.332 1.331  0.07% 1.332     8.6  国寿安保基金
000675 惠祥A         1.003 1.003  0.00% 1.147     0.2  中海基金    
000676 惠祥B         0.892 0.892  0.00% 1.096    29.4  中海基金    
000679 招商丰利A     1.191 1.179  1.01% 1.191     1.0  招商基金    
000684 长盛养老      1.296 1.283  1.01% 1.296     0.5  长盛基金    
000688 景顺研究精选  1.536 1.515  1.38% 1.556     1.6  景顺长城基金
000689 前海开源新经济1.003 0.987  1.62% 1.113     3.3  前海开源基金
000690 前海开源大年夜海洋0.936 0.954 -1.88% 0.936     0.6  前海开源基金
000694 鑫元鸿利      1.210 1.210  0.02% 1.210     5.5  鑫元基金    
000695 大年夜成景益      1.455 1.451  0.27% 1.455     1.8  大年夜成基金    
000696 添富环保行业  1.313 1.290  1.78% 1.313    18.8  汇添富基金管
000697 添富移动互联  1.464 1.442  1.52% 1.464    36.3  汇添富基金管
000698 宝盈科技30    1.571 1.583 -0.75% 1.571    16.1  宝盈基金    
000706 中邮多策略    1.183 1.197 -1.16% 1.183     2.6  中邮创业基金
000708 华安安享混淆  1.139 1.139  0.00% 1.139    10.0  华安基金    
000711 嘉实医疗保健  1.620 1.608  0.74% 1.620     9.5  嘉实基金    
000714 诺安稳健回报A 1.333 1.331  0.15% 1.401     7.3  诺安基金    
000717 融通三动力    1.444 1.419  1.76% 1.444     0.9  融通基金    
000727 融通健康家当  1.163 1.149  1.21% 1.163     1.0  融通基金    
000729 建信中小盘    1.500 1.502 -0.13% 1.500     1.6  建信基金治理
000736 诺安聚利A     1.103 1.103  0.00% 1.167     3.4  诺安基金    
000739 安然新鑫A     1.146 1.152 -0.52% 1.146     0.6  安然大年夜华基金
000742 国泰新经济    2.187 2.139  2.24% 2.472    16.9  国泰基金    
000743 红塔盛世普益  1.126 1.117  0.80% 1.286     1.8  红塔红土基金
000744 北信稳定收益A 1.129 1.129  0.00% 1.299     4.9  北信瑞丰基金
000746 招商行业精选  1.526 1.504  1.46% 1.526     3.0  招商基金    
000747 广发逆向策略  1.623 1.596  1.69% 1.623     0.6  广发基金    
000751 嘉实新兴家当  2.142 2.114  1.32% 2.142     4.3  嘉实基金    
000753 华宝量化对冲A 1.056 1.055  0.14% 1.236     6.6  华宝基金    
000755 安达新兴      1.083 1.080  0.26% 1.083     2.0  富安达基金  
000756 建信新蓝筹    1.496 1.493  0.20% 1.496     0.6  建信基金治理
000757 华富聪明城市  0.921 0.910  1.20% 1.121     1.2  华富基金    
000761 国富健康优质生1.180 1.159  1.81% 1.180     0.1  国海富兰克林
000762 汇添富绝对收益1.111 1.105  0.54% 1.111     2.9  汇添富基金管
000763 工银新财富    1.494 1.480  0.94% 1.494     6.4  工银瑞信基金
000767 华富国泰平易近安  1.082 1.071  1.02% 1.082     1.5  华富基金    
000769 长城久盈A     1.012 1.012  0.00% 1.128     0.2  长城基金    
000772 景顺中国回报  1.292 1.265  2.13% 1.292     0.6  景顺长城基金
000778 鹏华先辈制造  1.583 1.583  0.00% 1.583     7.8  鹏华基金    
000780 鹏华医疗保健  1.287 1.274  1.02% 1.287    11.0  鹏华基金    
000788 前海开源中国成1.012 1.011  0.09% 1.092     0.3  前海开源基金
000793 工银高端制造  0.955 0.928  2.90% 0.955    10.0  工银瑞信基金
000794 宝盈睿丰立异A/1.277 1.279 -0.15% 1.277     2.0  宝盈基金    
000800 华商将来主题  0.810 0.822 -1.45% 0.810    19.4  华商基金    
000801 中金纯债A     1.145 1.145  0.00% 1.145     1.1  中金基金    
000803 工银研究精选  1.387 1.370  1.24% 1.387     0.6  工银瑞信基金
000804 中信建投稳利  1.034 1.034  0.01% 1.275     9.5  中信建投基金
000805 中银新经济    1.195 1.196 -0.08% 1.195     5.2  中银基金    
000810 富国收益加强A 1.214 1.213  0.08% 1.294     3.2  富国基金    
000822 东海美丽中国  0.998 0.992  0.60% 0.998     0.3  东海基金治理
000823 银华高端制造业0.871 0.869  0.23% 0.871     3.9  银华基金治理
000824 圆信永丰双红利1.217 1.198  1.58% 2.156    19.3  圆信永丰基金
000826 广发百发100A  0.949 0.935  1.49% 1.309     8.4  广发基金    
000828 泰达转型机会  0.912 0.896  1.78% 1.132     1.0  泰达宏利基金
000831 工银医疗保健股1.621 1.613  0.49% 1.621    25.1  工银瑞信基金
000834 大年夜成100       1.504 1.474  2.03% 1.504     1.5  大年夜成基金    
000835 华润元大年夜富时中1.725 1.683  2.49% 1.725     1.5  华润元大年夜基金
000839 上投纯债丰利A 1.024 1.024  0.00% 1.105     0.3  上投摩基本金
000841 富国新回报A/B 1.118 1.116  0.17% 1.118     1.1  富国基金    
000844 南边绝对收益  1.261 1.263 -0.10% 1.291     2.2  南边基金治理
000845 国投信息花费  1.234 1.229  0.40% 1.822     1.2  国投瑞银基金
000849 汇丰双核策略A 1.176 1.173  0.24% 1.966    73.0  汇丰晋信基金
000854 鹏华养老家当  1.698 1.668  1.79% 1.698     2.6  鹏华基金    
000865 大年夜成景利      1.172 1.170  0.17% 1.302     0.3  大年夜成基金    
000866 华宝制造      1.201 1.188  1.09% 1.201     4.2  华宝基金    
000867 华宝品德生活  1.025 1.017  0.78% 1.075     2.4  华宝基金    
000870 嘉实新收益    1.334 1.314  1.52% 1.647    12.0  嘉实基金    
000875 建信稳定得利A 1.200 1.198  0.16% 1.200     0.9  建信基金治理
000877 华泰量化      1.669 1.644  1.52% 1.669     6.2  华泰柏瑞基金
000878 中海医药精选A 1.594 1.577  1.07% 1.594     4.7  中海基金    
000880 富国研究      1.497 1.482  1.01% 1.497     8.0  富国基金    
000884 平易近生优选      1.360 1.344  1.19% 1.360     2.1  平易近生加银基金
000887 上投稳进回报  0.982 0.980  0.20% 1.184     0.6  上投摩基本金
000889 上投纯债添利A 1.031 1.031  0.00% 1.084     4.5  上投摩基本金
000892 九泰天宝A     1.153 1.139  1.22% 1.290     1.6  九泰基金    
000893 工银立异      0.688 0.684  0.58% 0.688    13.6  工银瑞信基金
000896 鑫元半年定开A 0.935 0.935 -0.01% 0.995     1.3  鑫元基金    
000898 华富恒稳纯债A 1.143 1.144 -0.08% 1.143     0.1  华富基金    
000911 鑫元合丰纯债A 1.036 1.036  0.06% 1.229     3.0  鑫元基金    
000913 农银医疗      1.102 1.099  0.24% 1.102    13.0  农银汇理基金
000914 中加纯债      1.069 1.067  0.12% 1.272     5.0  中加基金    
000916 前海股息率100 1.248 1.232  1.29% 1.448     5.3  前海开源基金
000924 宝盈先辈制造  1.219 1.225 -0.48% 1.219     5.3  宝盈基金    
000925 添富外延增长  1.258 1.236  1.77% 1.258    31.5  汇添富基金管
000926 中信睿信灵活A 0.894 0.891  0.39% 0.894     0.6  中信建投基金
000928 中融国企改革混0.992 0.977  1.53% 0.992     1.3  中融基金    
000932 前海开源睿远稳1.187 1.187  0.00% 1.187     0.6  前海开源基金
000932 前海开源睿远稳1.187 1.152  3.03% 1.187     0.6  前海开源基金
000934 国富大年夜中华混淆1.422 1.406  1.13% 1.422     2.0  国海富兰克林
000935 汇金转型成长  0.715 0.715  0.00% 0.865     1.9  浙江浙商证券
000936 博时新动力    1.573 1.568  0.31% 1.599     2.7  博时基金    
000937 华商稳定A     0.863 0.863  0.00% 0.863     0.4  华商基金    
000939 中银精选      0.730 0.717  1.81% 0.940     3.7  中银基金    
000940 富国中小盘    1.306 1.315 -0.68% 1.306     6.7  富国基金    
000942 广发信息技巧联1.046 1.046  0.01% 1.046     2.4  广发基金    
000942 广发信息技巧联1.046 1.044  0.20% 1.046     2.4  广发基金    
000943 工银中高等级A 1.034 1.032  0.19% 1.034     8.2  工银瑞信基金
000945 华夏医疗A     1.548 1.543  0.32% 1.548    20.0  华夏基金    
000948 华夏恒生通ETF 1.253 1.234  1.53% 1.253    11.8  华夏基金    
000948 华夏恒生通ETF 1.253 1.234  1.51% 1.253    11.8  华夏基金    
000950 易基非银ETF联 0.875 0.855  2.31% 0.875     9.9  易方达基金  
000953 国泰睿吉灵活A 1.270 1.258  0.95% 1.270     2.0  国泰基金    
000955 南边家当活力  1.146 1.141  0.43% 1.146    12.7  南边基金治理
000958 东吴鼎元A     1.057 1.058 -0.09% 1.057     0.5  东吴基金    
000960 招商医药      1.203 1.180  1.94% 1.203     6.5  招商基金    
000961 天弘沪深300   1.148 1.127  1.81% 1.148     9.6  天弘基金    
000962 天弘中证500   0.992 0.986  0.60% 0.992     5.6  天弘基金    
000963 兴业多策略混淆1.234 1.211  1.89% 1.234     3.8  兴业基金    
000965 汇丰新动力    0.873 0.865  0.99% 0.873     3.2  汇丰晋信基金
000966 中邮核心科技  0.965 0.962  0.31% 0.965     2.4  中邮创业基金
000967 华泰立异动力  1.401 1.391  0.71% 1.401     1.2  华泰柏瑞基金
000968 广发中证养老A 1.096 1.088  0.69% 1.096     3.7  广发基金    
000969 前海开源大年夜安然1.088 1.098 -0.91% 1.088     4.4  前海开源基金
000971 诺安新经济    0.860 0.867 -0.80% 0.860     4.7  诺安基金    
000972 新华多元      1.101 1.090  1.00% 1.101     3.3  新华基金治理
000973 新华增盈      1.225 1.221  0.32% 1.225    19.5  新华基金治理
000974 安信花费医药  1.570 1.550  1.29% 1.570    16.8  安信基金治理
000975 华夏MSCIA股联 1.086 1.069  1.59% 1.086     1.2  华夏基金    
000976 长城新兴家当  1.222 1.223 -0.08% 1.222     0.9  长城基金    
000977 长城环保主题  0.947 0.939  0.85% 0.947     6.5  长城基金    
000978 景顺量化精选  1.482 1.467  1.02% 1.482    19.0  景顺长城基金
000979 景顺沪港深精选1.075 1.060  1.41% 1.075    34.9  景顺长城基金
000984 平易近生新收益A   0.956 0.954  0.20% 0.956     0.5  平易近生加银基金
000985 嘉实逆向策略  1.256 1.254  0.15% 1.256    12.9  嘉实基金    
000986 宁靖灵活设备  0.729 0.720  1.25% 0.729    21.4  宁靖基金    
000988 嘉实互联网(人 1.448 1.408  2.84% 1.448    17.0  嘉实基金    
000991 工银计谋转型  1.291 1.286  0.38% 1.291     7.5  工银瑞信基金
000993 华宝稳健回报  0.929 0.911  1.97% 0.929     5.5  华宝基金    
000994 建信睿盈A     1.062 1.060  0.18% 1.062     2.2  建信基金治理
000996 中银新动力    0.715 0.712  0.42% 0.715    22.3  中银基金    
000997 南边双元A     1.038 1.035  0.28% 1.064     0.6  南边基金治理
001000 中欧明睿新起点1.040 1.022  1.76% 1.040    17.2  中欧基金    
001001 华夏债券A/B   1.050 1.049  0.09% 1.880     9.4  华夏基金    
001004 新华稳健回报  0.852 0.839  1.54% 0.852     4.2  新华基金治理
001005 中海合鑫      0.608 0.618 -1.61% 0.608     0.6  中海基金    
001007 国联安鑫安    1.009 0.997  1.20% 1.174     1.3  国联安基金  
001008 工银国企改革股1.094 1.067  2.53% 1.094    20.1  工银瑞信基金
001009 上投安然计谋  0.967 0.949  1.89% 0.967     9.0  上投摩基本金
001011 华夏欲望A     1.115 1.112  0.26% 1.635    10.8  华夏基金    
001014 中融融安混淆  1.023 1.019  0.39% 1.023     0.5  中融基金    
001015 华夏沪深300A  1.402 1.378  1.74% 1.402     3.1  华夏基金    
001017 泰达改革动力A 1.252 1.230  1.73% 1.482     4.4  泰达宏利基金
001018 易基新经济    1.652 1.649  0.18% 1.652     8.6  易方达基金  
001021 亚债中国A     1.146 1.146  0.00% 1.251    44.1  华夏基金    
001027 前海中证大年夜农业0.757 0.753  0.53% 0.757     1.0  前海开源基金
001028 华安物联网    0.742 0.736  0.81% 0.742    16.4  华安基金    
001029 国投新动力    1.140 1.137  0.26% 1.249     0.6  国投瑞银基金
001030 天弘云端生活  0.770 0.770 -0.06% 0.770     4.4  天弘基金    
001031 华夏安康A     1.269 1.270 -0.07% 1.429     3.0  华夏基金    
001036 嘉实企业变革  1.054 1.041  1.24% 1.054    15.6  嘉实基金    
001037 国投克意改革  0.869 0.855  1.63% 0.869    13.7  国投瑞银基金
001039 嘉实先辈制造  0.881 0.881  0.00% 0.881    21.9  嘉实基金    
001040 新华策略精选  1.093 1.070  2.14% 1.093     7.5  新华基金治理
001042 华夏领先      0.656 0.656  0.00% 0.656    36.2  华夏基金    
001043 工银美丽城镇  1.116 1.104  1.08% 1.116     5.4  工银瑞信基金
001044 嘉实新花费    1.452 1.427  1.75% 1.452    12.2  嘉实基金    
001045 华夏可转债A   1.005 0.996  0.90% 1.005     0.9  华夏基金    
001047 光大年夜国企改革  1.202 1.174  2.38% 1.202    13.8  光大年夜保德信基
001048 富国新兴家当  1.328 1.306  1.68% 1.328    23.9  富国基金    
001050 添富成长      1.145 1.134  0.97% 1.145    12.2  汇添富基金管
001051 华夏上证50联接0.934 0.913  2.30% 0.934     8.1  华夏基金    
001052 华夏中证500联 0.648 0.644  0.62% 0.648    10.6  华夏基金    
001053 南边立异经济  1.220 1.210  0.82% 1.220    10.5  南边基金治理
001054 工银新金融    1.109 1.102  0.63% 1.109    10.0  工银瑞信基金
001056 北信健康生活  0.895 0.888  0.78% 0.895     6.7  北信瑞丰基金
001059 中金绝对收益  1.021 1.020  0.09% 1.021     0.7  中金基金    
001060 前海开源高端装1.288 1.286  0.15% 1.288     2.8  前海开源基金
001061 华夏海外A(人平易近1.188 1.188  0.00% 1.352    11.9  华夏基金    
001064 广发环保指数A 0.715 0.713  0.32% 0.715    13.9  广发基金    
001067 鹏华弘盛A     1.209 1.207  0.14% 1.209     2.2  鹏华基金    
001068 华融新锐      0.989 0.984  0.50% 0.989     1.7  华融证券股份
001069 华泰花费成长  1.083 1.076  0.65% 1.083     3.4  华泰柏瑞基金
001070 建信信息家当  1.241 1.220  1.72% 1.241     4.4  建信基金治理
001071 华安互联网    1.118 1.137 -1.67% 1.118     6.9  华安基金    
001072 华安智能设备  1.125 1.128 -0.26% 1.125     8.8  华安基金    
001073 华泰绝对收益  1.076 1.076  0.04% 1.076     3.7  华泰柏瑞基金
001074 华泰量化驱动  1.056 1.040  1.52% 1.056    13.0  华泰柏瑞基金
001075 宝盈转型混淆  0.744 0.736  1.08% 0.744    33.7  宝盈基金    
001076 易方达改革红利1.022 1.007  1.48% 1.022    22.0  易方达基金  
001086 华富恒利债券A 1.068 1.066  0.18% 1.068     4.1  华富基金    
001088 华宝国策混淆  0.708 0.698  1.43% 0.708    15.2  华宝基金    
001092 广产生物科技(Q0.905 0.881  2.72% 0.905     3.4  广发基金    
001092 广产生物科技(Q0.905 0.140 548.3% 0.905     3.4  广发基金    
001097 华泰积极优选  0.677 0.673  0.59% 0.677     5.9  华泰柏瑞基金
001102 前海国度比较  1.394 1.368  1.90% 1.394     3.3  前海开源基金
001103 前海工业革命  1.265 1.267 -0.15% 1.265     4.9  前海开源基金
001104 华安新丝路    1.026 1.023  0.29% 1.026    19.5  华安基金    
001105 信达立异      0.733 0.728  0.68% 0.733     8.8  信达澳银基金
001106 华商健康生活  0.938 0.918  2.17% 0.988    13.6  华商基金    
001110 中欧瑾泉A     1.468 1.465  0.19% 1.468     4.9  中欧基金    
001112 东方红中国优势1.663 1.633  1.83% 1.663    34.2  上海东方证券
001113 大年夜数据100A    0.818 0.812  0.72% 0.818    56.4  南边基金治理
001115 广发聚安A     1.134 1.128  0.53% 1.454     2.4  广发基金    
001118 华宝事宜驱动  0.754 0.751  0.39% 0.754    34.9  华宝基金    
001119 国投新回报    1.077 1.077  0.00% 1.095     0.7  国投瑞银基金
001120 东方睿鑫A     0.665 0.649  2.48% 0.665     2.9  东方基金治理
001122 鹏华弘利A     1.129 1.126  0.26% 1.147     8.5  鹏华基金    
001125 博时互联网    0.766 0.752  1.86% 0.766    23.0  博时基金    
001126 上投卓越制造  0.674 0.669  0.74% 0.674    20.2  上投摩基本金
001127 中银宏不雅策略  0.669 0.653  2.45% 0.669    21.8  中银基金    
001128 宝盈新兴家当  0.593 0.584  1.54% 0.593    29.1  宝盈基金    
001133 广发可选花费联0.805 0.797  1.00% 0.805     4.3  广发基金    
001133 广发可选花费联0.805 0.796  1.14% 0.805     4.3  广发基金    
001135 益平易近品德      0.563 0.551  2.17% 0.563     3.5  益平易近基金    
001136 易基裕如      1.009 1.007  0.19% 1.160    18.5  易方达基金  
001139 华安新动力    1.113 1.113  0.00% 1.113    11.3  华安基金    
001140 工银总回报    0.987 0.979  0.81% 0.987    14.9  工银瑞信基金
001141 泰达创盈A     1.214 1.208  0.49% 1.214     2.0  泰达宏利基金
001143 华磋商化朝长进步  0.779 0.766  1.69% 0.779    31.5  华商基金    
001144 大年夜成互联网    0.887 0.876  1.25% 0.887    15.4  大年夜成基金    
001146 中欧瑾源A     1.192 1.190  0.17% 1.192     2.8  中欧基金    
001148 申万多策略A   1.060 1.055  0.47% 1.120     6.7  申万菱信基金
001150 融通互联网传媒0.614 0.608  0.98% 0.614    33.4  融通基金    
001152 融通新区域    0.528 0.525  0.57% 0.528    15.8  融通基金    
001154 北信安然      0.847 0.828  2.29% 0.847     0.7  北信瑞丰基金
001156 申万新能源    1.043 1.029  1.36% 1.043     4.6  申万菱信基金
001157 国联安睿祺    1.152 1.152  0.00% 1.152     1.2  国联安基金  
001158 工银新材料新能0.665 0.651  2.15% 0.665    33.3  工银瑞信基金
001159 大年夜成景秀A     1.136 1.136  0.00% 1.136     0.5  大年夜成基金    
001160 东方永润A     1.025 1.024  0.08% 1.025     0.5  东方基金治理
001162 前海优势蓝筹A 1.139 1.125  1.24% 1.139     0.5  前海开源基金
001163 银华中国梦30  1.102 1.092  0.91% 1.102    10.2  银华基金治理
001164 中欧琪和A     1.196 1.195  0.10% 1.196     5.3  中欧基金    
001166 建信环保      0.765 0.756  1.19% 0.765    38.0  建信基金治理
001167 金鹰科技立异  0.655 0.653  0.30% 0.655    14.0  金鹰基金    
001168 国投优选      1.023 1.023  0.00% 1.044     0.5  国投瑞银基金
001170 泰达中兴      1.019 0.998  2.10% 1.019    14.9  泰达宏利基金
001171 工银养老家当  0.860 0.858  0.23% 0.860     9.2  工银瑞信基金
001172 鹏华弘泽A     1.126 1.127 -0.08% 1.126     4.7  鹏华基金    
001173 中欧瑾和A     1.104 1.094  0.91% 1.104     1.7  中欧基金    
001178 前海开源再融资1.156 1.142  1.22% 1.376     7.0  前海开源基金
001179 德邦大年夜健康    1.179 1.160  1.62% 1.179     2.3  德邦基金    
001180 广发中证全指联0.906 0.899  0.80% 0.906     8.7  广发基金    
001180 广发中证全指联0.906 0.894  1.31% 0.906     8.7  广发基金    
001181 南边改革机会  0.914 0.912  0.21% 0.914    14.8  南边基金治理
001182 易方达安心回馈1.354 1.347  0.51% 1.354     4.6  易方达基金  
001183 南边利淘A     1.142 1.140  0.17% 1.142     5.7  南边基金治理
001184 易方达新常态  0.494 0.486  1.64% 0.494    77.5  易方达基金  
001185 安信动态策略A 1.276 1.261  1.22% 1.276     2.5  安信基金治理
001186 富国体裁      1.061 1.061  0.00% 1.061    19.4  富国基金    
001188 鹏华改革      0.850 0.837  1.55% 0.850    18.8  鹏华基金    
001189 广发聚宝      1.180 1.175  0.42% 1.180     2.0  广发基金    
001190 鹏华弘润A     1.133 1.131  0.12% 1.133    11.7  鹏华基金    
001192 上投整合驱动  0.706 0.694  1.72% 0.706    17.7  上投摩基本金
001193 中金花费进级  0.741 0.734  0.95% 0.741     2.9  中金基金    
001194 景顺稳健回报A 1.125 1.124  0.08% 1.125     6.6  景顺长城基金
001195 工银农业家当  0.606 0.599  1.16% 0.606    13.6  工银瑞信基金
001196 东方更始灵活配1.195 1.173  1.85% 1.195     2.2  东方基金治理
001196 东方更始灵活配1.195 1.186  0.79% 1.195     2.2  东方基金治理
001197 长盛转型进级  0.857 0.848  1.06% 0.857    32.4  长盛基金    
001198 东方惠新A     1.133 1.125  0.72% 1.133     3.6  东方基金治理
001199 创金聚利A     1.050 1.039  1.05% 1.050     0.5  创金合信基金
001201 申万安鑫A     1.126 1.120  0.53% 1.126     1.3  申万菱信基金
001202 东方红领先精选1.125 1.126 -0.08% 1.245     7.0  上海东方证券
001203 东方红稳健A   1.264 1.267 -0.23% 1.264     5.2  上海东方证券
001205 建信稳健回报  1.026 1.021  0.48% 1.151     8.1  建信基金治理
001206 广发聚惠混淆A 1.085 1.084  0.09% 1.085     2.9  广发基金    
001208 诺安低碳经济  1.124 1.100  2.18% 1.124    15.1  诺安基金    
001209 前海主题精选A 0.851 0.850  0.11% 0.851     2.8  前海开源基金
001210 天弘互联网    0.659 0.655  0.62% 0.659    14.4  天弘基金    
001212 华润元大年夜稳健A 1.014 1.014  0.00% 1.023     0.1  华润元大年夜基金
001214 华泰中证500联 0.627 0.623  0.61% 0.627     2.2  华泰柏瑞基金
001215 博时沪港深A   0.908 0.892  1.79% 0.908    16.3  博时基金    
001216 易方达新收益A 1.272 1.267  0.39% 1.272     8.7  易方达基金  
001218 国投精选收益  0.739 0.737  0.27% 0.739    11.7  国投瑞银基金
001219 上投动态      0.788 0.780  1.02% 0.788     8.6  上投摩基本金
001220 平易近生研究精选  0.779 0.766  1.69% 0.779    10.2  平易近生加银基金
001222 鹏华外延成长  0.969 0.947  2.32% 0.969     3.9  鹏华基金    
001223 鹏汉文化传媒  1.156 1.158 -0.17% 1.156     0.4  鹏华基金    
001224 中邮新思路    1.068 1.070 -0.18% 1.068     0.4  中邮创业基金
001225 中邮趋势      0.568 0.558  1.79% 0.568    39.5  中邮创业基金
001226 中邮稳健添利  1.237 1.236  0.08% 1.237     5.2  中邮创业基金
001227 中邮家当      0.660 0.660  0.00% 0.660    44.6  中邮创业基金
001228 国联安鑫享A   0.999 1.003 -0.36% 1.119     1.3  国联安基金  
001229 德邦福鑫A     1.161 1.157  0.35% 1.161     2.4  德邦基金    
001230 鹏华医药      0.583 0.575  1.39% 0.583    26.0  鹏华基金    
001231 银华泰利A     1.178 1.172  0.51% 1.178     4.8  银华基金治理
001235 中银国企债    1.009 1.009  0.00% 1.068    35.2  中银基金    
001236 博时丝路A     0.950 0.953 -0.31% 0.950    15.4  博时基金    
001237 博时50ETF联接A0.960 0.939  2.24% 0.960     2.5  博时基金    
001239 长盛国企改革  0.465 0.458  1.52% 0.465    21.2  长盛基金    
001241 国寿500ETF联接0.575 0.572  0.57% 0.575     4.0  国寿安保基金
001242 博时大年夜数据100A0.958 0.944  1.41% 0.958    14.4  博时基金    
001244 华泰量化聪明  1.180 1.171  0.77% 1.180     7.1  华泰柏瑞基金
001245 工银生态      0.714 0.702  1.70% 0.714    16.6  工银瑞信基金
001247 华泰新利灵活A 1.048 1.043  0.46% 1.128     4.8  华泰柏瑞基金
001249 易方达新利灵活1.189 1.183  0.50% 1.189     4.7  易方达基金  
001250 天弘新活力    1.120 1.119  0.12% 1.120     3.7  天弘基金    
001252 中海朝长进步收益  1.109 1.098  1.00% 1.109     0.5  中海基金    
001253 建信回报灵活  1.141 1.136  0.44% 1.141     6.9  建信基金治理
001254 泰达新起点A   1.132 1.113  1.70% 1.132     0.9  泰达宏利基金
001255 长城改革红利  0.660 0.662 -0.30% 0.660     8.9  长城基金    
001256 泓德优选成长  1.144 1.139  0.43% 1.244    20.6  泓德基金    
001257 兴业收益加强A 1.156 1.151  0.43% 1.156     3.0  兴业基金    
001259 德邦鑫星      1.029 1.019  1.01% 1.029     1.5  德邦基金    
001261 中融新机会    0.994 0.990  0.40% 0.994     1.5  中融基金    
001262 大年夜成景明A     1.057 1.057  0.00% 1.057     0.1  大年夜成基金    
001263 大年夜成景穗A     1.153 1.151  0.17% 1.153     2.1  大年夜成基金    
001264 银华恒利A     1.057 1.053  0.37% 1.117     9.0  银华基金治理
001265 国泰兴益A     1.075 1.068  0.65% 1.167     2.1  国泰基金    
001266 国投招财混淆  1.046 1.072 -2.41% 1.078     2.5  国投瑞银基金
001267 泰达蓝筹      0.665 0.659  0.91% 0.665     2.0  泰达宏利基金
001268 富国国度安然  0.666 0.675 -1.33% 0.666    21.5  富国基金    
001270 英大年夜灵活设备A 1.074 1.063  0.99% 1.124     1.3  英大年夜基金    
001272 兴业聚利      1.502 1.497  0.33% 1.502     1.5  兴业基金    
001273 平易近生新动力A   1.092 1.085  0.64% 1.092    10.2  平易近生加银基金
001275 中邮立异      0.807 0.804  0.37% 0.807    10.2  中邮创业基金
001276 建信新经济    0.832 0.831  0.12% 0.832     6.3  建信基金治理
001277 博时国企改革  0.814 0.806  0.99% 0.814    17.9  博时基金    
001278 前海干净能源A 1.093 1.090  0.27% 1.193     3.9  前海开源基金
001279 中海积极增利  0.928 0.919  0.97% 0.928     3.0  中海基金    
001280 银华聚利A     1.337 1.317  1.51% 1.337     2.8  银华基金治理
001281 长安鑫利优选A 1.648 1.611  2.25% 1.648     1.2  长安基金    
001282 华安新机会    1.048 1.048  0.00% 1.048    12.9  华安基金    
001283 红塔盛金A     0.985 0.966  1.94% 1.202     1.2  红塔红土基金
001285 易基新鑫I     1.023 1.022  0.09% 1.163     6.2  易方达基金  
001287 安信优势增长混1.510 1.508  0.08% 1.510     0.1  安信基金治理
001287 安信优势增长混1.510 1.503  0.42% 1.510     0.1  安信基金治理
001289 银华汇利A     1.349 1.349  0.00% 1.349     9.6  银华基金治理
001290 广发安泰      1.091 1.090  0.09% 1.091     0.8  广发基金    
001291 大年夜摩量化多策略0.893 0.882  1.24% 0.893     7.2  摩根士丹利华
001294 新华计谋新兴  0.768 0.775 -0.90% 0.768     3.2  新华基金治理
001295 大年夜成景源灵活A 1.157 1.157  0.00% 1.157     5.5  大年夜成基金    
001296 长城转型成长  1.062 1.053  0.85% 1.062     1.3  长城基金    
001297 安然聪明中国  0.525 0.527 -0.37% 0.525    10.3  安然大年夜华基金
001298 金鹰平易近族新兴  1.040 1.006  3.37% 1.040     1.0  金鹰基金    
001299 兴业添利      1.013 1.012  0.09% 1.120    99.9  兴业基金    
001300 大年夜成睿景A     0.750 0.739  1.48% 0.750    16.4  大年夜成基金    
001302 前海金银A     1.041 1.044 -0.28% 1.041     5.0  前海开源基金
001303 银华稳利A     1.079 1.064  1.40% 1.079     0.6  银华基金治理
001304 建信鑫安      1.028 1.024  0.39% 1.153     8.9  建信基金治理
001305 九泰天富      0.682 0.675  1.03% 0.682    12.2  九泰基金    
001306 中欧永裕A     0.934 0.919  1.63% 0.934    22.4  中欧基金    
001310 华泰行业竞争  1.182 1.170  1.03% 1.182     1.7  华泰柏瑞基金
001311 华安新回报    1.132 1.129  0.26% 1.132     6.5  华安基金    
001312 华安新优选A   1.045 1.046 -0.09% 1.045     0.6  华安基金    
001313 上投聪明互联  0.770 0.757  1.71% 0.770    24.2  上投摩基本金
001314 易方达新益I   1.392 1.386  0.43% 1.392     5.8  易方达基金  
001316 安信稳健A     1.211 1.208  0.23% 1.211     4.0  安信基金治理
001318 东方新策略A   1.024 1.012  1.10% 1.024     1.3  东方基金治理
001319 农银信息传媒  0.757 0.753  0.46% 0.757    24.9  农银汇理基金
001320 工银丰盈回报  1.132 1.121  0.98% 1.132     1.6  工银瑞信基金
001321 兴业聚优灵活  1.057 1.054  0.28% 1.057     0.8  兴业基金    
001322 东吴新趋势    0.646 0.644  0.31% 0.646     7.8  东吴基金    
001323 东吴互联A     1.128 1.137 -0.79% 1.128     2.3  东吴基金    
001324 华宝新价值    1.124 1.119  0.42% 1.124     3.5  华宝基金    
001325 鹏华弘和A     1.119 1.115  0.34% 1.119     5.4  鹏华基金    
001327 鹏华弘华A     1.114 1.108  0.54% 1.169     2.0  鹏华基金    
001329 鹏华弘实A     1.125 1.121  0.30% 1.125     5.8  鹏华基金    
001331 鹏华弘信A     1.198 1.193  0.41% 1.230     3.4  鹏华基金    
001333 大年夜成景鹏A     1.225 1.199  2.16% 1.225     0.8  大年夜成基金    
001334 南边利鑫A     1.134 1.132  0.17% 1.134     5.4  南边基金治理
001335 南边利众A     1.159 1.156  0.25% 1.159     4.2  南边基金治理
001336 鹏华弘益A     1.120 1.113  0.60% 1.120     6.1  鹏华基金    
001339 兴银更始      1.038 1.022  1.56% 1.095     1.9  兴银基金治理
001340 华泰柏瑞惠利A 0.881 0.877  0.45% 0.881     3.4  华泰柏瑞基金
001342 易方达新享A   1.588 1.574  0.88% 1.643     3.0  易方达基金  
001344 易基医药ETF联 1.127 1.116  1.00% 1.127     3.1  易方达基金  
001345 富国新收益A   1.134 1.132  0.17% 1.134     3.8  富国基金    
001348 大年夜摩新机会    1.121 1.111  0.90% 1.121     0.6  摩根士丹利华
001349 富国改革      0.572 0.567  0.88% 0.572    65.4  富国基金    
001351 诺安500联接   0.823 0.819  0.56% 0.823     1.5  诺安基金    
001352 平易近生新计谋    1.170 1.162  0.68% 1.170     1.9  平易近生加银基金
001355 广发聚泰A     1.016 1.016  0.00% 1.323     4.2  广发基金    
001358 宝盈祥泰养老  1.041 1.040  0.09% 1.041     0.9  宝盈基金    
001359 国联安添鑫A   1.106 1.090  1.45% 1.136     0.3  国联安基金  
001361 景顺TMT150联接0.596 0.593  0.50% 0.596     6.9  景顺长城基金
001362 景顺领先回报A 1.247 1.235  0.97% 1.247     2.4  景顺长城基金
001363 长城久惠      1.030 1.030  0.00% 1.030    11.8  长城基金    
001364 大年夜成景润      1.032 1.038 -0.57% 1.032     0.2  大年夜成基金    
001365 大年夜成正向      0.810 0.806  0.49% 0.810     2.3  大年夜成基金    
001366 金鹰家当      0.733 0.736 -0.40% 0.733     5.6  金鹰基金    
001367 德邦新添利债券1.032 1.028  0.35% 1.201     7.0  德邦基金    
001370 中银新趋势    1.101 1.094  0.63% 1.101     2.6  中银基金    
001371 富国沪港深    1.318 1.299  1.46% 1.465    24.0  富国基金    
001373 易方达新丝路  0.867 0.854  1.52% 0.867   146.5  易方达基金  
001377 中融新家当A   0.982 0.982  0.00% 0.982     0.0  中融基金    
001382 易方达国企    1.081 1.066  1.40% 1.081     1.7  易方达基金  
001384 东方新思路A   0.844 0.846 -0.22% 0.844     6.1  东方基金治理
001387 中融新经济A   1.769 1.751  1.02% 2.201     0.6  中融基金    
001389 中融鑫视野A   1.099 1.097  0.15% 1.099     2.1  中融基金    
001392 国富金融地产A 1.113 1.085  2.60% 1.113     0.3  国海富兰克林
001396 建信互联网+   0.705 0.698  1.00% 0.705    18.3  建信基金治理
001397 建信精工制造  1.164 1.154  0.87% 1.164     1.7  建信基金治理
001398 华泰健康      0.843 0.839  0.47% 0.843     9.0  华泰柏瑞基金
001399 安信鑫安得利A 1.203 1.198  0.38% 1.203     6.2  安信基金治理
001402 信诚新选回报A 1.129 1.107  1.98% 1.129     1.1  中信保诚基金
001403 招商国企      0.935 0.930  0.53% 0.935    10.7  招商基金    
001404 招商互联网    0.808 0.799  1.12% 0.808    20.1  招商基金    
001405 东方红策略A   1.117 1.114  0.26% 1.177     8.1  上海东方证券
001408 建信鑫丰A     1.091 1.088  0.25% 1.091    16.6  建信基金治理
001409 工银互联网加  0.371 0.367  1.08% 0.371   117.0  工银瑞信基金
001410 信达新能源    1.511 1.511  0.00% 1.511     3.7  信达澳银基金
001411 诺安立异驱动A 1.026 1.025  0.09% 1.083     8.2  诺安基金    
001412 德邦鑫星价值A 1.140 1.136  0.34% 1.140     7.4  德邦基金    
001413 中融鑫起点A   1.037 1.033  0.30% 1.087     5.7  中融基金    
001415 信诚新锐回报A 0.945 0.943  0.21% 0.945     0.5  中信保诚基金
001416 嘉实事宜驱动  0.804 0.798  0.75% 0.804    79.7  嘉实基金    
001417 添富医疗办事  1.047 1.038  0.86% 1.047   138.7  汇添富基金管
001418 泰达创益A     1.134 1.130  0.35% 1.134     2.5  泰达宏利基金
001419 泰达新思路A   1.074 1.054  1.89% 1.114     1.0  泰达宏利基金
001420 大年夜数据300A    1.086 1.070  1.55% 1.086     6.9  南边基金治理
001421 南边量化成长  1.128 1.117  0.98% 1.128     6.8  南边基金治理
001422 景顺安享回报A 1.098 1.097  0.09% 1.135     6.8  景顺长城基金
001424 博时新起点混淆1.193 1.177  1.37% 1.193     4.9  博时基金    
001426 大年夜数据300C    1.077 1.060  1.54% 1.077          南边基金治理
001427 招商丰泽A     1.175 1.172  0.25% 1.175     8.5  招商基金    
001429 博时新财富A   1.097 1.096  0.12% 1.097     0.3  博时基金    
001430 中邮乐享      1.122 1.117  0.44% 1.182     6.4  中邮创业基金
001431 梗直优选A     0.965 0.949  1.68% 0.965     3.3  梗直富邦基金
001433 易方达瑞景    1.183 1.176  0.59% 1.183     4.7  易方达基金  
001437 易基瑞享I     1.394 1.390  0.28% 1.394     1.5  易方达基金  
001441 易方达瑞信I   0.895 0.881  1.58% 0.895     3.8  易方达基金  
001443 易方达瑞选I   1.101 1.096  0.45% 1.181     8.2  易方达基金  
001445 华安国企改革  1.361 1.345  1.18% 1.361     2.9  华安基金    
001447 天弘惠利      1.179 1.175  0.34% 1.179     7.0  天弘基金    
001448 华商双翼      1.176 1.172  0.34% 1.176     3.8  华商基金    
001449 华商优选      1.084 1.072  1.11% 1.274     8.3  华商基金    
001450 东方稳定增利A 1.069 1.068  0.12% 1.069     0.1  东方基金治理
001453 鹏华弘鑫A     1.069 1.054  1.44% 1.069     1.6  鹏华基金    
001455 景顺中证500联 0.801 0.796  0.62% 0.801     3.9  景顺长城基金
001456 华泰制造2025A 1.072 1.067  0.46% 1.072     0.4  华泰柏瑞基金
001457 华商新常态    0.762 0.750  1.60% 1.012     4.7  华商基金    
001458 广发重要花费联1.313 1.305  0.55% 1.313     0.7  广发基金    
001458 广发重要花费联1.313 1.309  0.27% 1.313     0.7  广发基金    
001459 广发原材料联接1.075 1.059  1.42% 1.075     0.3  广发基金    
001460 广发能源联接A 0.824 0.812  1.41% 0.824     0.9  广发基金    
001463 光大年夜计谋      0.935 0.942 -0.74% 0.935    10.9  光大年夜保德信基
001464 光大年夜鼎鑫A     1.043 1.035  0.77% 1.109     8.5  光大年夜保德信基
001466 华富永鑫A     1.099 1.104 -0.45% 1.099     0.1  华富基金    
001468 广发改革前锋  0.674 0.665  1.35% 0.674     6.3  广发基金    
001469 广发金融联接A 1.014 0.990  2.37% 1.014     1.1  广发基金    
001470 融通通鑫      1.040 1.037  0.28% 1.099    10.4  融通基金    
001471 融通新能源    1.248 1.239  0.72% 1.248     6.7  融通基金    
001473 建信大年夜安然    1.334 1.316  1.35% 1.334     2.6  建信基金治理
001474 兴银丰盈      1.278 1.279 -0.07% 1.278     1.5  兴银基金治理
001475 易基国防军工  0.867 0.882 -1.70% 0.867    45.8  易方达基金  
001476 中银智能制造  0.739 0.732  0.95% 0.739    28.4  中银基金    
001479 中邮风格轮动  1.041 1.041  0.00% 1.164     0.8  中邮创业基金
001480 财通成长优选  0.862 0.862  0.00% 0.862     9.0  财通基金    
001482 上投新兴办事  1.098 1.086  1.10% 1.098     0.9  上投摩基本金
001483 天弘喜利      0.983 0.985 -0.20% 0.983     2.0  天弘基金    
001484 天弘新价值    1.132 1.136 -0.33% 1.132     0.6  天弘基金    
001485 华安添颐      1.094 1.094  0.00% 1.094     9.5  华安基金    
001487 宝盈优势      1.135 1.113  1.97% 1.285     1.1  宝盈基金    
001488 万家瑞丰A     1.150 1.146  0.34% 1.150     0.9  万家基金    
001490 添富国企立异  1.101 1.079  2.03% 1.101     9.2  汇添富基金管
001491 国泰生益A     1.230 1.230  0.00% 1.230     0.8  国泰基金    
001492 鹏华弘锐A     1.096 1.096  0.00% 1.133     0.5  鹏华基金    
001494 信诚新鑫回报A 1.534 1.534  0.00% 1.534     1.2  中信保诚基金
001495 东方新价值A   1.225 1.216  0.75% 1.225     3.0  东方基金治理
001496 工银聚焦30    0.705 0.692  1.87% 0.705     3.6  工银瑞信基金
001498 建信鑫荣      1.240 1.240 -0.02% 1.240     0.9  建信基金治理
001499 国投瑞银新增长1.171 1.169  0.17% 1.208     1.8  国投瑞银基金
001500 泓德远见回报  1.240 1.233  0.56% 1.360     8.1  泓德基金    
001506 景顺泰和A     1.115 1.114  0.08% 1.115     3.8  景顺长城基金
001508 富国新动力A   1.449 1.447  0.13% 1.449     0.2  富国基金    
001511 兴全新视野    1.230 1.223  0.57% 1.290    73.1  兴全基金 
  
001512 易基中债      1.086 1.086  0.00% 1.086     1.0  易方达基金  
001513 易方达信息家当1.233 1.243 -0.80% 1.233     1.9  易方达基金  
001517 大年夜成景裕A     1.059 1.060 -0.09% 1.119     4.9  大年夜成基金    
001518 万家瑞兴      1.512 1.478  2.24% 2.152     3.3  万家基金    
001520 国投研究精选  0.993 0.991  0.20% 0.993     2.3  国投瑞银基金
001521 国寿安保成长  1.169 1.151  1.56% 1.239     5.6  国寿安保基金
001522 博时新策略A   1.114 1.113  0.09% 1.114     6.8  博时基金    
001524 华泰精选回报  1.080 1.072  0.76% 1.080     5.0  华泰柏瑞基金
001528 诺安先辈制造  1.462 1.447  1.03% 1.462     2.5  诺安基金    
001530 万家瑞富      0.997 0.994  0.30% 1.027     6.0  万家基金    
001531 招商安益      1.119 1.119  0.00% 1.119     8.2  招商基金    
001532 华安体裁健康  1.100 1.088  1.10% 1.100     1.7  华安基金    
001533 华泰爱利      1.115 1.108  0.61% 1.115     5.0  华泰柏瑞基金
001534 华宝万物      0.837 0.834  0.35% 0.837     4.1  华宝基金    
001535 景顺改革机会  1.054 1.033  2.03% 1.054     0.5  景顺长城基金
001536 南边君选      1.146 1.135  0.96% 1.230     2.7  南边基金治理
001537 中加改革红利  1.004 0.987  1.66% 1.064     1.9  中加基金    
001538 上投科技前沿  1.075 1.058  1.60% 1.075     0.7  上投摩基本金
001539 嘉实中证地产联1.233 1.203  2.51% 1.233     0.3  嘉实基金    
001540 浙商汇金转型  0.747 0.745  0.26% 0.747     5.3  浙江浙商证券
001541 汇添富平易近营    0.959 0.939  2.12% 0.959     5.6  汇添富基金管
001542 国泰互联网+   1.834 1.795  2.17% 1.834    22.5  国泰基金    
001543 宝盈新锐      1.308 1.282  2.02% 1.308     1.3  宝盈基金    
001547 兴业聚惠A     1.238 1.240 -0.16% 1.238    10.4  兴业基金    
001548 天弘上证50A   1.077 1.053  2.27% 1.077     3.1  天弘基金    
001550 天弘中证医药A 0.829 0.824  0.63% 0.829     2.2  天弘基金    
001552 天弘中证保险A 0.782 0.766  2.00% 0.782     2.2  天弘基金    
001554 天弘中证运输A 0.631 0.623  1.29% 0.631     0.5  天弘基金    
001556 天弘量化驱动A 0.868 0.861  0.80% 0.868          天弘基金    
001558 天弘医疗健康A 0.898 0.890  0.86% 0.898          天弘基金    
001560 天弘移动A     0.608 0.602  1.03% 0.608     0.5  天弘基金    
001562 易方达瑞和灵活0.956 0.940  1.70% 0.956     6.4  易方达基金  
001563 华富健康文娱  1.003 0.994  0.90% 1.003     0.5  华富基金    
001564 东方红京东    1.467 1.460  0.47% 1.467    22.0  上海东方证券
001565 永赢量化      0.783 0.782  0.14% 0.783     0.5  永赢基金    
001566 南边利达A     1.096 1.091  0.45% 1.096     1.0  南边基金治理
001569 泰信国策      0.745 0.755 -1.32% 0.745     2.1  泰信基金    
001570 南边利安A     1.056 1.052  0.38% 1.056     7.9  南边基金治理
001571 嘉合磐石A     1.062 1.062  0.00% 1.162     7.3  嘉合基金    
001573 南边互联混淆  1.075 1.076 -0.09% 1.075     4.0  南边基金治理
001574 中海混改红利  0.944 0.955 -1.15% 0.944     0.5  中海基金    
001575 兴银稳健      1.035 1.035  0.04% 1.035    35.0  兴银基金治理
001576 国泰智能设备  1.134 1.129  0.44% 1.134     8.1  国泰基金    
001577 嘉实低价      1.156 1.131  2.21% 1.156     2.4  嘉实基金    
001578 博时裕瑞      1.030 1.029  0.07% 1.077     3.0  博时基金    
001579 国泰大年夜农业    1.094 1.083  1.01% 1.094     0.9  国泰基金    
001581 华安沪港深通  1.384 1.365  1.39% 1.384     1.2  华安基金    
001582 大年夜成景辉A     1.060 1.058  0.18% 1.090     6.9  大年夜成基金    
001583 安信新常态    1.353 1.318  2.65% 1.353     3.6  安信基金治理
001586 天弘中证100A  1.093 1.070  2.17% 1.093     0.4  天弘基金    
001588 天弘中证800A  0.912 0.898  1.50% 0.912     1.5  天弘基金    
001590 天弘中证环保A 0.751 0.748  0.36% 0.751     0.5  天弘基金    
001592 天弘创业A     0.718 0.720 -0.26% 0.718     9.7  天弘基金    
001594 天弘中证银行A 1.112 1.081  2.86% 1.112     1.3  天弘基金    
001596 信诚新泽A     1.129 1.119  0.89% 1.129     2.0  中信保诚基金
001597 招商丰融A     1.270 1.267  0.23% 1.270     4.5  招商基金    
001599 天弘高端设备A 0.874 0.870  0.39% 0.874     0.4  天弘基金    
001601 鑫元鑫新A     1.012 1.012  0.01% 1.032     3.5  鑫元基金    
001603 易基安盈回报  1.215 1.195  1.67% 1.215     1.3  易方达基金  
001604 汇金转型进级  0.989 0.989  0.00% 0.989     0.2  浙江浙商证券
001605 国富沪港深成长1.205 1.191  1.17% 1.205     0.9  国海富兰克林
001606 农银工业4.0   1.352 1.332  1.53% 1.352     1.7  农银汇理基金
001607 英大年夜策略优选A 1.219 1.212  0.55% 1.219     0.9  英大年夜基金    
001609 安然鑫享A     1.183 1.171  1.02% 1.183     2.1  安然大年夜华基金
001611 天弘娱乐A     0.530 0.528  0.34% 0.530     0.6  天弘基金    
001613 长城久祥      1.041 1.040  0.09% 1.041    11.4  长城基金    
001614 东方区域成长  0.813 0.786  3.35% 0.813     0.3  东方基金治理
001616 嘉实环保低碳  1.439 1.425  0.98% 1.439    20.9  嘉实基金    
001617 天弘电子A     0.995 0.986  0.89% 0.995     2.3  天弘基金    
001620 嘉实新机会    1.126 1.125  0.08% 1.126   400.1  嘉实基金    
001622 新华鑫锐      1.185 1.177  0.64% 1.185     1.6  新华基金治理
001623 兴业国企改革  1.261 1.254  0.55% 1.261     1.2  兴业基金    
001626 国泰央企改革  1.290 1.278  0.93% 1.290     1.7  国泰基金    
001628 招商体育文化  0.826 0.814  1.47% 0.826     0.7  招商基金    
001629 天弘计算机A   0.739 0.740 -0.20% 0.739     2.4  天弘基金    
001631 天弘食物A     1.433 1.422  0.76% 1.433     2.8  天弘基金    
001633 万家瑞祥A     0.995 0.991  0.48% 1.077     5.0  万家基金    
001635 万家瑞益A     1.246 1.237  0.66% 1.246     3.6  万家基金    
001637 嘉实腾讯      1.074 1.061  1.22% 1.074     3.7  嘉实基金    
001639 嘉实新常态A   1.077 1.076  0.09% 1.077     0.4  嘉实基金    
001641 富国多策略    1.070 1.067  0.28% 1.070     1.3  富国基金    
001643 汇丰智造前锋A 0.985 0.974  1.11% 0.985     0.9  汇丰晋信基金
001645 国泰大年夜健康    1.700 1.670  1.79% 1.700     1.9  国泰基金    
001648 工银新价值    0.976 0.960  1.66% 0.976     1.4  工银瑞信基金
001649 工银工业4.0   0.972 0.966  0.62% 0.972     0.6  工银瑞信基金
001650 工银丰产回报A 1.107 1.100  0.63% 1.107     3.4  工银瑞信基金
001651 工银新蓝筹    1.387 1.360  1.98% 1.387     2.9  工银瑞信基金
001656 农银中国优势  1.072 1.074 -0.15% 1.072     0.6  农银汇理基金
001657 长安鑫富领先  1.429 1.397  2.29% 1.429     1.3  长安基金    
001659 富安达新动力  1.313 1.282  2.42% 1.313     0.6  富安达基金  
001662 创金沪港深    1.063 1.056  0.66% 1.063     6.9  创金合信基金
001663 中银互联网+   1.020 1.008  1.19% 1.020     1.1  中银基金    
001664 安然鑫安A     1.130 1.119  0.98% 1.130     2.2  安然大年夜华基金
001667 南边转型混淆  0.843 0.831  1.44% 0.843     6.0  南边基金治理
001668 添富全球互联  1.441 1.410  2.19% 1.441     2.0  汇添富基金管
001670 长城新策略A   1.063 1.065 -0.18% 1.063     0.1  长城基金    
001672 国寿聪明生活  1.155 1.139  1.40% 1.305     4.9  国寿安保基金
001673 红塔成长A     1.076 1.067  0.84% 1.076     2.1  红塔红土基金
001675 江信同福A     1.015 1.002  1.23% 1.053     0.1  江信基金    
001677 中银计谋      1.282 1.261  1.66% 1.282     1.4  中银基金    
001679 前海稀缺资产A 0.862 0.878 -1.82% 0.862     0.2  前海开源基金
001680 九泰久利      0.941 0.939  0.21% 0.942    30.5  九泰基金    
001681 新华积极价值  1.054 1.035  1.83% 1.054     1.7  新华基金治理
001682 新华鑫回报    1.034 1.022  1.17% 1.144     0.6  新华基金治理
001683 华夏新经济    1.096 1.086  0.92% 1.096   400.1  华夏基金    
001685 汇添富沪港深  1.281 1.253  2.23% 1.281     6.6  汇添富基金管
001686 安信新动力A   1.036 1.030  0.55% 1.130     4.8  安信基金治理
001688 嘉实新起点A   1.107 1.104  0.27% 1.107     5.5  嘉实基金    
001691 南边喷鼻港成长  1.043 1.023  1.95% 1.043    13.5  南边基金治理
001692 南边国策动力  1.069 1.066  0.28% 1.099     1.7  南边基金治理
001694 华安沪港深增长1.538 1.523  0.98% 1.538     4.7  华安基金    
001695 泓德泓业      1.099 1.085  1.29% 1.209     8.1  泓德基金    
001696 南边智造将来  1.001 0.995  0.60% 1.001     2.0  南边基金治理
001700 建信鑫盛回报  1.154 1.139  1.30% 1.154     1.7  建信基金治理
001701 中融家当进级  1.140 1.139  0.08% 1.140     0.5  中融基金    
001702 东方立异科技  0.924 0.920  0.43% 0.924     0.5  东方基金治理
001703 银华沪港深增长1.374 1.358  1.17% 1.444     1.8  银华基金治理
001704 国投进宝混淆  1.094 1.091  0.33% 1.119     3.6  国投瑞银基金
001705 泓德计谋转型  1.036 1.028  0.77% 1.236     5.6  泓德基金    
001706 诺安积极回报  1.036 1.035  0.09% 1.036    10.0  诺安基金    
001707 诺安高端制造  0.942 0.941  0.10% 0.942     0.5  诺安基金    
001708 东兴改革精选  1.062 1.052  0.95% 1.062     0.3  东兴证券股份
001709 华富物联      1.064 1.053  1.04% 1.064     0.4  华富基金    
001710 安信新趋势A   1.031 1.029  0.19% 1.091     6.1  安信基金治理
001712 东方优势精选  1.472 1.447  1.72% 1.472     8.9  上海东方证券
001713 中创100联接   0.992 0.983  0.91% 0.992     0.1  华润元大年夜基金
001714 工银体裁      1.493 1.486  0.47% 1.493     2.0  工银瑞信基金
001715 工银新核心A   1.057 1.046  1.05% 1.057     1.3  工银瑞信基金
001716 工银新趋势A   1.231 1.206  2.07% 1.231     1.0  工银瑞信基金
001717 工银前沿医疗  1.578 1.571  0.44% 1.578     1.3  工银瑞信基金
001718 工银物流      1.293 1.280  1.01% 1.293     0.4  工银瑞信基金
001719 工银国度计谋  1.000 0.986  1.41% 1.000     0.7  工银瑞信基金
001720 工银新增利    1.042 1.036  0.57% 1.042     2.5  工银瑞信基金
001721 工银新增益    1.063 1.058  0.47% 1.063     5.0  工银瑞信基金
001722 工银银和利    1.106 1.101  0.45% 1.106     5.0  工银瑞信基金
001723 华商新动力    0.752 0.762 -1.31% 0.752     1.1  华商基金    
001725 汇添富高端制造1.362 1.330  2.40% 1.362    14.9  汇添富基金管
001726 汇添富新兴    1.105 1.073  2.98% 1.105     8.2  汇添富基金管
001730 兴银大年夜健康    0.954 0.948  0.63% 0.954     1.7  兴银基金治理
001731 广发大年夜数据价值0.977 0.965  1.24% 0.977     0.8  广发基金    
001733 泰达宏利量化  1.082 1.076  0.55% 1.082     1.0  泰达宏利基金
001734 广发大年夜数据成长0.963 0.955  0.83% 0.963     2.4  广发基金    
001736 圆信永丰优加生1.531 1.510  1.39% 1.531     6.8  圆信永丰基金
001738 大年夜摩新趋势    0.939 0.927  1.31% 0.939     2.4  摩根士丹利华
001739 中融融安二号  0.987 0.987  0.00% 0.987     1.0  中融基金    
001740 光大年夜制造2025  1.450 1.400  3.57% 1.450    10.6  光大年夜保德信基
001741 广发百发大年夜数据0.989 0.972  1.74% 0.989     0.8  广发基金    
001743 诺安优选      1.033 1.033  0.00% 1.033    10.1  诺安基金    
001744 诺安朝长进步回报  1.034 1.030  0.38% 1.062     2.2  诺安基金    
001745 易方达瑞富I   1.047 1.039  0.76% 1.047     5.1  易方达基金  
001750 景顺景瑞      0.960 0.960  0.00% 1.007     1.6  景顺长城基金
001751 华商信用A     0.902 0.897  0.55% 0.902     0.5  华商基金    
001753 红土新兴家当  0.900 0.900  0.00% 0.900     1.0  红土立异基金
001754 永赢量化灵活  1.096 1.080  1.48% 1.096     0.6  永赢基金    
001755 嘉实新思路    1.110 1.109  0.09% 1.110     6.9  嘉实基金    
001756 嘉实策略优选  1.048 1.048  0.00% 1.108     6.7  嘉实基金    
001757 嘉实主题加强  1.099 1.099  0.00% 1.099     8.5  嘉实基金    
001758 嘉实研究      1.085 1.077  0.74% 1.085     4.7  嘉实基金    
001759 嘉实成长加强  1.182 1.181  0.08% 1.182     8.0  嘉实基金    
001760 嘉实立异混淆  1.052 1.041  1.05% 1.052     0.9  嘉实基金    
001761 广发安宏A     1.270 1.271 -0.07% 1.270     4.5  广发基金    
001763 广发多策略    0.933 0.928  0.53% 0.933    19.9  广发基金    
001764 广发沪港深    1.144 1.119  2.23% 1.281    13.8  广发基金    
001765 前海嘉鑫A     1.151 1.151  0.00% 1.151     5.0  前海开源基金
001766 上投医疗      0.988 0.981  0.71% 0.988     1.5  上投摩基本金
001769 易方达瑞惠    1.305 1.303  0.15% 1.305   400.1  易方达基金  
001771 南边量化      0.986 0.984  0.20% 0.986     0.6  南边基金治理
001772 南边花费活力  1.293 1.287  0.46% 1.293   400.1  南边基金治理
001773 招商丰庆A     1.349 1.346  0.22% 1.349   400.1  招商基金    
001776 中欧兴利      1.015 1.014  0.09% 1.113    48.3  中欧基金    
001777 德邦多元回报A 1.069 1.052  1.60% 1.339     1.1  德邦基金    
001779 中融稳健添利  0.913 0.912  0.10% 0.913     0.5  中融基金    
001780 诺安改革      0.969 0.956  1.35% 0.969     1.3  诺安基金    
001781 建信现代办事业1.154 1.143  0.96% 1.154     0.3  建信基金治理
001782 九泰久益A     1.017 1.011  0.59% 1.151     3.0  九泰基金    
001786 国泰信益      1.247 1.228  1.51% 1.247     2.0  国泰基金    
001789 国泰量化收益  1.050 1.032  1.74% 1.116     1.6  国泰基金    
001790 国泰智能汽车  0.984 0.975  0.92% 0.984     9.3  国泰基金    
001791 大年夜成绝对收益A 0.958 0.957  0.10% 0.958     0.9  大年夜成基金    
001794 兴银旭日      1.025 1.024  0.09% 1.062     7.7  兴银基金治理
001795 上投体裁休闲  1.078 1.070  0.74% 1.078     1.0  上投摩基本金
001796 汇添富安鑫智选1.095 1.092  0.27% 1.125     3.1  汇添富基金管
001797 华融新利      1.043 1.039  0.38% 1.043     0.3  华融证券股份
001798 泰康新回报A   1.052 1.042  0.95% 1.052     0.6  泰康资产治理
001800 华安新乐享    1.102 1.101  0.09% 1.102    12.6  华安基金    
001801 汇添富达欣A   1.077 1.075  0.18% 1.077     1.2  汇添富基金管
001802 易方达瑞财I   1.055 1.054  0.09% 1.105    10.9  易方达基金  
001806 易方达瑞智I   1.014 1.007  0.69% 1.014     4.1  易方达基金  
001808 银华互联网    0.838 0.836  0.23% 0.838     1.4  银华基金治理
001809 中信建投智信A 1.064 1.065 -0.10% 1.064     0.5  中信建投基金
001810 中欧潜力A     1.440 1.423  1.19% 1.440    21.0  中欧基金    
001811 中欧明睿新常态1.230 1.230  0.00% 1.300    17.6  中欧基金    
001813 国泰福益      1.078 1.078  0.00% 1.078     0.3  国泰基金    
001815 华泰鼓励动力A 1.401 1.390  0.79% 1.401     0.5  华泰柏瑞基金
001816 添富新睿精选A 1.070 1.068  0.18% 1.070     2.6  汇添富基金管
001817 易方达瑞兴I   1.019 1.012  0.69% 1.019     4.1  易方达基金  
001819 兴全稳益定开  1.049 1.048  0.09% 1.152    68.3  兴全基金 
  
001822 华商智能生活  0.849 0.854 -0.58% 0.849     3.6  华商基金    
001824 博时沪港深成长1.144 1.122  1.96% 1.144     3.0  博时基金    
001825 建信中国制造200.999 0.988  1.14% 0.999     2.0  建信基金治理
001827 富国研究优选  1.276 1.269  0.55% 1.276     0.4  富国基金    
001829 北信中国智造  0.896 0.882  1.58% 0.896     1.5  北信瑞丰基金
001830 融通跨界成长  1.190 1.186  0.33% 1.190     0.4  融通基金    
001832 易方达瑞恒    0.940 0.927  1.40% 0.940     6.9  易方达基金  
001835 易方达瑞祥I   1.006 1.004  0.19% 1.006     2.3  易方达基金  
001837 前海蓝筹精选  1.472 1.449  1.58% 1.472    22.4  前海开源基金
001838 国投国安      0.811 0.832 -2.52% 0.811    10.1  国投瑞银基金
001839 九泰久兴      1.000 0.990  1.01% 1.050     2.0  九泰基金    
001841 招商丰享A     1.054 1.054  0.00% 1.234     0.3  招商基金    
001845 国寿稳恒A     1.081 1.079  0.18% 1.081     8.1  国寿安保基金
001846 国寿稳健A     1.101 1.101  0.00% 1.101    11.6  国寿安保基金
001849 前海强势共鸣100.975 0.955  2.09% 0.975     0.3  前海开源基金
001850 国泰安益A     1.140 1.136  0.42% 1.140     1.8  国泰基金    
001851 中融强国制造  1.029 1.024  0.48% 1.064     8.0  中融基金    
001852 融通中国风1号 1.208 1.208  0.00% 1.238     0.4  融通基金    
001854 景顺景颐增利A 1.025 1.025  0.00% 1.025     2.5  景顺长城基金
001856 易方达环保    1.069 1.065  0.37% 1.069     1.4  易方达基金  
001857 易方达现代办事0.977 0.961  1.66% 0.977    27.5  易方达基金  
001858 建信鑫利      0.981 0.974  0.74% 0.981     6.8  建信基金治理
001861 富安达健康人生1.171 1.162  0.78% 1.171     0.7  富安达基金  
001862 东方红收益A   1.035 1.037 -0.19% 1.115    12.2  上海东方证券
001864 中海长三角    1.227 1.210  1.40% 1.227     0.4  中海基金    
001866 北信新成长    1.077 1.080 -0.27% 1.077     1.4  北信瑞丰基金
001869 招商制造业A   1.178 1.168  0.85% 1.298     7.1  招商基金    
001874 前海价值精选  1.070 1.053  1.61% 1.190    10.8  前海开源基金
001875 前海沪港深    1.446 1.450 -0.27% 1.446     0.4  前海开源基金
001877 宝盈沪港深    0.877 0.888 -1.23% 0.877     1.1  宝盈基金    
001878 嘉实沪港深精选1.698 1.655  2.59% 1.698    44.4  嘉实基金    
001879 长城立异动力  0.983 0.978  0.51% 0.983     0.3  长城基金    
001880 长城中国智造  0.990 0.990  0.00% 0.990     1.6  长城基金    
001892 长盛新兴成长  1.156 1.133  2.03% 1.156     3.4  长盛基金    
001896 泰达绝对混淆  1.010 1.007  0.29% 1.010     0.9  泰达宏利基金
001897 九泰久盛A     0.988 0.980  0.81% 1.169     3.9  九泰基金    
001898 易方达大年夜健康  1.042 1.022  1.95% 1.042    14.5  易方达基金  
001899 东海社会安然  0.786 0.785  0.12% 0.786     0.9  东海基金治理
001901 前海沪港深隆鑫1.134 1.130  0.35% 1.134     4.0  前海开源基金
001903 光大年夜欣鑫A     1.581 1.581  0.00% 1.645     1.5  光大年夜保德信基
001905 华安安益      1.033 1.033  0.00% 1.033    26.7  华安基金    
001906 东方红纯债    1.031 1.031  0.00% 1.063     0.6  上海东方证券
001907 国投境煊混淆A 1.101 1.101  0.00% 1.101     2.7  国投瑞银基金
001910 泰康新机会    1.128 1.110  1.60% 1.252    21.6  泰康资产治理
001911 博时裕恒纯债  1.037 1.036  0.06% 1.090    24.8  博时基金    
001914 中信建投聚利  1.009 1.008  0.04% 1.053     1.1  中信建投基金
001915 宝盈医疗      1.047 1.028  1.84% 1.047     3.3  宝盈基金    
001917 招磋商化精选  0.989 0.979  1.02% 1.059     0.8  招商基金    
001918 圆信兴利A     1.011 1.010  0.09% 1.044    17.9  圆信永丰基金
001920 景顺景颐宏利A 1.067 1.066  0.09% 1.067     4.9  景顺长城基金
001922 国泰新目标    1.034 1.032  0.19% 1.034     8.3  国泰基金    
001923 国泰添益      1.111 1.105  0.54% 1.111     4.5  国泰基金    
001924 华夏国企改革  0.930 0.931 -0.10% 0.930    11.4  华夏基金    
001927 华夏花费进级A 1.597 1.574  1.46% 1.597     4.9  华夏基金    
001932 国寿保本      1.044 1.043  0.09% 1.044     2.1  国寿安保基金
001933 华商新兴      1.036 1.042 -0.57% 1.036     1.0  华商基金    
001936 国泰绝对(人平易近 0.947 0.947  0.00% 0.947     0.3  国泰基金    
001938 中欧时代A     1.225 1.229 -0.32% 1.691    20.3  中欧基金    
001939 光大年夜睿鑫A     1.320 1.315  0.38% 1.410     5.1  光大年夜保德信基
001940 农银现代农业  1.213 1.207  0.51% 1.213     0.9  农银汇理基金
001942 前海沪港深汇鑫1.143 1.143  0.00% 1.143     0.3  前海开源基金
001945 东方红信用债A 1.055 1.054  0.09% 1.095     1.7  上海东方证券
001947 上投安鑫A     1.017 1.015  0.19% 1.057     1.7  上投摩基本金
001948 建信稳定丰利A 1.064 1.064  0.00% 1.064     1.5  建信基金治理
001951 金鹰改革红利  1.088 1.052  3.42% 1.088     1.9  金鹰基金    
001954 银华生态环保  0.987 0.981  0.61% 0.987     0.5  银华基金治理
001955 中欧养老混淆  1.201 1.182  1.60% 1.201     0.6  中欧基金    
001956 国联安科技    1.115 1.106  0.77% 1.115     1.2  国联安基金  
001957 嘉合磐通A     1.015 1.015  0.00% 1.015     2.6  嘉合基金    
001959 华商乐享互联  0.728 0.716  1.67% 0.728     2.4  华商基金    
001960 兴银瑞益纯债  1.039 1.038  0.09% 1.049    44.8  兴银基金治理
001961 博时裕荣纯债  1.060 1.059  0.02% 1.094     5.6  博时基金    
001963 中欧天禧      1.065 1.064  0.09% 1.065     1.7  中欧基金    
001965 圆信永丰兴源A 1.085 1.063  2.06% 1.085     7.1  圆信永丰基金
001967 华宝转型进级  1.132 1.123  0.80% 1.132     0.8  华宝基金    
001970 泰信鑫选A     1.002 1.008 -0.59% 1.002     0.6  泰信基金    
001972 前海聪明生活  1.445 1.425  1.40% 1.445     1.0  前海开源基金
001974 景顺新动力    1.435 1.408  1.91% 1.435     3.8  景顺长城基金
001975 景顺环保      1.642 1.639  0.18% 1.642     3.6  景顺长城基金
001978 泰信互联网    1.002 1.005 -0.29% 1.002     0.5  泰信基金    
001979 南边沪港深价值0.971 0.960  1.14% 0.971     3.1  南边基金治理
001983 中邮低碳      0.711 0.700  1.57% 0.711     2.7  中邮创业基金
001984 上投聪明生活  1.114 1.106  0.72% 1.114     0.2  上投摩基本金
001985 富国低碳新经济1.428 1.426  0.14% 1.428     4.1  富国基金    
001986 前海开源人工智1.249 1.245  0.32% 1.249    11.5  前海开源基金
001988 南边纯元A     1.029 1.029  0.00% 1.041    11.0  南边基金治理
001990 中欧数据发掘A 1.020 1.016  0.42% 1.108     1.3  中欧基金    
001993 博时裕泰      1.023 1.023  0.05% 1.100     9.9  博时基金    
002000 工银新生利    1.066 1.061  0.47% 1.066     5.0  工银瑞信基金
002001 华夏回报A     1.483 1.464  1.29% 4.452    74.4  华夏基金    
002003 工银新机会A   0.980 0.968  1.23% 0.980     1.3  工银瑞信基金
002005 工银新得利混淆1.093 1.087  0.55% 1.093     4.2  工银瑞信基金
002006 工银新得益    1.130 1.125  0.44% 1.130     4.2  工银瑞信基金
002007 工银新得润    1.081 1.075  0.55% 1.081     9.3  工银瑞信基金
002008 博时裕晟      1.014 1.014  0.00% 1.074    31.7  博时基金    
002009 中欧瑾通A     1.049 1.048  0.08% 1.102     6.9  中欧基金    
002011 华夏红利      2.331 2.309  0.95% 4.804    40.1  华夏基金    
002013 中欧琪丰A     1.123 1.122  0.05% 1.123    11.4  中欧基金    
002015 南边荣光A     1.097 1.096  0.09% 1.097     5.2  南边基金治理
002018 鹏华弘安A     1.076 1.073  0.28% 1.097     8.2  鹏华基金    
002020 都城立异驱动  1.038 1.031  0.67% 1.078     0.5  都城证券股份
002021 华回报二      1.264 1.247  1.36% 3.339    42.3  华夏基金    
002023 红塔稳健回报A 1.093 1.070  2.20% 1.093     0.9  红塔红土基金
002025 广发聚盛A     1.173 1.172  0.08% 1.203     3.7  广发基金    
002027 中加心享A     1.022 1.020  0.16% 1.071    20.7  中加基金    
002031 华夏策略      3.404 3.364  1.18% 4.004     2.5  华夏基金    
002039 国投新收益A   1.124 1.121  0.26% 1.140     3.4  国投瑞银基金
002041 国投新成长A   1.188 1.180  0.67% 1.210     2.0  国投瑞银基金
002049 融通新机会    1.029 1.027  0.19% 1.070    10.1  融通基金    
002054 中银新财富A   0.994 0.985  0.91% 1.113     1.7  中银基金    
002057 中银新机会A类 1.004 1.000  0.40% 1.144     7.3  中银基金    
002064 华巨室当      1.158 1.158  0.00% 1.158     0.4  华富基金    
002065 景顺双息收益A 1.065 1.062  0.28% 1.065     0.5  景顺长城基金
002067 诺安精选回报  0.982 0.970  1.23% 1.142     1.4  诺安基金    
002069 华泰盛利A     1.188 1.182  0.48% 1.188     0.1  华泰柏瑞基金
002073 圆信兴融A     1.012 1.011  0.09% 1.065    24.6  圆信永丰基金
002076 浙商聚潮灵活  1.052 1.045  0.62% 1.052     0.5  浙商基金    
002081 大年夜成景沛A     1.059 1.058  0.09% 1.089     6.9  大年夜成基金    
002083 新华鑫动力A   0.941 0.933  0.85% 0.941     0.3  新华基金治理
002085 长盛互联网+   1.153 1.126  2.39% 1.153     0.9  长盛基金    
002087 国富新机会混淆1.060 1.056  0.37% 1.098     4.9  国海富兰克林
002089 长盛盛鑫A     1.087 1.083  0.36% 1.087     4.0  长盛基金    
002092 国富新增长A   1.104 1.104  0.04% 1.159     1.5  国海富兰克林
002095 博时新收益A   1.041 1.038  0.34% 1.076     3.3  博时基金    
002097 国富新价值A   1.102 1.092  0.93% 1.213     1.9  国海富兰克林
002099 国富新活力A   1.129 1.129  0.02% 1.129     1.4  国海富兰克林
002101 创金鑫优选A   1.111 1.102  0.81% 1.111     0.1  创金合信基金
002103 招商康泰      1.065 1.063  0.18% 1.065     0.5  招商基金    
002104 博时新价值A   1.014 1.013  0.05% 1.024     5.8  博时基金    
002110 中海中鑫      1.085 1.065  1.87% 1.085     2.2  中海基金    
002111 华宝新起点    1.023 1.018  0.51% 1.069     6.6  华宝基金    
002114 国富新收益A   1.141 1.134  0.60% 1.141     2.2  国海富兰克林
002116 广发安享混淆A 1.049 1.048  0.09% 1.125     6.1  广发基金    
002118 广发安盈A     1.064 1.047  1.62% 1.064     2.0  广发基金    
002120 广发安悦回报  1.060 1.059  0.09% 1.091     7.0  广发基金    
002121 广发新起点    1.464 1.428  2.52% 1.464    14.7  广发基金    
002123 北信瑞丰外延增1.004 1.001  0.29% 1.004     0.3  北信瑞丰基金
002124 广发新兴家当  1.369 1.336  2.47% 1.369     1.2  广发基金    
002125 广发新兴成长  0.940 0.922  1.95% 0.940     4.6  广发基金    
002129 广发鑫利      1.132 1.128  0.35% 1.132     6.3  广发基金    
002130 广发鑫隆A     1.325 1.325  0.00% 1.325     3.5  广发基金    
002132 广发鑫享      1.024 1.029 -0.48% 1.024     3.0  广发基金    
002133 广发鑫益      1.130 1.118  1.07% 1.130    37.3  广发基金    
002134 广发鑫裕混淆  1.243 1.240  0.24% 1.243     4.1  广发基金    
002135 广发鑫源A     1.051 1.045  0.57% 1.051     2.0  广发基金    
002137 诺安利鑫混淆  1.122 1.106  1.38% 1.122     3.5  诺安基金    
002138 泓德裕泰A     1.119 1.119  0.00% 1.119    30.1  泓德基金    
002140 博时裕诚      1.044 1.043  0.09% 1.044     9.9  博时基金    
002142 博时外延      1.244 1.239  0.40% 1.492     1.6  博时基金    
002145 诺安景鑫混淆  1.015 1.020 -0.46% 1.015     3.1  诺安基金    
002146 长安鑫益A     0.980 0.973  0.77% 0.980     0.6  长安基金    
002148 国寿稳惠灵活  1.019 1.014  0.51% 1.139     1.4  国寿安保基金
002149 嘉实新优选    1.109 1.107  0.18% 1.109     7.0  嘉实基金    
002152 华宝核心优势  1.174 1.171  0.25% 1.174     0.8  华宝基金    
002155 国金鑫瑞      1.057 1.042  1.39% 1.057     0.1  国金基金    
002156 长盛盛世A     0.961 0.946  1.58% 1.108     2.8  长盛基金    
002159 东吴国企改革  0.917 0.917  0.00% 0.917     0.3  东吴基金    
002160 南边驱动混淆  1.368 1.364  0.29% 1.368     1.4  南边基金治理
002161 银华万物互联  1.106 1.089  1.56% 1.106     0.9  银华基金治理
002165 汇添富达欣C   1.067 1.065  0.18% 1.067          汇添富基金管
002167 南边顺康混淆  1.022 1.010  1.24% 1.022     3.0  南边基金治理
002168 嘉实智能汽车  1.410 1.398  0.85% 1.410     1.7  嘉实基金    
002169 永赢稳益      1.029 1.029 -0.02% 1.054    15.3  永赢基金    
002173 东方大年夜健康    1.120 1.113  0.64% 1.120     0.1  东方基金治理
002174 东方互联网嘉  0.725 0.726 -0.17% 0.725     0.4  东方基金治理
002175 博时裕乾A     1.068 1.068  0.00% 1.068     1.2  博时基金    
002179 华安事宜      0.936 0.932  0.42% 0.936     1.2  华安基金    
002180 中银移动互联  0.961 0.949  1.26% 0.961     1.4  中银基金    
002181 华安大年夜安然    1.010 1.026 -1.55% 1.010     3.7  华安基金    
002182 东兴蓝海财富  0.779 0.770  1.16% 0.779     1.1  东兴证券股份
002188 鹏华丰华      1.026 1.026  0.01% 1.055     0.5  鹏华基金    
002189 农银国企改革  1.353 1.348  0.40% 1.353     1.0  农银汇理基金
002190 农银新能源    1.129 1.121  0.66% 1.129     0.9  农银汇理基金
002191 农银物联网    1.124 1.120  0.30% 1.124     0.5  农银汇理基金
002194 北信稳定偏债  1.022 1.021  0.09% 1.022     0.3  北信瑞丰基金
002197 国泰鑫保本    1.039 1.038  0.09% 1.039     9.2  国泰基金    
002198 博时裕达纯债  1.026 1.027  0.00% 1.067    15.0  博时基金    
002203 国泰睿信      1.178 1.178  0.00% 1.178     2.0  国泰基金    
002204 国泰安心回报  1.013 1.013  0.00% 1.013     2.1  国泰基金    
002206 博时裕康      1.024 1.023  0.09% 1.024    10.1  博时基金    
002208 博时境源保本A 1.057 1.057  0.00% 1.057    14.4  博时基金    
002210 创金量化A     1.121 1.117  0.37% 1.121    10.1  创金合信基金
002211 嘉实新财富    1.117 1.116  0.08% 1.117     6.9  嘉实基金    
002212 嘉实新起航    1.118 1.116  0.17% 1.118     6.9  嘉实基金    
002213 中海顺鑫混淆  0.990 0.994 -0.43% 1.023          中海基金    
002214 中海沪港深价值1.480 1.451  1.99% 1.600     5.3  中海基金    
002216 易基策略精选A 0.957 0.945  1.26% 0.957     4.2  易方达基金  
002218 南边弘利A     1.018 1.017  0.09% 1.018     7.6  南边基金治理
002220 南边瑞利混淆  1.094 1.085  0.86% 1.094     3.2  南边基金治理
002221 嘉实价值加强  1.083 1.083  0.00% 1.083     1.0  嘉实基金    
002222 嘉实新趋势    1.149 1.147  0.17% 1.149     1.8  嘉实基金    
002225 长城新视野A   1.023 1.020  0.29% 1.023     0.6  长城基金    
002227 长城新优选A   1.144 1.144  0.00% 1.144     5.5  长城基金    
002229 华夏经济转型  1.394 1.408 -0.99% 1.394     1.5  华夏基金    
002230 华夏大年夜中华(QDI1.351 1.351  0.00% 1.351     2.2  华夏基金    
002231 华夏新趋势A   1.085 1.078  0.64% 1.102     2.0  华夏基金    
002236 大年夜成中证100A  1.040 1.044 -0.38% 1.040     0.8  大年夜成基金    
002242 国投瑞兴混淆  0.996 0.989  0.73% 0.996          国投瑞银基金
002244 景顺低碳主题  1.093 1.086  0.64% 1.143     1.7  景顺长城基金
002245 泰康稳健增利A 1.059 1.058  0.06% 1.059     1.4  泰康资产治理
002249 招商境远混淆  1.024 1.013  1.06% 1.024     5.2  招商基金    
002250 红土立异改革红0.888 0.895 -0.78% 0.908     0.2  红土立异基金
002251 华夏军工安然  0.999 1.025 -2.53% 0.999     2.0  华夏基金    
002252 融通成长30    1.117 1.109  0.72% 1.117     2.1  融通基金    
002256 金信新能源汽车0.932 0.925  0.75% 0.932     0.3  金信基金    
002258 大年夜成国企改革  0.980 0.969  1.13% 0.980     4.6  大年夜成基金    
002259 鹏华健康环保  1.261 1.263 -0.15% 1.261     2.2  鹏华基金    
002261 中银宝利A     1.003 0.999  0.40% 1.133     7.7  中银基金    
002263 泰达大年夜数据A   1.181 1.165  1.40% 1.181     0.9  泰达宏利基金
002264 华夏乐享      1.165 1.159  0.51% 1.165     2.3  华夏基金    
002265 鑫元兴利      1.024 1.024  0.07% 1.043     5.0  鑫元基金    
002268 兴业丰利债券  1.021 1.020  0.09% 1.021    49.8  兴业基金    
002270 东吴安盈量化  0.965 0.947  1.90% 0.965     1.2  东吴基金    
002271 招商安弘保本  1.071 1.071  0.00% 1.071    16.7  招商基金    
002272 新华科技立异  0.938 0.934  0.42% 0.938     0.5  新华基金治理
002274 中邮纯债聚利A 1.075 1.076 -0.09% 1.092     0.5  中邮创业基金
002276 中邮纯债恒利A 1.023 1.023  0.00% 1.043     1.2  中邮创业基金
002278 中邮稳健合赢  1.019 1.021 -0.19% 1.039     3.4  中邮创业基金
002279 浙商惠盈纯债  1.052 1.052  0.00% 1.065     0.9  浙商基金    
002280 华富安享      1.044 1.040  0.33% 1.044          华富基金    
002281 建信裕利混淆  0.991 0.982  0.85% 0.991          建信基金治理
002282 安然安享      1.024 1.021  0.29% 1.024     3.7  安然大年夜华基金
002286 中银美元债(人 1.024 1.024  0.00% 1.024     5.4  中银基金    
002288 中银稳进保本  1.075 1.073  0.18% 1.075    18.9  中银基金    
002289 华商改革立异  1.000 0.999  0.17% 1.000     6.2  华商基金    
002291 诺安安鑫混淆  1.017 0.999  1.79% 1.017          诺安基金    
002292 诺安益鑫混淆  1.049 1.045  0.31% 1.049          诺安基金    
002293 南边益和保本  1.085 1.083  0.18% 1.085    23.7  南边基金治理
002295 广发稳安保本  1.070 1.067  0.28% 1.070    21.5  广发基金    
002296 长城久安保本  1.070 1.068  0.18% 1.070    18.0  长城基金    
002300 长盛医疗行业  1.162 1.154  0.69% 1.162     0.7  长盛基金    
002301 兴业聚盛灵活A 1.121 1.123 -0.17% 1.121    11.5  兴业基金    
002303 金鹰聪明生活  1.004 1.004  0.00% 1.004     0.2  金鹰基金    
002304 安然安心保本  1.035 1.033  0.19% 1.035     7.4  安然大年夜华基金
002305 光大年夜风格轮动  0.801 0.792  1.13% 0.801     0.7  光大年夜保德信基
002306 银华合利      1.035 1.034  0.09% 1.035     1.0  银华基金治理
002307 银华多元视野  1.246 1.239  0.56% 1.246     1.9  银华基金治理
002310 创金沪深300A  1.041 1.020  2.02% 1.179     4.7  创金合信基金
002311 创金中证500A  1.029 1.017  1.14% 1.029     1.9  创金合信基金
002317 招商睿逸      1.031 1.023  0.78% 1.031     3.0  招商基金    
002319 大年夜成一带一路  1.056 1.041  1.44% 1.136     1.6  大年夜成基金    
002330 兴业聚宝      1.076 1.055  1.99% 1.076     0.5  兴业基金    
002331 泰康安泰回报  1.017 1.014  0.29% 1.017     1.4  泰康资产治理
002332 汇丰沪港深A   1.258 1.229  2.35% 1.258     6.5  汇丰晋信基金
002334 汇熟大年夜盘波动A 1.343 1.329  1.00% 1.343     0.8  汇丰晋信基金
002336 创金合信尊享  1.029 1.029  0.00% 1.045    28.4  创金合信基金
002337 创金合信尊盈  1.043 1.042  0.09% 1.085     5.0  创金合信基金
002338 兴业保本      1.029 1.028  0.09% 1.059     6.3  兴业基金    
002340 富国价值优势  1.453 1.442  0.76% 1.453     1.0  富国基金    
002341 招商招瑞A     1.065 1.068 -0.28% 1.065     0.8  招商基金    
002342 融通增益A     1.057 1.058 -0.09% 1.057     5.0  融通基金    
002345 华夏高端制造  0.804 0.800  0.50% 0.804     2.0  华夏基金    
002350 华安安华保本  1.054 1.054  0.00% 1.054    20.2  华安基金    
002351 易方达裕祥    1.123 1.121  0.17% 1.123     6.0  易方达基金  
002354 博时裕腾      1.008 1.007  0.05% 1.062     4.0  博时基金    
002355 国投岁赚钱    1.074 1.074  0.00% 1.087     1.4  国投瑞银基金
002358 国投瑞祥混淆  1.052 1.053 -0.04% 1.052          国投瑞银基金
002361 国富恒瑞债券A 1.102 1.097  0.45% 1.138    13.2  国海富兰克林
002363 华安安康A     1.046 1.046  0.00% 1.046    22.8  华安基金    
002365 国联安鑫禧A   0.979 0.978  0.09% 1.007     1.6  国联安基金  
002367 国联安安稳混淆1.024 1.017  0.63% 1.024          国联安基金  
002368 国联安鑫悦A   1.082 1.080  0.23% 1.107     0.2  国联安基金  
002376 国寿安保核心产1.068 1.055  1.23% 1.168     0.7  国寿安保基金
002377 建信目标一年  1.036 1.037 -0.09% 1.059    68.0  建信基金治理
002378 建信弘利混淆  1.032 1.030  0.17% 1.032          建信基金治理
002379 工银中小盘(人 1.413 1.369  3.21% 1.413     2.5  工银瑞信基金
002381 东海吉祥A     1.002 1.002  0.00% 1.002     0.2  东海基金治理
002383 大年夜成趋势      1.004 0.998  0.60% 1.004     1.1  大年夜成基金    
002384 九泰鸿祥办事  1.015 1.007  0.79% 1.015     2.0  九泰基金    
002386 工银中国制造  1.045 1.034  1.06% 1.045     0.5  工银瑞信基金
002387 工银沪港深    1.240 1.216  1.97% 1.240    15.8  工银瑞信基金
002388 天弘裕利灵活  1.099 1.092  0.57% 1.108     4.5  天弘基金    
002389 招商安德保本A 1.064 1.063  0.09% 1.064    11.0  招商基金    
002391 华安然球(人平易近 1.043 1.043  0.00% 1.043    11.4  华安基金    
002391 华安然球(人平易近 1.043 1.034  0.87% 1.043    11.4  华安基金    
002395 鹏华丰尚债券A 0.981 0.981  0.00% 0.996     4.6  鹏华基金    
002397 中邮增力      0.959 0.959  0.00% 0.959     0.3  中邮创业基金
002398 华安安禧A     1.075 1.074  0.09% 1.075    23.1  华安基金    
002400 亚洲美元债A( 1.045 1.046 -0.03% 1.045    31.1  南边基金治理
002405 光大年夜中高等级A 1.024 1.023  0.11% 1.024    10.9  光大年夜保德信基
002407 前海恒远混淆  1.076 1.074  0.18% 1.076          前海开源基金
002408 中信建投医改  1.176 1.165  0.94% 1.176     0.2  中信建投基金
002409 华夏新活力A   1.091 1.085  0.55% 1.091     4.9  华夏基金    
002411 华夏新机会    1.059 1.051  0.76% 1.125     2.3  华夏基金    
002412 华富安福保本  1.012 1.010  0.19% 1.012     2.2  华富基金    
002413 中银瑞利A     0.986 0.982  0.40% 1.101    25.0  中银基金    
002415 融通通盈保本  1.060 1.058  0.18% 1.060     6.3  融通基金    
002417 招商丰富稳定C 1.228 1.218  0.82% 1.228          招商基金    
002419 添富盈安保本  1.066 1.060  0.56% 1.087    31.8  汇添富基金管
002420 汇添富盈鑫    1.076 1.070  0.56% 1.076    30.3  汇添富基金管
002421 新华加强A     1.129 1.124  0.40% 1.129     2.0  新华基金治理
002424 博时体裁娱乐  1.100 1.097  0.27% 1.100     0.1  博时基金    
002426 华安票息(人平易近 1.023 1.012  1.08% 1.023     5.0  华安基金    
002426 华安票息(人平易近 1.023 1.023  0.00% 1.023     5.0  华安基金    
002430 中银丰利A     0.999 0.994  0.50% 1.099     7.5  中银基金    
002433 天弘金利      1.013 1.012  0.12% 1.060     7.4  天弘基金    
002434 中银宏利A     1.003 1.000  0.30% 1.120     7.9  中银基金    
002436 上投红利C     0.991 0.989  0.20% 1.059          上投摩基本金
002438 创金尊盛纯债  1.022 1.022  0.00% 1.075    13.8  创金合信基金
002440 中加瑞盈债券  1.036 1.037 -0.01% 1.036          中加基金    
002442 鑫元汇利      1.025 1.024  0.04% 1.064    30.7  鑫元基金    
002443 前海沪港深龙头1.195 1.169  2.22% 1.377     7.9  前海开源基金
002445 兴业丰泰      1.024 1.024  0.00% 1.024    49.9  兴业基金    
002446 广发稳鑫      1.069 1.064  0.46% 1.069    14.9  广发基金    
002447 博时裕安      1.033 1.033  0.03% 1.060     8.0  博时基金    
002449 平易近生量化中国  1.099 1.091  0.73% 1.099     0.9  平易近生加银基金
002450 安然睿享A     1.179 1.181 -0.16% 1.179     0.4  安然大年夜华基金
002452 平易近生和鑫      1.027 1.027  0.00% 1.107     2.0  平易近生加银基金
002453 九泰久稳保本A 1.039 1.039  0.00% 1.039     8.3  九泰基金    
002455 平易近生鑫喜      1.025 1.024  0.06% 1.085     7.0  平易近生加银基金
002456 招商安元保本A 1.063 1.061  0.18% 1.063    13.0  招商基金    
002458 国泰平易近利保本  1.031 1.030  0.09% 1.031    19.9  国泰基金    
002459 华夏鼎利债券A 1.024 1.022  0.19% 1.094     0.3  华夏基金    
002461 中银珍利A     1.005 1.001  0.39% 1.116     7.4  中银基金    
002465 东兴众智优选  1.064 1.062  0.18% 1.064     1.4  东兴证券股份
002466 博时裕新      1.060 1.060  0.02% 1.063    39.4  博时基金    
002467 国投全球债券(0.968 0.968  0.00% 0.968     0.1  国投瑞银基金
002470 泰达多元回报A 1.049 1.049  0.00% 1.049     0.3  泰达宏利基金
002472 光大年夜先辈办事  1.008 1.009 -0.15% 1.008     3.5  光大年夜保德信基
002474 中邮睿信      1.043 1.041  0.19% 1.043     1.7  中邮创业基金
002475 中邮睿利      0.993 0.990  0.30% 0.993     1.6  中邮创业基金
002480 东方荣家      1.069 1.068  0.01% 1.069     4.2  东方基金治理
002481 银华双动力    1.024 1.022  0.19% 1.024     0.5  银华基金治理
002482 宝盈互联网    1.225 1.224  0.08% 1.225     1.1  宝盈基金    
002486 上银慧添利    1.014 1.013  0.09% 1.075    79.2  上银基金    
002487 添富稳健添利A 1.008 1.009 -0.09% 1.008     4.7  汇添富基金管
002489 国泰平易近福      1.036 1.034  0.19% 1.036     6.0  国泰基金    
002490 金鹰元祺信用债1.080 1.079  0.09% 1.080     0.2  金鹰基金    
002494 兴业聚盈      1.085 1.085  0.00% 1.085    11.7  兴业基金    
002495 前海量化优选A 1.086 1.085  0.09% 1.086     0.0  前海开源基金
002497 东方盛世      1.085 1.083  0.21% 1.085     1.9  东方基金治理
002498 兴业聚鑫      1.104 1.103  0.09% 1.134     3.5  兴业基金    
002501 银华前景      1.034 1.032  0.19% 1.034     5.0  银华基金治理
002502 中银腾利A     0.998 0.994  0.40% 1.068    19.6  中银基金    
002504 鹏华金鼎A     0.997 0.997  0.00% 0.997    32.2  鹏华基金    
002508 华宝宝鑫债券A 1.010 1.009  0.06% 1.010     1.2  华宝基金    
002510 申万中证500   1.055 1.039  1.59% 1.055     1.0  申万菱信基金
002512 长城久润      1.006 1.005  0.09% 1.006    15.8  长城基金    
002514 招商丰益A     1.166 1.159  0.60% 1.166     1.5  招商基金    
002516 招商丰达A     1.143 1.141  0.17% 1.143     2.0  招商基金    
002518 平易近生鑫福      1.080 1.075  0.46% 1.080     4.3  平易近生加银基金
002519 博时裕景      1.013 1.013  0.00% 1.048    58.9  博时基金    
002521 永赢双利债券A 1.075 1.070  0.52% 2.875     0.8  永赢基金    
002523 光大年夜恒利纯债  1.006 1.006  0.00% 1.051     9.8  光大年夜保德信基
002524 兴业福益      1.022 1.021  0.09% 1.027     2.0  兴业基金    
002527 南边安享绝对收0.975 0.971  0.49% 0.975     0.9  南边基金治理
002528 泰康安益纯债A 1.037 1.038 -0.12% 1.037     3.7  泰康资产治理
002532 中欧强盈      1.044 1.044  0.00% 1.044     9.7  中欧基金    
002535 中银鑫利A     1.139 1.126  1.15% 1.199     0.6  中银基金    
002537 安然安盈保本  1.025 1.022  0.29% 1.025    13.2  安然大年夜华基金
002538 招商丰嘉A     1.248 1.248  0.00% 1.299     2.0  招商基金    
002540 招商丰和A     1.060 1.054  0.56% 1.140     3.0  招商基金    
002542 长城久鼎      1.043 1.042  0.09% 1.043    26.0  长城基金    
002543 长城久益A     1.046 1.046  0.00% 1.046    15.1  长城基金    
002545 东方岳        1.096 1.076  1.85% 1.096     2.1  东方基金治理
002547 平易近生育老办事  1.143 1.136  0.61% 1.143     0.5  平易近生加银基金
002548 嘉实稳瑞      1.048 1.047  0.09% 1.080    14.0  嘉实基金    
002549 嘉实稳祥A     1.074 1.073  0.06% 1.074     1.9  嘉实基金    
002550 嘉实稳荣      1.021 1.021  0.00% 1.046    10.0  嘉实基金    
002552 华夏恒利定开债1.043 1.042  0.09% 1.043    10.0  华夏基金    
002554 信达澳银纯债  1.033 1.034 -0.09% 1.033     0.7  信达澳银基金
002558 博时鑫瑞A     1.047 1.039  0.76% 1.047     5.2  博时基金    
002560 诺安和鑫      1.030 1.030  0.00% 1.030    37.3  诺安基金    
002561 东吴安鑫量化  0.957 0.948  0.94% 1.076     1.8  东吴基金    
002562 泓德泓益      1.237 1.215  1.81% 1.237     3.7  泓德基金    
002563 泓德泓汇      1.145 1.133  1.05% 1.145     2.6  泓德基金    
002564 新沃通盈      0.994 0.996 -0.20% 1.344     0.1  新沃基金    
002565 创金鑫安保本A 1.066 1.066  0.00% 1.066     7.6  创金合信基金
002567 大年夜成国度安然  0.979 0.982 -0.30% 0.979     0.6  大年夜成基金    
002568 博时裕发纯债  1.039 1.039  0.00% 1.055     9.9  博时基金    
002569 博时裕弘      1.026 1.025  0.09% 1.031     1.4  博时基金    
002573 建信保本六号  1.034 1.034  0.00% 1.034    36.9  建信基金治理
002574 招商瑞庆      1.138 1.135  0.26% 1.138     2.0  招商基金    
002575 招商丰睿A     1.142 1.141  0.08% 1.142     2.0  招商基金    
002577 南边新兴混淆  0.742 0.740  0.27% 0.742     3.0  南边基金治理
002578 博时裕泉纯债  1.012 1.012  0.00% 1.040    47.3  博时基金    
002579 融通增利      1.012 1.011  0.09% 1.058     9.9  融通基金    
002581 招商丰凯A     1.171 1.162  0.77% 1.171     1.5  招商基金    
002584 富安达长盈保本1.038 1.038  0.00% 1.038     1.6  富安达基金  
002585 建信安心保本七1.050 1.050  0.00% 1.050    30.7  建信基金治理
002586 金鹰添利A     1.034 1.033  0.09% 1.034     0.7  金鹰基金    
002588 博时银智100A  1.376 1.351  1.88% 1.376     0.4  博时基金    
002589 山西保本A     1.007 1.007  0.00% 1.007     9.0  山西证券股份
002593 富国美丽中国  1.270 1.260  0.79% 1.370     4.3  富国基金    
002594 工银现代办事业1.103 1.088  1.37% 1.103     2.4  工银瑞信基金
002595 博时工业      1.201 1.195  0.50% 1.201     0.3  博时基金    
002596 华商保本1号   1.047 1.047  0.00% 1.047    21.5  华商基金    
002597 兴业成长动力  1.090 1.090  0.00% 1.090     0.5  兴业基金    
002598 安然大年夜华智能生0.787 0.786  0.12% 0.787     0.4  安然大年夜华基金
002598 安然大年夜华智能生0.787 0.786  0.12% 0.787     0.4  安然大年夜华基金
002600 易基裕景添利  1.069 1.068  0.09% 1.069    10.3  易方达基金  
002601 中银保本1号   1.027 1.028 -0.09% 1.027    31.9  中银国际证券
002602 易方达丰惠    1.036 1.026  0.97% 1.036     2.6  易方达基金  
002604 华夏新起点    1.102 1.094  0.73% 1.102     1.4  华夏基金    
002605 融通新花费    1.323 1.318  0.37% 1.323     0.7  融通基金    
002607 融通增裕      1.038 1.037  0.09% 1.038     1.0  融通基金    
002610 博时黄金ETF联 0.963 0.961  0.15% 0.963     3.1  博时基金    
002612 融通国企改革  1.013 1.003  0.99% 1.013     0.5  融通基金    
002614 中银颐利A     0.994 0.989  0.50% 1.097     6.8  中银基金    
002616 中银益利混淆A 1.077 1.073  0.37% 1.077     7.1  中银基金    
002618 中银裕利A     1.096 1.094  0.18% 1.096     7.0  中银基金    
002620 中邮将来新蓝筹1.121 1.100  1.90% 1.121     0.6  中邮创业基金
002621 中欧花费A     1.260 1.248  0.96% 1.260     0.7  中欧基金    
002622 广发稳裕保本  1.076 1.076  0.00% 1.087    38.3  广发基金    
002623 广发办事业    1.085 1.087 -0.18% 1.085     3.9  广发基金    
002624 广发优企精选  1.349 1.330  1.42% 1.349     3.9  广发基金    
002626 招商丰源A     1.144 1.144  0.00% 1.144     0.0  招商基金    
002628 招商安博A     1.040 1.040  0.00% 1.040    10.7  招商基金    
002630 江信瑞福A     0.991 0.974  1.75% 0.991     1.8  江信基金    
002632 鑫元双债A     1.026 1.025  0.03% 1.035    10.0  鑫元基金    
002634 华宝将来主导混0.860 0.856  0.46% 0.860     1.6  华宝基金    
002635 融通增鑫      1.010 1.010  0.00% 1.047    22.4  融通基金    
002636 广发集裕A     1.102 1.101  0.09% 1.102     3.2  广发基金    
002638 兴业天融债券  1.024 1.023  0.09% 1.060    32.0  兴业基金    
002639 天弘价值精选  1.055 1.057 -0.16% 1.055     0.4  天弘基金    
002640 中信稳溢保本  1.042 1.041  0.02% 1.042     7.0  中信建投基金
002643 鹏华兴利      1.075 1.073  0.18% 1.075    12.1  鹏华基金    
002644 大年夜成景荣保本A 1.040 1.040  0.00% 1.040    17.0  大年夜成基金    
002648 东方百口保本  1.053 1.053  0.02% 1.053     4.8  东方基金治理
002649 平易近生智造2025  1.016 1.009  0.69% 1.016     2.0  平易近生加银基金
002650 东方红稳添利  1.020 1.019  0.09% 1.043     7.1  上海东方证券
002651 东方红汇利A   1.060 1.059  0.07% 1.100     4.4  上海东方证券
002653 泰康沪港深    1.200 1.178  1.86% 1.326    10.9  泰康资产治理
002654 上投策略精选  0.990 0.991 -0.10% 0.990     1.0  上投摩基本金
002655 南边卓享收益  1.014 1.011  0.25% 1.014     0.7  南边基金治理
002656 南边创业板ETF 0.880 0.883 -0.30% 0.880     3.5  南边基金治理
002656 南边创业板ETF 0.880 0.897 -1.89% 0.880     3.5  南边基金治理
002657 招商安裕保本A 1.043 1.043  0.00% 1.043    13.4  招商基金    
002659 兴业聚全      1.114 1.113  0.08% 1.114    11.5  兴业基金    
002660 兴业聚源      1.118 1.117  0.08% 1.118    11.5  兴业基金    
002661 兴业天禧      1.008 1.008  0.00% 1.008     4.0  兴业基金    
002662 前海大年夜花费A   1.177 1.168  0.77% 1.177     0.5  前海开源基金
002664 万家瑞和A     1.033 1.033  0.01% 1.143     1.1  万家基金    
002666 前海立异成长A 1.301 1.294  0.54% 1.351     2.5  前海开源基金
002668 兴业聚丰      1.152 1.151  0.08% 1.152    11.2  兴业基金    
002669 华商万众立异  0.790 0.783  0.89% 0.790     1.3  华商基金    
002670 万家瑞旭A     1.004 0.988  1.56% 1.004     1.0  万家基金    
002674 中融融丰纯债A 0.569 0.569  0.00% 0.569     0.3  中融基金    
002677 国投和安债券A 1.086 1.086  0.00% 1.086     0.5  国投瑞银基金
002681 金鹰元和A     1.036 1.036  0.00% 1.036    11.2  金鹰基金    
002683 平易近生前沿科技  1.070 1.062  0.75% 1.070     0.3  平易近生加银基金
002684 平易近生鑫安A     1.012 1.012  0.00% 1.050     8.1  平易近生加银基金
002685 中欧丰泓A     1.100 1.091  0.82% 1.205     7.5  中欧基金    
002690 前海恒泽保本A 1.043 1.043  0.00% 1.043    11.0  前海开源基金
002692 富国立异科技  1.080 1.068  1.12% 1.080     1.5  富国基金    
002693 中银合利      0.990 0.983  0.71% 0.990     0.6  中银基金    
002694 中银新蓝筹    0.990 0.971  1.95% 0.990     0.8  中银基金    
002695 鹏华兴泽A     1.093 1.083  0.90% 1.093     2.0  鹏华基金    
002698 博时裕利纯债  1.011 1.010  0.09% 1.056    59.8  博时基金    
002699 华夏新起航A   1.133 1.132  0.01% 1.133     2.0  华夏基金    
002701 东方红汇阳A   1.069 1.067  0.12% 1.109     6.3  上海东方证券
002703 长城久源      1.023 1.023  0.00% 1.023    13.6  长城基金    
002707 大年夜摩科技领先  0.917 0.907  1.05% 0.917     2.8  摩根士丹利华
002708 大年夜摩健康      1.170 1.155  1.29% 1.170     0.4  摩根士丹利华
002711 广发集丰A     1.005 1.003  0.19% 1.039     2.1  广发基金    
002713 广发转型进级  0.985 0.982  0.30% 0.985     2.0  广发基金    
002714 鹏华金城保本  1.009 1.008  0.09% 1.009    34.7  鹏华基金    
002715 新华健康生活  1.104 1.085  1.75% 1.104     0.4  新华基金治理
002716 博时裕通A     1.042 1.042  0.00% 1.042     0.0  博时基金    
002717 红塔盛隆保本A 1.024 1.021  0.29% 1.074     2.0  红塔红土基金
002719 融通增祥      1.082 1.080  0.18% 1.082     2.3  融通基金    
002720 国寿尊利A     1.019 1.015  0.39% 1.019     1.3  国寿安保基金
002723 江信祺福A     1.004 1.001  0.23% 1.004     1.0  江信基金    
002726 华富诚鑫A     1.048 1.046  0.19% 1.065     1.0  华富基金    
002728 华富益鑫A     1.230 1.230  0.00% 1.230     1.6  华富基金    
002730 华富华鑫A     1.024 1.006  1.78% 1.044     1.6  华富基金    
002732 长盛优势      1.150 1.135  1.32% 1.150     0.5  长盛基金    
002734 泓德裕荣A     1.166 1.165  0.08% 1.366     6.3  泓德基金    
002736 泓德裕和纯债A 1.057 1.056  0.09% 1.057     0.6  泓德基金    
002738 泓德裕康A     1.046 1.044  0.19% 1.046     1.0  泓德基金    
002742 泓德裕祥A     1.066 1.065  0.09% 1.066     2.0  泓德基金    
002745 北信丰利保本  1.030 1.030  0.00% 1.030     3.1  北信瑞丰基金
002746 汇添富多策略  1.339 1.313  1.98% 1.339    17.0  汇添富基金管
002749 嘉实稳盛      1.057 1.053  0.37% 1.057     2.1  嘉实基金    
002754 博时裕创      1.013 1.013  0.00% 1.061    13.9  博时基金    
002755 博时裕盛      1.029 1.029  0.00% 1.074     2.1  博时基金    
002756 招商招兴纯债A 1.049 1.049  0.00% 1.072     8.2  招商基金    
002763 大年夜成景华A     1.039 1.039  0.00% 1.039     0.2  大年夜成基金    
002765 新华双利A     1.070 1.065  0.46% 1.070     0.6  新华基金治理
002767 泰康宏泰回报  1.163 1.155  0.64% 1.163     2.7  泰康资产治理
002768 华安安进保本  1.041 1.041  0.00% 1.041    13.2  华安基金    
002770 安信新回报A   1.081 1.074  0.69% 1.131     1.5  安信基金治理
002772 光大年夜新动力    1.075 1.069  0.56% 1.075     2.0  光大年夜保德信基
002773 光大年夜铭鑫A     1.038 1.021  1.61% 1.038     3.7  光大年夜保德信基
002775 博时景兴纯债债1.035 1.035 -0.01% 1.035     7.3  博时基金    
002776 招商安荣A     1.041 1.040  0.09% 1.041    13.9  招商基金    
002778 前海结合新思路1.135 1.124  0.97% 1.135     1.1  新疆前海结合
002780 前海结合泓鑫  1.034 1.035 -0.09% 1.034     0.5  新疆前海结合
002781 博时聚瑞      1.021 1.021 -0.01% 1.021     5.1  博时基金    
002783 东方红价值A   1.062 1.062 -0.04% 1.082     9.2  上海东方证券
002785 中融融裕双利A 0.977 0.979 -0.20% 0.977     2.1  中融基金    
002789 长盛同享保本A 1.065 1.061  0.37% 1.065    31.0  长盛基金    
002792 景顺顺益A     1.097 1.093  0.37% 1.097     1.2  景顺长城基金
002795 安然惠盈纯债  1.017 1.016  0.09% 1.017     4.9  安然大年夜华基金
002796 景顺双利A     1.040 1.039  0.06% 1.045    10.0  景顺长城基金
002798 融通稳利A     1.036 1.036  0.00% 1.036     0.4  融通基金    
002801 泓德泓信      1.060 1.049  1.04% 1.060     8.2  泓德基金    
002802 广发东财      0.918 0.906  1.33% 0.918     2.5  广发基金    
002803 东方红沪港深  1.728 1.696  1.88% 1.728    37.1  上海东方证券
002804 华泰量化对冲  1.049 1.048  0.08% 1.049     3.4  华泰柏瑞基金
002807 融通通安      1.011 1.011  0.00% 1.056    14.3  融通基金    
002808 泓德优势领航  1.100 1.094  0.54% 1.100     7.8  泓德基金    
002809 鹏华兴华      1.021 1.016  0.49% 1.076     4.3  鹏华基金    
002810 金信立异成长  1.034 1.033  0.09% 1.034     0.2  金信基金    
002811 博时裕顺      1.038 1.038  0.00% 1.038     5.0  博时基金    
002813 博时保泰保本A 1.028 1.028  0.00% 1.028    21.1  博时基金    
002817 招商招恒A     1.022 1.022  0.00% 1.032     1.0  招商基金    
002819 招商丰美A     1.035 1.030  0.48% 1.095     8.0  招商基金    
002821 招商丰乐A     1.258 1.258  0.00% 1.258     0.0  招商基金    
002823 招商盛达A     1.093 1.080  1.20% 1.093     0.4  招商基金    
002825 融通通和      1.045 1.046 -0.09% 1.045     5.2  融通基金    
002831 国投瑞宁      1.023 1.022  0.09% 1.023     1.1  国投瑞银基金
002832 工银恒享      1.015 1.015  0.00% 1.059     1.2  工银瑞信基金
002833 华夏新锦绣A   1.029 1.013  1.57% 1.029     2.1  华夏基金    
002835 华夏新锦泰A   1.098 1.098  0.02% 1.098     0.1  华夏基金    
002837 华夏网购精选  1.005 0.994  1.10% 1.005     0.8  华夏基金    
002838 华夏新锦程A   1.092 1.086  0.57% 1.144     4.8  华夏基金    
002840 九泰久鑫A     1.019 1.019  0.00% 1.077     0.6  九泰基金    
002842 景顺景盈金利A 1.033 1.031  0.16% 1.033     0.6  景顺长城基金
002849 金信智能      1.072 1.053  1.80% 1.072     1.6  金信基金    
002850 南边甑智混淆  0.915 0.913  0.21% 0.915    11.6  南边基金治理
002851 南边品德混淆  1.493 1.485  0.53% 1.493    38.2  南边基金治理
002853 华富元鑫A     2.009 2.013 -0.19% 2.009     0.1  华富基金    
002856 博时保丰A     1.036 1.037 -0.09% 1.036    10.0  博时基金    
002860 前海新机会    1.051 1.029  2.13% 1.151    14.1  前海开源基金
002861 工银智能制造  0.951 0.925  2.81% 0.951     0.5  工银瑞信基金
002862 金信量化      0.918 0.914  0.43% 0.918     2.2  金信基金    
002863 金信深圳成长  1.044 1.058 -1.32% 1.044     0.1  金信基金    
002864 安泽回报纯债A 1.020 1.020  0.02% 1.062    15.5  广发基金    
002866 新华丰盈      1.108 1.101  0.63% 1.108     3.1  新华基金治理
002867 新华恒稳添利  1.061 1.060  0.09% 1.061    11.0  新华基金治理
002868 鹏华丰茂      1.018 1.017  0.05% 1.019    14.9  鹏华基金    
002869 融通通裕      1.042 1.041  0.10% 1.049     2.0  融通基金    
002871 华夏智胜A     0.959 0.947  1.22% 0.959          华夏基金    
002877 华夏大年夜中华A(人0.975 0.974  0.10% 0.975     5.2  华夏基金    
002881 中加丰润A     1.866 1.865  0.03% 1.866     2.3  中加基金    
002885 大年夜摩万众立异  0.946 0.938  0.91% 0.946     2.3  摩根士丹利华
002891 华夏移动互联( 1.151 1.151  0.00% 1.151     1.4  华夏基金    
002896 东方臻馨A     1.058 1.054  0.42% 1.058     0.5  东方基金治理
002900 500信息联接A  0.943 0.949 -0.71% 0.943     0.9  南边基金治理
002901 财通资管积极A 1.042 1.043 -0.09% 1.082     1.3  财通证券资产
002906 南边中证500增 1.033 1.025  0.78% 1.033     3.1  南边基金治理
002909 浙商惠享      1.011 1.011  0.00% 1.055    40.5  浙商基金    
002910 易方达供给    1.034 1.018  1.56% 1.034     2.3  易方达基金  
002911 鹏华兴实      1.057 1.051  0.54% 1.057     7.0  鹏华基金    
002913 鹏华兴益      1.015 1.011  0.48% 1.015     2.4  鹏华基金    
002914 鹏华兴锐      1.072 1.066  0.57% 1.072     0.5  鹏华基金    
002915 鑫元裕利      1.026 1.026  0.04% 1.051    10.0  鑫元基金    
002919 东吴聪明医疗  0.905 0.902  0.33% 0.905     2.4  东吴基金    
002920 中欧强泽债券  1.052 1.052  0.00% 1.052     0.8  中欧基金    
002925 广发集源A     1.009 1.009  0.07% 1.053     2.0  广发基金    
002927 长盛盛和A     1.004 1.004  0.04% 1.004    14.9  长盛基金    
002929 博时聚盈      1.041 1.041 -0.01% 1.041    10.3  博时基金    
002930 博时聚润      1.015 1.015  0.01% 1.052    10.0  博时基金    
002931 南边荣毅      1.027 1.026  0.09% 1.027     1.0  南边基金治理
002932 圆信强化收益A 1.067 1.063  0.34% 1.067     3.6  圆信永丰基金
002934 泰康恒泰回报A 1.085 1.085  0.00% 1.085     5.0  泰康资产治理
002938 中银健康家当  1.057 1.058 -0.10% 1.057     2.0  中银国际证券
002939 广发立异进级  1.262 1.262 -0.04% 1.262    14.4  广发基金    
002941 广发安瑞A     1.076 1.071  0.46% 1.076     4.0  广发基金    
002943 广发多因子混淆1.110 1.110  0.00% 1.110     0.8  广发基金    
002944 信诚主题轮动  1.308 1.305  0.22% 1.308     0.4  中信保诚基金
002945 大年夜成盛世精选混0.967 0.963  0.41% 0.967    13.7  大年夜成基金    
002946 大年夜成景盛A     1.007 1.004  0.29% 1.007     2.1  大年夜成基金    
002952 建信多因子    1.084 1.076  0.71% 1.084     1.0  建信基金治理
002955 融通新趋势    0.949 0.942  0.74% 0.949     2.0  融通基金    
002959 汇添富盈稳    1.072 1.065  0.65% 1.072    22.3  汇添富基金管
002961 中欧双利债券A 1.063 1.061  0.17% 1.063    10.0  中欧基金    
002965 中海合嘉A     1.004 0.999  0.47% 1.004     1.5  中海基金    
002967 浙商大年夜数据    1.068 1.057  1.04% 1.068     2.3  浙商基金    
002968 新华高端制造  0.992 0.977  1.53% 0.992     0.7  新华基金治理
002969 易方达丰和    1.124 1.118  0.53% 1.124    43.4  易方达基金  
002970 博时裕昂      1.012 1.011  0.09% 1.064    12.8  博时基金    
002971 前海鼎安A     1.016 1.016  0.00% 1.016     2.0  前海开源基金
002980 华夏立异      1.004 0.994  1.00% 1.004     3.0  华夏基金    
002983 长信国防军工  0.825 0.846 -2.43% 0.825     4.9  长信基金治理
002986 泰康丰盈      1.060 1.059  0.12% 1.060     2.2  泰康资产治理
002988 安然鼎信      1.059 1.058  0.04% 1.059     5.0  安然大年夜华基金
002989 融通通乾      1.096 1.078  1.67% 4.342    12.2  融通基金    
002991 嘉实稳鑫      1.012 1.011  0.05% 1.012    15.1  嘉实基金    
002994 招商招裕A     1.045 1.044  0.04% 1.049     1.0  招商基金    
002996 长信稳健纯债  1.042 1.042  0.02% 1.042     1.4  长信基金治理
002997 工银瑞享      1.019 1.018  0.09% 1.019    26.9  工银瑞信基金
003000 招商丰德A     1.021 1.018  0.27% 1.021     0.9  招商基金    
003009 中融盈泽A     1.174 1.174  0.00% 1.174     0.5  中融基金    
003013 中融恒泰A     1.009 1.009  0.00% 1.050    20.0  中融基金    
003015 中金沪深300A  1.189 1.168  1.82% 1.189     0.1  中金基金    
003016 中金中证500A  1.085 1.077  0.70% 1.085     0.1  中金基金    
003017 军工基金联接A 0.828 0.846 -2.05% 0.828     1.1  广发基金    
003021 中欧强裕      0.996 0.995  0.06% 0.996     0.7  中欧基金    
003023 博时景发      0.988 0.988  0.07% 0.988     5.0  博时基金    
003024 安然惠金      1.034 1.033  0.13% 1.034     0.5  安然大年夜华基金
003025 新华红利回报  1.029 1.027  0.14% 1.029     1.0  新华基金治理
003026 安信新价值A   1.198 1.192  0.50% 1.198     3.1  安信基金治理
003028 安信新优选A   1.110 1.103  0.56% 1.110     2.7  安信基金治理
003030 安信新目标A   1.049 1.047  0.20% 1.066     7.2  安信基金治理
003032 安然大年夜华医疗  1.026 1.025  0.06% 1.026     2.6  安然大年夜华基金
003033 南边荣冠      0.990 0.989  0.10% 0.990     2.2  南边基金治理
003035 广发安祥A     1.051 1.051  0.00% 1.051     6.1  广发基金    
003037 广发集瑞债券A 1.023 1.022  0.04% 1.045     5.5  广发基金    
003039 广发集富纯债A 1.101 1.102 -0.09% 1.183     0.8  广发基金    
003041 鑫元得利      1.043 1.043 -0.01% 1.043     1.0  鑫元基金    
003044 东方红计谋A   1.061 1.063 -0.16% 1.111    10.8  上海东方证券
003046 招商信用定开债0.950 0.951 -0.10% 0.950     1.1  招商基金    
003046 招商信用定开债0.950 0.151 529.1% 0.950     1.1  招商基金    
003048 平易近生鑫盈A     1.040 1.040  0.00% 1.040     0.1  平易近生加银基金
003050 农银金丰      1.020 1.019  0.05% 1.020    10.0  农银汇理基金
003051 农银汇理金利  1.019 1.018  0.05% 1.019     5.1  农银汇理基金
003053 嘉实体裁A     1.130 1.135 -0.44% 1.130     2.4  嘉实基金    
003056 嘉实稳泽      1.042 1.041  0.01% 1.045     8.0  嘉实基金    
003062 银华通利A     1.044 1.042  0.20% 1.044     2.5  银华基金治理
003064 南边荣欢      1.013 1.013  0.00% 1.013     5.1  南边基金治理
003069 光大年夜创业板量化1.004 1.005 -0.15% 1.004     7.9  光大年夜保德信基
003073 泰达汇利A     1.019 1.019  0.00% 1.024     6.0  泰达宏利基金
003078 泰康安惠      1.026 1.026  0.06% 1.046     2.5  泰康资产治理
003079 中融3-5年信用 1.032 1.032  0.00% 1.032     0.1  中融基金    
003081 中融银行间1-3 1.024 1.024  0.00% 1.024     0.1  中融基金    
003083 中融1-3年信用 1.027 1.027  0.00% 1.027     0.1  中融基金    
003085 中融银行间0-1 1.024 1.024  0.00% 1.024     0.1  中融基金    
003089 中融恒瑞纯债A 1.060 1.060  0.00% 1.077     0.5  中融基金    
003094 大年夜摩多元兴利  1.040 1.040  0.00% 1.040     6.0  摩根士丹利华
003095 中欧医疗健康A 1.366 1.348  1.33% 1.366     5.7  中欧基金    
003099 长盛盛景A     1.005 1.004  0.04% 1.005    15.0  长盛基金    
003101 诺德天禧      0.951 0.951 -0.03% 0.951     0.5  诺德基金    
003102 长盛盛裕A     1.007 1.007  0.04% 1.007    15.0  长盛基金    
003104 泰达宏利定宏  1.014 1.011  0.29% 1.014     1.1  泰达宏利基金
003105 光大年夜永鑫A     1.075 1.073  0.18% 1.075    12.0  光大年夜保德信基
003107 光大年夜安祺A     1.069 1.067  0.24% 1.069     2.1  光大年夜保德信基
003109 光大年夜安和A     1.127 1.125  0.21% 1.127     1.6  光大年夜保德信基
003115 光大年夜诚鑫A     1.039 1.038  0.05% 1.039     1.7  光大年夜保德信基
003117 光大年夜吉鑫A     1.086 1.082  0.36% 1.086     2.0  光大年夜保德信基
003119 博时鑫源A     1.238 1.219  1.55% 1.238     0.5  博时基金    
003121 信诚稳利A     1.013 1.012  0.08% 1.013    15.0  中信保诚基金
003122 鹏华隆盛      1.054 1.048  0.57% 1.054     0.8  鹏华基金    
003123 天治鑫利A     1.023 1.023  0.00% 1.023     0.4  天治基金    
003125 中科沃鑫成长  0.966 0.976 -1.06% 0.966     0.4  中科膏壤基金
003126 长信半年债券A 1.048 1.048 -0.01% 1.048     0.2  长信基金治理
003131 国寿安保强国智1.066 1.043  2.22% 1.066     1.0  国寿安保基金
003132 德邦新回报    1.110 1.101  0.84% 1.248     2.0  德邦基金    
003133 易方达裕鑫A   1.010 1.008  0.12% 1.010     1.9  易方达基金  
003135 金元顺安沣楹  1.047 1.046  0.08% 1.047     9.4  金元顺安基金
003140 鹏华弘腾A     1.126 1.125  0.02% 1.126     2.0  鹏华基金    
003142 鹏华弘达A     2.220 2.214  0.28% 2.220     7.3  鹏华基金    
003145 中融竞争优势  0.909 0.911 -0.23% 0.909     1.1  中融基金    
003146 融通通优债券  1.011 1.011  0.00% 1.044    10.4  融通基金    
003147 大年夜成动态量化  0.987 0.969  1.87% 0.987     1.3  大年夜成基金    
003148 中欧瑾悠A     1.002 1.002  0.00% 1.002     6.5  中欧基金    
003152 华富天鑫A     0.957 0.960 -0.35% 0.957     2.3  华富基金    
003154 华宝新活力    1.285 1.277  0.61% 1.285     1.3  华宝基金    
003155 中加丰尚      1.013 1.012  0.03% 1.057    34.1  中加基金    
003156 招商招悦A     1.034 1.033  0.06% 1.034    29.8  招商基金    
003159 万家恒瑞A     1.012 1.011  0.02% 1.012    10.0  万家基金    
003161 南边安泰养老  1.064 1.060  0.37% 1.064    10.0  南边基金治理
003162 博时富宁      1.025 1.025  0.05% 1.046    29.9  博时基金    
003163 金鹰添益纯债  1.015 1.015  0.00% 1.055    25.9  金鹰基金    
003165 鹏华弘嘉A     1.038 1.031  0.64% 1.038     2.3  鹏华基金    
003167 前海鼎瑞A     1.052 1.050  0.15% 1.052    22.0  前海开源基金
003169 长盛盛辉A     1.102 1.085  1.52% 1.102     2.0  长盛基金    
003175 华泰多策略    1.220 1.194  2.19% 1.220     0.6  华泰柏瑞基金
003176 德邦景颐债券A 1.046 1.045  0.04% 1.046     2.0  德邦基金    
003178 广发景盛纯债  1.022 1.021  0.08% 1.022    39.4  广发基金    
003179 山西裕利      1.028 1.027  0.00% 1.052     6.0  山西证券股份
003180 前海结合添利A 1.024 1.025 -0.15% 1.024     0.6  新疆前海结合
003182 华富弘鑫A     1.025 1.024  0.04% 1.025     4.1  华富基金    
003186 鹏华兴安      1.051 1.041  0.93% 1.051     2.6  鹏华基金    
003187 嘉实安益      1.081 1.081  0.00% 1.081    12.0  嘉实基金    
003188 博时聚源      1.120 1.121 -0.08% 1.145     2.0  博时基金    
003189 汇添富保鑫    1.078 1.074  0.37% 1.078     7.1  汇添富基金管
003190 创金鑫回报A   1.035 1.036 -0.09% 1.035     5.0  创金合信基金
003192 创金尊丰      1.030 1.030  0.00% 1.059     8.0  创金合信基金
003193 创金合信尊智  0.990 0.989  0.03% 1.009     1.0  创金合信基金
003194 上海国企ETF联 0.942 0.937  0.54% 0.942    10.2  汇添富基金管
003195 光大年夜永利纯债A 1.020 1.019  0.08% 1.053    52.0  光大年夜保德信基
003197 光大年夜安诚A     1.053 1.053  0.00% 1.053     3.9  光大年夜保德信基
003207 博时富发      1.020 1.020 -0.01% 1.049     3.0  博时基金    
003208 东兴多策略    0.865 0.862  0.27% 0.865     0.2  东兴证券股份
003209 鹏华丰达      0.974 0.974  0.04% 0.974    15.0  鹏华基金    
003210 博时智臻      1.025 1.025  0.01% 1.053    10.0  博时基金    
003211 广发集安A     1.042 1.043 -0.09% 1.082     2.0  广发基金    
003214 易方达富惠    1.031 1.031  0.00% 1.031    42.8  易方达基金  
003215 信诚至鑫A     1.142 1.142  0.04% 1.142     4.6  中信保诚基金
003218 前海祥和A     1.048 1.046  0.13% 1.048     2.0  前海开源基金
003220 浙商惠利      1.033 1.033  0.02% 1.056     2.2  浙商基金    
003221 新华丰利A     1.063 1.059  0.37% 1.063     1.2  新华基金治理
003223 广发景丰纯债  1.021 1.021  0.00% 1.051    39.8  广发基金    
003224 鹏华兴润A     1.058 1.051  0.69% 1.058     3.2  鹏华基金    
003226 信诚稳健A     1.025 1.024  0.12% 1.035    10.0  中信保诚基金
003230 创金鑫动力A   1.022 1.022  0.00% 1.022     0.0  创金合信基金
003232 创金鑫价值A   1.025 1.016  0.88% 1.025     0.0  创金合信基金
003234 信诚至利A     1.063 1.059  0.33% 1.063     2.2  中信保诚基金
003236 信诚惠盈A     1.043 1.040  0.27% 1.043     1.1  中信保诚基金
003238 新华外延      1.063 1.073 -0.87% 1.063     2.0  新华基金治理
003241 创金量化发明A 0.922 0.914  0.97% 0.922     6.9  创金合信基金
003243 上投世纪(人平易近1.458 1.423  2.45% 1.458     2.2  上投摩基本金
003247 泰达启智A     1.127 1.116  1.03% 1.127     4.0  泰达宏利基金
003250 融通通尚A     1.058 1.062 -0.36% 1.058     0.5  融通基金    
003254 前海鼎裕债券A 1.055 1.055  0.01% 1.055     8.7  前海开源基金
003258 博时富祥      1.016 1.016  0.00% 1.016     2.0  博时基金    
003259 博时聚利      1.036 1.036  0.03% 1.042    91.1  博时基金    
003260 博时利发      1.009 1.009  0.00% 1.009     2.1  博时基金    
003261 安信沪深300A  1.245 1.224  1.74% 1.245     0.7  安信基金治理
003265 招商招坤A     1.038 1.037  0.05% 1.038     1.6  招商基金    
003268 博时悦楚      1.019 1.018  0.04% 1.019   143.6  博时基金    
003269 招商招乾3个月A1.229 1.229  0.05% 1.229     0.4  招商基金    
003275 国联安鑫盈A   1.081 1.081  0.04% 1.081     4.2  国联安基金  
003277 信诚稳瑞A     1.025 1.025  0.02% 1.045    20.0  中信保诚基金
003279 融通聪明生活  1.044 1.032  1.16% 1.044     0.6  融通基金    
003280 鹏华丰恒      1.036 1.037 -0.06% 1.036     1.7  鹏华基金    
003282 信诚至裕A     1.073 1.068  0.46% 1.073     2.2  中信保诚基金
003284 中邮医药健康  1.155 1.164 -0.76% 1.155     0.9  中邮创业基金
003285 国寿安康纯债  1.012 1.011  0.03% 1.051   198.1  国寿安保基金
003286 安然惠享纯债  1.041 1.041  0.02% 1.041     3.0  安然大年夜华基金
003287 信诚稳益A     1.014 1.014  0.03% 1.014    15.0  中信保诚基金
003289 创金合信尊泰  1.012 1.012  0.00% 1.028    13.1  创金合信基金
003290 长城久稳      1.043 1.043 -0.06% 1.043     2.0  长城基金    
003291 信达健康中国  1.008 1.002  0.59% 1.008     4.7  信达澳银基金
003292 嘉实优势成长  1.011 1.016 -0.49% 1.011     1.1  嘉实基金    
003293 易基科瑞灵活  1.007 0.992  1.49% 4.514     9.5  易方达基金  
003295 南边安裕养老  1.062 1.058  0.39% 1.062    11.6  南边基金治理
003298 嘉什物流家当A 1.177 1.163  1.20% 1.177     1.4  嘉实基金    
003300 华夏圆和混淆  1.129 1.123  0.57% 1.129     5.0  华夏基金    
003301 华夏鼎融债券A 1.020 1.018  0.18% 1.020     2.0  华夏基金    
003304 前海核心资本A 1.072 1.051  1.99% 1.072     0.9  前海开源基金
003306 平易近生加银鑫益A 1.091 1.091  0.01% 1.091     0.9  平易近生加银基金
003308 中信建投睿利A 1.021 1.191 -14.3% 1.203     0.2  中信建投基金
003311 大年夜摩睿成大年夜盘  1.085 1.071  1.25% 1.085     0.5  摩根士丹利华
003312 大年夜摩睿成中小盘0.950 0.945  0.59% 0.950     1.2  摩根士丹利华
003314 浙商惠南      1.036 1.036  0.00% 1.052    19.9  浙商基金    
003315 景顺景瑞双利  1.050 1.051 -0.13% 1.050     2.1  景顺长城基金
003318 景顺长城中证501.004 0.998  0.59% 1.004     1.7  景顺长城基金
003319 建信瑞丰添利A 1.055 1.053  0.18% 1.055     0.9  建信基金治理
003324 东方永兴18个月1.054 1.053  0.07% 1.054     5.6  东方基金治理
003327 万家鑫璟A     1.031 1.031  0.00% 1.060     5.0  万家基金    
003329 万家鑫安A     1.013 1.012  0.05% 1.052   151.7  万家基金    
003332 南边荣发      1.053 1.048  0.47% 1.053     5.1  南边基金治理
003333 泰信智选      0.923 0.923  0.00% 0.923     0.8  泰信基金    
003334 中融融信双盈A 0.951 0.946  0.43% 0.951     2.5  中融基金    
003336 长江收益      1.017 1.015  0.21% 1.017     2.0  长江证券(上 
003337 南边颐元A     1.013 1.012  0.09% 1.019     0.1  南边基金治理
003342 工银国债纯债A 0.997 0.998 -0.06% 0.997     0.5  工银瑞信基金
003343 鹏华弘惠A     1.053 1.052  0.11% 1.053     1.9  鹏华基金    
003345 安信新成长A   1.031 1.028  0.28% 1.081     6.2  安信基金治理
003349 长信稳益纯债  1.044 1.044 -0.02% 1.044    10.4  长信基金治理
003351 招商稳荣混淆A 0.994 0.989  0.51% 0.994     3.5  招商基金    
003353 信诚至优A     1.077 1.057  1.90% 1.077     0.7  中信保诚基金
003358 易基国开债    0.946 0.948 -0.20% 0.946     6.5  易方达基金  
003360 前海瑞和A     1.033 1.031  0.21% 1.038     0.5  前海开源基金
003366 浙商成长指数  0.989 0.984  0.50% 0.989     0.8  浙江浙商证券
003367 鹏华兴合A     1.033 1.033  0.00% 1.033     2.7  鹏华基金    
003369 招商招庆纯债A 1.026 1.026  0.04% 1.058    10.0  招商基金    
003371 招商招轩A     1.116 1.116  0.05% 1.116     5.0  招商基金    
003373 大年夜成景禄A     1.004 1.004  0.00% 1.004     0.0  大年夜成基金    
003376 广发国开债指数0.958 0.961 -0.24% 0.958     3.7  广发基金    
003378 泰康策略      1.097 1.079  1.62% 1.138     7.5  泰康资产治理
003379 信诚至选A     1.027 1.025  0.24% 1.069     6.0  中信保诚基金
003381 博时裕信      1.032 1.032  0.00% 1.032     6.0  博时基金    
003382 平易近生鑫享A     1.049 1.048  0.08% 1.057    18.6  平易近生加银基金
003384 金鹰添盈      1.009 1.008  0.08% 1.063    29.9  金鹰基金    
003385 工银美元债A(人0.922 0.923 -0.07% 0.922     1.5  工银瑞信基金
003386 工银美元债A(美0.146 0.146  0.00% 0.146     2.3  工银瑞信基金
003394 建信恒安      1.025 1.024  0.03% 1.055   155.4  建信基金治理
003395 安信尊享      1.031 1.030  0.03% 1.049    32.9  安信基金治理
003396 东方红优享红利1.467 1.436  2.10% 1.467    30.9  上海东方证券
003397 银华体育文化  1.078 1.072  0.55% 1.078     0.4  银华基金治理
003400 建信恒瑞      1.026 1.026  0.03% 1.056   160.0  建信基金治理
003401 工银可转债债券1.041 1.033  0.82% 1.041     2.9  工银瑞信基金
003403 华商瑞丰      1.056 1.046  1.03% 1.056     0.5  华商基金    
003406 南边多元      1.035 1.034  0.01% 1.035    16.8  南边基金治理
003407 景顺景泰丰利A 1.051 1.051  0.01% 1.051    10.0  景顺长城基金
003409 景顺景颐盛利A 1.012 1.011  0.09% 1.012     2.1  景顺长城基金
003411 鹏华弘康A     1.024 1.022  0.16% 1.024     4.6  鹏华基金    
003413 华泰新经济    1.165 1.149  1.40% 1.165     0.3  华泰柏瑞基金
003414 泰达创金A     1.029 1.019  0.89% 1.077     5.0  泰达宏利基金
003416 招商财经大年夜数据0.831 0.820  1.42% 0.831     0.3  招商基金    
003417 中加丰泽      1.022 1.021  0.09% 1.065    10.0  中加基金    
003418 华润元大年夜润鑫  1.036 1.035  0.03% 1.036     2.0  华润元大年夜基金
003419 中欧弘安一年定1.022 1.022  0.00% 1.033    12.0  中欧基金    
003424 江信洪福      1.032 1.032  0.00% 1.061     5.1  江信基金    
003425 江信添福A     0.992 0.991  0.05% 0.992     3.5  江信基金    
003427 建信恒远      1.022 1.022  0.03% 1.052   160.0  建信基金治理
003428 中加丰盈      1.021 1.021 -0.03% 1.046     2.2  中加基金    
003429 兴业中高等信用1.013 1.012  0.09% 1.049    79.5  兴业基金    
003432 信诚至瑞A     1.081 1.071  0.95% 1.081     2.0  中信保诚基金
003434 博时鑫泽A     1.141 1.129  1.06% 1.141     4.0  博时基金    
003436 博时鑫丰A     1.005 1.004  0.09% 1.069     6.0  博时基金    
003438 招商招怡纯债A 1.016 1.016  0.00% 1.045    20.0  招商基金    
003440 招商招享纯债A 1.006 1.005  0.01% 1.043   100.0  招商基金    
003442 招商招惠A     1.037 1.037  0.04% 1.045    61.9  招商基金    
003445 中加丰享      1.010 1.009  0.05% 1.058    60.7  中加基金    
003446 英大年夜睿鑫A     1.238 1.224  1.15% 1.238     2.9  英大年夜基金    
003448 招商招华A     1.021 1.020  0.03% 1.051    15.0  招商基金    
003452 招商招盛A     1.178 1.177  0.05% 1.338    93.7  招商基金    
003454 招商招通纯债A 1.031 1.031 -0.03% 1.031     0.5  招商基金    
003456 信达新目标    1.012 0.999  1.30% 1.207     2.0  信达澳银基金
003457 国泰润泰纯债  1.013 1.013  0.01% 1.046    42.1  国泰基金    
003458 嘉实稳宏A     1.013 1.009  0.39% 1.013     0.4  嘉实基金    
003461 嘉实稳元纯债  1.027 1.026  0.05% 1.049     5.0  嘉实基金    
003463 泰达亚洲A     0.969 0.966  0.26% 0.969     3.1  泰达宏利基金
003471 前海结合添鑫A 0.964 0.965 -0.09% 0.964     5.0  新疆前海结合
003475 前海结合沪深301.149 1.129  1.80% 1.149     0.5  新疆前海结合
003476 南边安保养老  1.014 1.011  0.24% 1.014     3.0  南边基金治理
003477 南边睿见混淆  1.028 1.027  0.09% 1.028     3.1  南边基金治理
003484 金鹰鑫益A     1.075 1.073  0.18% 1.075     0.4  金鹰基金    
003486 安然惠隆纯债  0.985 0.984  0.04% 0.985     3.0  安然大年夜华基金
003487 安然惠融纯债  1.038 1.038  0.02% 1.038     9.2  安然大年夜华基金
003488 安然大年夜华惠裕A 1.007 1.008 -0.11% 1.007     2.0  安然大年夜华基金
003490 长盛盛平A     1.062 1.055  0.71% 1.062     2.1  长盛基金    
003491 长盛盛平C     1.059 1.052  0.70% 1.059          长盛基金    
003492 前海外向企业  1.186 1.174  1.02% 1.186     0.8  前海开源基金
003493 申万安鑫优选A 1.041 1.036  0.48% 1.041     3.0  申万菱信基金
003495 鹏华弘尚A     1.013 1.011  0.21% 1.033     7.8  鹏华基金    
003498 前海结合添和A 1.036 1.036  0.00% 1.036     0.6  新疆前海结合
003500 鑫元聚利      1.041 1.041  0.03% 1.049    20.0  鑫元基金    
003501 泰达睿智      0.924 0.915  1.01% 0.924     4.3  泰达宏利基金
003502 金鹰鑫瑞A     1.067 1.067  0.00% 1.067     0.5  金鹰基金    
003504 景顺景颐丰利A 1.064 1.063  0.02% 1.064     1.7  景顺长城基金
003510 长盛可转A     1.042 1.032  1.00% 1.052     0.5  长盛基金    
003513 中邮花费进级  1.016 1.007  0.89% 1.016     0.5  中邮创业基金
003514 国寿安享纯债  1.013 1.013  0.01% 1.037    27.9  国寿安保基金
003516 国泰融安多策略1.038 1.049 -1.04% 1.038     0.5  国泰基金    
003517 国泰润利纯债  1.010 1.010  0.03% 1.052     7.0  国泰基金    
003518 万家鑫瑞A     1.033 1.032  0.00% 1.036    19.8  万家基金    
003520 万家鑫稳A     1.030 1.030  0.00% 1.030     2.0  万家基金    
003521 万家鑫稳C     1.028 1.028  0.00% 1.028          万家基金    
003522 万家鑫通纯债A 1.023 1.023  0.01% 1.023     0.0  万家基金    
003524 易基深成指ETF 1.068 1.058  0.95% 1.068     0.2  易方达基金  
003526 农银金穗3个月 1.038 1.038  0.03% 1.042   789.3  农银汇理基金
003527 鹏华丰腾      1.016 1.016  0.00% 1.044    20.0  鹏华基金    
003530 东方永熙A     1.019 1.018  0.06% 1.019     2.0  东方基金治理
003532 汇添富鑫利A   1.039 1.038  0.01% 1.039     2.0  汇添富基金管
003545 东兴兴利      1.029 1.032 -0.26% 1.029     0.5  东兴证券股份
003546 长城久信      1.039 1.038  0.04% 1.039     2.1  长城基金    
003547 鹏华丰禄      1.025 1.024  0.06% 1.058     5.0  鹏华基金    
003548 泰达300加强C  1.448 1.418  2.10% 1.448          泰达宏利基金
003549 浙商惠裕      1.006 1.005  0.07% 1.006    15.3  浙商基金    
003555 华泰柏瑞睿利A 1.041 1.034  0.66% 1.041     2.0  华泰柏瑞基金
003559 安然成长A     1.054 1.049  0.47% 1.054     0.1  安然大年夜华基金
003561 诺德成长精选A 1.120 1.115  0.51% 1.120     0.8  诺德基金    
003566 博时臻选      1.033 1.033  0.02% 1.033     5.0  博时基金    
003567 华夏行业景气  1.094 1.089  0.43% 1.094     1.0  华夏基金    
003568 安然大年夜华惠利  1.037 1.038 -0.05% 1.037     5.0  安然大年夜华基金
003569 招商招丰A     1.023 1.023  0.06% 1.055    15.0  招商基金    
003571 招商招琪A     1.036 1.035  0.04% 1.044    75.5  招商基金    
003574 大年夜成惠利纯债  1.020 1.019  0.05% 1.047    15.0  大年夜成基金    
003575 大年夜成惠益纯债  1.016 1.016  0.00% 1.047    59.9  大年夜成基金    
003576 招商招弘A     1.010 1.009  0.03% 1.034     2.0  招商基金    
003580 泰康价值优选  1.201 1.177  2.01% 1.201     1.0  泰康资产治理
003581 前海结合公平易近健1.107 1.100  0.63% 1.107     0.5  新疆前海结合
003582 中金量化多策略1.015 1.004  1.09% 1.015     1.3  中金基金    
003583 建信稳定鑫利债1.052 1.047  0.48% 1.052     3.0  建信基金治理
003583 建信稳定鑫利债1.052 1.052  0.05% 1.052     3.0  建信基金治理
003586 前锋精一A     0.966 0.946  2.14% 0.966     1.6  前锋基金    
003590 建信睿富      1.024 1.024  0.04% 1.045    70.2  建信基金治理
003591 华泰享利A     1.109 1.101  0.78% 1.109     2.0  华泰柏瑞基金
003593 国泰景气行业  1.134 1.120  1.21% 1.179    10.9  国泰基金    
003594 长盛盛崇A     1.147 1.148 -0.09% 1.147     0.8  长盛基金    
003596 长盛盛腾混淆A 1.428 1.428  0.00% 1.428     2.3  长盛基金    
003597 长盛盛腾混淆C 1.438 1.438  0.00% 1.438     2.3  长盛基金    
003598 华商润丰      1.036 1.040 -0.38% 1.036     0.7  华商基金    
003601 申万安鑫精选A 1.015 1.012  0.29% 1.075     8.0  申万菱信基金
003603 景顺泰安A     1.055 1.053  0.24% 1.092     5.0  景顺长城基金
003605 景顺景泰汇利  1.056 1.055  0.04% 1.056    19.5  景顺长城基金
003607 博时富益纯债  1.027 1.027 -0.02% 1.035    20.1  博时基金    
003610 南边荣安A     1.067 1.067  0.04% 1.067     1.5  南边基金治理
003612 南边卓元A     1.058 1.057  0.07% 1.058     2.0  南边基金治理
003614 信诚景瑞A     1.040 1.040  0.02% 1.058     3.5  中信保诚基金
003618 招商招旺A     1.038 1.038  0.01% 1.038     5.0  招商基金    
003622 创金优价成长A 1.084 1.066  1.65% 1.084     1.6  创金合信基金
003624 创金资本主题A 1.120 1.081  3.58% 1.120     4.1  创金合信基金
003626 安然鑫利混淆  1.037 1.037  0.00% 1.067     0.0  安然大年夜华基金
003628 兴银收益加强  1.024 1.023  0.05% 1.024     0.5  兴银基金治理
003629 上投多元(人平易近1.078 1.072  0.55% 1.078    10.0  上投摩基本金
003634 嘉实农业      1.073 1.066  0.60% 1.073     2.6  嘉实基金    
003640 兴业裕丰      1.034 1.034  0.00% 1.043     9.9  兴业基金    
003641 长盛盛丰A     1.095 1.086  0.82% 1.095     2.0  长盛基金    
003646 创金中证1000A 0.980 0.976  0.46% 0.980     2.2  创金合信基金
003648 融通通祺      1.027 1.026  0.02% 1.055     2.1  融通基金    
003650 融通通润      1.027 1.027  0.01% 1.046     8.0  融通基金    
003655 信达新财富    1.011 0.999  1.20% 1.208     2.0  信达澳银基金
003656 平易近生鑫元A     0.999 1.001 -0.17% 0.999     1.0  平易近生加银基金
003658 长盛量化多策略1.094 1.089  0.45% 1.094     1.4  长盛基金    
003659 山西策略精选  0.989 0.968  2.12% 0.989     1.0  山西证券股份
003662 鹏华永盛      1.048 1.048  0.01% 1.048     3.5  鹏华基金    
003663 鹏华兴泰      1.026 1.022  0.45% 1.026     7.6  鹏华基金    
003664 新沃通利A     1.009 1.010 -0.07% 1.009     0.3  新沃基金    
003666 天弘金明      1.057 1.056  0.11% 1.057     8.8  天弘基金    
003667 天弘安盈      1.080 1.080  0.02% 1.080     1.4  天弘基金    
003668 东方红益鑫A   1.028 1.028  0.01% 1.048     3.0  上海东方证券
003670 中融物联网    1.038 1.041 -0.29% 1.038     0.7  中融基金    
003671 兴业裕恒      1.045 1.045  0.03% 1.045     5.1  兴业基金    
003672 兴业裕华债券  1.015 1.015  0.03% 1.059     2.2  兴业基金    
003673 中加充盈      1.009 1.009  0.04% 1.058    14.9  中加基金    
003674 融通通玺      1.023 1.022  0.05% 1.047    10.0  融通基金    
003677 融通通穗      1.039 1.039  0.00% 1.039     0.5  融通基金    
003680 华润润泰双鑫A 0.955 0.952  0.26% 0.955     0.3  华润元大年夜基金
003681 建信睿享      1.056 1.055  0.02% 1.056    56.0  建信基金治理
003682 博时安弘一年定1.025 1.024  0.05% 1.025     5.1  博时基金    
003682 博时安弘一年定1.025 1.019  0.60% 1.025     5.1  博时基金    
003684 汇安丰融A     1.067 1.067  0.03% 1.067     0.7  汇安基金治理
003686 国泰丰益A     1.114 1.111  0.25% 1.114     3.9  国泰基金    
003689 国泰鸿益A     1.020 1.016  0.38% 1.080     8.0  国泰基金    
003692 大年夜成景尚A     1.041 1.039  0.18% 1.075     8.0  大年夜成基金    
003694 国泰景益A     1.089 1.089  0.03% 1.089     0.5  国泰基金    
003696 国泰润鑫纯债  1.016 1.016  0.01% 1.030     0.1  国泰基金    
003697 华夏睿磐泰盛  1.030 1.028  0.22% 1.030     3.5  华夏基金    
003698 华夏新锦祥A   1.088 1.089 -0.05% 1.088     1.4  华夏基金    
003702 安然中证沪港深1.047 1.040  0.64% 1.047     0.2  安然大年夜华基金
003703 博时富鑫      1.017 1.019 -0.21% 1.017     0.5  博时基金    
003704 光大年夜事宜驱动  1.053 1.028  2.47% 1.053     2.8  光大年夜保德信基
003705 工银恒泰纯债  1.003 1.003  0.00% 1.019     0.5  工银瑞信基金
003708 博时平易近丰纯债A 1.006 1.006  0.01% 1.050    17.8  博时基金    
003710 国投温柔      1.119 1.114  0.44% 1.119     0.6  国投瑞银基金
003713 英大年夜睿盛A     1.041 1.036  0.49% 1.121     2.0  英大年夜基金    
003715 宝盈花费主题  1.087 1.070  1.60% 1.087     3.0  宝盈基金    
003716 安然惠益纯债  1.044 1.044 -0.04% 1.044     5.0  安然大年夜华基金
003717 中银量化      0.932 0.929  0.32% 0.932     3.7  中银基金    
003726 融通通颐A     1.036 1.036  0.06% 1.036     2.1  融通基金    
003728 融通通宸      1.020 1.020  0.03% 1.051     5.0  融通基金    
003730 博时富华      1.024 1.025 -0.04% 1.047    10.0  博时基金    
003731 长安泓泽纯债A 1.051 1.051  0.04% 1.051     2.4  长安基金    
003733 金鹰添裕纯债  1.020 1.020  0.00% 1.039     9.5  金鹰基金    
003734 万家瑞盈A     1.078 1.076  0.18% 1.078     0.9  万家基金    
003738 新华华瑞      1.141 1.138  0.30% 1.141     1.8  新华基金治理
003739 新华鑫弘      1.065 1.060  0.50% 1.065     2.0  新华基金治理
003741 鹏华丰盈债券  1.012 1.012  0.01% 1.050    19.8  鹏华基金    
003742 汇安嘉汇纯债  1.028 1.029 -0.04% 1.056     8.0  汇安基金治理
003745 广发多元新兴  0.963 0.951  1.24% 0.963     2.1  广发基金    
003747 万家鑫享纯债A 1.007 1.007  0.02% 1.033     0.0  万家基金    
003749 创金合信鑫收益1.069 1.069  0.00% 1.069     2.8  创金合信基金
003751 万家瑞隆      1.137 1.142 -0.48% 1.137     0.1  万家基金    
003754 国泰普益A     1.145 1.140  0.41% 1.145     1.8  国泰基金    
003756 国泰嘉益A     1.003 1.004 -0.09% 1.040     2.0  国泰基金    
003762 国开开泰A     1.058 1.057  0.11% 1.058     2.1  国开泰富基金
003765 广发创业板ETF 1.020 1.023 -0.27% 1.020     1.1  广发基金    
003765 广发创业板ETF 1.020 1.024 -0.40% 1.020     1.1  广发基金    
003767 泰达宏利纯利A 1.027 1.027  0.00% 1.050     2.0  泰达宏利基金
003769 中银品德生活  1.150 1.138  1.05% 1.150     0.5  中银基金    
003772 国联安鑫盛A   1.023 1.023  0.00% 1.051     2.0  国联安基金  
003776 南边宣利A     1.025 1.024  0.06% 1.025     5.1  南边基金治理
003778 上投安瑞A     1.016 1.014  0.17% 1.016     0.3  上投摩基本金
003780 鹏华兴悦      1.027 1.023  0.39% 1.027    10.9  鹏华基金    
003787 梗直惠利纯债A 1.006 1.005  0.03% 1.019    13.1  梗直富邦基金
003788 梗直惠利纯债C 1.014 1.014  0.00% 1.231    13.1  梗直富邦基金
003793 泰达溢利A     1.010 1.010  0.01% 1.055    10.0  泰达宏利基金
003795 梗直睿利A     1.006 1.007 -0.07% 1.056    11.8  梗直富邦基金
003797 华安新瑞利A   1.076 1.073  0.21% 1.076     6.0  华安基金    
003799 华安新泰利A   1.095 1.094  0.02% 1.095     0.5  华安基金    
003801 华安新安平A   1.081 1.080  0.02% 1.081     4.8  华安基金    
003803 华安新丰利A   3.088 3.036  1.73% 3.088     2.0  华安基金    
003805 华安新恒利A   1.086 1.078  0.72% 1.086     2.0  华安基金    
003807 南边荣优A     1.083 1.082  0.02% 1.083     7.4  南边基金治理
003809 招商招顺纯债A 1.021 1.020  0.05% 1.021    15.0  招商基金    
003811 中金金利A     1.062 1.061  0.03% 1.062     3.8  中金基金    
003814 银华上证10年期1.004 1.005 -0.13% 1.004     0.5  银华基金治理
003814 银华上证10年期1.004 0.997  0.68% 1.004     0.5  银华基金治理
003817 银华上证5年期 1.006 1.005  0.05% 1.006     0.5  银华基金治理
003817 银华上证5年期 1.006 1.093 -7.96% 1.006     0.5  银华基金治理
003819 广发景华纯债  1.025 1.024  0.01% 1.076     2.2  广发基金    
003820 华夏新锦鸿A   1.128 1.126  0.17% 1.128     1.9  华夏基金    
003824 天弘信利A     1.022 1.021  0.06% 1.041    14.9  天弘基金    
003826 华夏鼎汇债券A 1.035 1.034  0.12% 1.035     2.0  华夏基金    
003828 鹏华兴惠按期  1.100 1.093  0.58% 1.100     3.1  鹏华基金    
003831 建信鑫瑞      1.037 1.031  0.58% 1.087     5.0  建信基金治理
003833 金鹰添富纯债  1.040 1.040  0.01% 1.045     2.0  金鹰基金    
003834 华夏能源改革  1.060 1.038  2.11% 1.060     4.5  华夏基金    
003835 鹏华新兴成长  1.024 1.006  1.78% 1.024     2.4  鹏华基金    
003836 新沃鑫禧      2.060 2.060  0.00% 2.060     0.0  新沃基金    
003837 东方臻享A     1.074 1.074  0.02% 1.074     2.5  东方基金治理
003839 易方达瑞通A   1.158 1.151  0.56% 1.158     6.0  易方达基金  
003842 中邮景泰A     1.082 1.080  0.13% 1.082     5.0  中邮创业基金
003844 建信睿源纯债  1.016 1.015  0.00% 1.016     0.3  建信基金治理
003845 汇安丰恒A     1.106 1.097  0.82% 1.106     2.0  汇安基金治理
003847 华安鼎丰债券  1.062 1.062  0.00% 1.062     2.3  华安基金    
003848 中银广利A     1.004 1.001  0.34% 1.091     8.0  中银基金    
003850 中银锦利A     0.999 0.995  0.34% 1.084     5.4  中银基金    
003852 金鹰添享纯债  1.012 1.012  0.00% 1.038     4.2  金鹰基金    
003853 金鹰添惠纯债  1.030 1.030  0.00% 1.048     0.0  金鹰基金    
003854 汇安丰华A     1.733 1.700  1.91% 1.733     1.9  汇安基金治理
003857 前海周期优选A 0.996 0.971  2.59% 0.996     0.7  前海开源基金
003861 招商兴福A     1.054 1.054  0.00% 1.054     2.0  招商基金    
003863 招商招祥纯债A 1.024 1.023  0.05% 1.031    15.0  招商基金    
003866 博时富诚      1.009 1.008  0.05% 1.043     5.0  博时基金    
003867 招商招景A     1.012 1.011  0.00% 1.045    40.0  招商基金    
003869 长信稳势      1.239 1.239  0.01% 1.299    10.5  长信基金治理
003876 华宝沪深300增 1.248 1.224  1.91% 1.248     2.5  华宝基金    
003877 富国久利稳健A 1.034 1.034  0.05% 1.034     2.8  富国基金    
003882 易基瑞弘A     1.115 1.109  0.45% 1.115     8.0  易方达基金  
003884 汇安丰泰A     0.996 0.979  1.70% 0.996     0.7  汇安基金治理
003886 汇安丰利A     1.128 1.109  1.75% 1.254     5.3  汇安基金治理
003888 汇安嘉源      1.017 1.017  0.03% 1.058     9.9  汇安基金治理
003889 汇安丰泽A     1.514 1.496  1.14% 1.514     2.2  汇安基金治理
003891 汇安嘉裕      1.011 1.010  0.02% 1.048    22.8  汇安基金治理
003892 鹏华普泰      1.158 1.158  0.04% 1.158     0.6  鹏华基金    
003895 安信新视野A   1.025 1.007  1.82% 1.025     0.0  安信基金治理
003897 金元桉泰      1.042 1.039  0.27% 1.042     2.2  金元顺安基金
003898 永赢丰益      1.011 1.010  0.04% 1.047    74.9  永赢基金    
003902 德邦锐璟A     1.016 1.016  0.00% 1.046     5.0  德邦基金    
003906 华夏新锦图A   1.100 1.097  0.22% 1.100     2.0  华夏基金    
003912 泰达宏利启富A 1.061 1.056  0.46% 1.061     1.8  泰达宏利基金
003914 泰达启发A     1.063 1.054  0.88% 1.078     2.0  泰达宏利基金
003916 泰达启泽A     1.060 1.052  0.77% 1.076     2.0  泰达宏利基金
003918 泰达启明A     1.062 1.054  0.78% 1.078     2.0  泰达宏利基金
003922 长盛盛康A     1.070 1.068  0.20% 1.070     4.3  长盛基金    
003924 长盛盛泰A     0.994 0.993  0.10% 1.030     2.0  长盛基金    
003926 中融恒信纯债A 1.030 1.030  0.01% 1.030    23.3  中融基金    
003928 前海结合永兴  1.194 1.194  0.03% 1.194     8.5  新疆前海结合
003929 中银安进债券A 1.014 1.013  0.03% 1.036   409.6  中银国际证券
003932 银华5年期处所 1.023 1.022  0.09% 1.023     1.0  银华基金治理
003934 银华10年期处所1.020 1.019  0.04% 1.020     1.0  银华基金治理
003934 银华10年期处所1.020 1.036 -1.55% 1.020     1.0  银华基金治理
003936 南边和利A     1.038 1.038  0.00% 1.038     3.7  南边基金治理
003940 银华盛世      1.325 1.309  1.23% 1.449    21.1  银华基金治理
003941 国泰鑫益A     1.207 1.207  0.00% 1.207     0.2  国泰基金    
003943 国泰泽益A     1.083 1.083  0.00% 1.083     1.8  国泰基金    
003945 国泰众益A     0.999 1.000 -0.08% 1.036     2.0  国泰基金    
003949 兴全稳泰      1.014 1.013  0.03% 1.056    48.0  兴全基金 
  
003950 博时鑫润A     1.104 1.086  1.66% 1.104     1.7  博时基金    
003954 华泰柏瑞30    1.139 1.114  2.19% 1.139     0.4  华泰柏瑞基金
003955 国泰平易近丰      1.331 1.306  1.92% 1.331     2.1  国泰基金    
003956 南边现代教导  0.959 0.958  0.11% 0.959     1.6  南边基金治理
003957 安信新起点A   1.069 1.051  1.71% 1.069     1.6  安信基金治理
003959 安然量化灵活A 0.999 0.999  0.00% 0.999     0.2  安然大年夜华基金
003961 易方达瑞程A   1.106 1.095  0.99% 1.106     7.0  易方达基金  
003963 博时慧选      1.048 1.048  0.00% 1.048    59.7  博时基金    
003964 华夏新锦略A   0.997 0.997 -0.03% 1.045    10.0  华夏基金    
003966 中银润利A     1.008 1.004  0.35% 1.093     8.0  中银基金    
003970 华泰兴利A     1.034 1.016  1.76% 1.159     3.0  华泰柏瑞基金
003976 中信建投稳惠A 1.018 1.018  0.00% 1.018     4.0  中信建投基金
003978 中信建投稳祥A 1.021 1.021  0.06% 1.046     6.2  中信建投基金
003982 国投顺益      1.017 1.017  0.01% 1.017     2.0  国投瑞银基金
003983 鹏华丰惠      1.023 1.022  0.04% 1.037    15.0  鹏华基金    
003984 嘉实新能源新材1.080 1.070  0.96% 1.080     4.3  嘉实基金    
003984 嘉实新能源新材1.080 1.065  1.41% 1.080     4.3  嘉实基金    
003986 申万优选      1.186 1.168  1.56% 1.224     0.9  申万菱信基金
003987 银华中债-10年 1.003 1.006 -0.27% 1.003     0.6  银华基金治理
003989 银华中债-5年期1.023 1.025 -0.14% 1.023     0.6  银华基金治理
003991 富国富利A     1.032 1.032 -0.01% 1.032     0.4  富国基金    
003993 前海核心驱动  1.168 1.151  1.48% 1.168     3.9  前海开源基金
003995 银华中债AAA信 1.033 1.254 -17.6% 1.033     1.0  银华基金治理
003995 银华中债AAA信 1.033 1.032  0.07% 1.033     1.0  银华基金治理
003999 富荣富祥纯债  1.017 1.016  0.04% 1.040     2.0  富荣基金    
004000 泰达睿选      0.995 0.985  0.98% 0.995     0.8  泰达宏利基金
004001 泰达恒利A     1.011 1.011  0.00% 1.045    19.9  泰达宏利基金
004003 泰达启惠A     1.067 1.051  1.47% 1.083     2.0  泰达宏利基金
004005 东方平易近丰回报A 1.015 1.011  0.46% 1.030     1.2  东方基金治理
004008 中融鑫思路A   1.371 1.372 -0.05% 1.754     1.0  中融基金    
004010 华泰鼎利A     1.024 1.020  0.42% 1.086     4.0  华泰柏瑞基金
004012 华泰裕利A     1.048 1.029  1.89% 1.048     4.4  华泰柏瑞基金
004014 华泰锦利A     1.046 1.027  1.87% 1.046     4.4  华泰柏瑞基金
004020 广发景祥纯债  1.024 1.023  0.02% 1.046    42.0  广发基金    
004023 广发量化稳健  1.021 1.018  0.28% 1.021     0.8  广发基金    
004025 融通收益加强A 1.025 1.025  0.02% 1.025     2.4  融通基金    
004027 广发景源A     1.020 1.019  0.05% 1.054   101.9  广发基金    
004030 嘉实丰安6个月 1.025 1.024  0.03% 1.042    15.0  嘉实基金    
004031 鑫元添利      1.026 1.026  0.00% 1.026     0.5  鑫元基金    
004032 工银丰淳      1.002 1.002  0.00% 1.048    18.1  工银瑞信基金
004033 金鹰添荣纯债  1.052 1.051  0.05% 1.052     2.0  金鹰基金    
004036 鹏华弘樽A     1.046 1.034  1.15% 1.046     2.1  鹏华基金    
004040 金鹰鑫富A     1.008 1.007  0.02% 1.008     0.0  金鹰基金    
004042 华夏鼎茂A     1.032 1.033 -0.05% 1.040     0.5  华夏基金    
004044 金鹰转型动力  0.953 0.923  3.24% 0.953     8.6  金鹰基金    
004045 金鹰添润定开债1.006 1.006  0.01% 1.052     2.1  金鹰基金    
004046 华夏新锦顺A   1.266 1.259  0.58% 1.266     4.8  华夏基金    
004048 华夏新锦汇A   1.083 1.079  0.31% 1.083     5.0  华夏基金    
004050 华夏新锦升A   1.019 1.019 -0.02% 1.069     2.0  华夏基金    
004052 华夏鼎智A     1.012 1.012  0.02% 1.047    42.0  华夏基金    
004059 鑫元招利      1.005 1.005  0.02% 1.042    41.9  鑫元基金    
004061 华夏鼎隆债券A 1.019 1.019 -0.02% 1.045     4.2  华夏基金    
004065 中融量化多因子0.817 0.811  0.69% 0.817     0.5  中融基金    
004066 嘉实稳熙纯债  1.022 1.021  0.06% 1.054    50.0  嘉实基金    
004069 南边全指证券联0.897 0.878  2.16% 0.897     1.6  南边基金治理
004069 南边全指证券联0.897 0.882  1.70% 0.897     1.6  南边基金治理
004075 交银医药立异  1.299 1.282  1.31% 1.299     3.3  交银施罗德基
004076 国联安克意    1.134 1.109  2.26% 1.134     2.5  国联安基金  
004079 万家鑫丰纯债A 1.050 1.050  0.01% 1.050     5.0  万家基金    
004081 国联安鑫乾A   1.038 1.038 -0.05% 1.062     2.5  国联安基金  
004083 国联安鑫隆A   1.040 1.031  0.80% 1.065     2.0  国联安基金  
004085 工银国债(7-10 0.992 0.994 -0.16% 0.992     0.5  工银瑞信基金
004085 工银国债(7-10 0.992 0.993 -0.08% 0.992     0.5  工银瑞信基金
004089 添富鑫瑞A     1.026 1.026  0.01% 1.049     7.0  汇添富基金管
004091 博时沪港深价值1.233 1.208  2.11% 1.233     0.6  博时基金    
004093 金元桉盛      1.020 1.021 -0.13% 1.020     1.6  金元顺安基金
004094 招商丰诚A     1.108 1.107  0.12% 1.108     3.7  招商基金    
004096 鹏华兴康      1.027 1.019  0.73% 1.071     5.0  鹏华基金    
004098 前海港股通股  1.035 1.018  1.59% 1.035     2.3  前海开源基金
004099 前海沪港深景气1.105 1.105  0.08% 1.105     1.2  前海开源基金
004100 鹏华安益加强  1.059 1.060 -0.03% 1.059     0.9  鹏华基金    
004102 信诚稳悦A     1.051 1.051  0.03% 1.051     5.0  中信保诚基金
004104 信诚稳鑫A     1.012 1.011  0.04% 1.041    22.0  中信保诚基金
004106 信诚稳丰A     1.022 1.021  0.06% 1.051    15.0  中信保诚基金
004108 信诚稳泰A     1.030 1.029  0.06% 1.058    32.0  中信保诚基金
004110 信诚至盛A     1.023 1.023  0.00% 1.023     0.5  中信保诚基金
004112 创金国企活力  0.991 0.984  0.71% 0.991     2.6  创金合信基金
004113 华泰泰利A     1.039 1.019  1.89% 1.039     4.1  华泰柏瑞基金
004115 嘉实新添程    1.051 1.051  0.00% 1.099     2.0  嘉实基金    
004116 嘉实新添瑞    1.158 1.154  0.39% 1.158     5.0  嘉实基金    
004117 大年夜成惠祥定开纯1.012 1.012  0.01% 1.047    20.0  大年夜成基金    
004118 博时裕鹏      1.095 1.095  0.00% 1.108     0.0  博时基金    
004119 广发立异驱动  1.067 1.052  1.42% 1.067     4.9  广发基金    
004124 平易近生加银鑫升  1.025 1.025  0.00% 1.055    20.0  平易近生加银基金
004127 鹏华丰康债券  1.041 1.041 -0.04% 1.041    10.0  鹏华基金    
004128 前海结合泳隆  1.403 1.383  1.47% 1.403     1.0  新疆前海结合
004129 国联安鑫汇A   1.046 1.040  0.57% 1.072     2.0  国联安基金  
004131 国联安鑫发A   1.043 1.045 -0.15% 1.066     2.5  国联安基金  
004135 申万成长      0.908 0.899  0.97% 0.908     4.3  申万菱信基金
004136 博时平易近泽纯债债1.018 1.018  0.00% 1.048    67.8  博时基金    
004138 上银鑫达      1.079 1.054  2.41% 1.079     2.3  上银基金    
004139 中邮军平易近融合  0.974 0.974  0.03% 0.974     1.0  中邮创业基金
004140 兴业福鑫      1.012 1.012  0.04% 1.047    21.0  兴业基金    
004142 招商盛合A     0.978 0.973  0.51% 0.978     0.6  招商基金    
004144 上投安丰回报A 1.063 1.059  0.47% 1.063     4.5  上投摩基本金
004146 上投安泽回报A 1.064 1.059  0.46% 1.064     4.5  上投摩基本金
004148 圆信多策略    1.164 1.147  1.42% 1.164    16.9  圆信永丰基金
004149 博时鑫惠A     1.104 1.101  0.29% 1.104     5.0  博时基金    
004153 信诚新悦A     1.104 1.094  0.91% 1.104     1.9  中信保诚基金
004155 信诚至泰A     1.068 1.047  2.04% 1.068     1.9  中信保诚基金
004157 信诚至诚A     1.133 1.132  0.08% 1.133     0.7  中信保诚基金
004161 国泰中企信用债0.975 0.972  0.23% 0.975     1.9  国泰基金    
004161 国泰中企信用债0.975 0.975 -0.03% 0.975     1.9  国泰基金    
004161 国泰中企信用债0.975 0.155 530.8% 0.975     1.9  国泰基金    
004166 东方价值发掘  0.972 0.970  0.26% 1.027     1.6  东方基金治理
004168 博时富嘉      1.034 1.034 -0.02% 1.034     5.0  博时基金    
004171 信诚永益一年定1.008 1.008  0.01% 1.054    30.0  中信保诚基金
004171 信诚永益一年定1.008 1.008  0.03% 1.054    30.0  中信保诚基金
004175 博时鑫泰A     1.188 1.176  0.96% 1.188     1.5  博时基金    
004180 南边宏元A     1.050 1.050  0.00% 1.050     0.1  南边基金治理
004182 建信瑞福添利A 0.968 0.965  0.33% 0.968     1.2  建信基金治理
004183 富国度当进级  1.134 1.130  0.37% 1.134     1.2  富国基金    
004184 平易近生鑫弘      1.019 1.018  0.01% 1.030    30.2  平易近生加银基金
004189 华商平易近营活力  0.980 0.968  1.23% 0.980     0.4  华商基金    
004190 招商沪深300A  1.138 1.113  2.17% 1.138     2.6  招商基金    
004192 招商中证500指 1.076 1.069  0.70% 1.076     1.3  招商基金    
004194 招商中证1000A 0.914 0.910  0.43% 0.914     1.7  招商基金    
004200 博时富瑞纯债  1.028 1.028 -0.02% 1.028     2.0  博时基金    
004202 华夏睿磐泰兴  1.013 1.012  0.13% 1.013     1.3  华夏基金    
004203 上投岁岁金A   1.034 1.034  0.00% 1.034     2.1  上投摩基本金
004205 东方支柱      0.972 0.971  0.13% 0.972     0.4  东方基金治理
004206 华商元亨混淆  1.007 1.001  0.55% 1.007     2.0  华商基金    
004207 交银启通A     1.058 1.058 -0.01% 1.075     2.0  交银施罗德基
004209 大年夜成智惠      1.099 1.072  2.47% 1.099     0.4  大年夜成基金    
004211 金鹰周期优选  0.988 0.979  0.93% 0.988     3.9  金鹰基金    
004212 中融量化智选A 1.084 1.070  1.36% 1.084     0.6  中融基金    
004222 金信平易近旺债券A 0.953 0.952  0.15% 0.953     2.3  金信基金    
004223 金信多策略精选1.513 1.508  0.33% 1.513     0.0  金信基金    
004224 南边军工      0.855 0.879 -2.65% 0.855     5.9  南边基金治理
004225 国寿稳诚A     1.015 1.013  0.12% 1.065     2.4  国寿安保基金
004227 泰信鑫利A     1.032 1.034 -0.10% 1.032     0.4  泰信基金    
004230 永赢添益      1.012 1.012  0.04% 1.045    39.9  永赢基金    
004238 永赢瑞益      1.035 1.035  0.05% 1.103    97.8  永赢基金    
004244 东方周期优选  1.144 1.150 -0.48% 1.144     0.3  东方基金治理
004246 德邦锐乾A     1.010 1.010  0.02% 1.053    10.0  德邦基金    
004249 安信中国制造  1.212 1.191  1.76% 1.212     0.8  安信基金治理
004250 银河量化优选  1.031 1.022  0.89% 1.031     0.6  银河基金    
004253 国泰黄金ETF联 1.039 1.037  0.16% 1.039     4.1  国泰基金    
004258 国寿安保稳嘉A 1.034 1.028  0.54% 1.074     2.1  国寿安保基金
004260 德邦稳盈增长  1.009 0.998  1.07% 1.009     1.1  德邦基金    
004263 华安沪港深机会1.300 1.277  1.80% 1.300     0.5  华安基金    
004264 海富通瑞合    1.042 1.043 -0.01% 1.042     2.0  海富通基金  
004266 招商科技立异  1.010 1.007  0.27% 1.099     0.5  招商基金    
004268 中信建投睿康A 1.025 1.024  0.16% 1.025     0.5  中信建投基金
004270 汇添富平易近丰A   1.059 1.051  0.74% 1.059     2.5  汇添富基金管
004272 中融量化小盘A 0.996 0.986  0.99% 0.996     0.3  中融基金    
004279 国寿稳荣A     1.009 1.008  0.13% 1.059     2.1  国寿安保基金
004281 华宝新回报    1.049 1.046  0.23% 1.049     3.0  华宝基金    
004284 华宝新优选混淆1.047 1.037  0.96% 1.047     5.6  华宝基金    
004287 国投瑞银安颐  1.122 1.116  0.60% 1.122     0.5  国投瑞银基金
004290 前海顺和债券A 1.023 1.023  0.00% 1.023     2.0  前海开源基金
004292 鹏华沪深港互联1.216 1.206  0.83% 1.216     0.9  鹏华基金    
004297 长盛盛淳A     0.991 0.991  0.09% 1.041     2.0  长盛基金    
004299 长盛盛泽A     0.992 0.991  0.10% 1.044     2.0  长盛基金    
004301 国寿稳信A     1.011 1.010  0.11% 1.051     2.1  国寿安保基金
004303 长盛大德A     0.982 0.981  0.08% 1.028     2.0  长盛基金    
004305 长盛盛禧A     0.986 0.985  0.10% 1.033     2.0  长盛基金    
004307 博时富元      1.020 1.019  0.07% 1.054    49.9  博时基金    
004308 长盛盛享A     0.991 0.990  0.10% 1.041     2.0  长盛基金    
004310 长盛盛瑞A     0.991 0.990  0.10% 1.040     2.0  长盛基金    
004312 长盛盛兴A     0.991 0.990  0.09% 1.042     2.0  长盛基金    
004314 前海新硬件A   0.877 0.881 -0.37% 0.877     0.0  前海开源基金
004316 前海沪港深裕鑫1.006 0.998  0.83% 1.006     0.6  前海开源基金
004318 国寿尊裕A     1.026 1.026  0.00% 1.026     1.0  国寿安保基金
004320 前海乐享生活  1.081 1.069  1.16% 1.081     1.7  前海开源基金
004321 前海强国度当  1.043 1.041  0.22% 1.043     2.5  前海开源基金
004322 创金尊隆      1.013 1.013  0.03% 1.046     2.0  创金合信基金
004323 博时富海      1.005 1.005  0.00% 1.022     2.0  博时基金    
004326 国联安鑫怡A   1.042 1.043 -0.06% 1.068     2.5  国联安基金  
004328 信诚永鑫A     1.047 1.047  0.05% 1.077     6.0  中信保诚基金
004332 恒生前海新兴产1.054 1.047  0.74% 1.054     1.8  恒生前海基金
004334 博时广利纯债  1.007 1.007  0.03% 1.054     7.1  博时基金    
004335 华宝新飞跃    1.112 1.095  1.52% 1.112     2.0  华宝基金    
004336 长盛盛乾A     0.999 0.998  0.10% 1.034     6.0  长盛基金    
004338 长盛盛弘A     0.987 0.986  0.10% 1.023     2.0  长盛基金    
004340 泰康兴泰回报  1.049 1.044  0.51% 1.049     4.1  泰康资产治理
004341 农银尖端科技  1.061 1.057  0.32% 1.061     1.8  农银汇理基金
004345 南边深成C     0.882 0.874  1.00% 0.882          南边基金治理
004351 汇丰珠三角    1.038 1.022  1.54% 1.038     4.4  汇丰晋信基金
004352 北信研究精选  1.017 1.014  0.27% 1.017     0.5  北信瑞丰基金
004353 嘉实新添华按期1.085 1.085  0.05% 1.085    11.3  嘉实基金    
004354 益平易近中证智能消1.059 1.052  0.67% 1.059     0.1  益平易近基金    
004355 嘉实丰和      1.118 1.111  0.63% 4.301     9.3  嘉实基金    
004357 南边聪明      1.161 1.152  0.78% 1.161     5.3  南边基金治理
004359 创金量化核心A 1.128 1.104  2.10% 1.128     1.3  创金合信基金
004361 上投安通A     1.062 1.060  0.20% 1.062     1.0  上投摩基本金
004363 东方臻悦A     1.084 1.084  0.00% 1.106     0.0  东方基金治理
004366 博时汇享纯债A 1.020 1.020  0.00% 1.020     0.5  博时基金    
004374 华泰保兴吉年丰1.036 1.016  1.97% 1.131     2.4  华泰保兴基金
004378 信诚永丰A     1.047 1.046  0.04% 1.073     6.0  中信保诚基金
004380 信诚永利A     1.048 1.047  0.05% 1.074     6.0  中信保诚基金
004385 中金新安      1.113 1.101  1.08% 1.113     2.0  中金基金    
004388 鹏华丰享      1.030 1.031 -0.05% 1.056     2.0  鹏华基金    
004389 大年夜成惠明纯债  1.037 1.036  0.03% 1.037     2.0  大年夜成基金    
004390 安然立异A     1.005 0.995  1.04% 1.095     1.2  安然大年夜华基金
004393 安信合作立异  1.230 1.212  1.52% 1.230     2.2  安信基金治理
004394 华泰量化创优  1.041 1.044 -0.31% 1.041     5.5  华泰柏瑞基金
004395 国富恒通纯债  1.034 1.034 -0.05% 1.045     0.3  国海富兰克林
004396 中银体裁娱乐  0.952 0.939  1.34% 0.952     0.6  中银基金    
004397 长盛信息量化  1.016 1.037 -2.02% 1.016     0.4  长盛基金    
004400 金信平易近兴A     0.998 1.000 -0.22% 0.998     2.0  金信基金    
004403 安然股息A     1.096 1.078  1.66% 1.096     0.3  安然大年夜华基金
004405 国寿稳寿A     1.030 1.025  0.40% 1.030     4.0  国寿安保基金
004413 建信平易近丰回报  1.048 1.046  0.16% 1.048     8.7  建信基金治理
004419 汇添富美元债A(0.950 0.951 -0.15% 0.950     1.6  汇添富基金管
004423 华商研究精选  1.103 1.105 -0.18% 1.103     0.4  华商基金    
004427 交银增利加强A 1.045 1.043  0.19% 1.045     0.7  交银施罗德基
004429 南边文旅      1.084 1.086 -0.17% 1.084     1.1  南边基金治理
004432 南边有色金属联0.896 0.878  2.08% 0.896     0.3  南边基金治理
004432 南边有色金属联0.896 0.876  2.32% 0.896     0.3  南边基金治理
004434 博时逆向投资A 0.867 0.864  0.35% 0.867     6.0  博时基金    
004441 富荣富兴纯债  1.016 1.016  0.06% 1.039     2.0  富荣基金    
004442 中欧康裕A     1.073 1.069  0.31% 1.073     7.5  中欧基金    
004448 博时汇智回报  1.216 1.220 -0.31% 1.216     0.8  博时基金    
004450 嘉实前沿科技  1.252 1.251  0.09% 1.252    27.3  嘉实基金    
004453 前海开源盈鑫A 0.992 0.992  0.00% 1.046     2.5  前海开源基金
004456 兴银新趋势    1.001 1.002 -0.10% 1.001     1.2  兴银基金治理
004458 博时华盈      1.006 1.005  0.01% 1.048    17.0  博时基金    
004463 鹏华丰玉      1.025 1.025  0.01% 1.048    20.0  鹏华基金    
004464 万家玖盛纯债A 1.011 1.012 -0.03% 1.036     3.0  万家基金    
004467 平易近生鑫利纯债  1.040 1.037  0.30% 1.059    10.0  平易近生加银基金
004469 添富鑫益定开债1.012 1.011  0.01% 1.042    15.0  汇添富基金管
004475 华泰柏瑞富利  0.909 0.889  2.27% 0.909    12.8  华泰柏瑞基金
004476 景顺领先科技  1.137 1.131  0.53% 1.137     2.3  景顺长城基金
004477 嘉实沪港深回报1.259 1.226  2.69% 1.259    38.3  嘉实基金    
004479 博时富和纯债  1.007 1.007  0.01% 1.028    39.8  博时基金    
004480 华宝聪明家当  1.139 1.130  0.76% 1.139     1.2  华宝基金    
004481 华宝第三家当  1.090 1.068  2.04% 1.090     1.3  华宝基金    
004482 泰达港股通A   1.186 1.163  2.00% 1.186     0.8  泰达宏利基金
004484 泰达宏利事迹A 1.004 0.985  1.97% 1.004     1.5  泰达宏利基金
004486 嘉实稳怡      1.025 1.025  0.02% 1.025     1.3  嘉实基金    
004488 富时A50ETF联接1.066 1.041  2.44% 1.066     0.2  嘉实基金    
004489 鹏华量化策略  0.942 0.928  1.46% 0.942     0.3  鹏华基金    
004491 海富通欣悦A   1.018 1.018  0.00% 1.018     0.0  海富通基金  
004495 博时量化      1.064 1.061  0.33% 1.064     0.5  博时基金    
004496 前海多元策略A 1.018 1.013  0.44% 1.018     1.2  前海开源基金
004498 鹏华丰源      1.031 1.033 -0.18% 1.031     0.7  鹏华基金    
004499 鹏华丰瑞      1.027 1.027  0.02% 1.047    15.0  鹏华基金    
004505 博时新兴花费主1.208 1.185  1.94% 1.208     2.6  博时基金    
004508 融通新动力    1.003 1.003  0.00% 1.003     0.1  融通基金    
004513 海富通富睿A   1.054 1.051  0.28% 1.054     0.8  海富通基金  
004514 鹏华新科技传媒0.992 0.987  0.44% 0.992     0.9  鹏华基金    
004517 南边安康      1.034 1.031  0.29% 1.034     2.9  南边基金治理
004518 信诚新丰A     1.044 1.027  1.65% 1.044     1.8  中信保诚基金
004521 安信工业4.0A  0.994 0.994 -0.06% 0.994     1.0  安信基金治理
004528 长盛盛通纯债A 1.281 1.281  0.01% 1.293     0.6  长盛基金    
004532 平易近生高股息A   0.995 0.976  1.95% 0.995     0.6  平易近生加银基金
004536 嘉实中小企业  0.955 0.960 -0.52% 0.955     1.6  嘉实基金    
004544 嘉实稳华纯债  1.041 1.040  0.07% 1.041     1.9  嘉实基金    
004549 富安达花费    0.996 0.976  2.11% 0.996     6.8  富安达基金  
004550 中科膏壤沃祥  0.974 0.975 -0.03% 0.974     1.3  中科膏壤基金
004555 南边和元A     1.031 1.031  0.00% 1.043     5.0  南边基金治理
004558 汇安充盈A     0.974 0.964  0.98% 0.974     2.0  汇安基金治理
004560 汇安丰益A     1.036 1.026  1.02% 1.036     0.5  汇安基金治理
004564 北信鼎利A     1.007 1.006  0.14% 1.007     2.3  北信瑞丰基金
004565 新华华丰灵活  1.004 1.000  0.31% 1.004     2.3  新华基金治理
004571 万家家瑞A     1.011 1.009  0.16% 1.011     1.3  万家基金    
004573 新华鑫泰      1.013 1.004  0.80% 1.013     1.7  新华基金治理
004576 新华恒益      0.930 0.911  2.11% 0.930     1.6  新华基金治理
004585 鹏扬汇利A     1.039 1.035  0.36% 1.039    17.3  鹏扬基金    
004587 中金丰沃A     1.008 1.001  0.62% 1.008     1.8  中金基金    
004592 安信量化多因子1.011 0.994  1.73% 1.011     0.1  安信基金治理
004593 广发全指工业ET0.935 0.932  0.36% 0.935     0.2  广发基金    
004593 广发全指工业ET0.935 0.932  0.38% 0.935     0.2  广发基金    
004595 天弘天盈      1.013 1.013 -0.07% 1.013     2.2  天弘基金    
004597 南边银行联接A 1.010 0.983  2.82% 1.010     0.3  南边基金治理
004601 博时富腾纯债  1.024 1.025 -0.03% 1.024     2.0  博时基金    
004602 前海润和债券A 1.023 1.019  0.41% 1.023     2.0  前海开源基金
004604 富国新活力A   1.047 1.038  0.86% 1.047     1.7  富国基金    
004606 上投优选多因子1.033 1.020  1.36% 1.033     2.7  上投摩基本金
004608 长信乐信A     1.010 1.009  0.12% 1.010     2.1  长信基金治理
004612 银河鑫月享A   1.001 1.001  0.00% 1.001     3.9  银河基金    
004614 鹏扬利泽A     1.028 1.028  0.00% 1.028     5.9  鹏扬基金    
004616 中欧电子信息产1.200 1.206 -0.49% 1.200     0.7  中欧基金    
004617 建信鑫稳回报A 1.017 1.014  0.23% 1.017     2.9  建信基金治理
004619 国泰平易近润纯债  1.015 1.015  0.00% 1.015     2.5  国泰基金    
004620 国泰恒益A     1.010 1.010  0.01% 1.010     2.0  国泰基金    
004622 国泰瑞益A     1.006 1.006  0.00% 1.006     2.3  国泰基金    
004624 博时盈海      1.020 1.020 -0.02% 1.037     2.0  博时基金    
004625 南边高元A     1.042 1.041  0.10% 1.042     0.2  南边基金治理
004627 上投岁岁益A   1.007 1.007  0.02% 1.007     2.0  上投摩基本金
004629 国寿安瑞纯债  1.013 1.012  0.02% 1.033    20.8  国寿安保基金
004634 前海结合泳涛  1.049 1.046  0.36% 1.049     1.5  新疆前海结合
004637 华夏鼎兴A     1.012 1.011  0.02% 1.012     2.1  华夏基金    
004640 华夏节能环保  0.834 0.833  0.10% 0.834     4.2  华夏基金    
004641 万家量化睿选  1.040 1.031  0.87% 1.040     3.9  万家基金    
004642 南边房地产联接0.996 0.978  1.83% 0.996     0.1  南边基金治理
004646 华宝新优享    1.036 1.015  2.05% 1.036     1.3  华宝基金    
004648 南边安睿      1.029 1.026  0.33% 1.029     2.2  南边基金治理
004649 国开开航      1.026 1.022  0.42% 1.026     0.3  国开泰富基金
004652 建信鑫利回报A 0.932 0.919  1.41% 0.932     2.2  建信基金治理
004655 添富鑫汇A     1.015 1.015  0.02% 1.034     0.8  汇添富基金管
004659 银河嘉祥A     1.044 1.041  0.29% 1.044     1.0  银河基金    
004665 国泰润享纯债  1.005 1.005  0.00% 1.005     2.2  国泰基金    
004666 长城立异成长  1.034 1.026  0.75% 1.034     8.8  长城基金    
004668 建信鑫泽回报A 0.991 0.984  0.71% 0.991     2.0  建信基金治理
004670 长盛分享经济  1.143 1.137  0.52% 1.143     0.5  长盛基金    
004671 中融核心成长  0.952 0.949  0.30% 0.952     6.9  中融基金    
004672 华夏鼎盛A     1.015 1.017 -0.11% 1.015     2.2  华夏基金    
004674 富国新机会A   1.006 1.006  0.00% 1.006     0.3  富国基金    
004677 博时计谋      1.124 1.119  0.44% 1.124     0.9  博时基金    
004683 建信高端医疗  1.040 1.036  0.41% 1.040     1.7  建信基金治理
004685 金元元启      1.038 1.039 -0.08% 1.038     2.0  金元顺安基金
004686 华夏研究精选  0.973 0.957  1.59% 0.973    12.5  华夏基金    
004689 博时丰庆      1.033 1.033  0.00% 1.033     1.0  博时基金    
004693 前海结合泳隽  0.972 0.971  0.13% 0.972     5.0  新疆前海结合
004694 天弘策略精选A 1.071 1.071 -0.02% 1.071     0.2  天弘基金    
004696 东兴量化优享  1.004 1.000  0.35% 1.004     2.3  东兴证券股份
004698 博时军工主题  0.981 0.992 -1.10% 0.981     0.9  博时基金    
004702 南边金融主题  0.900 0.883  1.92% 0.900     0.4  南边基金治理
004703 南边隆盛前锋  1.042 1.033  0.87% 1.042     4.0  南边基金治理
004705 南边祥元A     1.025 1.025  0.00% 1.025     1.7  南边基金治理
004707 景顺睿成A     0.947 0.930  1.81% 0.947     2.5  景顺长城基金
004710 平易近生鹏程      1.007 1.007  0.01% 1.007     2.3  平易近生加银基金
004712 中金丰鸿A     1.051 1.047  0.39% 1.051     1.9  中金基金    
004714 中金丰颐A     1.033 1.023  0.92% 1.033     1.9  中金基金    
004716 信诚量化阿尔法1.056 1.035  1.97% 1.056     0.7  中信保诚基金
004720 华夏睿磐泰茂A 0.994 0.987  0.71% 0.994     8.7  华夏基金    
004724 前锋聚元A     1.047 1.040  0.61% 1.047     2.0  前锋基金    
004726 前锋聚优A     0.909 0.909 -0.07% 0.909     0.2  前锋基金    
004728 中欧瑾泰A     1.005 0.991  1.33% 1.005     1.1  中欧基金    
004730 建信量化事宜  0.983 0.979  0.38% 0.983     1.9  建信基金治理
004731 万家瑞尧A     1.039 1.040 -0.08% 1.039     2.1  万家基金    
004734 中欧瑾灵A     1.054 1.046  0.72% 1.054     2.1  中欧基金    
004736 富国鼎利纯债  1.041 1.041  0.00% 1.060     0.1  富国基金    
004737 富国新优享A   1.056 1.054  0.18% 1.056     3.3  富国基金    
004738 上投安隆回报A 1.004 1.001  0.28% 1.004     2.2  上投摩基本金
004741 农银区间策略  1.053 1.046  0.69% 1.053     1.8  农银汇理基金
004745 长盛立异驱动  0.969 0.959  1.06% 0.969     2.1  长盛基金    
004750 广发鑫和A     1.021 1.020  0.08% 1.021     4.0  广发基金    
004751 广发鑫和C     1.021 1.020  0.08% 1.021     4.0  广发基金    
004752 广发传媒ETF联 0.951 0.950  0.08% 0.951     0.2  广发基金    
004756 国寿稳吉A     1.005 1.002  0.29% 1.005     4.0  国寿安保基金
004763 中科沃嘉A     0.953 0.945  0.87% 0.953     2.1  中科膏壤基金
004767 中银智享      1.010 1.011 -0.03% 1.010     6.2  中银基金    
004768 申万价值优享  1.082 1.064  1.68% 1.082     1.8  申万菱信基金
004769 申万价值优先  0.996 0.977  1.85% 0.996     3.6  申万菱信基金
004774 汇添富添福吉祥1.066 1.057  0.83% 1.066     8.4  汇添富基金管
004775 嘉实新添泽    1.028 1.026  0.21% 1.028    10.9  嘉实基金    
004777 都城花费进级  0.938 0.936  0.23% 0.938     0.2  都城证券股份
004778 上投安腾回报A 1.005 1.005  0.00% 1.005     2.1  上投摩基本金
004784 招商稳健      0.913 0.910  0.39% 0.913     2.5  招商基金    
004788 富荣福泰A     1.025 1.019  0.54% 1.025     2.0  富荣基金    
004790 富荣福安A     1.002 0.999  0.29% 1.002     2.0  富荣基金    
004792 富荣富乾债券A 1.048 1.049 -0.01% 1.048     2.0  富荣基金    
004794 富荣福鑫A     1.006 1.004  0.20% 1.006     2.0  富荣基金    
004805 长信花费      1.003 1.002  0.05% 1.003     2.3  长信基金治理
004807 中银安弘债券A 1.015 1.013  0.20% 1.015     2.5  中银国际证券
004818 国寿目标策略A 0.954 0.938  1.63% 0.954     2.7  国寿安保基金
004825 安然大年夜华惠泽  1.089 1.090 -0.05% 1.095     0.2  安然大年夜华基金
004826 安然大年夜华惠悦  1.124 1.125 -0.05% 1.124     0.1  安然大年夜华基金
004827 安然鑫荣A     1.006 1.000  0.66% 1.006     1.5  安然大年夜华基金
004829 北信瑞丰兴瑞  1.011 1.011  0.01% 1.011     4.0  北信瑞丰基金
004836 中融鑫价值A   0.996 0.986  1.03% 0.996     2.0  中融基金    
004838 信达安益      1.004 1.004  0.00% 1.004     7.0  信达澳银基金
004845 南华瑞盈A     0.924 0.925 -0.06% 0.924     0.3  南华基金    
004847 中欧聚信      1.002 1.002  0.00% 1.002     2.3  中欧基金    
004851 广发医疗保健  1.250 1.236  1.15% 1.250     4.1  广发基金    
004852 广发价值回报A 1.033 1.034 -0.07% 1.033     2.8  广发基金    
004854 广发全指汽车A 0.936 0.928  0.92% 0.936     0.3  广发基金    
004856 广发全指建筑材1.016 1.002  1.38% 1.016     0.2  广发基金    
004856 广发全指建筑材1.016 1.005  1.03% 1.016     0.2  广发基金    
004868 交银股息优化  1.056 1.042  1.28% 1.056     3.0  交银施罗德基
004871 中银金融地产  0.996 0.969  2.73% 0.996     2.3  中银基金    
004877 添富全球医疗(Q1.079 1.128 -4.42% 1.079     6.7  汇添富基金管
004877 添富全球医疗(Q1.079 1.067  1.12% 1.079     6.7  汇添富基金管
004877 添富全球医疗(Q1.079 1.128 -4.42% 1.079     6.7  汇添富基金管
004881 中银量化价值  0.918 0.900  1.99% 0.918     3.3  中银基金    
004882 中银丰荣      1.008 1.007  0.06% 1.013   100.1  中银基金    
004885 长信先优      1.014 1.013  0.12% 1.014     1.3  长信基金治理
004888 财通资管鑫逸A 1.029 1.032 -0.34% 1.029     6.0  财通证券资产
004890 中邮健康文娱  1.037 1.040 -0.28% 1.037     3.2  中邮创业基金
004895 华商鑫安      1.008 1.017 -0.88% 1.008     2.1  华商基金    
004897 长安鑫恒回报A 1.175 1.147  2.43% 1.175     1.3  长安基金    
004899 中银信享      1.029 1.028  0.04% 1.029    50.1  中银基金    
004900 财通资管鑫锐A 1.027 1.030 -0.30% 1.027     3.5  财通证券资产
004902 富国丰利债券  1.009 1.007  0.25% 1.009     2.6  富国基金    
004905 华泰生物医药  1.154 1.145  0.80% 1.154     4.5  华泰柏瑞基金
004907 长安鑫垚主题A 1.185 1.156  2.50% 1.185     1.4  长安基金    
004910 中加颐享      1.011 1.011  0.02% 1.034    16.0  中加基金    
004913 中银证券聚瑞A 1.006 1.005  0.07% 1.006     2.5  中银国际证券
004914 中银证券聚瑞C 1.005 1.004  0.07% 1.005          中银国际证券
004916 嘉实新添丰    1.055 1.052  0.22% 1.055    11.5  嘉实基金    
004917 中银证券吉祥A 1.012 1.011  0.15% 1.012     4.0  中银国际证券
004919 兴全兴泰      1.016 1.015  0.04% 1.030   100.1  兴全基金 
  
004920 富国泓利纯债  1.028 1.027  0.04% 1.028    16.6  富国基金    
004925 长信低碳环保  0.970 0.967  0.25% 0.970     3.2  长信基金治理
004926 中航融合精选A 1.027 1.029 -0.21% 1.027     2.8  中航基金    
004932 招商丰拓A     1.049 1.044  0.44% 1.049     8.3  招商基金    
004935 都城智能制造  0.881 0.879  0.20% 0.881     0.2  都城证券股份
004936 中航混改精选A 1.018 1.016  0.15% 1.018     3.1  中航基金    
004942 格林伯元A     0.977 0.975  0.21% 0.977     2.5  格林基金    
004944 鑫元鑫趋势A   1.072 1.060  1.07% 1.072     0.7  鑫元基金    
004945 长信中证500   0.971 0.962  0.93% 0.971     3.2  长信基金治理
004946 汇添富盈润A   1.065 1.054  1.07% 1.065     3.3  汇添富基金管
004948 鑫元鑫趋势C   1.066 1.055  1.07% 1.066          鑫元基金    
004951 申万价值优利  1.002 0.981  2.11% 1.002     1.7  申万菱信基金
004952 兴全恒益A     1.025 1.023  0.24% 1.025    32.0  兴全基金 
  
004958 圆信优享生活  1.046 1.031  1.49% 1.046    10.2  圆信永丰基金
004959 圆信优悦生活  1.008 0.999  0.87% 1.008    23.7  圆信永丰基金
004965 泓德致远混淆A 1.058 1.054  0.39% 1.058     3.9  泓德基金    
004975 交银恒益混淆  1.040 1.029  1.01% 1.040     3.2  交银施罗德基
004986 鹏华策略回报  0.995 0.974  2.10% 1.214     2.5  鹏华基金    
004987 诺德新享      1.118 1.117  0.06% 1.118     0.8  诺德基金    
004988 人保双利优选A 1.021 1.019  0.20% 1.021     2.6  中国人保资产
004993 中欧可转债A   0.999 0.992  0.74% 0.999     3.0  中欧基金    
004995 广发品牌花费  0.951 0.940  1.19% 0.951     0.1  广发基金    
004997 广发高端制造  0.996 0.987  0.92% 0.996     0.6  广发基金    
004998 长信全球(人平易近 0.964 0.963  0.10% 0.964     2.0  长信基金治理
005000 泰康泉林A     0.977 0.971  0.61% 0.977     7.3  泰康资产治理
005001 交银持续成长  1.055 1.053  0.17% 1.055    20.9  交银施罗德基
005004 交银品德进级  0.983 0.977  0.62% 0.983    23.3  交银施罗德基
005005 中金金泽A     0.989 0.970  1.89% 0.989     0.2  中金基金    
005007 景顺景瑞睿利  0.986 0.984  0.25% 0.986     4.6  景顺长城基金
005009 申万行业轮动  0.934 0.916  1.87% 0.934     6.6  申万菱信基金
005010 金鹰添瑞A     1.020 1.020  0.02% 1.032    10.1  金鹰基金    
005014 泰康景泰A     0.998 0.991  0.73% 0.998     4.7  泰康资产治理
005024 南边兴利      1.024 1.024  0.05% 1.024    30.1  南边基金治理
005028 鹏华研究精选  0.999 0.993  0.57% 0.999     9.4  鹏华基金    
005033 银华智能汽车A 0.847 0.837  1.13% 0.847     0.1  银华基金治理
005035 银华信息科技A 0.881 0.879  0.19% 0.881     0.2  银华基金治理
005037 银华新能源A   0.877 0.866  1.32% 0.877     0.9  银华基金治理
005039 鹏扬景兴A     1.056 1.044  1.19% 1.056     4.6  鹏扬基金    
005041 人保研究精选A 1.008 1.007  0.12% 1.008     2.5  中国人保资产
005043 国寿健康科学A 1.030 1.024  0.56% 1.030     3.3  国寿安保基金
005047 南华瑞颐A     1.018 1.016  0.24% 1.018     2.6  南华基金    
005049 长安鑫旺价值A 1.120 1.091  2.70% 1.120     2.6  长安基金    
005051 港股低波红利A 0.983 0.981  0.25% 0.983     7.0  上投摩基本金
005053 银河量化价值  0.949 0.931  1.91% 0.949     4.0  银河基金    
005054 泰康瑞坤纯债  1.020 1.022 -0.27% 1.020     2.0  泰康资产治理
005055 华泰量化阿尔法1.010 1.005  0.41% 1.010    46.5  华泰柏瑞基金
005059 南边安福混淆  1.010 1.008  0.23% 1.010     2.7  南边基金治理
005062 博时中证500A  0.971 0.960  1.10% 0.971     3.8  博时基金    
005063 广发全指电器A 1.041 1.021  1.89% 1.041     0.3  广发基金    
005067 融通逆向策略  1.034 1.017  1.68% 1.034     4.2  融通基金    
005073 永赢永益A     1.010 1.010  0.04% 1.031    69.8  永赢基金    
005075 富国研究量化  0.958 0.946  1.24% 0.958     2.9  富国基金    
005076 创金优选回报  0.982 0.977  0.43% 0.982     6.3  创金合信基金
005078 富国宝利加强  1.009 1.005  0.39% 1.009          富国基金    
005082 诺德量化蓝筹A 1.006 1.003  0.31% 1.006     2.1  诺德基金    
005084 安然量化前锋A 0.980 0.976  0.43% 0.980     0.4  安然大年夜华基金
005088 嘉实新添辉A   1.031 1.029  0.19% 1.031     8.9  嘉实基金    
005093 中银7-10年国开1.001 1.001  0.01% 1.001     5.0  中银基金    
005094 万家臻选      1.037 1.041 -0.34% 1.037     4.0  万家基金    
005104 富荣福康A     1.007 1.004  0.35% 1.007     2.0  富荣基金    
005106 银华农业      0.939 0.927  1.27% 0.939     0.3  银华基金治理
005109 汇安多策略A   1.003 0.984  2.00% 1.003     4.4  汇安基金治理
005112 银华中证医药  1.147 1.138  0.81% 1.147     0.7  银华基金治理
005113 大年夜华沪深300A  0.929 0.911  1.98% 0.929     2.1  安然大年夜华基金
005117 金信价值精选A 0.829 0.822  0.82% 0.829     0.1  金信基金    
005119 银华智荟      0.924 0.899  2.75% 0.924     0.3  银华基金治理
005120 上投量化多因子0.980 0.969  1.16% 0.980     4.3  上投摩基本金
005121 富国兴利加强  1.017 1.017  0.06% 1.017     1.1  富国基金    
005123 南边优享分红混0.975 0.969  0.57% 0.975    52.1  南边基金治理
005124 易方达恒益定开1.011 1.011  0.03% 1.022    80.1  易方达基金  
005126 银河量化稳进  0.976 0.966  0.96% 0.976     2.1  银河基金    
005128 华夏永康添福  1.017 1.014  0.29% 1.017    12.8  华夏基金    
005133 兴业量化精选  0.968 0.959  0.92% 0.968     1.0  兴业基金    
005136 华安幸福生活  1.010 1.002  0.86% 1.010    38.4  华安基金    
005140 华夏睿磐泰荣A 1.002 1.000  0.21% 1.002     7.4  华夏基金    
005142 中融大年夜花费A   0.943 0.926  1.85% 0.943     3.0  中融基金    
005144 东吴优益债券A 0.979 0.980 -0.17% 0.979     4.1  东吴基金    
005146 兴银丰润      0.996 0.991  0.47% 0.996     2.8  兴银基金治理
005154 博时鑫禧A     1.030 1.030  0.00% 1.030     2.5  博时基金    
005156 嘉实领航A     0.980 0.977  0.21% 0.980    23.6  嘉实基金    
005159 华泰保兴尊合A 1.025 1.025  0.00% 1.025     2.1  华泰保兴基金
005161 华商上游家当  0.935 0.931  0.42% 0.935     2.3  华商基金    
005164 富荣福锦A     1.003 1.003  0.00% 1.003     2.0  富荣基金    
005166 嘉实润和      1.005 1.003  0.19% 1.005     6.9  嘉实基金    
005167 嘉实润泽津润      0.995 0.993  0.28% 0.995    13.3  嘉实基金    
005169 华泰保兴策略A 1.012 1.010  0.12% 1.012     0.8  华泰保兴基金
005171 富国景利      1.020 1.019  0.00% 1.020    16.1  富国基金    
005173 富荣富安债券A 1.001 1.001  0.00% 1.001     2.0  富荣基金    
005175 国寿花费新蓝海0.994 0.988  0.57% 0.994     4.0  国寿安保基金
005176 富国精准医疗  1.194 1.189  0.40% 1.194    16.4  富国基金    
005183 博时富时      0.946 0.934  1.26% 0.946     0.1  博时基金    
005186 长安鑫兴A     0.996 0.974  2.22% 0.996     4.2  长安基金    
005189 海富通量化前锋1.004 1.000  0.38% 1.004     3.3  海富通基金  
005191 博时鑫和A     0.972 0.956  1.68% 0.972     2.8  博时基金    
005197 工银沪港深精选0.981 0.962  2.03% 0.981    16.6  工银瑞信基金
005209 东吴双三角A   0.935 0.934  0.09% 0.935     5.1  东吴基金    
005211 银河聪明主题  0.941 0.931  1.11% 0.941     4.6  银河基金    
005213 华夏鼎旺A     1.008 1.008  0.02% 1.008    10.1  华夏基金    
005215 南边全天候策略1.007 1.003  0.37% 1.007    27.7  南边基金治理
005217 建信福泽安泰  1.007 1.003  0.38% 1.007    27.9  建信基金治理
005218 华夏聚惠A     1.008 1.006  0.19% 1.008    46.9  华夏基金    
005220 海富通聚优精选0.959 0.945  1.48% 0.959    21.6  海富通基金  
005221 泰达全能A     0.995 0.992  0.21% 0.995     8.3  泰达宏利基金
005223 广发基建工程A 0.963 0.950  1.32% 0.963     2.8  广发基金    
005228 添富港股通专注0.955 0.934  2.26% 0.955    23.2  汇添富基金管
005231 红塔盛通A     0.976 0.964  1.22% 0.976     1.9  红塔红土基金
005233 广发睿毅领先  1.062 1.059  0.21% 1.062     2.7  广发基金    
005234 广发汇吉3个月 1.009 1.008  0.00% 1.009    10.1  广发基金    
005235 银华食物饮料A 0.974 0.968  0.65% 0.974     0.1  银华基金治理
005237 银华医疗健康A 1.098 1.087  1.04% 1.098     0.3  银华基金治理
005239 银汉体裁娱乐A 0.945 0.943  0.23% 0.945     0.1  银华基金治理
005241 中欧时代聪明A 0.991 0.986  0.49% 0.991    22.5  中欧基金    
005243 融通中国概念  1.015 1.015  0.00% 1.015     2.3  融通基金    
005244 国泰聚优价值A 0.951 0.939  1.25% 0.951    31.6  国泰基金    
005246 国泰可转债    0.991 0.986  0.59% 0.991     2.1  国泰基金    
005247 都城量化精选  0.955 0.954  0.07% 0.955     2.7  都城证券股份
005250 银华估值优势  0.980 0.955  2.57% 0.980    29.0  银华基金治理
005251 银华多元动力  0.989 0.985  0.41% 0.989     2.5  银华基金治理
005258 景顺量化均衡  0.992 0.980  1.20% 0.992    12.5  景顺长城基金
005259 建信龙头企业  0.978 0.977  0.06% 0.978     5.1  建信基金治理
005260 银华稳健增利A 0.929 0.910  2.15% 0.929     0.1  银华基金治理
005262 鑫元欣享A     0.991 0.982  0.90% 0.991     2.5  鑫元基金    
005265 博时厚泽A     1.059 1.054  0.52% 1.059     8.9  博时基金    
005267 嘉实价值精选  1.006 0.982  2.44% 1.006    66.1  嘉实基金    
005268 鹏华优势企业  0.955 0.955  0.02% 0.955     6.9  鹏华基金    
005269 华泰港股通    1.012 1.004  0.79% 1.012     2.3  华泰柏瑞基金
005270 宁靖改革红利  0.939 0.926  1.39% 0.939     3.0  宁靖基金    
005273 华商可转债A   0.983 0.961  2.30% 0.983     2.1  华商基金    
005279 华泰紫金红利  0.982 0.969  1.28% 0.982     6.1  华泰证券(上 
005281 中科转型进级  0.982 0.981  0.08% 0.982     2.5  中科膏壤基金
005282 中金价值轮动A 0.958 0.957  0.16% 0.958     2.0  中金基金    
005290 诺德新盛      1.022 1.020  0.23% 1.022     2.3  诺德基金    
005293 诺德新旺      1.026 1.023  0.23% 1.026     2.1  诺德基金    
005294 诺德新宜      1.032 1.032  0.04% 1.032     2.1  诺德基金    
005295 诺德天富灵活  1.009 1.000  0.86% 1.009     2.7  诺德基金    
005296 南华丰淳A     1.021 1.020  0.05% 1.021     3.1  南华基金    
005299 万家成长优选A 1.030 1.033 -0.29% 1.030     2.6  万家基金    
005301 前海景鑫A     1.005 1.005  0.00% 1.005     2.3  前海开源基金
005303 嘉实医药A     1.054 1.043  1.06% 1.054    39.6  嘉实基金    
005307 财通资管鑫达A 1.019 1.018  0.05% 1.019     2.9  财通证券资产
005310 广发电子信息  0.952 0.950  0.17% 0.952     0.1  广发基金    
005311 万家家乐A     1.001 1.002 -0.02% 1.001     2.0  万家基金    
005313 万家家裕A     1.007 1.008 -0.06% 1.007     2.1  万家基金    
005315 泰达交利3个月A1.018 1.017  0.06% 1.018    22.1  泰达宏利基金
005317 万家瑞舜A     0.999 0.996  0.31% 0.999     2.0  万家基金    
005323 前海泽鑫A     1.000 1.000 -0.01% 1.000     2.1  前海开源基金
005325 景顺泰恒A     1.014 0.998  1.56% 1.014     3.4  景顺长城基金
005327 景顺景泰稳利  1.003 1.003  0.00% 1.015     7.7  景顺长城基金
005328 前海价值策略  0.982 0.986 -0.38% 0.982     3.1  前海开源基金
005335 浙商全景花费  1.025 1.019  0.62% 1.025     3.6  浙商基金    
005341 长安裕泰A     0.959 0.948  1.13% 0.959     2.2  长安基金    
005343 长安裕盛A     0.985 0.973  1.21% 0.985     2.1  长安基金    
005351 汇添富行业整合0.997 0.993  0.40% 0.997     7.2  汇添富基金管
005352 鹏扬景泰A     0.988 0.967  2.14% 0.988     9.7  鹏扬基金    
005354 富国沪港深行业1.053 1.039  1.38% 1.053     2.4  富国基金    
005355 中金金序量化A 0.998 1.000 -0.14% 0.998     2.0  中金基金    
005357 富国国企改革  0.972 0.976 -0.36% 0.972    21.6  富国基金    
005360 汇安资产轮动  0.963 0.962  0.09% 0.963     2.9  汇安基金治理
005366 上投丰瑞A     1.020 1.020  0.00% 1.020     2.7  上投摩基本金
005370 申万价值优选  0.913 0.894  2.08% 0.913     2.0  申万菱信基金
005378 前海结合泓元  1.007 1.007  0.01% 1.017   100.1  新疆前海结合
005381 泰康睿利量化A 0.989 0.984  0.56% 0.989     5.9  泰康资产治理
005384 银河铭忆      1.015 1.015  0.00% 1.015   100.1  银河基金    
005385 银河量化      1.010 1.010  0.00% 1.010     2.0  银河基金    
005386 银河睿达A     1.006 1.007 -0.02% 1.006     2.8  银河基金    
005390 工银创业板ETF 1.005 1.001  0.35% 1.005     5.3  工银瑞信基金
005390 工银创业板ETF 1.005 1.001  0.37% 1.005     5.3  工银瑞信基金
005396 中金丰富      0.973 0.966  0.69% 0.973     2.5  中金基金    
005397 南边安养      1.007 1.006  0.15% 1.007     2.8  南边基金治理
005400 万家潜力价值A 0.993 0.974  1.98% 0.993     7.0  万家基金    
005402 广发资本优选  1.002 0.975  2.79% 1.002     0.1  广发基金    
005403 南边融尚再融资1.004 1.003  0.07% 1.004     7.0  南边基金治理
005405 中金金序蓝筹A 0.987 0.975  1.18% 0.987     2.0  中金基金    
005409 华泰新兴家当  0.973 0.972  0.11% 0.973    15.6  华泰柏瑞基金
005414 创金国证A股A  0.971 0.961  1.09% 0.971     0.1  创金合信基金
005418 申万量化驱动  1.008 1.004  0.32% 1.008     3.9  申万菱信基金
005421 中欧嘉泽      0.997 0.993  0.45% 0.997     5.9  中欧基金    
005427 渤海汇增利    1.000 1.000  0.02% 1.010     0.7  渤海汇金证券
005428 渤海汇添益    1.000 1.000  0.02% 1.010     0.7  渤海汇金证券
005429 渤海睿选A     1.005 1.005  0.00% 1.005     2.9  渤海汇金证券
005437 易基易百智能A 0.994 0.984  1.06% 0.994     7.9  易方达基金  
005445 华宝价值发明  0.958 0.944  1.42% 0.958    12.3  华宝基金    
005447 银华智荟分红收0.950 0.951 -0.13% 0.950     0.3  银华基金治理
005450 华夏稳盛      0.979 0.966  1.38% 0.979    78.2  华夏基金    
005453 前海医疗健康A 1.028 1.032 -0.31% 1.028     3.6  前海开源基金
005457 景顺量化小盘  1.089 1.085  0.35% 1.089    17.8  景顺长城基金
005459 银河嘉谊A     0.990 0.982  0.80% 0.990     2.4  银河基金    
005467 华泰紫金智盈A 1.002 1.002  0.00% 1.002     2.1  华泰证券(上 
005474 泰康均衡优选A 0.982 0.975  0.70% 0.982     7.6  泰康资产治理
005477 长安鑫禧A     0.997 0.982  1.45% 0.997     3.9  长安基金    
005482 博时立异驱动A 1.044 1.044  0.04% 1.044     2.6  博时基金    
005486 安然量化精选A 0.962 0.953  0.93% 0.962     2.4  安然大年夜华基金
005492 农银汇理驱动  0.981 0.979  0.15% 0.981    20.6  农银汇理基金
005493 鑫元价值精选A 0.995 0.986  0.92% 0.995     2.6  鑫元基金    
005495 创金科技成长A 1.013 1.023 -1.03% 1.013     0.1  创金合信基金
005499 国投瑞银兴颐  1.004 1.003  0.18% 1.004     2.8  国投瑞银基金
005502 华泰紫金智能  1.002 0.995  0.67% 1.002     3.4  华泰证券(上 
005504 汇添富大年夜盘价值0.997 0.988  0.93% 0.997    40.5  汇添富基金管
005507 永赢丰利A     1.010 1.010  0.01% 1.010     2.2  永赢基金    
005521 华安红利精选  0.908 0.889  2.18% 0.908    50.2  华安基金    
005522 华泰保兴吉年福1.009 0.999  1.01% 1.009     2.3  华泰保兴基金
005526 工银新生代    0.981 0.977  0.44% 0.981    17.8  工银瑞信基金
005531 华安安悦A     1.007 1.007  0.00% 1.007     2.5  华安基金    
005545 中银改革红利  0.995 0.992  0.28% 0.995     5.4  中银基金    
005547 诺安圆鼎      1.005 1.005  0.00% 1.005     4.1  诺安基金    
005548 诺安鑫享      1.007 1.006  0.00% 1.007    15.1  诺安基金    
005550 汇安成长优选A 0.991 0.982  0.98% 0.991     2.2  汇安基金治理
005552 国富新趋势A   1.004 1.004  0.00% 1.004     2.1  国海富兰克林
005554 南边H股联接A  0.988 0.970  1.84% 0.988     2.5  南边基金治理
005557 广发海外多元(Q0.969 0.967  0.21% 0.969     2.4  广发基金    
005557 广发海外多元(Q0.969 0.153 532.4% 0.969     2.4  广发基金    
005563 创金国证1000A 0.999 0.986  1.34% 0.999     0.1  创金合信基金
005565 创金国证2000A 1.068 1.068  0.00% 1.068     0.1  创金合信基金
005567 创金MSCI中国A 0.993 0.977  1.62% 0.993     0.7  创金合信基金
005586 银河量化多策略1.000 1.000  0.00% 1.000     2.2  银河基金    
005594 招商添润3个月A1.014 1.014  0.00% 1.014   100.1  招商基金    
005616 东方量化成长  1.001 0.999  0.19% 1.001     6.9  东方基金治理
005618 融通红利机会A 1.007 1.006  0.10% 1.007     6.3  融通基金    
005620 中欧品德花费A 1.006 0.989  1.80% 1.006     1.4  中欧基金    
005622 博时富安      1.008 1.008  0.00% 1.008    10.1  博时基金    
005632 鹏华量化前锋  0.947 0.942  0.54% 1.674          鹏华基金    
005645 华泰保兴尊信  1.010 1.010  0.04% 1.010     5.6  华泰保兴基金
005648 招商添琪A     1.008 1.008  0.01% 1.008    82.1  招商基金    
005678 安信尊享添益  1.003 1.003  0.01% 1.003     6.9  安信基金治理
005703 永赢增益A     1.005 1.005  0.01% 1.005     2.1  永赢基金    
005712 兴全祥泰      1.006 1.006  0.00% 1.006    10.1  兴全基金 
  
005722 前海结合泓瑞  1.004 1.004  0.00% 1.004    45.1  新疆前海结合
005749 银河庭芳      1.003 1.003  0.00% 1.003    35.1  银河基金    
005753 泰达金利      1.003 1.002  0.00% 1.003    10.1  泰达宏利基金
005781 华富富瑞      1.001 1.001  0.00% 1.001    16.1  华富基金    
020001 国泰金鹰      1.080 1.076  0.39% 4.959    44.6  国泰基金    
020002 国泰债券A     1.047 1.046  0.09% 1.819     9.7  国泰基金    
020003 国泰精选      0.607 0.600  1.16% 5.227    59.8  国泰基金    
020005 国泰金马      1.024 1.012  1.18% 4.672    13.7  国泰基金    
020009 国泰金鹏      0.983 0.974  0.92% 2.610     5.7  国泰基金    
020010 国泰金牛      1.174 1.157  1.46% 2.219    10.8  国泰基金    
020011 国泰300       0.842 0.827  1.82% 1.205    22.0  国泰基金    
020015 国泰优势      2.496 2.480  0.64% 2.541     1.1  国泰基金    
020018 国泰金鹿保本  1.013 1.013  0.00% 1.449    15.2  国泰基金    
020019 国泰双利A     1.390 1.389  0.07% 1.656     0.7  国泰基金    
020021 金融ETF联接   1.686 1.644  2.54% 1.686     3.4  国泰基金    
020022 国泰策略价值  1.404 1.386  1.29% 1.404     1.2  国泰基金    
020023 国泰事宜      2.519 2.519  0.00% 2.519     0.6  国泰基金    
020026 国泰成长      3.126 3.092  1.09% 3.648    18.9  国泰基金    
020027 国泰信用A     1.239 1.238  0.08% 1.239     0.1  国泰基金    
020033 国泰增利A     1.068 1.067  0.10% 1.435     3.7  国泰基金    
020035 国泰国债ETF联 0.952 0.951  0.10% 0.952     0.1  国泰基金    
040001 华安立异      0.715 0.717 -0.27% 3.603    30.2  华安基金    
040002 华安A股       0.807 0.793  1.76% 3.849    27.8  华安基金    
040004 华安宝利      1.161 1.149  1.04% 4.150    13.4  华安基金    
040005 华安宏利      3.892 3.801  2.38% 4.512     6.1  华安基金    
040007 华安成长      1.510 1.498  0.82% 2.825    12.5  华安基金    
040008 华安优选      1.595 1.554  2.67% 3.132    52.8  华安基金    
040009 华安收益A     1.102 1.102  0.04% 1.662     3.6  华安基金    
040011 华安核心      2.209 2.201  0.37% 2.709     0.7  华安基金    
040012 华安强债A     1.197 1.198 -0.08% 1.759     0.9  华安基金    
040015 华安动态      1.597 1.565  2.04% 2.210     1.6  华安基金    
040016 华安行业      1.394 1.387  0.53% 2.130     4.7  华安基金    
040018 华安喷鼻港      1.482 1.464  1.22% 1.482     7.0  华安基金    
040019 华安稳定债券C 1.095 1.095  0.00% 1.478    24.9  华安基金    
040020 华安进级      1.228 1.205  1.90% 1.728     1.7  华安基金    
040021 华安大年夜中华    1.506 1.481  1.68% 1.506     1.1  华安基金    
040022 华安可转债A   1.121 1.119  0.17% 1.121     1.8  华安基金    
040025 华安科技      3.308 3.263  1.37% 3.863     9.8  华安基金    
040026 华安信用      1.051 1.051  0.00% 1.388     5.4  华安基金    
040035 华安策略      2.594 2.574  0.77% 2.974     6.1  华安基金    
040036 华安安心A     1.118 1.122 -0.35% 1.552     1.0  华安基金    
040040 华安纯债A     1.065 1.065  0.07% 1.228    14.5  华安基金    
040045 华安加强      1.014 1.014 -0.07% 1.373     0.2  华安基金    
040046 纳斯达克100人 1.883 1.846  2.00% 1.883     0.5  华安基金    
040180 180ETF联接    1.390 1.364  1.89% 1.390     2.4  华安基金    
040190 华安龙头ETF联 1.374 1.356  1.32% 1.374     0.7  华安基金    
050001 博时增长      0.761 0.751  1.33% 3.263    53.3  博时基金    
050002 博时沪深300指 1.440 1.413  1.91% 3.437    39.3  博时基金    
050004 博时精选A     1.845 1.837  0.40% 3.491    20.9  博时基金    
050007 博时均衡      0.999 0.988  1.11% 2.456     5.8  博时基金    
050008 博时家当      0.894 0.894  0.00% 3.203    23.2  博时基金    
050009 博时新兴      0.691 0.686  0.72% 3.163    54.4  博时基金    
050010 博时特许A     1.554 1.542  0.77% 1.994     1.7  博时基金    
050011 博时债券A/B   2.240 2.232  0.35% 2.355     8.1  博时基金    
050012 博时策略      1.379 1.368  0.80% 1.403     3.1  博时基金    
050013 博时上证      0.999 0.983  1.64% 0.999     2.1  博时基金    
050014 博时创业A     2.173 2.161  0.55% 2.245     1.9  博时基金    
050015 博时亚太(人平易近 1.258 1.231  2.19% 1.340     2.2  博时基金    
050016 博时回报A/B   1.183 1.187 -0.33% 1.234     0.8  博时基金    
050018 博时行业      1.302 1.283  1.48% 1.302     3.0  博时基金    
050019 博时转债A     1.318 1.311  0.53% 1.323     1.7  博时基金    
050020 博时抗通胀    0.503 0.493  2.02% 0.503     1.2  博时基金    
050021 深F200联接    1.441 1.415  1.84% 1.441     0.3  博时基金    
050022 博时灵活      0.962 0.956  0.62% 1.763     6.1  博时基金    
050023 博时天颐A     1.206 1.210 -0.33% 1.459     5.7  博时基金    
050024 资本ETF联接   0.750 0.737  1.81% 0.750     0.7  博时基金    
050025 博时标普500ETF1.906 1.878  1.50% 1.965     1.6  博时基金    
050026 博时医疗A     1.685 1.673  0.71% 1.824     3.9  博时基金    
050027 博时信用A     1.058 1.058  0.00% 1.368    15.1  博时基金    
050029 博时新机会A   1.022 1.021  0.04% 1.022     7.3  博时基金    
050030 博时亚洲(人平易近 1.232 1.232  0.05% 1.375    16.7  博时基金    
050106 博时稳定A     1.475 1.476 -0.06% 1.859     8.9  博时基金    
050201 博价值贰      0.630 0.622  1.28% 2.085    24.0  博时基金    
070001 嘉实成长A     1.342 1.341  0.08% 4.535    34.4  嘉实基金    
070002 嘉实增长      9.524 9.461  0.66% 10.18     2.3  嘉实基金    
070003 嘉实稳健      1.253 1.234  1.53% 3.400    28.8  嘉实基金    
070005 嘉实债券      1.205 1.205  0.00% 2.212    13.2  嘉实基金    
070006 嘉实办事      5.459 5.350  2.03% 5.979     3.4  嘉实基金    
070009 嘉实短债      1.049 1.049  0.01% 1.413     2.4  嘉实基金    
070010 嘉实主题      1.508 1.499  0.60% 3.091    26.3  嘉实基金    
070011 嘉实策略      1.227 1.220  0.57% 2.194    31.8  嘉实基金    
070012 嘉实海外      0.895 0.879  1.82% 0.895    65.6  嘉实基金    
070013 嘉实精选A     2.139 2.104  1.66% 3.569    19.3  嘉实基金    
070015 嘉实多元A     1.165 1.162  0.25% 1.644     3.8  嘉实基金    
070017 嘉实量化      1.322 1.324 -0.15% 1.602     2.0  嘉实基金    
070018 嘉实回报      1.164 1.147  1.48% 1.611     4.0  嘉实基金    
070019 嘉实价值优势  1.518 1.487  2.08% 1.859     3.5  嘉实基金    
070020 嘉实稳定      1.087 1.082  0.46% 1.424     4.1  嘉实基金    
070021 嘉实动力      1.514 1.522 -0.52% 1.514     3.6  嘉实基金    
070022 嘉实领先      2.136 2.133  0.14% 2.581     9.2  嘉实基金    
070023 深F120ETF联接 1.759 1.724  2.03% 1.759     0.9  嘉实基金    
070025 嘉实信用A     1.118 1.117  0.08% 1.383    11.8  嘉实基金    
070027 嘉实周期      2.132 2.113  0.89% 2.192    10.0  嘉实基金    
070030 嘉实中创400联 1.640 1.642 -0.12% 1.640     0.7  嘉实基金    
070031 嘉实全球      1.012 1.010  0.19% 1.243     0.3  嘉实基金    
070032 嘉实优化      1.462 1.431  2.16% 2.315    18.4  嘉实基金    
070033 嘉实加强A     1.014 1.013  0.09% 1.316     0.8  嘉实基金    
070037 嘉实纯债债券A 1.173 1.173  0.00% 1.226     5.7  嘉实基金    
070099 嘉实优质      1.492 1.464  1.91% 2.704    13.6  嘉实基金    
080001 长盛成长      1.122 1.114  0.71% 3.745     3.0  长盛基金    
080002 长盛立异      1.027 1.014  1.25% 2.273     1.3  长盛基金    
080003 长盛积配      1.086 1.081  0.43% 1.664     4.6  长盛基金    
080005 长盛红利      1.264 1.247  1.36% 2.170     1.6  长盛基金    
080006 长盛全球      1.372 1.340  2.38% 1.422     0.4  长盛基金    
080007 长盛同鑫行业  1.056 1.065 -0.84% 1.087     1.1  长盛基金    
080008 长盛计谋A     2.157 2.147  0.46% 2.207     1.8  长盛基金    
080009 长盛同禧债券A 0.999 0.995  0.40% 1.309     1.4  长盛基金    
080012 长盛电子A     1.548 1.526  1.44% 2.576    10.6  长盛基金    
080015 长盛中小盘    0.783 0.777  0.77% 0.783     0.7  长盛基金    
090001 大年夜成价值      0.986 0.981  0.49% 3.975    22.7  大年夜成基金    
090002 大年夜成债券A/B   1.029 1.030 -0.01% 2.081     2.0  大年夜成基金    
090003 大年夜成蓝筹      0.929 0.919  1.08% 3.499    43.1  大年夜成基金    
090004 大年夜成精选      1.036 1.024  1.17% 3.457    16.3  大年夜成基金    
090006 大年夜成2020      0.715 0.710  0.70% 2.537    30.9  大年夜成基金    
090007 大年夜成策略      1.099 1.088  1.01% 2.809    25.4  大年夜成基金    
090008 大年夜成强化收益  1.207 1.203  0.33% 1.407     1.8  大年夜成基金    
090009 大年夜成行业      1.610 1.586  1.51% 1.610     1.4  大年夜成基金    
090010 大年夜成红利      1.754 1.728  1.50% 1.754     1.1  大年夜成基金    
090011 大年夜成核心      1.069 1.057  1.13% 1.619     1.2  大年夜成基金    
090012 深成长ETF联接 1.039 1.028  1.07% 1.039     1.5  大年夜成基金    
090013 大年夜成竞争优势  1.333 1.319  1.06% 2.343     8.0  大年夜成基金    
090015 大年夜成内需A     2.701 2.686  0.55% 2.701     1.8  大年夜成基金    
090016 大年夜成花费主题  0.893 0.892  0.11% 1.150     0.4  大年夜成基金    
090017 大年夜成可转债    1.123 1.115  0.71% 1.133     0.4  大年夜成基金    
090018 大年夜成新锐      1.733 1.730  0.17% 2.233     0.4  大年夜成基金    
090019 大年夜成景恒      1.005 1.005  0.00% 1.345     0.3  大年夜成基金    
090020 大年夜成健康家当  1.027 1.023  0.39% 1.027     0.3  大年夜成基金    
096001 大年夜成标普      1.622 1.602  1.24% 1.780     1.5  大年夜成基金    
100016 富国天源      1.774 1.787 -0.72% 3.487     3.2  富国基金    
100018 富国天利      1.230 1.229  0.04% 2.442    29.2  富国基金    
100020 富国天益      1.341 1.329  0.91% 4.722    22.8  富国基金    
100022 富国天瑞      0.591 0.588  0.50% 4.471    37.2  富国基金    
100026 富国天合      1.337 1.325  0.85% 3.518    17.4  富国基金    
100029 富国天成      1.121 1.113  0.75% 2.427    15.9  富国基金    
100032 富国天鼎      1.122 1.103  1.72% 2.720    12.0  富国基金    
100035 富国优化A/B   1.607 1.601  0.37% 1.672     3.0  富国基金    
100038 富国300       1.837 1.800  2.05% 1.837    12.2  富国基金    
100039 富国轮动      1.641 1.615  1.60% 1.691     1.0  富国基金    
100050 富国全球      1.024 1.024  0.00% 1.024     0.3  富国基金    
100051 富国可转债    1.487 1.468  1.29% 1.487     2.5  富国基金    
100053 综指ETF联接   1.219 1.203  1.33% 1.219     0.8  富国基金    
100055 富国全球花费  1.514 1.492  1.47% 1.514     0.1  富国基金    
100056 富国低碳      2.733 2.687  1.71% 2.733    25.7  富国基金    
100058 富国度当债    1.041 1.040  0.09% 1.396     5.4  富国基金    
100060 富国高新技巧  1.984 1.954  1.53% 2.404     1.7  富国基金    
100061 富国中国      2.038 2.007  1.54% 2.303    11.2  富国基金    
100066 富国纯债A/B   1.044 1.044  0.00% 1.224     3.3  富国基金    
110001 易基安稳      2.857 2.852  0.17% 4.172     7.7  易方达基金  
110002 易基策略      3.468 3.417  1.49% 5.211     4.2  易方达基金  
110003 易基50A       1.415 1.383  2.37% 3.285    78.7  易方达基金  
110005 易基积极      0.682 0.680  0.27% 4.761    29.6  易方达基金  
110007 易基收益A     1.260 1.257  0.28% 2.036    79.2  易方达基金  
110009 易基价值      1.096 1.096  0.02% 2.973    24.3  易方达基金  
110010 易基成长      1.815 1.793  1.21% 2.129    33.3  易方达基金  
110011 易中小盘      3.918 3.856  1.60% 4.308    11.9  易方达基金  
110012 易基科汇      1.480 1.464  1.09% 5.905    37.8  易方达基金  
110013 易基科翔      2.742 2.737  0.18% 7.828    10.2  易方达基金  
110015 易基行业      2.263 2.226  1.66% 2.579     4.3  易方达基金  
110017 易基加强A     1.204 1.200  0.33% 2.024    49.5  易方达基金  
110019 易方达100联接A1.192 1.173  1.62% 1.192    13.9  易方达基金  
110020 易基300ETF联接1.317 1.293  1.80% 1.317    31.2  易方达基金  
110021 易基中盘ETF联 1.335 1.319  1.18% 1.335     1.6  易方达基金  
110022 易基花费      2.249 2.222  1.21% 2.249    57.1  易方达基金  
110023 易基医疗      1.774 1.755  1.08% 1.774    16.5  易方达基金  
110025 易基资本      1.120 1.100  1.81% 1.120    11.4  易方达基金  
110026 创业板ETF联接A1.870 1.876 -0.30% 1.870     8.6  易方达基金  
110027 安心回报A     1.588 1.570  1.14% 2.474    44.2  易方达基金  
110029 易基科讯      1.184 1.166  1.47% 5.934    44.8  易方达基金  
110030 易基量化      2.312 2.269  1.87% 2.312     5.3  易方达基金  
110031 企业ETF联接A( 1.199 1.177  1.86% 1.199    11.5  易方达基金  
110035 易基双债A     1.277 1.277  0.00% 1.427     0.4  易方达基金  
110037 易方达纯债A   1.122 1.122  0.00% 1.288     3.4  易方达基金  
112002 易策二号      1.038 1.023  1.46% 3.248    11.9  易方达基金  
118001 易基亚洲      1.041 1.027  1.36% 1.041     8.1  易方达基金  
118002 易基全球A(人平易近1.816 1.788  1.56% 1.816     0.5  易方达基金  
121001 国投融华      1.678 1.667  0.66% 3.195     2.3  国投瑞银基金
121002 国投景气      1.316 1.314  0.11% 3.377     5.8  国投瑞银基金
121003 国投核心      0.732 0.742 -1.40% 2.377    15.8  国投瑞银基金
121005 国投立异      0.614 0.614  0.01% 2.909    16.7  国投瑞银基金
121006 国投稳健      1.402 1.401  0.07% 2.498     4.2  国投瑞银基金
121008 国投成长      0.548 0.548  0.10% 2.715     8.0  国投瑞银基金
121008 国投成长      0.548 1.043 -47.4% 2.715     8.0  国投瑞银基金
121009 国投稳定      1.023 1.022  0.11% 1.703     4.4  国投瑞银基金
121010 国投瑞源      1.250 1.250  0.04% 1.500          国投瑞银基金
121012 国投强债A/B   1.377 1.377  0.00% 1.711     7.4  国投瑞银基金
121013 国投纯债A     1.072 1.072  0.00% 1.247     9.0  国投瑞银基金
150008 瑞和小康      1.016 0.992  2.41% 1.261     0.3  国投瑞银基金
150009 瑞和远见      1.004 0.992  1.20% 1.382     0.3  国投瑞银基金
150012 中证100A      1.099 1.099  0.00% 1.383     0.5  国联安基金  
150013 中证100B      1.459 1.414  3.18% 1.245     0.7  国联安基金  
150016 合润A         1.099 1.085  1.34% 2.373     0.3  兴全基金 
  
150017 合润B         1.484 1.464  1.34% 4.278     0.5  兴全基金 
  
150018 银华稳进      1.012 1.012  0.00% 1.437    12.3  银华基金治理
150019 银华锐进      1.054 1.020  3.33% 1.054    12.3  银华基金治理
150022 深成指A       1.012 1.012  0.00% 1.413    18.0  申万菱信基金
150023 深成指B       0.146 0.134  8.73% 0.146    18.0  申万菱信基金
150028 中证500A      1.009 1.008  0.09% 1.415     0.2  中信保诚基金
150028 中证500A      1.009 0.922  9.43% 1.415     0.2  中信保诚基金
150029 中证500B      1.361 1.350  0.81% 1.956     0.3  中信保诚基金
150103 银河银泰      1.102 1.090  1.12% 4.232    11.7  银河基金    
150968 银河研究精选  1.040 1.034  0.61% 3.737    10.4  银河基金    
151001 银河稳健      1.462 1.447  0.98% 4.551     4.0  银河基金    
151002 银河收益      1.380 1.375  0.36% 2.980     2.8  银河基金    
159901 深100ETF      4.833 4.751  1.72% 4.703     8.0  易方达基金  
159902 中小板        3.541 3.495  1.31% 3.661     7.2  华夏基金    
159903 深成ETF       1.163 1.151  1.06% 0.858     3.8  南边基金治理
159905 深红利        1.670 1.632  2.32% 1.670     5.3  工银瑞信基金
159906 深成长        1.027 1.015  1.18% 1.027     1.5  大年夜成基金    
159907 中小300       1.465 1.452  0.83% 1.331     1.5  广发基金    
159908 深F200        1.488 1.460  1.95% 1.488     0.4  博时基金    
159909 深TMT         5.277 5.217  1.15% 1.623     0.1  招商基金    
159910 深F120        1.769 1.732  2.15% 1.769     0.9  嘉实基金    
159911 平易近营ETF       4.345 4.293  1.19% 1.317     0.1  鹏华基金    
159912 深300ETF      1.386 1.369  1.23% 1.386     0.6  汇添富基金管
159913 深价值        1.832 1.794  2.11% 1.832     0.3  交银施罗德基
159915 创业板        1.732 1.738 -0.33% 1.985    30.7  易方达基金  
159916 深F60         3.701 3.618  2.28% 2.016     0.5  建信基金治理
159918 中创400       1.741 1.743 -0.13% 1.741     0.6  嘉实基金    
159919 嘉实300ETF    4.283 4.202  1.92% 1.637    41.7  嘉实基金    
159920 恒生ETF       1.567 1.543  1.57% 1.567    13.8  华夏基金    
159922 嘉实中证500ETF6.228 6.188  0.63% 1.746     1.6  嘉实基金    
159923 100ETF        1.629 1.592  2.32% 1.629     0.2  大年夜成基金    
159925 南边300       1.648 1.617  1.92% 1.445     6.9  南边基金治理
159926 嘉实中期国债ET109.8 1.048 10382% 1.098     0.0  嘉实基金    
159926 嘉实中期国债ET109.8 109.6  0.17% 1.098     0.0  嘉实基金    
159926 嘉实中期国债ET109.8 1.053 10331% 1.098     0.0  嘉实基金    
159928 花费ETF       2.223 2.209  0.64% 2.223     6.7  汇添富基金管
159928 花费ETF       2.223 5.029 -55.8% 2.223     6.7  汇添富基金管
159929 添富医药ETF   1.703 1.687  0.97% 1.703     0.6  汇添富基金管
159930 能源ETF       0.780 0.766  1.89% 0.780     0.1  汇添富基金管
159931 添富金融ETF   1.644 1.601  2.66% 1.644     0.2  汇添富基金管
159932 500深ETF      1.714 1.707  0.41% 1.452     0.2  大年夜成基金    
159933 金地ETF       1.902 1.853  2.61% 1.902     2.4  国投瑞银基金
159935 景顺500       1.622 1.611  0.63% 1.622     1.9  景顺长城基金
159936 可选花费      1.551 1.534  1.06% 1.551     2.1  广发基金    
159938 广发医药      1.466 1.453  0.85% 1.466     7.5  广发基金    
159939 信息技巧      1.116 1.116  0.01% 1.116     3.1  广发基金    
159940 全指金融      0.937 0.914  2.54% 0.937     1.7  广发基金    
159941 纳指100       1.382 1.351  2.29% 1.382     0.2  广发基金    
159942 中创100       1.911 1.893  0.95% 0.584     0.3  华润元大年夜基金
159943 大年夜成深证ETF   11.40 11.28  1.05% 0.748     0.3  大年夜成基金    
159944 全指材料      0.908 0.894  1.54% 0.908     0.7  广发基金    
159945 全指能源      0.712 0.701  1.55% 0.712     1.6  广发基金    
159946 全指花费      1.216 1.212  0.30% 1.216     0.7  广发基金    
159948 创业板EF      1.902 1.908 -0.32% 0.935     1.8  南边基金治理
159949 创业板50      0.695 0.698 -0.44% 0.695     2.9  华安基金    
159950 深成指EF      1.089 1.077  1.03% 1.089     0.2  易方达基金  
159951 中关村A       0.988 0.987  0.05% 0.988     0.3  嘉实基金    
159952 创业ETF       1.038 1.041 -0.29% 1.038     2.8  广发基金    
159953 工业ETF       0.895 0.892  0.40% 0.895     0.4  广发基金    
159954 H股ETF        0.998 0.979  1.96% 0.998     3.9  南边基金治理
159954 H股ETF        0.998 1.231 -18.9% 0.998     3.9  南边基金治理
159955 创业板E       0.994 0.997 -0.33% 0.994     0.4  嘉实基金    
159956 创业板F       1.032 1.035 -0.29% 1.032     3.6  建信基金治理
159957 创业板HX      1.049 1.052 -0.25% 1.049     2.5  华夏基金    
159958 创业板ET      1.048 1.051 -0.31% 1.048     2.5  工银瑞信基金
160105 南边积配      1.072 1.064  0.73% 3.198     8.2  南边基金治理
160106 南边高增      1.255 1.249  0.50% 3.781    13.0  南边基金治理
160119 南边500       1.494 1.485  0.59% 1.594    27.7  南边基金治理
160121 南边金砖      1.087 1.068  1.77% 1.107     1.0  南边基金治理
160123 南边10年国债A 1.187 1.188 -0.11% 1.217     0.6  南边基金治理
160125 南边喷鼻港      1.085 1.062  2.17% 1.175     4.0  南边基金治理
160127 南边花费      0.925 0.919  0.65% 2.371     6.2  南边基金治理
160128 南边金利A     1.026 1.026  0.00% 1.372     3.6  南边基金治理
160130 南边永利A     0.989 0.986  0.30% 1.455     1.2  南边基金治理
160131 南边聚利A     1.038 1.037  0.09% 1.281     9.2  南边基金治理
160133 南边天元      2.231 2.221  0.45% 2.231     2.4  南边基金治理
160135 高铁基金      0.880 0.875  0.66% 0.532     2.4  南边基金治理
160136 改革基金      0.965 0.947  1.81% 0.689     1.9  南边基金治理
160137 互联基金      0.796 0.788  0.99% 0.868     2.6  南边基金治理
160138 国企精明      1.093 1.073  1.86% 1.093     0.3  南边基金治理
160140 美国REIT      0.886 0.884  0.20% 0.886     0.6  南边基金治理
160211 国泰小盘      2.703 2.672  1.16% 3.830    12.8  国泰基金    
160212 国泰估值优势(L2.646 2.622  0.91% 2.646    14.7  国泰基金    
160213 国泰纳指      2.839 2.780  2.12% 2.939     1.9  国泰基金    
160215 国泰价值      1.604 1.598  0.37% 2.132    19.4  国泰基金    
160216 国泰商品      0.480 0.464  3.44% 0.480     3.3  国泰基金    
160217 国泰互利      1.068 1.068  0.00% 1.418     2.2  国泰基金    
160218 国泰房地产    0.778 0.758  2.58% 1.940     6.4  国泰基金    
160219 国泰医药      0.899 0.891  0.89% 1.581     8.4  国泰基金    
160220 国泰平易近益      1.310 1.297  0.99% 1.310     1.8  国泰基金    
160221 国泰有色      1.095 1.075  1.79% 0.770     3.5  国泰基金    
160222 国泰食物      1.261 1.250  0.89% 1.910     9.4  国泰基金    
160223 创业板基      0.854 0.856 -0.22% 0.854     0.6  国泰基金    
160224 国泰TMT50份额 1.159 1.147  1.08% 0.804     1.8  国泰基金    
160225 新汽车        1.039 1.028  0.98% 1.039     3.8  国泰基金    
160311 华夏蓝筹      1.524 1.497  1.80% 5.058    28.2  华夏基金    
160314 华夏行业      1.049 1.039  0.96% 6.253    22.8  华夏基金    
160322 港股精选      1.216 1.187  2.42% 1.266     2.9  华夏基金    
160323 华夏磐泰      1.013 1.009  0.38% 1.013     2.4  华夏基金    
160324 华夏磐晟      0.967 0.956  1.17% 0.967     3.7  华夏基金    
160415 华安S300      1.023 1.011  1.18% 1.283     5.6  华安基金    
160416 石油基金      0.950 0.928  2.37% 0.990     3.5  华安基金    
160417 华安300       1.366 1.341  1.83% 1.530     1.9  华安基金    
160418 银行股基      0.862 0.838  2.79% 0.933     1.6  华安基金    
160419 证券股基      0.881 0.867  1.69% 0.566     0.7  华安基金    
160420 创业50        0.809 0.812 -0.40% 0.330     0.5  华安基金    
160421 华安智增      0.930 0.913  1.93% 0.930    13.1  华安基金    
160422 定增事宜      1.044 1.028  1.52% 1.044     0.2  华安基金    
160505 博时主题      1.679 1.649  1.81% 5.572    51.5  博时基金    
160512 博时卓越      1.803 1.787  0.89% 1.961     2.6  博时基金    
160513 稳健债A       1.390 1.387  0.21% 1.465     0.7  博时基金    
160515 安丰18A       1.023 1.023  0.00% 1.371   132.9  博时基金    
160516 博时证保      1.107 1.086  1.97% 0.731     1.5  博时基金    
160517 博时银行      0.999 0.971  2.83% 1.069     1.1  博时基金    
160518 博时睿远      1.001 1.009 -0.79% 1.001     9.5  博时基金    
160519 博时睿利      0.984 0.973  1.13% 0.984     4.1  博时基金    
160520 弘盈A         1.039 1.038  0.13% 1.039    33.3  博时基金    
160522 博时睿益      1.002 0.997  0.50% 1.002     6.8  博时基金    
160602 鹏华债券A     1.205 1.205  0.00% 1.873     2.2  鹏华基金    
160603 鹏华收益      1.246 1.242  0.32% 3.747     5.3  鹏华基金    
160605 鹏华50        1.299 1.279  1.56% 3.669     7.8  鹏华基金    
160607 鹏华价值      0.781 0.765  2.09% 4.184    27.9  鹏华基金    
160610 鹏华动力      0.927 0.932 -0.53% 1.822    15.7  鹏华基金    
160611 鹏华治理      0.738 0.744 -0.80% 0.867    12.8  鹏华基金    
160612 鹏华丰产      1.157 1.158 -0.08% 1.633    24.4  鹏华基金    
160613 鹏华立异      1.221 1.203  1.49% 2.392     0.6  鹏华基金    
160615 鹏华300       1.595 1.566  1.85% 1.655     2.2  鹏华基金    
160616 鹏华500       1.292 1.284  0.62% 1.292     2.4  鹏华基金    
160617 鹏华丰润      1.026 1.026  0.00% 1.484    20.7  鹏华基金    
160618 鹏华丰泽      1.170 1.170  0.00% 1.535     1.6  鹏华基金    
160620 资本分级      1.196 1.173  1.96% 0.856     1.7  鹏华基金    
160621 鹏华丰和      1.081 1.078  0.27% 1.423     1.9  鹏华基金    
160622 鹏华丰利      0.995 0.995  0.00% 1.209     9.6  鹏华基金    
160624 鹏华花费领先混1.753 1.726  1.56% 1.630     1.4  鹏华基金    
160625 证保分级      1.171 1.149  1.91% 1.753     8.6  鹏华基金    
160626 信息分级      1.241 1.235  0.48% 1.758     2.0  鹏华基金    
160627 鹏华策略优选  1.591 1.576  0.95% 1.293     1.8  鹏华基金    
160628 房地产        1.140 1.112  2.51% 1.798     1.8  鹏华基金    
160629 传媒分级      0.789 0.788  0.12% 1.253     3.9  鹏华基金    
160630 国防分级      0.916 0.940 -2.55% 1.166    75.8  鹏华基金    
160631 银行指基      0.939 0.914  2.73% 0.999    17.9  鹏华基金    
160632 酒分级        1.286 1.273  1.02% 1.347     2.0  鹏华基金    
160633 券商指基      0.809 0.795  1.76% 0.533     5.5  鹏华基金    
160634 环保分级      1.044 1.041  0.28% 0.732     1.1  鹏华基金    
160635 医药基金      1.163 1.152  0.95% 1.054     0.3  鹏华基金    
160636 互联网        1.040 1.029  1.06% 0.661     1.3  鹏华基金    
160637 创业指基      0.807 0.810 -0.37% 0.540     1.5  鹏华基金    
160638 鹏华一带一路分0.753 0.744  1.20% 0.516     7.2  鹏华基金    
160639 高铁分级      1.015 1.008  0.69% 0.414     1.1  鹏华基金    
160640 鹏华新能源    0.842 0.837  0.59% 0.521     0.5  鹏华基金    
160642 鹏华增瑞混淆  0.982 0.972  0.99% 0.982     8.1  鹏华基金    
160643 空天一体      0.966 0.994 -2.82% 0.966     0.6  鹏华基金    
160644 互联网QD      0.905 0.884  2.40% 0.905     2.6  鹏华基金    
160706 嘉实300联接   1.102 1.082  1.82% 2.993   147.1  嘉实基金    
160716 嘉实50        1.524 1.488  2.43% 1.524    11.4  嘉实基金    
160717 恒生H股       0.827 0.810  2.06% 0.827     5.4  嘉实基金    
160718 嘉实多利      0.986 0.984  0.26% 1.326     0.5  嘉实基金    
160719 嘉实黄金      0.697 0.694  0.43% 0.697     2.5  嘉实基金    
160720 中期企债      1.072 1.071  0.06% 1.180     4.6  嘉实基金    
160722 嘉实惠泽      1.019 1.019  0.01% 1.044    32.7  嘉实基金    
160723 嘉实原油      1.152 1.120  2.89% 1.152     0.3  嘉实基金    
160805 长盛同智      0.811 0.799  1.50% 2.391     7.9  长盛基金    
160806 长盛同庆(LOF) 1.414 1.393  1.50% 1.295     1.0  长盛基金    
160807 长盛300       1.278 1.256  1.75% 1.328     0.4  长盛基金    
160808 同瑞200       1.008 0.997  1.10% 1.677     0.1  长盛基金    
160812 长盛同益      1.520 1.501  1.26% 4.835     1.1  长盛基金    
160813 长盛同盛      0.827 0.813  1.72% 3.274     2.4  长盛基金    
160814 金融地产      0.809 0.789  2.53% 0.809     2.6  长盛基金    
160910 大年夜成立异      1.009 1.002  0.69% 2.394    20.2  大年夜成基金    
160915 大年夜成景丰(LOF 1.121 1.117  0.35% 1.657     2.1  大年夜成基金    
160916 优选LOF       2.787 2.740  1.71% 2.180     3.0  大年夜成基金    
160918 大年夜成小盘      2.098 2.088  0.47% 5.033     1.8  大年夜成基金    
160919 大年夜成家当      1.219 1.231 -0.97% 3.205     1.9  大年夜成基金    
160921 大年夜成定增      0.960 0.953  0.73% 0.982    10.1  大年夜成基金    
160922 恒生中小      1.142 1.126  1.42% 1.142     0.6  大年夜成基金    
160923 海外中国      1.218 1.192  2.18% 1.218     0.4  大年夜成基金    
160924 恒指LOF       1.034 1.020  1.37% 1.034     2.0  大年夜成基金    
161005 富国天惠A     2.051 2.020  1.53% 4.839    24.6  富国基金    
161010 富国天丰      1.039 1.038  0.09% 1.646     7.7  富国基金    
161014 富国汇利      1.103 1.102  0.04% 1.554     6.0  富国基金    
161015 富国天盈      0.949 0.948  0.10% 1.592     1.9  富国基金    
161017 富国500       2.156 2.133  1.07% 2.156     4.9  富国基金    
161019 富国天锋      1.004 1.002  0.19% 1.383     4.3  富国基金    
161022 创业分级      0.785 0.788 -0.38% 1.623     8.8  富国基金    
161024 军工分级      0.837 0.856 -2.21% 1.644    98.2  富国基金    
161025 移动互联      1.056 1.045  1.05% 1.456     6.6  富国基金    
161026 国企改革      0.906 1.017 -10.9% 1.209    87.3  富国基金    
161026 国企改革      0.906 0.890  1.79% 1.209    87.3  富国基金    
161027 证券分级      0.852 1.000 -14.8% 0.525    14.4  富国基金    
161027 证券分级      0.852 0.839  1.54% 0.525    14.4  富国基金    
161028 新能源车      0.814 0.804  1.24% 0.885    31.1  富国基金    
161029 银行分级      1.029 1.001  2.79% 1.091     5.4  富国基金    
161030 体育分级      0.836 0.842 -0.71% 0.555     1.5  富国基金    
161031 工业4         0.843 0.845 -0.23% 0.519    21.1  富国基金    
161032 煤炭基金      1.045 1.030  1.45% 0.657     2.1  富国基金    
161033 智能汽车      0.970 0.966  0.41% 0.970     0.6  富国基金    
161035 医药加强      1.059 1.047  1.14% 1.059     1.8  富国基金    
161036 娱乐加强      0.830 0.830 -0.01% 0.830     1.0  富国基金    
161037 高端制造      1.136 1.132  0.37% 1.136     0.6  富国基金    
161038 成长量化      1.025 1.023  0.16% 1.025     1.5  富国基金    
161115 易基岁丰      1.322 1.320  0.15% 1.906     1.8  易方达基金  
161116 易基黄金      0.693 0.688  0.72% 0.693     4.3  易方达基金  
161117 易基永旭      1.047 1.046  0.09% 1.411    16.8  易方达基金  
161118 易基中小      1.084 1.070  1.29% 1.600     2.0  易方达基金  
161119 易基综债A     1.266 1.267 -0.08% 1.266     1.7  易方达基金  
161121 银行业        0.957 0.931  2.82% 1.006     0.9  易方达基金  
161122 易方达生物    1.122 1.114  0.67% 0.805     1.7  易方达基金  
161123 重组分级      0.751 0.746  0.58% 0.402    15.9  易方达基金  
161124 喷鼻港小盘      1.156 1.143  1.16% 1.156     1.4  易方达基金  
161125 标普500       1.062 1.532 -30.7% 1.062     1.5  易方达基金  
161125 标普500       1.062 1.046  1.52% 1.062     1.5  易方达基金  
161126 标普医药      1.073 1.057  1.59% 1.073     0.3  易方达基金  
161127 标普生物      1.228 1.184  3.71% 1.228     0.6  易方达基金  
161128 标普科技      1.210 1.183  2.30% 1.210     0.4  易方达基金  
161129 原油基金      1.102 1.072  2.78% 1.102     0.7  易方达基金  
161130 纳指LOF       1.041 1.020  2.02% 1.041     0.7  易方达基金  
161207 瑞和300       1.010 0.992  1.81% 1.325     1.7  国投瑞银基金
161210 国投新兴      1.074 1.065  0.84% 1.074     0.3  国投瑞银基金
161211 金融地产ETF联 1.541 1.504  2.45% 1.541     3.1  国投瑞银基金
161213 国投花费      1.611 1.595  1.00% 1.611     0.3  国投瑞银基金
161216 双债A         1.081 1.082 -0.09% 1.580     1.0  国投瑞银基金
161217 国投资本      0.740 0.725  2.06% 0.740     2.3  国投瑞银基金
161219 国投家当      1.332 1.332  0.00% 2.386     0.9  国投瑞银基金
161222 国投瑞利      1.202 1.189  1.09% 1.224     2.3  国投瑞银基金
161223 国投成长      1.051 0.548 91.89% 0.695     0.5  国投瑞银基金
161223 国投成长      1.051 1.043  0.76% 0.695     0.5  国投瑞银基金
161224 国投丝路      0.998 0.993  0.50% 1.155     2.2  国投瑞银基金
161225 国投瑞盈      1.266 1.263  0.23% 1.287     1.7  国投瑞银基金
161227 深证100       1.021 1.004  1.69% 1.931     4.8  国投瑞银基金
161229 国投中国      1.392 1.379  0.94% 1.562     1.3  国投瑞银基金
161230 丰利A类       1.015 1.016 -0.09% 1.086     8.0  国投瑞银基金
161232 国投瑞盛      0.810 0.809  0.12% 0.810    11.2  国投瑞银基金
161233 国投瑞泰      0.992 0.992 -0.02% 0.992     9.6  国投瑞银基金
161505 银河通利A     1.094 1.094  0.00% 1.484     4.7  银河基金    
161506 银河通利C     1.131 1.130  0.08% 1.481          银河基金    
161507 银河加强      1.259 1.233  2.10% 1.398     0.1  银河基金    
161601 新蓝筹        0.934 0.921  1.31% 3.239    27.3  融通基金    
161603 融通债券A/B   1.246 1.248 -0.16% 1.830     1.1  融通基金    
161604 融通100A/B    1.239 1.219  1.64% 2.837    61.0  融通基金    
161605 融通蓝筹      1.263 1.261  0.15% 2.926     6.2  融通基金    
161606 融通行业      1.127 1.106  1.89% 3.067     9.2  融通基金    
161607 融通巨潮A/B   1.166 1.142  2.10% 2.759     6.7  融通基金    
161609 融通动力      1.696 1.685  0.65% 2.241     5.2  融通基金    
161610 融通领先      1.005 0.989  1.61% 2.961    35.1  融通基金    
161611 融通内需      1.053 1.045  0.76% 1.173     2.3  融通基金    
161612 融通成份A\B   0.893 0.884  1.01% 0.903     1.7  融通基金    
161613 融通创业A/B   0.862 0.864 -0.23% 2.122     5.8  融通基金    
161614 融通添利      1.045 1.046 -0.09% 1.365     8.4  融通基金    
161616 融通医疗A类   1.121 1.108  1.17% 1.485     8.3  融通基金    
161618 融通岁岁添利A 1.086 1.086  0.00% 1.359     9.2  融通基金    
161620 融通丰利      0.813 0.794  2.39% 0.813     0.2  融通基金    
161624 融通可转债A   0.861 0.856  0.57% 0.971     0.7  融通基金    
161626 融通通福      1.030 1.029  0.09% 1.640     0.7  融通基金    
161628 融通军工      0.997 1.019 -2.15% 0.698     0.8  融通基金    
161629 融通证券      0.888 0.873  1.71% 0.626     0.2  融通基金    
161631 人工智能      1.081 1.084 -0.33% 1.081     1.4  融通基金    
161706 招商成长      1.518 1.497  1.39% 3.429     6.9  招商基金    
161713 招商信用(LOF) 1.012 1.012  0.00% 1.599     4.4  招商基金    
161714 招商金砖      1.021 1.001  1.99% 1.021     0.3  招商基金    
161715 大年夜宗商品      1.049 1.036  1.25% 1.187     0.8  招商基金    
161716 招商双债(LOF) 1.133 1.132  0.08% 1.272     0.9  招商基金    
161718 高贝分级      1.012 0.996  1.60% 1.256     0.1  招商基金    
161719 招商可转债    0.902 0.904 -0.22% 1.353     0.3  招商基金    
161720 券商分级      1.037 0.817 26.92% 0.679    25.2  招商基金    
161720 券商分级      1.037 1.020  1.66% 0.679    25.2  招商基金    
161721 招商地产      0.778 0.757  2.77% 1.364     0.7  招商基金    
161722 招商丰泰      1.167 1.159  0.69% 1.167     0.7  招商基金    
161723 银行基金      1.005 0.977  2.86% 1.065     2.2  招商基金    
161723 银行基金      1.005 1.000  0.54% 1.065     2.2  招商基金    
161724 煤炭分级      1.016 0.998  1.80% 0.713     4.1  招商基金    
161725 白酒分级      1.088 1.079  0.83% 1.624    46.2  招商基金    
161726 生物医药      1.113 1.102  0.99% 0.743     3.9  招商基金    
161727 招商增荣      1.011 1.005  0.59% 1.011     5.4  招商基金    
161810 银华内需      1.533 1.512  1.38% 1.457     2.8  银华基金治理
161811 300分级       0.959 0.941  1.91% 1.188     0.9  银华基金治理
161812 100分级       1.033 1.016  1.67% 1.247     5.1  银华基金治理
161813 银华信用      1.290 1.290  0.00% 1.475     0.3  银华基金治理
161815 银华通胀      0.468 0.460  1.73% 0.468     1.6  银华基金治理
161816 90分级        1.102 1.082  1.84% 1.217     1.4  银华基金治理
161818 花费分级      1.195 1.162  2.83% 1.278     1.5  银华基金治理
161819 中证资本      1.155 1.132  2.03% 0.742     0.5  银华基金治理
161820 银华纯债      1.118 1.117  0.08% 1.362    12.2  银华基金治理
161823 银华永兴      1.042 1.041  0.09% 1.042     7.4  银华基金治理
161824 永兴债C       1.031 1.031  0.00% 1.031          银华基金治理
161825 800分级       0.945 0.935  1.06% 1.694     0.5  银华基金治理
161826 中证转债      1.042 1.035  0.67% 1.117     0.2  银华基金治理
161831 H股分级       1.020 1.002  1.84% 1.123     1.9  银华基金治理
161834 银华鑫锐      0.901 0.898  0.33% 0.901    16.2  银华基金治理
161835 银华惠丰      1.026 1.025  0.05% 1.026     2.0  银华基金治理
161902 万家债券      1.112 1.111  0.07% 2.143     1.2  万家基金    
161903 万家优选      0.790 0.773  2.12% 2.656     1.6  万家基金    
161907 万家红利      1.649 1.624  1.52% 1.649     0.3  万家基金    
161908 万家添利      0.908 0.909 -0.02% 1.511     0.6  万家基金    
161910 成长分级      0.875 0.869  0.74% 1.637     0.1  万家基金    
161911 万家强债      1.019 1.018  0.06% 1.329     3.1  万家基金    
162006 长城久富      1.158 1.150  0.63% 3.887     7.5  长城基金    
162010 长城久兆      1.072 1.063  0.84% 1.807     0.2  长城基金    
162102 金鹰中小盘    1.016 1.009  0.70% 2.912     4.0  金鹰基金    
162105 持久增利      1.064 1.059  0.42% 1.429     0.5  金鹰基金    
162107 金鹰量化      0.840 0.843 -0.36% 0.840     0.2  金鹰基金    
162108 金鹰元盛      1.109 1.109  0.00% 1.171     0.8  金鹰基金    
162201 泰杀青长      1.270 1.270  0.03% 3.465     4.7  泰达宏利基金
162202 泰达周期      1.371 1.334  2.73% 3.416     1.6  泰达宏利基金
162203 泰达稳定      1.146 1.118  2.48% 3.086     1.2  泰达宏利基金
162204 泰达精选      3.284 3.247  1.14% 5.089     1.4  泰达宏利基金
162205 泰达预算      1.027 1.021  0.60% 2.972     1.8  泰达宏利基金
162207 泰达效力      1.365 1.337  2.11% 3.284     7.0  泰达宏利基金
162208 泰达首选      1.243 1.216  2.20% 1.963     4.2  泰达宏利基金
162209 泰达市值      0.865 0.847  2.11% 0.865    14.0  泰达宏利基金
162210 泰达集利A     1.324 1.320  0.29% 1.734    12.4  泰达宏利基金
162211 泰达品德      0.864 0.864  0.00% 1.324     0.6  泰达宏利基金
162212 泰达红利      1.111 1.101  0.90% 1.663     1.4  泰达宏利基金
162213 泰达300加强A  1.441 1.412  2.11% 1.881     0.7  泰达宏利基金
162214 泰达中小盘    0.971 0.951  2.10% 0.971     1.1  泰达宏利基金
162215 泰达聚利      1.001 0.992  0.90% 1.523     1.4  泰达宏利基金
162216 泰达中证500   0.998 0.991  0.71% 2.156     2.7  泰达宏利基金
162307 海富100       1.272 1.245  2.16% 1.272     0.8  海富通基金  
162411 华宝油气(人平易近 0.566 0.545  3.85% 0.566    45.6  华宝基金    
162412 医疗分级      1.005 0.993  1.23% 0.398     2.6  华宝基金    
162413 1000分级      1.029 1.028  0.01% 0.409     0.6  华宝基金    
162414 新机会A       1.166 1.158  0.70% 1.166     1.8  华宝基金    
162415 美国花费      1.239 1.226  1.06% 1.239     1.0  华宝基金    
162416 喷鼻港本地      1.000 1.000  0.00% 1.000     2.5  华宝基金    
162509 双禧100       1.315 1.288  2.09% 1.300     0.3  国联安基金  
162510 国安双力      1.011 1.004  0.69% 1.799     0.1  国联安基金  
162511 国安双佳      1.035 1.035  0.00% 1.146    12.6  国联安基金  
162605 景顺鼎益      1.323 1.298  1.92% 4.051    18.4  景顺长城基金
162607 景顺资本      0.512 0.512  0.00% 3.058    31.8  景顺长城基金
162703 广发小盘      1.480 1.482 -0.07% 3.818    16.2  广发基金    
162711 广发500LA     1.284 1.277  0.57% 1.284    11.9  广发基金    
162712 广发聚利(LOF) 1.455 1.454  0.06% 1.719     4.9  广发基金    
162714 深100基       1.186 1.167  1.64% 1.355     0.7  广发基金    
162715 广发聚源债A   1.114 1.114  0.00% 1.155     2.2  广发基金    
162717 再融资        1.015 1.011  0.39% 1.015     3.2  广发基金    
162718 广发鑫瑞      1.007 1.002  0.42% 1.007     2.1  广发基金    
162719 广发石油      0.994 0.960  3.56% 0.994     0.9  广发基金    
162907 泰信400       0.702 0.694  1.15% 1.644     0.7  泰信基金    
163001 长信医疗      0.986 0.981  0.50% 1.526     1.0  长信基金治理
163003 长信利鑫C     0.636 0.636 -0.01% 1.036     4.2  长信基金治理
163005 长信利众C     0.835 0.834  0.09% 1.045    10.1  长信基金治理
163008 长信利鑫A     0.643 0.643 -0.01% 1.043     7.5  长信基金治理
163109 申万深成      0.579 0.573  1.02% 0.779     1.8  申万菱信基金
163110 申万量化      2.204 2.178  1.18% 2.744     9.2  申万菱信基金
163111 申万中小      1.108 1.092  1.50% 1.907     1.1  申万菱信基金
163113 申万证券      0.899 0.884  1.68% 1.647    18.6  申万菱信基金
163114 申万环保      0.870 0.867  0.31% 1.549     4.3  申万菱信基金
163115 申万军工      1.186 1.211 -2.06% 1.540    21.2  申万菱信基金
163116 申万电子      1.133 1.121  1.07% 0.749     1.2  申万菱信基金
163117 申万传媒      0.951 0.952 -0.11% 0.379     0.5  申万菱信基金
163118 医药生物      1.016 1.004  1.11% 1.075     7.4  申万菱信基金
163119 申万健康      0.919 0.920 -0.10% 0.919     0.8  申万菱信基金
163208 诺安油气      0.845 0.819  3.17% 0.845     1.7  诺安基金    
163209 诺安中创      1.017 1.010  0.69% 1.661     0.1  诺安基金    
163210 诺安纯债A     1.087 1.087  0.00% 1.434     4.1  诺安基金    
163302 大年夜摩资本      1.296 1.285  0.84% 4.122     5.6  摩根士丹利华
163402 兴全趋势      0.924 0.920  0.45% 9.457   143.2  兴全基金 
  
163406 兴全合润      1.330 1.313  1.34% 3.452    40.9  兴全基金 
  
163407 兴全300       1.783 1.750  1.92% 1.783     7.3  兴全基金 
  
163409 兴全绿色      1.558 1.545  0.84% 2.238     3.5  兴全基金 
  
163411 兴全精选      1.606 1.597  0.53% 1.864     5.1  兴全基金 
  
163412 兴全轻资      3.184 3.135  1.56% 4.248    15.6  兴全基金 
  
163415 兴全模式      1.437 1.454 -1.16% 2.297     9.7  兴全基金 
  
163417 兴全合宜      0.969 0.969  0.00% 0.969   327.0  兴全基金 
  
163503 天治核心      0.485 0.484  0.22% 2.362    11.9  天治基金    
163801 中银中国      1.335 1.321  1.06% 4.155    10.3  中银基金    
163803 中银增长A     0.397 0.388  2.37% 3.569    46.2  中银基金    
163804 中银收益A     1.269 1.257  0.93% 3.071     9.3  中银基金    
163805 中银策略      1.139 1.123  1.47% 2.450     5.7  中银基金    
163806 中银增利      1.110 1.110  0.00% 1.595     8.9  中银基金    
163807 中银优选      1.123 1.116  0.66% 2.126     2.5  中银基金    
163808 中银100       1.346 1.318  2.12% 1.356     2.8  中银基金    
163809 中银蓝筹      1.441 1.418  1.62% 1.461     2.3  中银基金    
163810 中银价值      1.642 1.615  1.67% 1.662     1.4  中银基金    
163811 中银双利A     1.201 1.199  0.16% 1.523    31.3  中银基金    
163813 中银全球      0.569 0.560  1.60% 0.569     0.9  中银基金    
163816 中银转债A     1.913 1.894  1.00% 1.913     0.6  中银基金    
163818 中银中小盘    1.330 1.327  0.22% 1.330     0.3  中银基金    
163819 中银信用      1.126 1.125  0.08% 1.470    14.6  中银基金    
163821 中银300E      1.446 1.430  1.11% 1.446     0.2  中银基金    
163822 中银主题      1.824 1.825 -0.05% 1.924     1.3  中银基金    
163823 中银保本      1.064 1.063  0.09% 1.638    33.2  中银基金    
163824 中银盛利      1.031 1.031  0.00% 1.331    44.1  中银基金    
163827 中银产债      1.004 0.999  0.50% 1.156     6.4  中银基金    
163907 中海惠裕      1.068 1.068  0.00% 1.358     4.9  中海基金    
164105 华强大债      1.261 1.258  0.23% 1.712     3.3  华富基金    
164205 天弘文化新兴  1.100 1.098  0.18% 1.280     0.4  天弘基金    
164206 天弘添利(LOF) 1.076 1.076  0.00% 1.569     2.9  天弘基金    
164208 天弘丰利      1.167 1.167  0.00% 1.691     3.5  天弘基金    
164210 天弘同利      1.022 1.022  0.00% 1.531     1.6  天弘基金    
164302 新华惠鑫C     1.028 1.022  0.55% 1.028          新华基金治理
164304 新华环保      0.991 0.988  0.30% 1.096     1.1  新华基金治理
164401 前海中证健康  0.965 0.965  0.00% 1.050     0.1  前海开源基金
164402 前海中航军工  1.192 1.222 -2.45% 0.796    22.5  前海开源基金
164403 农业精选      0.999 0.996  0.30% 1.019     0.1  前海开源基金
164508 国富100       1.016 0.994  2.21% 1.089     0.6  国海富兰克林
164509 国富恒利      1.046 1.046  0.05% 1.527     0.8  国海富兰克林
164510 恒利C         1.042 1.042  0.05% 1.158     0.1  国海富兰克林
164606 信用增利(LOF) 1.071 1.071  0.00% 1.265     0.6  华泰柏瑞基金
164701 添富贵金      0.600 0.599  0.16% 0.600     3.1  汇添富基金管
164702 添富季红      1.024 1.023  0.09% 1.359     4.1  汇添富基金管
164703 添富纯债      0.835 0.835  0.00% 1.593     3.8  汇添富基金管
164705 添富恒生      1.206 1.188  1.51% 1.306     1.6  汇添富基金管
164808 工银四时      1.015 1.014  0.09% 1.551    10.5  工银瑞信基金
164809 工银500       1.234 1.227  0.62% 1.377     1.4  工银瑞信基金
164810 工银纯债      1.008 1.007  0.09% 1.255     4.0  工银瑞信基金
164811 100母基       1.375 1.354  1.60% 1.515     0.2  工银瑞信基金
164812 当局债基      0.946 0.948 -0.17% 1.153     2.5  工银瑞信基金
164814 工银双债      1.012 1.004  0.79% 1.395     0.8  工银瑞信基金
164818 工银传媒      0.789 0.788  0.12% 0.334     1.2  工银瑞信基金
164819 环保母基      1.071 1.068  0.30% 0.733     0.3  工银瑞信基金
164820 高铁母基      0.820 0.815  0.63% 0.538     0.4  工银瑞信基金
164821 新能母基      1.089 1.083  0.56% 0.746     0.3  工银瑞信基金
164823 深成LOF       0.938 0.929  0.97% 0.938     0.6  工银瑞信基金
164902 交银添利      1.415 1.415  0.00% 1.526     1.5  交银施罗德基
164905 交银新能源    0.744 0.737  0.94% 0.807     4.8  交银施罗德基
164906 中国互联      1.426 1.398  2.00% 1.426     7.8  交银施罗德基
164907 E金融         0.924 0.921  0.32% 0.629     1.2  交银施罗德基
164908 情况治理      0.796 0.818 -2.62% 0.796     1.5  交银施罗德基
164908 情况治理      0.796 0.794  0.25% 0.796     1.5  交银施罗德基
165309 建信300       1.211 1.191  1.72% 1.211     4.2  建信基金治理
165310 建信双利      1.584 1.560  1.53% 1.745     1.0  建信基金治理
165311 建信信用加强A 1.306 1.302  0.30% 1.457     0.4  建信基金治理
165312 建信央视50    0.946 0.931  1.57% 2.093     8.7  建信基金治理
165313 建信优势(LOF) 1.344 1.324  1.51% 1.344     2.9  建信基金治理
165315 建信网金份额  1.103 1.099  0.29% 0.766     0.2  建信基金治理
165317 建信充盈      0.979 0.974  0.50% 0.979     6.4  建信基金治理
165508 信诚深度      1.837 1.824  0.71% 1.837     0.4  中信保诚基金
165509 信诚加强      1.120 1.114  0.53% 1.579     0.5  中信保诚基金
165510 信诚四国      0.811 0.795  2.01% 0.811     0.2  中信保诚基金
165511 信诚500       1.220 1.213  0.57% 1.787     1.8  中信保诚基金
165512 信诚机会      2.546 2.498  1.92% 2.546     0.5  中信保诚基金
165513 信诚商品      0.445 0.438  1.59% 0.445     0.7  中信保诚基金
165515 信诚300       0.900 0.883  1.92% 1.553     0.8  中信保诚基金
165516 信诚周期      2.023 1.996  1.35% 2.537     3.1  中信保诚基金
165517 信诚双盈(LOF) 0.774 0.773  0.12% 1.174    32.1  中信保诚基金
165519 信诚医药      0.990 0.981  0.91% 1.624     1.8  中信保诚基金
165520 信诚有色      1.162 1.138  2.10% 1.291     1.9  中信保诚基金
165521 信诚金融份额  0.991 0.968  2.37% 1.672     0.7  中信保诚基金
165522 信诚TMT       0.754 0.757 -0.39% 1.498     2.2  中信保诚基金
165523 信息安然      0.848 0.854 -0.70% 0.557     2.1  中信保诚基金
165524 智能家居      0.818 0.818  0.00% 0.537     0.7  中信保诚基金
165525 基建工程      1.009 0.996  1.30% 1.017     1.3  中信保诚基金
165526 信诚新旺混淆A 1.162 1.151  0.95% 1.162     0.9  中信保诚基金
165528 信诚鼎利      0.960 0.948  1.26% 0.960     6.8  中信保诚基金
165530 信诚惠泽      1.024 1.023  0.06% 1.049    15.0  中信保诚基金
165531 信诚策略      0.997 0.988  0.92% 1.006     0.9  中信保诚基金
165532 信诚鼎泰      0.988 0.988  0.00% 0.986     0.0  中信保诚基金
165705 诺德双翼      0.953 0.953  0.00% 1.179     0.0  诺德基金    
165707 诺德S300      0.994 0.983  1.11% 1.813     0.0  诺德基金    
165806 东吴100       1.270 1.250  1.60% 1.270     0.1  东吴基金    
165807 东吴鼎利      1.010 1.009  0.09% 1.306     0.6  东吴基金    
165809 东吴转债      1.023 1.018  0.49% 0.862     0.2  东吴基金    
166001 中欧趋势A     1.079 1.067  1.08% 1.924    22.4  中欧基金    
166002 中欧蓝筹A     1.421 1.409  0.88% 2.723    28.8  中欧基金    
166003 中欧稳健A     1.087 1.087  0.00% 1.401     3.9  中欧基金    
166005 中欧价值A     1.989 1.962  1.38% 2.665    30.3  中欧基金    
166006 中欧成长A     1.193 1.180  1.12% 1.501    39.5  中欧基金    
166007 中欧300A      1.393 1.367  1.87% 1.438     1.0  中欧基金    
166008 中欧强债A     1.048 1.048  0.00% 1.457     5.4  中欧基金    
166009 中欧动力A     1.721 1.697  1.40% 2.637    11.4  中欧基金    
166010 中欧鼎利      1.037 1.036  0.12% 1.438     1.3  中欧基金    
166011 中欧盛世成长A 1.294 1.274  1.59% 2.523     6.7  中欧基金    
166012 中欧信用C(LOF)1.082 1.082  0.04% 1.272     0.9  中欧基金    
166016 中欧纯债C     1.139 1.140 -0.08% 1.362     3.2  中欧基金    
166019 中欧智选A     1.649 1.621  1.69% 1.969     2.3  中欧基金    
166020 中欧优选A     1.105 1.094  1.00% 1.439     0.6  中欧基金    
166023 中欧瑞丰A     0.989 0.980  0.95% 0.989    11.7  中欧基金    
166024 中欧恒利      1.012 1.003  0.95% 1.012    74.4  中欧基金    
166105 信达鑫安      0.961 0.961  0.00% 1.110     0.1  信达澳银基金
166301 华商新趋势    2.548 2.500  1.92% 2.548     0.4  华商基金    
166401 增利C         1.054 1.054  0.00% 1.089     8.4  浦银安盛基金
166402 沪港深F       1.074 1.056  1.70% 1.074     0.5  浦银安盛基金
166801 浙商新思维    1.745 1.735  0.57% 2.523     2.2  浙商基金    
166802 浙商300       1.320 1.300  1.53% 1.475     0.7  浙商基金    
166902 平易近生增利A     1.031 1.030  0.06% 1.391    16.7  平易近生加银基金
166904 平易近生添利A     1.062 1.061  0.09% 1.387    29.3  平易近生加银基金
167001 安然鼎泰      0.750 0.740  1.41% 0.750    13.2  安然大年夜华基金
167002 安然鼎越      0.931 0.930  0.11% 0.931     6.7  安然大年夜华基金
167003 安然鼎弘      1.028 1.028  0.03% 1.028     0.4  安然大年夜华基金
167004 安然鼎沣纯债  1.028 1.028 -0.02% 1.028          安然大年夜华基金
167301 保险分级      1.216 1.185  2.61% 1.275     5.5  梗直富邦基金
167501 安信宝利(LOF) 1.146 1.145  0.08% 1.347     4.7  安信基金治理
167503 安信一带一路  0.718 0.710  1.12% 0.412     1.0  安信基金治理
167601 国金300加强   1.036 1.018  1.70% 1.036     1.8  国金基金    
167702 量化优选      1.186 1.170  1.42% 1.186     0.7  德邦基金    
168001 国寿养老      0.783 0.777  0.77% 0.840     0.9  国寿安保基金
168002 国寿精选      0.989 0.985  0.43% 0.989     2.1  国寿安保基金
168101 九泰锐智      1.193 1.181  1.01% 1.430     3.6  九泰基金    
168102 九泰锐富      1.028 1.021  0.68% 1.034     6.3  九泰基金    
168103 九泰锐益      1.003 0.995  0.80% 1.003    22.4  九泰基金    
168104 九泰锐丰      1.009 1.002  0.69% 1.036     8.8  九泰基金    
168105 九泰泰富      1.012 1.002  0.99% 1.012     3.4  九泰基金    
168106 九泰锐华      0.924 0.924  0.04% 0.924     4.5  九泰基金    
168108 九泰锐诚定增  1.037 1.034  0.22% 1.044     2.1  九泰基金    
168201 中融一带一路  1.083 1.070  1.21% 0.472     0.7  中融基金    
168203 钢铁母基      0.833 0.806  3.34% 0.531     3.5  中融基金    
168204 煤炭母基      0.671 0.661  1.51% 0.741     4.5  中融基金    
168205 中融银行      0.886 0.862  2.78% 0.958     0.1  中融基金    
168301 东海祥龙      0.934 0.933  0.10% 0.934     8.6  东海基金治理
168401 红土定增      1.036 1.034  0.18% 1.036     2.1  红土立异基金
168501 北信家当进级  0.968 0.957  1.05% 0.968     1.4  北信瑞丰基金
169101 东证睿丰      1.508 1.484  1.61% 2.410    85.4  上海东方证券
169102 东证睿阳      1.394 1.364  2.19% 2.120     5.3  上海东方证券
169103 东证睿轩      1.433 1.404  2.06% 1.680    10.4  上海东方证券
169104 东证睿满      1.401 1.383  1.30% 1.681    11.4  上海东方证券
169105 东证睿华      1.476 1.448  1.91% 1.698    63.7  上海东方证券
169201 浙商汇金鼎盈  1.023 1.019  0.42% 1.023     2.3  浙江浙商证券
180001 银华优势      1.243 1.240  0.21% 3.100     7.4  银华基金治理
180002 银华保本      1.019 1.017  0.20% 1.039    29.3  银华基金治理
180003 银华88        1.182 1.159  1.92% 2.997    21.2  银华基金治理
180010 银华优质      1.497 1.469  1.91% 4.032    17.5  银华基金治理
180012 银华充裕      2.673 2.644  1.10% 3.626    26.6  银华基金治理
180013 银华领先      1.558 1.538  1.35% 2.759     7.1  银华基金治理
180015 银华强债      1.141 1.139  0.17% 1.649     2.8  银华基金治理
180018 银华调和      2.187 2.157  1.39% 2.267     1.2  银华基金治理
180020 银华成长      1.098 1.088  0.91% 1.123     1.4  银华基金治理
180025 银华信债A     1.198 1.195  0.25% 1.468     2.8  银华基金治理
180028 银华永祥混淆  1.044 1.043  0.09% 1.726     1.6  银华基金治理
180031 银华中小盘    2.552 2.528  0.94% 3.792    13.8  银华基金治理
180033 上证50ETF联接 1.255 1.230  2.03% 1.255     0.7  银华基金治理
183001 银华全球      1.115 1.100  1.36% 1.115     0.6  银华基金治理
200001 长城久恒      1.333 1.345 -0.89% 2.775     0.7  长城基金    
200002 长城久泰      1.669 1.640  1.76% 4.529     4.0  长城基金    
200006 长城花费      0.953 0.946  0.76% 2.393    12.9  长城基金    
200007 长城回报      1.058 1.050  0.74% 2.692    19.1  长城基金    
200008 长城品牌      1.416 1.395  1.46% 1.416    29.2  长城基金    
200009 长城债券      1.166 1.163  0.25% 1.571     0.2  长城基金    
200010 长城动力      1.472 1.467  0.32% 1.977     2.0  长城基金    
200011 长城景气      1.159 1.156  0.25% 1.184     0.5  长城基金    
200012 长城中小盘    1.439 1.433  0.41% 1.439     1.0  长城基金    
200013 长城积极A     1.334 1.334  0.00% 1.532     9.1  长城基金    
200015 长城优化      1.729 1.735 -0.34% 1.844     0.5  长城基金    
200016 长城保本      1.072 1.072  0.00% 1.651     8.9  长城基金    
202001 南边稳健      1.385 1.373  0.92% 3.300    14.7  南边基金治理
202002 南稳贰号      0.467 0.463  0.92% 2.368    38.9  南边基金治理
202003 南边绩优A     1.092 1.080  1.10% 3.072    44.0  南边基金治理
202005 南边成份      0.953 0.936  1.78% 1.839    39.1  南边基金治理
202007 南边隆元      0.839 0.836  0.35% 0.839    27.6  南边基金治理
202009 南边盛元      0.823 0.819  0.48% 1.393    11.2  南边基金治理
202011 南边价值A     1.137 1.129  0.70% 2.918    13.4  南边基金治理
202015 南边300联接A  1.434 1.409  1.82% 1.594     6.3  南边基金治理
202017 南边深成A     0.885 0.876  1.01% 0.885     3.4  南边基金治理
202019 南边策略      1.420 1.408  0.85% 1.440     6.1  南边基金治理
202021 南边小康A     1.269 1.248  1.69% 1.289     6.1  南边基金治理
202023 南边成长A     2.485 2.453  1.30% 2.485     3.3  南边基金治理
202025 南边380       1.482 1.468  0.91% 1.482     1.3  南边基金治理
202027 南边高端设备A 1.577 1.565  0.76% 1.952     2.7  南边基金治理
202101 南边宝元      2.041 2.030  0.52% 3.441     8.3  南边基金治理
202102 南边多利C     1.081 1.080  0.05% 1.627    13.5  南边基金治理
202105 南边广利A/B   1.307 1.304  0.23% 1.487     4.6  南边基金治理
202108 南边润元A/B   1.207 1.206  0.08% 1.237     2.0  南边基金治理
202202 南边避险      3.497 3.488  0.26% 4.236    20.9  南边基金治理
202211 南边100A      1.073 1.051  2.09% 1.546          南边基金治理
202212 南边均衡混淆  1.437 1.420  1.19% 1.553     2.2  南边基金治理
202213 南边安心      1.040 1.039  0.09% 1.591    31.3  南边基金治理
202801 南边全球      0.900 0.889  1.23% 0.900    50.9  南边基金治理
206001 鹏华弘泰灵活  1.066 1.067 -0.14% 5.324     2.6  鹏华基金    
206002 鹏华精选      1.413 1.397  1.14% 1.413     1.2  鹏华基金    
206003 鹏华信用增利A 1.281 1.277  0.31% 1.450     3.4  鹏华基金    
206005 鹏华50ETF联接 1.522 1.500  1.46% 1.522     0.5  鹏华基金    
206006 鹏华全球      0.993 0.974  1.95% 0.993     0.5  鹏华基金    
206007 鹏华优选      2.296 2.253  1.90% 2.296     2.2  鹏华基金    
206008 鹏华丰富      1.170 1.171 -0.08% 1.388    24.3  鹏华基金    
206009 鹏华家当      2.315 2.318 -0.12% 2.525     4.3  鹏华基金    
206010 平易近营ETF联接   1.289 1.275  1.13% 1.289     0.4  鹏华基金    
206011 鹏华房地产    0.992 0.992  0.00% 1.291     0.9  鹏华基金    
206012 鹏华价值精选  1.306 1.300  0.46% 1.306     0.4  鹏华基金    
206013 鹏华保本      1.043 1.042  0.09% 1.454     1.5  鹏华基金    
206015 鹏华纯债      0.996 0.996  0.00% 1.324     0.5  鹏华基金    
206018 鹏华家当债券  1.086 1.096 -0.91% 1.342     0.8  鹏华基金    
210001 金鹰优选      1.006 0.985  2.16% 2.907     3.8  金鹰基金    
210002 金鹰红利      1.235 1.198  3.05% 2.433     3.1  金鹰基金    
210003 金鹰行业      1.157 1.157 -0.04% 1.547     1.6  金鹰基金    
210004 金鹰稳健      1.254 1.250  0.32% 1.984    12.8  金鹰基金    
210005 金鹰主题      1.129 1.128  0.08% 1.129     2.1  金鹰基金    
210006 金鹰元禧A     1.116 1.112  0.39% 1.310     0.5  金鹰基金    
210007 金鹰技巧领先A 0.920 0.891  3.25% 1.337     0.7  金鹰基金    
210008 金鹰策略      1.193 1.186  0.57% 1.793     0.5  金鹰基金    
210009 金鹰核心      0.993 0.975  1.84% 1.093    17.7  金鹰基金    
210010 金鹰灵活A     1.176 1.173  0.24% 1.387     3.9  金鹰基金    
210014 金鹰元丰      1.052 1.047  0.46% 1.287     1.2  金鹰基金    
213001 宝盈鸿利收益  1.109 1.115 -0.53% 3.154     3.8  宝盈基金    
213002 宝盈区域      0.613 0.602  1.67% 2.259    19.0  宝盈基金    
213003 宝盈策略      0.949 0.951 -0.14% 1.849    24.3  宝盈基金    
213006 宝盈核心A     1.019 1.017  0.14% 2.139    13.2  宝盈基金    
213007 宝盈增收A/B   1.131 1.129  0.25% 1.713     1.0  宝盈基金    
213008 宝盈资本      1.402 1.414 -0.78% 2.322    18.4  宝盈基金    
213010 宝盈100       1.420 1.389  2.23% 1.420     1.5  宝盈基金    
217001 招商偏股      0.371 0.368  0.97% 3.738    16.7  招商基金    
217002 招商均衡      1.012 0.993  1.88% 2.939     0.5  招商基金    
217003 招商债券A     1.135 1.135  0.00% 1.957     2.1  招商基金    
217005 招商前锋      0.957 0.955  0.28% 2.913    18.6  招商基金    
217008 招商安本      1.365 1.369 -0.32% 1.985     2.2  招商基金    
217009 招商价值      1.182 1.168  1.22% 1.302     9.8  招商基金    
217010 招商蓝筹      1.525 1.508  1.12% 2.238     3.1  招商基金    
217011 招商安心      1.509 1.509  0.00% 1.749     5.4  招商基金    
217012 招商行业A     1.365 1.375 -0.72% 1.665     3.8  招商基金    
217013 招商中小盘    1.537 1.552 -0.96% 1.537     1.2  招商基金    
217015 招商全球      1.063 1.038  2.40% 1.063     0.3  招商基金    
217016 招商深证100A  1.393 1.370  1.67% 1.393     0.6  招商基金    
217017 花费ETF联接A  1.595 1.581  0.88% 1.595     0.8  招商基金    
217018 招商安瑞      1.741 1.735  0.34% 1.741     0.5  招商基金    
217019 深TMT联接A    1.527 1.510  1.12% 1.527     0.5  招商基金    
217020 招商安达混淆  1.209 1.197  1.05% 1.507          招商基金    
217021 招商优势      2.243 2.212  1.40% 2.243     0.4  招商基金    
217022 招商家当债A   1.296 1.295  0.07% 1.536     8.9  招商基金    
217023 招商信用加强  1.011 1.012 -0.09% 1.400     4.6  招商基金    
217024 招商安盈      1.061 1.059  0.18% 1.414    17.7  招商基金    
217027 招商50指数A   2.073 2.037  1.76% 2.073     1.1  招商基金    
229002 泰达逆向      1.666 1.644  1.33% 2.526     5.2  泰达宏利基金
233001 大年夜摩基本      0.978 0.964  1.46% 2.523     1.2  摩根士丹利华
233005 大年夜摩强收益债券1.712 1.710  0.13% 1.748     8.1  摩根士丹利华
233006 大年夜摩领先      2.152 2.131  0.99% 2.152     2.2  摩根士丹利华
233007 大年夜摩卓越      2.207 2.175  1.48% 2.579     2.5  摩根士丹利华
233008 大年夜摩花费      0.833 0.818  1.92% 0.833     1.8  摩根士丹利华
233009 大年夜摩策略      1.249 1.243  0.48% 2.266    20.6  摩根士丹利华
233010 大年夜摩深证300   1.533 1.522  0.72% 1.533     0.3  摩根士丹利华
233011 大年夜摩主题      2.095 2.076  0.91% 2.575     2.1  摩根士丹利华
233012 大年夜摩多元A     1.694 1.690  0.23% 1.694     4.6  摩根士丹利华
233015 大年夜摩量化      1.657 1.634  1.40% 2.057     7.5  摩根士丹利华
240001 宝康花费      2.448 2.436  0.49% 7.156     4.6  华宝基金    
240002 宝康设备      1.984 1.966  0.88% 3.784     1.8  华宝基金    
240003 宝康债券      1.395 1.394  0.05% 2.045     1.6  华宝基金    
240004 华宝动力      1.364 1.337  2.04% 3.874     9.0  华宝基金    
240005 华宝策略      0.494 0.488  1.35% 4.496    28.3  华宝基金    
240008 华宝收益      5.315 5.249  1.25% 5.315     2.0  华宝基金    
240009 华宝先辈      2.726 2.700  0.95% 2.994     3.6  华宝基金    
240010 华宝精选      1.385 1.358  2.01% 1.385    17.5  华宝基金    
240011 华宝大年夜盘      1.724 1.708  0.90% 2.009     0.5  华宝基金    
240012 华宝强债A     1.107 1.104  0.25% 1.487     1.3  华宝基金    
240014 华宝100       1.336 1.308  2.17% 1.336     5.8  华宝基金    
240016 华宝180联接   1.741 1.699  2.47% 1.771     1.2  华宝基金    
240017 华宝新家当    1.725 1.714  0.63% 2.173     4.0  华宝基金    
240018 华宝可转债    0.912 0.905  0.79% 0.912     0.5  华宝基金    
240019 成长ETF联接   1.732 1.697  2.06% 1.732     0.5  华宝基金    
240020 华宝医药      1.892 1.877  0.79% 2.181     2.2  华宝基金    
240022 华宝资本      1.391 1.366  1.83% 1.500     3.9  华宝基金    
241001 华宝海外      1.879 1.808  3.92% 1.879     4.1  华宝基金    
253010 德盛安心      0.684 0.679  0.73% 2.006     2.2  国联安基金  
253020 德盛增利A     1.220 1.221 -0.08% 1.465     0.6  国联安基金  
253030 国联安信念    1.054 1.053  0.02% 1.162     0.2  国联安基金  
253060 国联安信念增长1.051 1.048  0.30% 1.223     0.6  国联安基金  
255010 德盛稳健      1.180 1.172  0.68% 3.276     1.4  国联安基金  
257010 德盛小盘      1.059 1.053  0.56% 3.760    10.1  国联安基金  
257020 德盛精选      1.002 1.006 -0.39% 4.155    40.8  国联安基金  
257030 德盛优势      1.227 1.218  0.73% 2.039     3.1  国联安基金  
257040 德盛红利      1.259 1.237  1.77% 2.212     0.9  国联安基金  
257050 国联安主题    1.427 1.418  0.67% 1.427     0.9  国联安基金  
257060 商品ETF联接   0.619 0.609  1.67% 0.619     1.9  国联安基金  
257070 国联安优选    1.548 1.557 -0.57% 1.849     4.5  国联安基金  
260101 景顺股票      2.822 2.823 -0.01% 4.863     6.0  景顺长城基金
260103 景顺均衡      1.188 1.166  1.88% 3.488    14.8  景顺长城基金
260104 景顺增长      4.957 4.875  1.68% 6.813     2.0  景顺长城基金
260108 景顺成长      1.293 1.270  1.81% 2.830    13.7  景顺长城基金
260109 景内需贰      0.936 0.921  1.62% 2.922    19.0  景顺长城基金
260110 景顺蓝筹      1.212 1.193  1.59% 1.636    24.3  景顺长城基金
260111 景顺治理      1.173 1.157  1.38% 1.951     1.5  景顺长城基金
260112 景顺能源      1.577 1.569  0.50% 2.282    12.5  景顺长城基金
260115 景顺中小盘    1.209 1.211 -0.16% 1.769     1.4  景顺长城基金
260116 景顺核心A     3.132 3.083  1.58% 3.282     6.4  景顺长城基金
260117 景顺家当      1.253 1.228  2.03% 1.533     2.0  景顺长城基金
261001 景顺收益A     1.020 1.019  0.09% 1.225    11.8  景顺长城基金
261002 景顺优信A     1.380 1.377  0.21% 1.390     6.1  景顺长城基金
262001 景顺大年夜中华    1.629 1.601  1.74% 1.639     0.9  景顺长城基金
263001 上证180ETF联接1.446 1.428  1.26% 1.446     0.2  景顺长城基金
270001 广发聚富      1.020 1.004  1.57% 3.836    17.5  广发基金    
270002 广发稳健      1.248 1.234  1.06% 4.145    25.5  广发基金    
270005 广发聚丰      0.948 0.936  1.31% 5.119    72.6  广发基金    
270006 广发优选      1.845 1.806  2.18% 3.105    19.8  广发基金    
270007 广发大年夜盘      1.117 1.096  1.94% 1.117    23.8  广发基金    
270008 广发核心      2.832 2.796  1.28% 3.042     4.6  广发基金    
270009 广发强债      1.137 1.137  0.00% 1.620     9.4  广发基金    
270010 广发300ETF联接1.797 1.765  1.80% 2.087     8.8  广发基金    
270021 广发聚瑞      1.923 1.906  0.89% 1.923     5.3  广发基金    
270022 广发内需      0.862 0.846  1.89% 0.962     3.7  广发基金    
270023 广发全球精选  1.676 1.638  2.31% 2.063     9.0  广发基金    
270025 广发领先A     1.377 1.372  0.36% 2.029    30.2  广发基金    
270026 中小300联接   1.204 1.194  0.79% 1.204     1.8  广发基金    
270027 广发全球(人平易近1.164 1.151  1.12% 1.164     0.5  广发基金    
270028 广发精选      2.473 2.427  1.89% 2.473     2.5  广发基金    
270029 广发聚财A     1.134 1.134  0.00% 1.509     9.0  广发基金    
270041 广发花费      2.720 2.687  1.22% 2.720     2.1  广发基金    
270042 广发纳指(人平易近1.922 1.882  2.12% 2.192     2.3  广发基金    
270044 广发双债A     1.297 1.296  0.07% 1.297     5.2  广发基金    
270048 广发纯债A     1.193 1.192  0.08% 1.341    12.4  广发基金    
270050 广发新经济    2.182 2.182  0.00% 2.182     2.4  广发基金    
288001 华夏经典      1.036 1.030  0.58% 3.426     8.1  华夏基金    
288002 华夏收入      4.947 4.874  1.49% 6.347     6.1  华夏基金    
288102 华夏稳定双利C 1.063 1.063  0.00% 1.870     8.1  华夏基金    
290002 泰信先行      0.591 0.582  1.54% 2.358    19.3  泰信基金    
290003 泰信双息      1.033 1.033  0.00% 1.454     0.5  泰信基金    
290004 泰信优质      0.726 0.724  0.40% 1.540     5.8  泰信基金    
290005 泰信优势      1.253 1.264 -0.87% 1.863     0.5  泰信基金    
290006 泰信蓝筹      1.096 1.111 -1.35% 1.573     1.2  泰信基金    
290007 泰信加强A     1.034 1.034 -0.05% 1.337     0.2  泰信基金    
290008 泰信成长      1.188 1.190 -0.16% 1.627     0.6  泰信基金    
290009 泰信回报      1.155 1.155  0.00% 1.430     0.3  泰信基金    
290010 泰信200       1.056 1.044  1.14% 1.076     0.5  泰信基金    
290011 泰信中小盘    1.576 1.569  0.44% 1.836     0.4  泰信基金    
290012 泰信行业A     1.228 1.236 -0.64% 1.548     0.8  泰信基金    
290014 泰信办事业    1.560 1.534  1.69% 1.620     0.3  泰信基金    
310308 盛利精选      0.946 0.928  2.00% 3.020     7.6  申万菱信基金
310318 申万沪深300   2.236 2.187  2.22% 3.029     2.0  申万菱信基金
310328 新动力        0.588 0.575  2.34% 3.048    14.0  申万菱信基金
310358 新经济        1.010 0.988  2.25% 2.432    19.2  申万菱信基金
310368 申万优势      1.216 1.191  2.07% 2.232     0.6  申万菱信基金
310378 添益宝A       1.030 1.029  0.09% 1.497     0.3  申万菱信基金
310388 申万花费      1.332 1.313  1.44% 1.723     1.0  申万菱信基金
310398 申万300       1.611 1.574  2.40% 1.611     2.0  申万菱信基金
310508 申万稳债      1.375 1.372  0.21% 1.521     2.3  申万菱信基金
310518 申万可转债    1.299 1.290  0.69% 1.449     0.4  申万菱信基金
320001 诺安均衡      0.938 0.929  0.97% 3.198    17.5  诺安基金    
320003 诺安前锋混淆  1.387 1.373  1.01% 3.270    27.0  诺安基金    
320004 诺安优化债券  1.042 1.039  0.26% 1.775    13.1  诺安基金    
320005 诺安价值      1.157 1.149  0.62% 2.102    15.7  诺安基金    
320006 诺安灵活      2.350 2.337  0.55% 2.930    10.0  诺安基金    
320007 诺安成长      0.861 0.855  0.70% 1.306     5.0  诺安基金    
320008 诺安增利A     1.344 1.342  0.14% 1.509     0.9  诺安基金    
320010 诺安100       1.321 1.293  2.16% 1.321     1.7  诺安基金    
320011 诺安中小盘    1.976 1.961  0.76% 3.006     3.0  诺安基金    
320012 诺安主题      1.801 1.772  1.63% 1.901     0.9  诺安基金    
320013 诺安然球黄金  0.783 0.780  0.38% 0.868     7.4  诺安基金    
320014 新兴家当ETF联 1.153 1.149  0.34% 1.153     0.5  诺安基金    
320015 诺安行业轮动  1.108 1.099  0.82% 1.108     4.3  诺安基金    
320016 诺安多策略    1.558 1.545  0.84% 1.558     0.3  诺安基金    
320017 诺安然球收益  1.295 1.291  0.30% 1.295     0.9  诺安基金    
320018 诺安新动力    1.663 1.627  2.21% 1.783     0.5  诺安基金    
320020 诺安汇鑫保本  0.987 0.987  0.00% 1.439    15.5  诺安基金    
320021 诺安双利      1.487 1.486  0.06% 1.487     0.9  诺安基金    
320022 诺安研究精选  0.993 0.983  1.01% 1.725     6.5  诺安基金    
340001 兴全转基      1.057 1.055  0.24% 3.682    25.5  兴全基金 
  
340006 兴全全球      1.628 1.601  1.66% 4.374     9.4  兴全基金 
  
340007 兴全社会      3.734 3.667  1.82% 3.924    22.9  兴全基金 
  
340008 兴全有机      2.401 2.376  1.01% 3.221    20.6  兴全基金 
  
340009 兴全增利      1.370 1.369  0.09% 1.658    23.6  兴全基金 
  
350001 天治财富      1.227 1.233 -0.44% 3.072     0.7  天治基金    
350002 天治低碳      0.823 0.815  0.95% 3.348     0.4  天治基金    
350005 天治中国制造202.103 2.081  1.07% 2.103     0.2  天治基金    
350006 天治稳健      1.802 1.800  0.10% 1.842     1.6  天治基金    
350007 天治趋势      0.931 0.922  0.97% 0.931     0.3  天治基金    
350008 天治新花费    1.644 1.624  1.23% 1.644     0.1  天治基金    
350009 天治研究驱动A 1.243 1.226  1.38% 1.412     0.0  天治基金    
360001 量化核心      1.232 1.213  1.55% 3.275    20.9  光大年夜保德信基
360005 光大年夜红利      2.165 2.123  2.01% 4.708     2.9  光大年夜保德信基
360006 光大年夜增长      1.177 1.177 -0.01% 3.038     2.0  光大年夜保德信基
360007 光大年夜优势      1.247 1.210  3.07% 1.572    34.8  光大年夜保德信基
360008 光大年夜增利A     1.142 1.142  0.00% 1.388     2.5  光大年夜保德信基
360010 光大年夜精选      1.134 1.148 -1.23% 1.754     1.5  光大年夜保德信基
360011 光大年夜设备      1.033 1.045 -1.14% 1.968     3.2  光大年夜保德信基
360012 光大年夜中小盘    1.353 1.369 -1.13% 1.744     7.6  光大年夜保德信基
360013 光大年夜信用A     1.046 1.046  0.00% 1.377     4.7  光大年夜保德信基
360016 光大年夜行业      0.932 0.921  1.19% 1.742     2.0  光大年夜保德信基
370021 上投添利A     1.071 1.071  0.00% 1.370     0.5  上投摩基本金
370023 上投中证      1.556 1.538  1.17% 1.736     0.2  上投摩基本金
370024 上投优选      2.936 2.880  1.94% 2.936     3.7  上投摩基本金
370025 上投轮动A     1.007 1.008 -0.09% 1.118     0.1  上投摩基本金
370027 上投智选30    1.921 1.887  1.80% 1.921     2.5  上投摩基本金
371020 上投债券A     1.438 1.438  0.00% 1.438     3.3  上投摩基本金
372010 上投回报A     1.282 1.281  0.07% 1.332     0.1  上投摩基本金
373010 上投双息A     0.865 0.853  1.41% 2.958    22.9  上投摩基本金
373020 上投双核      1.631 1.613  1.11% 2.251     1.6  上投摩基本金
375010 上投优势      1.224 1.201  1.95% 5.277    11.2  上投摩基本金
376510 上投大年夜盘      1.730 1.690  2.36% 1.730     2.3  上投摩基本金
377010 上投α        3.563 3.504  1.69% 5.483     5.9  上投摩基本金
377016 上投亚太      0.785 0.774  1.42% 0.785    66.7  上投摩基本金
377020 上投内需      0.958 0.932  2.77% 1.710    51.1  上投摩基本金
377150 上投品德      2.269 2.244  1.11% 2.269     0.6  上投摩基本金
377240 上投新兴A     3.011 2.951  2.03% 3.011     9.7  上投摩基本金
377530 上投行业A     1.853 1.827  1.42% 2.208     6.4  上投摩基本金
378006 上投全球      1.110 1.083  2.49% 1.110     0.9  上投摩基本金
378010 上投前锋      1.245 1.228  1.38% 2.114     7.5  上投摩基本金
378546 上投资本      0.687 0.672  2.23% 0.687     2.7  上投摩基本金
379010 上投中小盘    2.126 2.090  1.72% 2.166     2.2  上投摩基本金
380005 中银纯债A     1.043 1.043  0.00% 1.266    54.6  中银基金    
380009 中银添利债券  1.494 1.494  0.00% 1.494    10.8  中银基金    
393001 中海优势精选  1.193 1.197 -0.33% 1.258     0.7  中海基金    
395001 中海收益      1.018 1.019 -0.09% 1.608     0.5  中海基金    
395011 中海强债A     1.145 1.140  0.43% 1.325     0.7  中海基金    
398001 中海成长      0.459 0.451  1.81% 3.349    32.6  中海基金    
398011 中海分红      0.739 0.748 -1.14% 2.139     6.4  中海基金    
398021 中海能源      0.769 0.761  1.09% 1.079    18.9  中海基金    
398031 中海蓝筹      0.778 0.773  0.64% 1.983     1.2  中海基金    
398041 中海量化      0.922 0.933 -1.17% 1.459     0.7  中海基金    
398051 中海环保新能源0.972 0.970  0.20% 0.972     1.9  中海基金    
398061 中海花费      2.514 2.487  1.08% 2.724     1.8  中海基金    
399001 中海50        1.206 1.180  2.20% 1.206     1.2  中海基金    
399011 中海医疗保健  1.868 1.847  1.13% 2.278     0.9  中海基金    
400001 东方龙        0.970 0.961  0.90% 2.982     4.9  东方基金治理
400003 东方精选      1.461 1.448  0.87% 4.559    13.7  东方基金治理
400007 东方策略      2.710 2.695  0.53% 2.710     1.7  东方基金治理
400009 东方稳健      1.142 1.141  0.08% 1.308     1.6  东方基金治理
400011 东方核心      1.424 1.404  1.43% 1.424     0.3  东方基金治理
400013 东方成长收益  1.214 1.205  0.74% 1.424     2.1  东方基金治理
400015 东方增长      1.418 1.402  1.10% 1.878     1.4  东方基金治理
400016 东方强化      1.065 1.066 -0.07% 1.345     1.2  东方基金治理
400018 东方启明量化  1.450 1.465 -1.07% 1.450     0.1  东方基金治理
400020 东方安心收益  0.990 0.988  0.14% 1.339    10.9  东方基金治理
400022 东方利群混淆A 1.242 1.232  0.83% 1.242     2.3  东方基金治理
400023 东方多策略A   1.117 1.118 -0.05% 1.287     0.3  东方基金治理
400025 东方新兴成长  1.573 1.560  0.82% 1.573     1.2  东方基金治理
400027 东方双债A     1.479 1.475  0.27% 1.479     0.8  东方基金治理
400030 东方添益      1.020 1.020  0.05% 1.153     0.9  东方基金治理
400032 东方主题精选  0.697 0.691  0.79% 0.697     2.0  东方基金治理
410001 华富优选      1.035 1.025  0.96% 2.636     5.0  华富基金    
410003 华富成长      1.000 0.995  0.54% 1.290     4.9  华富基金    
410004 华富收益加强A 1.815 1.813  0.11% 2.127    15.4  华富基金    
410006 华富策略      1.422 1.410  0.87% 1.582     0.1  华富基金    
410007 华富价值增长  1.228 1.225  0.26% 2.029     0.9  华富基金    
410008 华富100       1.323 1.295  2.15% 1.323     0.8  华富基金    
410009 华富生命力    1.050 1.035  1.44% 1.050     0.6  华富基金    
410010 华富中小板    1.357 1.341  1.19% 1.357     0.1  华富基金    
420001 天弘精选      0.729 0.725  0.60% 2.041    17.9  天弘基金    
420002 天弘永利A     1.047 1.047  0.04% 1.510     5.6  天弘基金    
420003 天弘永定      1.975 1.976 -0.04% 2.310     6.8  天弘基金    
420005 天弘周期      1.469 1.460  0.61% 1.840     1.0  天弘基金    
420008 天弘债券提议A 1.160 1.159  0.08% 1.189     1.7  天弘基金    
420009 天弘安康      1.519 1.514  0.33% 1.519     6.3  天弘基金    
450001 国富收益      0.898 0.892  0.69% 2.734     3.2  国海富兰克林
450002 国富弹性      1.248 1.227  1.64% 3.545    25.4  国海富兰克林
450003 国富潜力A(人平易近1.186 1.165  1.80% 2.026    12.1  国海富兰克林
450004 国富价值      1.208 1.188  1.68% 1.678     1.4  国海富兰克林
450005 国强大债A     1.244 1.242  0.16% 1.628     7.7  国海富兰克林
450007 国富成长      1.411 1.382  2.12% 1.591     0.7  国海富兰克林
450008 国富300       1.078 1.058  1.89% 1.421     2.2  国海富兰克林
450009 国富中小盘    1.863 1.833  1.63% 2.381     8.7  国海富兰克林
450010 国富策略      1.329 1.308  1.60% 1.329     0.4  国海富兰克林
450011 国富精选      1.426 1.404  1.56% 1.426     0.3  国海富兰克林
450018 国富长期A     1.339 1.338  0.04% 1.339     0.6  国海富兰克林
457001 国富亚洲      1.084 1.070  1.30% 1.139     4.1  国海富兰克林
460001 华泰盛世      0.476 0.473  0.76% 3.248    30.8  华泰柏瑞基金
460002 华泰成长A     1.252 1.243  0.71% 1.699     8.1  华泰柏瑞基金
460005 华泰价值      2.455 2.444  0.48% 3.438     2.3  华泰柏瑞基金
460007 华泰行业      1.559 1.551  0.51% 1.559     1.4  华泰柏瑞基金
460008 华泰收益A     1.338 1.339 -0.09% 1.338     0.5  华泰柏瑞基金
460009 华泰先行      1.474 1.461  0.88% 2.005    20.9  华泰柏瑞基金
460010 华泰亚洲      0.965 0.944  2.22% 0.965     0.3  华泰柏瑞基金
460220 中小ETF联接   1.087 1.075  1.11% 1.087     0.6  华泰柏瑞基金
460300 华泰300ETF联接1.746 1.715  1.80% 1.746     0.3  华泰柏瑞基金
470006 添富医保A     1.436 1.424  0.84% 1.737    18.6  汇添富基金管
470007 添富指数      1.039 1.023  1.56% 1.175    11.5  汇添富基金管
470008 添富回报      1.714 1.686  1.66% 1.844     7.6  汇添富基金管
470009 添富活力A     3.278 3.244  1.04% 3.528    16.1  汇添富基金管
470010 添富多元A     1.203 1.197  0.50% 1.582     3.8  汇添富基金管
470018 汇添富双利债券1.560 1.550  0.64% 1.560     0.7  汇添富基金管
470021 添富优选回报A 1.142 1.123  1.69% 1.142     2.0  汇添富基金管
470028 添富义务      1.934 1.898  1.89% 1.934    21.5  汇添富基金管
470058 添富转债A     1.464 1.444  1.38% 1.534     1.1  汇添富基金管
470068 深证300ETF联接1.420 1.403  1.16% 1.420     0.5  汇添富基金管
470088 汇添富6月红A  1.027 1.022  0.48% 1.096    21.0  汇添富基金管
470098 添富逆向      1.932 1.901  1.63% 2.501     4.5  汇添富基金管
470888 添富喷鼻港      1.182 1.163  1.63% 1.332     2.5  汇添富基金管
481001 工银价值A     0.306 0.297  2.85% 4.560   138.3  工银瑞信基金
481004 工银成长A     1.233 1.220  1.05% 1.483     8.3  工银瑞信基金
481006 工银红利      0.876 0.859  2.00% 0.917     6.5  工银瑞信基金
481008 工银蓝筹      1.118 1.100  1.63% 1.837     5.5  工银瑞信基金
481009 工银300       1.132 1.112  1.78% 1.639    17.5  工银瑞信基金
481010 工银中小盘    1.225 1.221  0.32% 1.225     1.7  工银瑞信基金
481012 深红联接      1.360 1.331  2.18% 1.539     5.8  工银瑞信基金
481013 工银花费      1.480 1.458  1.50% 1.829     5.8  工银瑞信基金
481015 工银主题      1.994 1.984  0.50% 1.994     6.5  工银瑞信基金
481017 工银量化策略  2.207 2.172  1.61% 2.207     0.9  工银瑞信基金
483003 工银均衡      0.484 0.482  0.49% 1.920    35.4  工银瑞信基金
485105 工银强债A     1.075 1.071  0.37% 1.833    15.8  工银瑞信基金
485107 工银添利A     1.162 1.158  0.28% 1.719    30.4  工银瑞信基金
485111 工银双利A     1.752 1.753 -0.05% 1.752    34.9  工银瑞信基金
485114 工银添颐A     2.020 2.002  0.89% 2.020     5.3  工银瑞信基金
485119 工银信用A     1.161 1.160  0.08% 1.202     6.4  工银瑞信基金
486001 工银全球      1.258 1.238  1.61% 1.719     3.5  工银瑞信基金
486002 工银全球精选  1.951 1.923  1.45% 1.951     1.8  工银瑞信基金
487016 工银灵活设备A 1.141 1.137  0.35% 1.377          工银瑞信基金
487021 工银优质精选  1.564 1.542  1.42% 1.564     0.7  工银瑞信基金
501000 国金鑫新      1.187 1.164  1.97% 1.187     1.8  国金基金    
501001 财通多策略(LO1.229 1.232 -0.24% 1.229     2.5  财通基金    
501002 长信中证能源  0.895 0.891  0.44% 0.895     0.0  长信基金治理
501003 长信优选      0.998 0.985  1.35% 0.998     0.0  长信基金治理
501005 精准医疗      1.007 0.997  0.94% 1.007     5.5  汇添富基金管
501007 互联医疗      1.029 1.026  0.34% 1.029     0.7  汇添富基金管
501009 生物科技      1.211 1.201  0.84% 1.211     1.4  汇添富基金管
501011 中药基金      1.049 1.043  0.62% 1.049     0.5  汇添富基金管
501015 财通进级(LOF 0.980 0.976  0.40% 0.980    27.2  财通基金    
501016 券商基金      0.919 0.904  1.68% 0.919     0.5  国泰基金    
501017 国泰融丰      0.909 0.903  0.74% 0.909     9.1  国泰基金    
501018 南边原油      1.083 1.056  2.56% 1.083     1.8  南边基金治理
501019 军工基金      0.829 0.845 -1.84% 0.829     2.1  国泰基金    
501019 军工基金      0.829 0.851 -2.56% 0.829     2.1  国泰基金    
501020 国企改        1.002 0.985  1.68% 1.002     0.2  国泰基金    
501021 喷鼻港中小      1.486 1.460  1.80% 1.486    11.2  华宝基金    
501022 银华鑫盛      0.855 0.855  0.00% 0.855    11.1  银华基金治理
501023 鹏华港中小企  1.154 1.145  0.79% 1.154     0.4  鹏华基金    
501025 喷鼻港银行      1.120 1.102  1.66% 1.170     0.6  鹏华基金    
501026 财通多策略福享0.873 0.869  0.50% 0.873    45.8  财通基金    
501027 国泰融信      1.001 1.001  0.00% 1.053     4.1  国泰基金    
501028 财通福瑞      0.934 0.927  0.73% 0.934    30.8  财通基金    
501029 红利基金A     1.037 1.026  1.07% 1.067     8.4  华宝基金    
501030 情况治理      0.820 0.818  0.35% 0.820     1.3  汇添富基金管
501030 情况治理      0.820 0.794  3.32% 0.820     1.3  汇添富基金管
501032 财通福盛      0.953 0.945  0.82% 0.953     5.2  财通基金    
501035 创金鼎鑫睿选  1.026 1.013  1.32% 1.026     2.2  创金合信基金
501036 中证500A      0.928 1.008 -7.93% 0.928     2.4  汇添富基金管
501036 中证500A      0.928 0.922  0.65% 0.928     2.4  汇添富基金管
501038 银华明择      1.085 1.070  1.43% 1.085    10.9  银华基金治理
501039 添富睿丰      1.033 1.026  0.61% 1.033     3.3  汇添富基金管
501043 沪深300A      1.013 1.009  0.38% 1.013     1.4  汇添富基金管
501043 沪深300A      1.013 0.995  1.83% 1.013     1.4  汇添富基金管
501046 财通多策略福鑫0.984 0.979  0.50% 0.984     4.3  财通基金    
501047 全指证券      0.912 0.897  1.70% 0.912     2.6  汇添富基金管
501050 50AH          1.187 1.160  2.32% 1.187     3.6  华夏基金    
501051 圆信汇利      1.007 0.988  1.86% 1.007    17.7  圆信永丰基金
501055 财通福佑      1.000 1.000  0.00% 1.000     0.7  财通基金    
501101 政债一三      1.033 1.033 -0.03% 1.033     0.2  建信基金治理
501102 政债三五      1.024 1.027 -0.25% 1.024     0.2  建信基金治理
501103 政债五八      1.029 1.032 -0.27% 1.029     0.5  建信基金治理
501105 政债八十      1.043 1.045 -0.26% 1.043     0.2  建信基金治理
501106 十年国开      1.020 1.020  0.00% 1.020     2.2  广发基金    
501300 海富通全球(人 0.927 0.927 -0.04% 0.927     1.8  海富通基金  
501301 喷鼻港大年夜盘      1.198 1.171  2.31% 1.198     1.2  华宝基金    
501302 恒生联接A     1.071 1.056  1.47% 1.071     0.5  南边基金治理
501303 恒生中型      0.963 0.950  1.44% 0.963     1.6  广发基金    
501305 港股高息      0.988 0.968  2.10% 0.988     3.6  汇添富基金管
502000 500等权       0.974 0.968  0.60% 0.613     2.1  西部利得基金
502003 易基军工分级  0.896 0.916 -2.13% 0.530     2.2  易方达基金  
502006 国企改革      1.035 1.017  1.83% 0.647     2.6  易方达基金  
502006 国企改革      1.035 0.890 16.33% 0.647     2.6  易方达基金  
502010 证券分级      1.017 1.000  1.69% 0.647     2.3  易方达基金  
502010 证券分级      1.017 0.839 21.19% 0.647     2.3  易方达基金  
502013 一带一路      0.807 0.795  1.50% 0.422    12.6  长盛基金    
502016 带路分级      0.967 0.953  1.46% 1.021     0.2  长信基金治理
502020 国金50        0.969 0.947  2.32% 0.859     0.8  国金基金    
502023 钢铁分级      0.969 0.939  3.19% 1.018     3.1  鹏华基金    
502026 新丝路        0.732 0.729  0.41% 0.781     0.1  鹏华基金    
502030 中海中证高铁  0.842 0.836  0.71% 0.536     0.3  中海基金    
502036 互联金融      0.947 0.944  0.32% 0.662     0.6  大年夜成基金    
502040 上50分级      1.144 1.119  2.23% 1.144     0.7  长盛基金    
502048 50分级        0.912 0.892  2.26% 0.551     1.5  易方达基金  
502053 券商分级      0.830 0.817  1.59% 0.830     1.0  长盛基金    
502053 券商分级      0.830 1.020 -18.6% 0.830     1.0  长盛基金    
502056 广发医疗分级  1.100 1.086  1.25% 0.756     1.1  广发基金    
510010 治理ETF       1.145 1.119  2.32% 1.275     4.0  交银施罗德基
510020 超大年夜ETF       2.720 2.673  1.75% 1.003     0.9  博时基金    
510030 价值ETF       5.003 4.876  2.60% 1.713     0.4  华宝基金    
510050 50ETF         2.775 2.710  2.39% 3.756   133.2  华夏基金    
510060 央企ETF       1.818 1.773  2.57% 1.163     1.2  工银瑞信基金
510070 平易近企ETF       1.832 1.805  1.49% 1.570     0.5  鹏华基金    
510080 长盛债券      1.121 1.120  0.11% 2.406     2.3  长盛基金    
510081 长盛精选      1.061 1.039  2.03% 3.382    11.0  长盛基金    
510090 义务ETF       1.637 1.599  2.36% 1.952     0.7  建信基金治理
510110 周期ETF       3.585 3.486  2.83% 1.439     0.1  海富通基金  
510120 非周ETF       2.991 2.969  0.74% 1.260     0.1  海富通基金  
510130 中盘ETF       3.908 3.859  1.26% 1.344     0.6  易方达基金  
510150 花费ETF       5.077 2.209 129.8% 1.673     0.3  招商基金    
510150 花费ETF       5.077 5.029  0.95% 1.673     0.3  招商基金    
510160 小康ETF       0.580 0.570  1.79% 1.442    13.5  南边基金治理
510170 商品ETF       1.951 1.917  1.77% 0.605     0.7  国联安基金  
510180 180ETF        3.355 3.289  2.00% 3.494    58.0  华安基金    
510190 龙头ETF       3.629 3.580  1.36% 1.391     0.3  华安基金    
510210 综指ETF       3.667 3.614  1.46% 1.255     0.3  富国基金    
510220 中小ETF       4.147 4.098  1.18% 1.144     0.2  华泰柏瑞基金
510230 金融ETF       6.143 5.983  2.68% 1.745     6.2  国泰基金    
510260 新兴ETF       1.182 1.177  0.42% 1.182     0.6  诺安基金    
510270 国企ETF       1.116 1.094  2.01% 1.302     0.2  中银基金    
510280 成长ETF       1.745 1.708  2.16% 1.745     0.5  华宝基金    
510290 380ETF        1.565 1.550  0.97% 1.565     1.4  南边基金治理
510300 300ETF        3.928 3.854  1.92% 1.557    49.8  华泰柏瑞基金
510310 HS300ETF      1.667 1.636  1.90% 1.667    23.8  易方达基金  
510330 华夏300       4.245 4.165  1.92% 1.770    42.9  华夏基金    
510360 广发300       1.233 1.210  1.87% 1.233    12.0  广发基金    
510380 国寿300       0.979 0.961  1.94% 0.979     2.9  国寿安保基金
510390 安然300       3.925 3.852  1.91% 0.939    13.7  安然大年夜华基金
510410 资本ETF       0.770 0.755  1.91% 0.770     1.3  博时基金    
510420 180EWETF      1.454 1.436  1.25% 1.454     0.5  景顺长城基金
510430 50等权        1.482 1.451  2.13% 1.482     0.6  银华基金治理
510440 500沪市       1.759 1.744  0.86% 1.759     0.2  大年夜成基金    
510500 500ETF        6.380 6.340  0.62% 1.789    28.1  南边基金治理
510510 广发500ETF    1.687 1.676  0.60% 1.687     8.3  广发基金    
510520 诺安500       1.558 1.548  0.61% 1.558     0.8  诺安基金    
510560 国寿500       1.285 1.277  0.62% 0.595     1.7  国寿安保基金
510580 ZZ500ETF      6.168 6.138  0.50% 0.951     0.1  易方达基金  
510630 花费行业      2.303 2.291  0.52% 2.303     0.9  华夏基金    
510650 金融行业      1.789 1.739  2.82% 1.789     0.2  华夏基金    
510660 医药行业      2.033 2.017  0.80% 2.033     0.5  华夏基金    
510680 万家50        2.275 2.221  2.41% 2.275     0.6  万家基金    
510710 博时50ETF     2.934 2.866  2.40% 0.907     0.6  博时基金    
510800 上证50        0.935 0.913  2.39% 0.935     2.1  建信基金治理
510810 上海国企      0.934 0.929  0.57% 0.964   104.2  汇添富基金管
510820 上海改革      0.899 0.892  0.79% 0.899    47.6  汇添富基金管
510880 红利ETF       2.917 2.865  1.81% 2.274     4.6  华泰柏瑞基金
510900 H股ETF        1.256 0.979 28.26% 1.256    52.8  易方达基金  
510900 H股ETF        1.256 1.231  1.97% 1.256    52.8  易方达基金  
511010 国债ETF       111.7 111.7  0.04% 1.130     0.0  国泰基金    
511220 城投ETF       95.08 95.01  0.07% 1.146     0.4  海富通基金  
511230 周期债        100.9 100.8  0.06% 1.049     0.0  海富通基金  
511260 十年国债      100.5 100.7 -0.15% 1.005     0.0  国泰基金    
511310 十年债        100.4 100.5 -0.12% 1.004     0.0  富国基金    
512000 券商ETF       0.864 0.849  1.78% 0.864     2.8  华宝基金    
512010 医药ETF       1.839 1.819  1.07% 1.839     1.0  易方达基金  
512070 非银ETF       1.938 1.892  2.45% 1.938     5.3  易方达基金  
512100 1000ETF       0.792 0.791  0.06% 0.792     1.2  南边基金治理
512120 医药股基      1.697 1.680  1.01% 1.697     0.5  华安基金    
512200 南边房地产    0.959 0.941  1.93% 0.959     0.7  南边基金治理
512220 景顺TMT       1.413 1.405  0.58% 1.413     2.8  景顺长城基金
512300 500医药       1.296 1.285  0.85% 1.296     0.4  南边基金治理
512310 500工业       0.599 0.598  0.21% 0.599     1.1  南边基金治理
512330 500信息       0.834 0.840 -0.73% 0.834     1.2  南边基金治理
512340 500原料       0.916 0.896  2.24% 0.916     0.6  南边基金治理
512400 有色金属      0.900 0.880  2.22% 0.900     1.4  南边基金治理
512500 中证500       2.962 2.944  0.63% 0.648     2.8  华夏基金    
512510 华泰中证500ETF1.260 1.252  0.63% 0.639     2.1  华泰柏瑞基金
512550 富时A50       1.080 1.052  2.60% 1.080     0.6  嘉实基金    
512560 中证军工      0.946 0.967 -2.23% 0.946     0.4  易方达基金  
512570 中证证券      0.863 0.848  1.74% 0.863     0.4  易方达基金  
512580 环保ETF       0.934 0.931  0.35% 0.934     2.1  广发基金    
512600 重要花费      2.247 2.232  0.64% 2.247     0.0  嘉实基金    
512610 医药卫生      1.693 1.677  0.96% 1.693     0.1  嘉实基金    
512640 嘉实金融地产ET1.869 1.821  2.67% 1.869     0.2  嘉实基金    
512660 军工ETF       0.858 0.877 -2.22% 0.858     4.3  国泰基金    
512680 军工基金      0.832 0.845 -1.46% 0.832     3.5  广发基金    
512680 军工基金      0.832 0.851 -2.18% 0.832     3.5  广发基金    
512700 银行基金      1.030 0.977  5.38% 1.030     0.7  南边基金治理
512700 银行基金      1.030 1.000  3.00% 1.030     0.7  南边基金治理
512800 银行ETF       1.006 0.977  2.97% 1.006     1.7  华宝基金    
512810 军工行业      0.815 0.834 -2.23% 0.815     1.1  华宝基金    
512880 证券ETF       0.913 0.896  1.79% 0.913     7.3  国泰基金    
512900 证券基金      0.873 0.858  1.79% 0.873     3.6  南边基金治理
512980 传媒ETF       0.977 0.976  0.11% 0.977     2.7  广发基金    
512990 MSCIA股       1.139 1.121  1.66% 1.139     3.5  华夏基金    
513030 德国30        1.090 1.074  1.48% 1.090     1.5  华安基金    
513050 中概互联      1.446 1.412  2.44% 1.446     8.2  易方达基金  
513100 纳指ETF       2.196 2.150  2.13% 2.196     1.4  国泰基金    
513500 标普500       1.557 1.532  1.58% 1.557     2.8  博时基金    
513500 标普500       1.557 1.046 48.77% 1.557     2.8  博时基金    
513600 恒指ETF       2.579 2.540  1.57% 1.338     0.3  南边基金治理
513660 恒生通        2.557 2.518  1.54% 1.328     5.9  华夏基金    
519001 银华优选      2.239 2.203  1.60% 7.456    22.4  银华基金治理
519002 华安安信      1.442 1.414  1.98% 1.744     4.2  华安基金    
519003 海富收益      1.059 1.049  0.95% 2.674    14.7  海富通基金  
519005 海富股票      0.761 0.760  0.13% 2.710    21.0  海富通基金  
519007 海富回报      0.721 0.711  1.40% 2.217     5.4  海富通基金  
519008 添富优势      3.065 3.010  1.84% 6.995     7.0  汇添富基金管
519011 海富精选      0.461 0.455  1.27% 4.313    34.1  海富通基金  
519013 海富优势      0.635 0.627  1.27% 1.741     6.6  海富通基金  
519015 海富贰号      0.957 0.945  1.26% 1.277     5.5  海富通基金  
519017 大年夜成成长      1.044 1.029  1.45% 2.851     9.0  大年夜成基金    
519018 添富均衡      0.661 0.648  1.94% 3.306    76.8  汇添富基金管
519019 大年夜成景阳      0.856 0.846  1.18% 4.315    19.9  大年夜成基金    
519020 国泰金泰A     1.081 1.074  0.60% 1.057     1.0  国泰基金    
519021 金鼎价值      0.536 0.533  0.56% 2.493    20.5  国泰基金    
519024 海富债券A     1.212 1.212  0.00% 1.421     2.1  海富通基金  
519025 海富领先      1.306 1.286  1.55% 1.456     0.9  海富通基金  
519026 海富通中小盘  0.973 0.949  2.52% 0.973     1.8  海富通基金  
519027 上证周期ETF联 1.255 1.223  2.61% 1.255     0.2  海富通基金  
519029 华夏稳增      1.667 1.672 -0.29% 2.472     8.7  华夏基金    
519030 海富稳定      1.117 1.118 -0.08% 1.507     1.5  海富通基金  
519032 非周ETF联接   1.189 1.181  0.67% 1.189     0.2  海富通基金  
519033 海富国策      1.383 1.350  2.44% 1.950     2.1  海富通基金  
519034 海富中证      1.563 1.546  1.09% 1.563     0.1  海富通基金  
519035 富国天博      1.594 1.563  1.96% 4.956    13.3  富国基金    
519039 长盛同德      1.448 1.419  2.01% 4.149     9.9  长盛基金    
519050 海富通养老收益1.232 1.228  0.32% 1.506     5.0  海富通基金  
519056 海富通内需    1.213 1.187  2.19% 1.213     0.4  海富通基金  
519057 双福A         1.013 1.013  0.00% 1.160     0.1  海富通基金  
519061 海富通纯债债券1.719 1.718  0.05% 2.259     6.4  海富通基金  
519062 海富通阿尔法对1.345 1.337  0.59% 1.345     3.3  海富通基金  
519066 添富蓝筹      2.397 2.343  2.30% 3.413    18.2  汇添富基金管
519068 添富核心      2.007 1.960  2.41% 3.196    36.2  汇添富基金管
519069 添富价值A     2.495 2.435  2.46% 3.923    21.6  汇添富基金管
519078 添富增收A     1.187 1.185  0.16% 1.562     1.5  汇添富基金管
519087 新华分红      0.808 0.792  1.90% 3.496    14.1  新华基金治理
519089 新华成长      1.376 1.402 -1.85% 2.436     2.5  新华基金治理
519091 新华资本      2.840 2.817  0.81% 2.840     1.9  新华基金治理
519093 新华品德      1.898 1.865  1.76% 1.898     1.1  新华基金治理
519095 新华轮换      1.879 1.920 -2.13% 2.779     0.6  新华基金治理
519097 新华市值      1.590 1.602 -0.74% 2.352     0.7  新华基金治理
519099 新华主题      1.346 1.322  1.81% 1.827     0.3  新华基金治理
519100 长盛100       1.225 1.199  2.20% 1.916     3.3  长盛基金    
519110 浦银价值A     1.468 1.462  0.41% 1.731    11.5  浦银安盛基金
519111 浦银收益A     1.600 1.596  0.25% 1.610     0.3  浦银安盛基金
519113 浦银生活      1.852 1.852  0.00% 1.912     2.3  浦银安盛基金
519115 浦银精选      1.588 1.578  0.63% 1.588     0.5  浦银安盛基金
519116 浦银300       1.463 1.437  1.80% 1.463     1.0  浦银安盛基金
519117 浦银400       1.563 1.544  1.23% 1.563     0.3  浦银安盛基金
519120 浦银计谋      2.140 2.134  0.28% 2.140     2.6  浦银安盛基金
519125 浦银花费A     1.586 1.562  1.53% 1.586     1.2  浦银安盛基金
519126 浦银新经济    1.288 1.295 -0.54% 1.288     0.5  浦银安盛基金
519127 浦银盛世精选A 1.459 1.454  0.34% 1.459     2.4  浦银安盛基金
519130 海富通新内需A 1.535 1.532  0.19% 1.535     0.5  海富通基金  
519132 海富通东财大年夜数0.977 0.960  1.77% 0.977     0.4  海富通基金  
519133 海富通改革驱动1.053 1.040  1.25% 1.244    11.6  海富通基金  
519134 海富通富祥    0.992 0.993 -0.10% 0.992     1.1  海富通基金  
519139 海富通沪港深  1.230 1.203  2.24% 1.230     1.6  海富通基金  
519150 新华花费      1.404 1.384  1.44% 2.340     2.0  新华基金治理
519152 新华纯债A     1.400 1.400  0.00% 1.400    19.6  新华基金治理
519156 新华行业A     1.610 1.597  0.81% 2.554    13.3  新华基金治理
519158 新华趋势      1.886 1.857  1.56% 2.352     6.3  新华基金治理
519162 新华增怡A     1.167 1.162  0.43% 1.394    19.2  新华基金治理
519165 新华鑫利      1.320 1.298  1.69% 1.320     0.3  新华基金治理
519167 新华精选低波动0.976 0.976 -0.02% 1.218          新华基金治理
519170 浦银增长动力  0.750 0.747  0.40% 0.750    25.6  浦银安盛基金
519171 浦银医疗健康  0.816 0.809  0.86% 0.816    17.5  浦银安盛基金
519172 睿智A         1.061 1.045  1.53% 1.061     1.3  浦银安盛基金
519175 浦银崛起      1.022 1.017  0.49% 1.022     3.3  浦银安盛基金
519180 万家180       0.915 0.898  1.93% 3.255    17.4  万家基金    
519181 万家调和      0.856 0.854  0.28% 2.288    19.1  万家基金    
519183 万家引擎      1.481 1.469  0.81% 2.171     2.0  万家基金    
519185 万家精选      1.310 1.282  2.23% 2.398    24.1  万家基金    
519186 万家稳增A     1.129 1.129  0.02% 1.569     1.3  万家基金    
519188 万家恒A       1.286 1.287 -0.02% 1.286     0.4  万家基金    
519190 万家双利      1.133 1.133  0.02% 1.200     1.1  万家基金    
519191 万家新利灵活  1.158 1.136  1.92% 1.440    10.9  万家基金    
519193 万家花费成长  1.286 1.260  2.03% 1.286     1.7  万家基金    
519195 万家品德      1.354 1.355 -0.06% 1.674    21.2  万家基金    
519196 万家新兴蓝筹  1.283 1.292 -0.66% 1.594     4.1  万家基金    
519197 万家颐达保本  1.012 1.008  0.34% 1.012     4.5  万家基金    
519198 万家颐和      1.028 1.026  0.21% 1.028     6.3  万家基金    
519199 万家家享      1.035 1.036 -0.02% 1.035     1.5  万家基金    
519212 万家宏不雅      1.190 1.158  2.69% 1.190     2.5  万家基金    
519220 海富通聚利    1.006 1.006  0.01% 1.047    27.1  海富通基金  
519222 海富通欣益A   1.109 1.106  0.27% 1.109     2.8  海富通基金  
519224 海富通欣荣A   1.052 1.036  1.46% 1.052     0.9  海富通基金  
519225 海富通集利    1.198 1.200 -0.10% 1.198     0.5  海富通基金  
519226 海富通瑞利    1.008 1.008  0.02% 1.047    32.1  海富通基金  
519229 海富通欣享A   1.047 1.046  0.11% 1.087     2.0  海富通基金  
519300 大年夜成300       1.057 1.040  1.70% 2.645    17.6  大年夜成基金    
519322 浦银安盛盛元A 1.057 1.057  0.04% 1.072    49.4  浦银安盛基金
519328 浦银安盛盛泰A 1.051 1.051 -0.01% 1.051     2.0  浦银安盛基金
519330 浦银安盛盛跃A 1.021 1.020  0.08% 1.049    39.9  浦银安盛基金
519332 浦银安盛盛达A 1.017 1.017  0.01% 1.057    94.3  浦银安盛基金
519334 浦银安盛盛勤A 1.026 1.026  0.00% 1.026     0.5  浦银安盛基金
519519 华泰增利A     1.035 1.036 -0.09% 1.445     0.5  华泰柏瑞基金
519601 海富海外      1.968 1.923  2.34% 2.238     1.1  海富通基金  
519602 海富大年夜中华    1.212 1.182  2.53% 1.212     0.4  海富通基金  
519606 国泰金鑫      1.930 1.911  0.99% 2.095    14.6  国泰基金    
519610 银河旺利A     1.042 1.038  0.38% 1.080     8.6  银河基金    
519613 银河君尚A     0.981 0.973  0.78% 0.981     1.4  银河基金    
519616 银河君信A     1.015 1.012  0.27% 1.070     9.3  银河基金    
519619 银河君荣A     1.074 1.049  2.35% 1.074     1.4  银河基金    
519622 银河君怡纯债  1.012 1.012  0.01% 1.051    47.0  银河基金    
519623 银河君耀A     1.020 1.015  0.44% 1.080     6.0  银河基金    
519625 银河君盛A     1.054 1.051  0.30% 1.054     2.1  银河基金    
519627 银河君润A     1.019 1.018  0.14% 1.079     6.0  银河基金    
519629 银河睿利A     1.058 1.050  0.76% 1.108     2.0  银河基金    
519631 银河君欣债券  1.174 1.173  0.01% 1.174     1.2  银河基金    
519632 银河君辉      1.011 1.011  0.00% 1.036     6.0  银河基金    
519633 银河君腾A     0.935 0.918  1.87% 0.967     2.0  银河基金    
519640 银河鸿利A     1.014 1.009  0.49% 1.067     7.9  银河基金    
519642 银河智造      1.281 1.268  1.02% 1.281     0.7  银河基金    
519644 银河智联      0.971 0.965  0.62% 0.971     2.8  银河基金    
519649 银河犇利混淆A 1.039 1.018  2.06% 1.063     2.0  银河基金    
519651 银河转型增长  0.585 0.581  0.68% 0.585    20.0  银河基金    
519652 银河鑫利混淆A 1.076 1.065  1.03% 1.108     2.7  银河基金    
519654 银河丰利      1.042 1.041  0.17% 1.042     0.8  银河基金    
519655 银河办事      0.946 0.930  1.72% 0.946    22.2  银河基金    
519656 银河灵活设备A 1.991 1.964  1.37% 1.991     0.8  银河基金    
519660 银河增利债A   1.633 1.633  0.00% 1.633     0.9  银河基金    
519662 银河回报债券A 1.660 1.660  0.00% 1.660     3.4  银河基金    
519664 银河美丽A     2.200 2.165  1.61% 2.200     2.9  银河基金    
519666 银河银信B     1.039 1.039  0.00% 1.614     1.3  银河基金    
519668 银河成长      1.238 1.221  1.37% 2.929     2.0  银河基金    
519669 银河领先      1.287 1.287  0.00% 1.428     8.0  银河基金    
519670 银河优选      1.470 1.459  0.75% 2.995     9.6  银河基金    
519671 银河300       1.581 1.543  2.46% 1.581     1.6  银河基金    
519672 银河蓝筹      2.181 2.147  1.58% 2.181     1.2  银河基金    
519673 银河康乐股票  1.394 1.381  0.94% 1.394     4.2  银河基金    
519674 银河立异      2.546 2.509  1.49% 2.546     1.1  银河基金    
519675 银河润利A     1.019 1.017  0.12% 1.454    11.2  银河基金    
519676 银河强化收益  1.038 1.038  0.00% 1.628    20.0  银河基金    
519677 银河定投宝腾讯1.712 1.701  0.64% 1.712     3.0  银河基金    
519678 银河花费      1.585 1.568  1.08% 1.585     0.3  银河基金    
519679 银河主题      3.299 3.260  1.19% 3.867     3.1  银河基金    
519680 交银增利A/B   0.992 0.991  0.03% 1.597     3.6  交银施罗德基
519683 交银双利A/B   1.173 1.172  0.08% 1.511     2.2  交银施罗德基
519686 交银治理      1.281 1.253  2.23% 1.281     3.6  交银施罗德基
519688 交银精选      0.661 0.650  1.69% 3.445    40.7  交银施罗德基
519690 交银稳健A     1.451 1.424  1.86% 3.841    29.3  交银施罗德基
519692 交银成长A     3.807 3.789  0.47% 4.613     7.1  交银施罗德基
519694 交银蓝筹      0.998 0.993  0.52% 1.213    25.6  交银施罗德基
519696 交银全球      1.772 1.739  1.89% 2.232     0.6  交银施罗德基
519697 交银行业      3.106 3.108 -0.06% 3.512     2.0  交银施罗德基
519698 交银前锋      1.315 1.325 -0.67% 1.720     7.9  交银施罗德基
519700 交银主题      1.198 1.182  1.35% 2.125     7.4  交银施罗德基
519702 交银趋势      1.382 1.363  1.39% 1.882     2.6  交银施罗德基
519704 交银制造      2.112 2.120 -0.37% 2.973    13.6  交银施罗德基
519706 交银价值      1.715 1.682  1.96% 1.715     0.4  交银施罗德基
519709 交银全球      1.660 1.626  2.09% 1.683     0.3  交银施罗德基
519710 交银策略回报  1.313 1.300  1.00% 1.706     5.5  交银施罗德基
519712 交银核心      2.085 2.084  0.04% 2.745     2.1  交银施罗德基
519714 交银花费      1.083 1.064  1.78% 2.591     7.5  交银施罗德基
519718 交银纯债A/B   1.028 1.027  0.09% 1.200     4.8  交银施罗德基
519723 交银双轮A/B   1.057 1.057  0.00% 1.247    15.4  交银施罗德基
519726 交银荣祥      1.033 1.033  0.00% 1.407     6.8  交银施罗德基
519727 交银成长30    0.975 0.955  2.09% 1.435     0.8  交银施罗德基
519729 交银加强收益  1.266 1.267 -0.07% 1.401     0.4  交银施罗德基
519730 交银月月丰A   1.388 1.389 -0.07% 1.388     0.5  交银施罗德基
519732 交银双息      3.062 3.066 -0.13% 3.062     0.9  交银施罗德基
519733 交银强化回报债1.004 1.005 -0.09% 1.212     0.5  交银施罗德基
519736 交银新成长    2.080 2.045  1.71% 2.480     9.8  交银施罗德基
519738 交银周期回报A 1.216 1.211  0.41% 1.505     4.9  交银施罗德基
519740 交银丰盈A     1.046 1.046  0.00% 1.228     0.6  交银施罗德基
519746 交银丰享收益A 2.038 2.038  0.00% 2.049     2.6  交银施罗德基
519748 交银丰享收益C 1.035 1.035  0.00% 1.167     2.9  交银施罗德基
519752 交银新回报A   1.142 1.138  0.35% 1.162     6.3  交银施罗德基
519753 交银荣和      1.013 1.013  0.00% 1.013     9.2  交银施罗德基
519755 交银多策略A   1.170 1.161  0.77% 1.170     4.3  交银施罗德基
519756 交银国企改革  1.007 0.997  1.00% 1.007     7.3  交银施罗德基
519758 交银丰富收益C 1.016 1.017 -0.09% 1.049     0.5  交银施罗德基
519762 交银裕通纯债A 1.030 1.030  0.00% 1.030    12.0  交银施罗德基
519764 交银卓越回报A 1.051 1.040  1.05% 1.071     1.4  交银施罗德基
519766 交银荣鑫保本  1.041 1.041  0.00% 1.041     6.9  交银施罗德基
519767 交银科技      1.077 1.080 -0.27% 1.087     0.9  交银施罗德基
519768 交银优选回报灵1.076 1.075  0.09% 1.101     6.9  交银施罗德基
519768 交银优选回报灵1.076 1.070  0.56% 1.101     6.9  交银施罗德基
519770 交银优择回报A 1.077 1.076  0.09% 1.102     6.9  交银施罗德基
519772 交银新生活力  1.596 1.595  0.06% 1.596    11.5  交银施罗德基
519773 交银数据家当  0.872 0.877 -0.57% 0.872     9.8  交银施罗德基
519774 交银裕兴A     1.055 1.055  0.00% 1.063     0.1  交银施罗德基
519776 交银裕盈A     1.046 1.045  0.09% 1.046    10.0  交银施罗德基
519778 交银经济      1.167 1.171 -0.27% 1.167     6.4  交银施罗德基
519779 交银价值精选  1.224 1.199  2.08% 1.284     1.8  交银施罗德基
519781 交银领先      1.125 1.121  0.35% 1.125     5.5  交银施罗德基
519782 交银裕隆A     1.058 1.058  0.08% 1.058     5.2  交银施罗德基
519786 交银裕利A     1.013 1.013  0.02% 1.055    33.9  交银施罗德基
519908 华夏兴华A     1.731 1.732 -0.05% 6.156     5.0  华夏基金    
519909 华安安顺灵活  1.630 1.610  1.24% 1.769     5.1  华安基金    
519915 富国花费主题  1.114 1.099  1.36% 1.114     4.0  富国基金    
519918 华夏兴和      1.461 1.455  0.41% 3.785     2.7  华夏基金    
519929 长信电子信息  0.822 0.812  1.23% 0.822     5.6  长信基金治理
519931 长信上证港股通1.246 1.227  1.54% 1.246     0.2  长信基金治理
519933 长信利发      1.007 1.006  0.09% 1.007     0.1  长信基金治理
519935 长信立异驱动  1.219 1.204  1.24% 1.219     0.3  长信基金治理
519937 长信先锐      0.994 0.992  0.23% 0.994     0.6  长信基金治理
519947 长信利保      0.972 0.962  0.94% 0.972     0.6  长信基金治理
519949 长信利信      1.017 1.010  0.69% 1.077     6.0  长信基金治理
519951 长信利泰灵活  1.009 1.003  0.59% 1.028     2.5  长信基金治理
519957 长信睿进A     0.812 0.812  0.00% 0.812     0.5  长信基金治理
519959 长信多利灵活  1.116 1.107  0.81% 1.116     2.4  长信基金治理
519961 长信利广A     1.250 1.264 -1.10% 1.250     1.5  长信基金治理
519963 长信利盈A     1.174 1.167  0.59% 1.174     8.8  长信基金治理
519965 长信多策略A   1.216 1.204  0.99% 1.216     1.6  长信基金治理
519967 长信利富      1.015 1.006  0.89% 1.015     7.1  长信基金治理
519969 长信新利      1.204 1.200  0.33% 1.204     1.9  长信基金治理
519971 长信红利      1.116 1.115  0.08% 1.379     0.5  长信基金治理
519975 长信量化中小盘0.876 0.868  0.92% 1.276    14.3  长信基金治理
519977 长信可转债A   1.304 1.294  0.77% 2.264     3.7  长信基金治理
519979 长信内需成长  1.492 1.483  0.60% 2.187    21.6  长信基金治理
519981 长信标普      1.163 1.148  1.30% 1.559     0.3  长信基金治理
519983 长信量化A     1.489 1.469  1.36% 2.339    30.7  长信基金治理
519985 长信纯债壹号A 1.142 1.141  0.07% 1.392    11.1  长信基金治理
519987 长信恒利      1.036 1.039 -0.28% 1.352     6.0  长信基金治理
519989 长信利丰C     1.366 1.365  0.07% 1.934    23.2  长信基金治理
519991 长信双利      1.401 1.407 -0.42% 2.107     4.6  长信基金治理
519993 长信增利      1.002 1.005 -0.23% 2.622    14.0  长信基金治理
519995 长信金利      0.529 0.522  1.26% 2.732    27.8  长信基金治理
519997 长信银利      1.012 0.999  1.27% 3.052    14.3  长信基金治理
530001 建信价值      0.754 0.744  1.33% 2.923    12.0  建信基金治理
530003 建信成长A     1.848 1.808  2.21% 3.298    10.7  建信基金治理
530005 建信优化      1.315 1.294  1.63% 1.914    15.9  建信基金治理
530006 建信精选      1.523 1.504  1.26% 2.427     3.0  建信基金治理
530008 建信增利C     1.632 1.633 -0.06% 1.905     9.4  建信基金治理
530009 建信强债A     1.583 1.581  0.12% 1.698     3.0  建信基金治理
530010 建信义务      1.805 1.765  2.22% 1.805     0.7  建信基金治理
530011 建信内生      1.482 1.468  0.95% 1.739     2.5  建信基金治理
530012 建信积极设备  2.088 2.052  1.75% 2.156     0.9  建信基金治理
530015 深60ETF联接   1.921 1.880  2.13% 1.921     1.1  建信基金治理
530016 建信恒稳      2.080 2.057  1.11% 2.180     0.2  建信基金治理
530017 建信双息A     1.105 1.104  0.09% 1.651    14.5  建信基金治理
530018 建信100       1.763 1.735  1.65% 1.763     0.5  建信基金治理
530019 建信社会      2.137 2.134  0.14% 2.137     0.1  建信基金治理
530020 建信转债A     2.327 2.315  0.51% 2.327     0.6  建信基金治理
530021 建信纯债A     1.254 1.254  0.00% 1.254     1.0  建信基金治理
539001 建信全球      1.408 1.384  1.73% 1.408     0.4  建信基金治理
539002 建信新兴      0.926 0.912  1.53% 0.926     0.7  建信基金治理
539003 建信资本      0.857 0.836  2.51% 0.889     0.3  建信基金治理
540001 汇丰2016      1.163 1.162  0.08% 2.483     1.3  汇丰晋信基金
540002 汇丰龙腾      1.664 1.639  1.50% 3.500     7.5  汇丰晋信基金
540003 汇丰策略A     1.879 1.843  1.92% 2.519     4.6  汇丰晋信基金
540004 汇丰2026      1.478 1.467  0.70% 2.098     0.5  汇丰晋信基金
540005 汇丰增利A     1.047 1.049 -0.22% 1.226     1.5  汇丰晋信基金
540006 汇熟大年夜盘A     3.284 3.250  1.03% 3.344    22.5  汇丰晋信基金
540007 汇丰中小盘    1.149 1.132  1.55% 1.169     0.7  汇丰晋信基金
540008 汇丰低碳      1.426 1.405  1.52% 1.526     2.0  汇丰晋信基金
540009 汇丰花费      1.032 1.022  1.01% 1.349     2.4  汇丰晋信基金
540010 汇丰科技      1.933 1.924  0.46% 1.933     2.2  汇丰晋信基金
540012 汇丰恒生指数A 1.570 1.536  2.23% 1.940     2.0  汇丰晋信基金
550001 信诚四时      1.011 0.988  2.31% 2.643    13.7  中信保诚基金
550002 信诚精萃      0.759 0.746  1.66% 3.052    35.5  中信保诚基金
550003 信诚蓝筹      2.477 2.428  2.01% 3.376     5.0  中信保诚基金
550004 信诚三得益A   1.083 1.081  0.18% 1.579    20.9  中信保诚基金
550008 信诚精选      1.478 1.454  1.65% 2.244    14.5  中信保诚基金
550009 信诚中小盘    1.588 1.586  0.12% 1.718     0.3  中信保诚基金
550015 信诚至远A     1.021 1.016  0.40% 1.021     0.2  中信保诚基金
550018 信诚纯债A     1.026 1.026  0.00% 1.382     2.3  中信保诚基金
560002 益平易近红利成长  0.401 0.394  1.77% 1.305     9.4  益平易近基金    
560003 益平易近优势      0.797 0.780  2.17% 0.817     8.9  益平易近基金    
560005 益平易近多利      0.852 0.850  0.30% 0.973     0.2  益平易近基金    
560006 益平易近核心      1.375 1.349  1.92% 1.375     0.1  益平易近基金    
570001 诺德价值      1.838 1.816  1.21% 1.838     5.8  诺德基金    
570005 诺德成长      1.988 1.965  1.17% 2.908     3.7  诺德基金    
570006 诺德中小盘    1.202 1.184  1.52% 1.732     0.4  诺德基金    
570007 诺德优选      1.529 1.510  1.25% 1.529     0.5  诺德基金    
570008 诺德周期      1.821 1.796  1.39% 2.556     0.6  诺德基金    
571002 诺元设备      1.621 1.599  1.38% 2.341     0.2  诺德基金    
573003 诺德收益      1.056 1.056  0.00% 1.083     4.6  诺德基金    
580001 东吴嘉禾      0.801 0.801 -0.08% 2.521     8.3  东吴基金    
580002 东吴动力      0.769 0.764  0.57% 1.831     4.7  东吴基金    
580003 东吴轮动      0.738 0.736  0.29% 0.818     6.1  东吴基金    
580005 东吴策略      1.016 1.016  0.07% 1.536     2.5  东吴基金    
580006 东吴新经济    0.919 0.923 -0.43% 1.309     0.3  东吴基金    
580007 东吴安享量化  1.086 1.080  0.55% 1.666     2.0  东吴基金    
580008 东吴精选      1.741 1.742 -0.05% 1.741     0.9  东吴基金    
580009 东吴多策略    1.006 0.999  0.67% 1.769     2.2  东吴基金    
582001 东吴优信A     1.169 1.171 -0.18% 1.181     0.5  东吴基金    
582002 东吴增利A     1.084 1.084  0.00% 1.424     1.3  东吴基金    
582003 东吴设备优化  1.201 1.180  1.77% 1.425     1.8  东吴基金    
585001 东吴家当      1.227 1.220  0.57% 1.227     1.0  东吴基金    
590001 中邮优选      1.253 1.218  2.82% 2.473    23.4  中邮创业基金
590002 中邮成长      0.653 0.638  2.30% 0.653    97.0  中邮创业基金
590003 中邮优势      1.461 1.462 -0.06% 1.641     3.9  中邮创业基金
590005 中邮主题      1.646 1.660 -0.84% 1.806     6.9  中邮创业基金
590006 中邮中小盘    1.558 1.537  1.36% 1.890     5.6  中邮创业基金
590007 中邮上证380   1.088 1.075  1.20% 1.598     0.8  中邮创业基金
590008 中邮计谋      3.827 3.824  0.07% 3.827     7.6  中邮创业基金
590009 中邮稳定A     1.120 1.119  0.08% 1.369    47.6  中邮创业基金
610001 信达领先      1.399 1.387  0.84% 1.729    11.8  信达澳银基金
610002 信达精华      1.324 1.324  0.00% 2.204     0.5  信达澳银基金
610003 稳订价值A     1.117 1.118 -0.08% 1.577     2.6  信达澳银基金
610004 信达中小盘    1.204 1.204  0.00% 1.204     0.7  信达澳银基金
610005 信达红利      0.916 0.899  1.89% 1.116     0.7  信达澳银基金
610006 信达家当      1.255 1.249  0.48% 1.725     1.2  信达澳银基金
610007 信达花费      1.305 1.299  0.46% 1.795     0.6  信达澳银基金
610008 信达信用债A   1.190 1.190  0.00% 1.190     0.2  信达澳银基金
620001 金顺动力      1.148 1.136  1.08% 1.208     1.0  金元顺安基金
620002 金顺成长      1.014 1.004  0.99% 1.234     0.2  金元顺安基金
620003 金顺丰利      1.105 1.104  0.09% 1.324    23.0  金元顺安基金
620004 金顺价值      0.685 0.683  0.29% 0.685     0.3  金元顺安基金
620005 金顺核心      1.051 1.034  1.64% 1.231     1.3  金元顺安基金
620006 金顺花费      1.108 1.085  2.11% 1.108     0.2  金元顺安基金
620007 金顺优质精选A 1.115 1.117 -0.17% 1.249     1.5  金元顺安基金
620008 金顺新经济    1.302 1.284  1.40% 1.302     1.1  金元顺安基金
620009 金顺丰祥      1.042 1.039  0.28% 1.242     1.5  金元顺安基金
630001 华商领先      0.834 0.826  0.95% 2.295    27.4  华商基金    
630002 华商盛世      2.569 2.572 -0.09% 4.224    11.9  华商基金    
630003 华商收益A     1.161 1.161  0.00% 1.686     2.8  华商基金    
630005 华商动态      1.776 1.790 -0.78% 1.776     7.7  华商基金    
630006 华商家当      1.237 1.217  1.64% 1.467     2.2  华商基金    
630007 华商稳健A     1.415 1.396  1.36% 1.476     1.6  华商基金    
630008 华商策略      1.548 1.532  1.04% 1.548     5.3  华商基金    
630009 华商稳增A     1.269 1.250  1.52% 1.599    18.1  华商基金    
630010 华商价值      1.295 1.291  0.30% 2.205    11.2  华商基金    
630011 华商主题      1.323 1.344 -1.56% 2.223     8.4  华商基金    
630015 华商大年夜盘      1.486 1.479  0.47% 2.166     5.9  华商基金    
630016 华商设备      2.041 2.023  0.88% 2.401     3.5  华商基金    
650001 英大年夜纯债A     1.167 1.167  0.00% 1.312     2.3  英大年夜基金    
660001 农银成长A     2.334 2.324  0.45% 2.934     9.6  农银汇理基金
660002 农银增利A     1.278 1.277  0.07% 1.625     1.1  农银汇理基金
660003 农银双利      1.449 1.440  0.60% 2.064     2.4  农银汇理基金
660004 农银价值      1.952 1.939  0.67% 1.952     1.9  农银汇理基金
660005 农银中小盘    2.104 2.088  0.73% 2.466     4.7  农银汇理基金
660006 农银蓝筹      1.107 1.097  0.90% 1.107     2.4  农银汇理基金
660008 农银300A      1.303 1.280  1.83% 1.303     6.4  农银汇理基金
660009 农理加强A     1.485 1.484  0.08% 1.556     0.4  农银汇理基金
660010 农银策略      1.144 1.139  0.42% 1.144     3.0  农银汇理基金
660011 农银500       1.524 1.515  0.59% 1.524     0.5  农银汇理基金
660012 农银花费A     2.374 2.360  0.61% 2.454     4.2  农银汇理基金
660013 农银信用      1.077 1.077  0.02% 1.367     0.4  农银汇理基金
660015 农银行业      3.051 3.036  0.50% 3.151     1.0  农银汇理基金
671010 西部利得策略  0.859 0.851  0.94% 0.859     2.7  西部利得基金
673010 西部利得新动向0.991 0.985  0.60% 1.526     2.5  西部利得基金
673020 西部利得成长  1.076 1.069  0.65% 1.076     2.7  西部利得基金
673030 西部利得优选  1.145 1.138  0.61% 1.145     3.3  西部利得基金
673040 西部行业主题A 1.100 1.100  0.00% 1.100     2.3  西部利得基金
673050 西部利得新盈  1.047 1.047  0.00% 1.047     0.5  西部利得基金
673060 西部利得景瑞  0.943 0.936  0.74% 0.943     0.6  西部利得基金
673071 西部利得新动力1.069 1.068  0.14% 1.282     5.2  西部利得基金
673081 西部利得祥运A 1.075 1.073  0.18% 1.075     4.2  西部利得基金
673090 西部个股精选  1.025 1.013  1.13% 1.147     2.7  西部利得基金
673100 西部久安      1.091 1.076  1.41% 1.211     0.1  西部利得基金
673110 西部利得新润  1.007 1.004  0.29% 1.007     1.7  西部利得基金
673120 西部利得新富  1.042 1.041  0.09% 1.042     1.9  西部利得基金
675011 西部利得稳健双1.134 1.134  0.00% 1.134     2.1  西部利得基金
675011 西部利得稳健双1.134 1.105  2.62% 1.134     2.1  西部利得基金
675041 西部利得合享A 1.029 1.030 -0.03% 1.053    37.2  西部利得基金
675051 西部利得合赢A 1.058 1.058  0.00% 1.058     5.3  西部利得基金
675081 西部利得祥盈A 1.035 1.034  0.09% 1.035     0.5  西部利得基金
675091 西部祥逸A     1.073 1.074 -0.04% 1.073     0.6  西部利得基金
675100 西部利得得尊  1.042 1.042  0.00% 1.042     0.6  西部利得基金
675111 西部汇享A     1.049 1.048  0.02% 1.049     0.5  西部利得基金
675121 西部汇逸A     1.001 1.000  0.03% 1.001    20.0  西部利得基金
675161 西部利得汇盈A 1.002 1.002  0.00% 1.002     2.1  西部利得基金
686868 浙商聚盈纯债A 1.035 1.034  0.09% 1.238    19.3  浙商基金    
688888 浙商聚潮      1.200 1.193  0.58% 1.501     7.9  浙商基金    
690001 平易近生蓝筹      2.044 2.029  0.73% 2.074     0.8  平易近生加银基金
690002 平易近生强债A     1.875 1.873  0.10% 2.005     8.9  平易近生加银基金
690003 平易近生精选      1.289 1.279  0.78% 1.289     1.3  平易近生加银基金
690004 平易近生稳健      1.689 1.668  1.25% 1.689     0.5  平易近生加银基金
690005 平易近生内需      1.716 1.702  0.82% 1.716     1.3  平易近生加银基金
690006 平易近生双利A     1.564 1.562  0.12% 1.594    12.8  平易近生加银基金
690007 平易近生景气      2.493 2.466  1.09% 2.493     4.8  平易近生加银基金
690008 平易近生内地      0.785 0.770  1.94% 0.785     1.7  平易近生加银基金
690009 平易近生回报      1.897 1.882  0.79% 2.195     0.6  平易近生加银基金
690011 平易近生积极成长  1.344 1.326  1.35% 1.344     0.4  平易近生加银基金
700001 安然前锋      1.163 1.159  0.34% 1.443     2.4  安然大年夜华基金
700002 安然深证300   1.713 1.692  1.24% 1.793     0.4  安然大年夜华基金
700003 安然策略      1.720 1.733 -0.75% 1.820     0.5  安然大年夜华基金
700004 安然保本      1.028 1.024  0.39% 1.282     3.0  安然大年夜华基金
700005 安然添利A     1.429 1.428  0.07% 1.429    11.9  安然大年夜华基金
700006 安然添利C     1.395 1.395  0.00% 1.395          安然大年夜华基金
710001 安达优势      2.257 2.273 -0.70% 2.257     8.0  富安达基金  
710002 安达策略      2.499 2.457  1.71% 2.539     0.8  富安达基金  
710301 安达收益A     1.123 1.123  0.00% 1.143     0.4  富安达基金  
720001 财通价值      1.662 1.662  0.00% 2.133     5.9  财通基金    
720002 财通稳健增长A 0.957 0.959 -0.12% 1.217     0.4  财通基金    
720003 财通收益加强A 1.234 1.236 -0.12% 1.234     0.3  财通基金    
730001 梗竖立异      1.116 1.111  0.45% 1.866     0.1  梗直富邦基金
730002 梗直红利      1.276 1.258  1.43% 1.546     1.7  梗直富邦基金
740001 长安宏不雅      1.319 1.297  1.69% 2.139     0.6  长安基金    
740101 长安300       1.115 1.103  1.08% 1.619     0.7  长安基金    
750001 安信灵活      1.060 1.046  1.33% 1.650     0.9  安信基金治理
750002 安信目标A     1.189 1.189  0.00% 1.354     1.9  安信基金治理
750005 安信安稳A     1.173 1.170  0.24% 1.653     5.0  安信基金治理
762001 国金国鑫提议  1.922 1.904  0.95% 2.552     1.8  国金基金    
770001 德邦优化      0.994 0.982  1.24% 1.794     0.7  德邦基金    
968000 摩根总收益债人11.64 11.63  0.08% 11.64          摩基本金(亚 
968000 摩根总收益债人11.64 9.910 17.45% 11.64          摩基本金(亚 
968006 行健宏扬      1.392 1.355  2.69% 1.392          行健资产    
968007 恒生中国H股   1.706 1.674  1.97% 1.706          恒生投资    
968009 建银国策主导  10.05 9.950  1.00% 10.05          建银国际资产
968010 摩根宁靖洋证券16.71 16.63  0.48% 16.71          摩基本金(亚 
968012 中银喷鼻港高息债10.56 10.56  0.00% 11.48          中银喷鼻港资产
代  码        基金简称       万份单位 年收益   份额   基金治理公司
                             收益(元) 率(%)   (亿份)              
000009  易基理财贿币A          1.121  4.236   687     易方达基金  
000198  天弘余额宝             1.092  4.110   15798   天弘基金    
000203  国富日日收益泉币A      0.907  3.657   22      国海富兰克林
000210  光大年夜现金宝A            0.889  3.466   152     光大年夜保德信基
000300  德邦德利泉币A          0.910  3.408   37      德邦基金    
000324  华润元大年夜现金A          0.920  3.890   11      华润元大年夜基金
000330  汇添富现金宝           1.175  4.434   562     汇添富基金管
000331  中加泉币A              1.154  4.114   216     中加基金    
000343  华夏财富宝A            1.125  4.432   453     华夏基金    
000359  易基易理财             1.198  4.411   1179    易方达基金  
000366  汇添富添富通A          0.957  3.805   90      汇添富基金管
000371  平易近生现金宝A            1.182  4.478   373     平易近生加银基金
000379  安然日增利泉币         1.077  4.107   1150    安然大年夜华基金
000380  景顺景益泉币A类        0.890  3.553   6       景顺长城基金
000389  广发天天红A            1.113  4.098   64      广发基金    
000397  汇添富全额宝泉币       1.193  4.496   379     汇添富基金管
000424  长盛添利宝泉币A        0.921  3.569   101     长盛基金    
000434  新华壹诺宝A            0.899  3.294   154     新华基金治理
000439  国金鑫盈泉币           0.488  1.810   0       国金基金    
000464  嘉实活期宝泉币         1.153  4.264   93      嘉实基金    
000475  广发天天利A            0.971  4.169   164     广发基金    
000483  鑫元泉币A              1.517  3.832   135     鑫元基金    
000493  南边现金通A            1.274  4.519   442     南边基金治理
000505  国寿泉币A              0.831  3.070   203     国寿安保基金
000509  广发荷包子泉币A        1.138  4.397   151     广发基金    
000528  工银薪金泉币A类        1.310  4.405   159     工银瑞信基金
000533  永赢泉币               1.001  3.857   300     永赢基金    
000539  中银活期宝泉币         1.131  4.170   797     中银基金    
000540  国金金腾通泉币A        1.126  4.220   106     国金基金    
000542  上银慧财宝泉币A        1.054  3.939   39      上银基金    
000548  鹏华聚财通             1.041  4.058   10      鹏华基金    
000559  诺安天天宝A            0.998  3.772   20      诺安基金    
000569  鹏华增值宝泉币         1.052  4.041   62      鹏华基金    
000575  兴全添利宝泉币         1.357  4.629   442     兴全基金 
  
000576  中邮泉币A              1.049  4.038   50      中邮创业基金
000581  嘉实活钱包泉币A        1.512  4.260   67      嘉实基金    
000588  招商招钱宝A            1.154  4.359   1216    招商基金    
000599  信诚薪金宝             1.154  4.431   234     中信保诚基金
000600  汇添富和聚宝           1.186  4.451   56      汇添富基金管
000602  富国安益               1.101  4.148   100     富国基金    
000604  银华多利宝A            1.049  4.434   290     银华基金治理
000615  长城工资宝A            1.056  4.316   45      长城基金    
000618  嘉实薪金宝             1.117  4.162   205     嘉实基金    
000620  易方达现金增利A        1.153  4.586   146     易方达基金  
000626  大年夜成丰财宝泉币A        1.057  4.089   174     大年夜成基金    
000638  富国富钱包             1.252  4.708   58      富国基金    
000640  诺安理财宝A            1.131  4.389   121     诺安基金    
000644  招商招金宝A            0.821  2.950   12      招商基金    
000645  华夏薪金宝             1.051  4.633   155     华夏基金    
000647  易基财富快线A          1.147  4.293   340     易方达基金  
000657  银华活钱宝A            0.000  0.000   342     银华基金治理
000677  工银现金快线           1.081  4.235   164     工银瑞信基金
000681  信达慧管家A            0.939  3.625   151     信达澳银基金
000685  上投现金治理           0.685  2.986   12      上投摩基本金
000686  建信嘉薪宝A            1.087  4.078   42      建信基金治理
000687  南边薪金宝             1.114  4.233   129     南边基金治理
000693  建信现金添利A          1.111  4.252   2524    建信基金治理
000699  中银薪钱包             1.383  4.549   68      中银基金    
000701  景顺景丰A              0.934  3.598   151     景顺长城基金
000704  易基天天增利A          1.112  4.260   14      易方达基金  
000709  华安汇财通             1.074  4.085   120     华安基金    
000710  交银现金宝A            2.023  4.168   33      交银施罗德基
000712  上投天添宝A            0.975  3.919   10      上投摩基本金
000721  兴业泉币A              0.848  3.717   133     兴业基金    
000724  大年夜成添利宝A            1.039  3.965   475     大年夜成基金    
000730  博时现金宝A            1.196  4.441   467     博时基金    
000734  博时天天A              0.887  3.340   22      博时基金    
000738  中信建投泉币A          0.735  2.718   0       中信建投基金
000741  兴银泉币A              0.970  3.960   63      兴银基金治理
000748  广发活期宝A            0.915  4.431   285     广发基金    
000750  安信现金增利A          0.820  3.342   2       安信基金治理
000759  安然财富宝             1.128  4.488   318     安然大年夜华基金
000760  工银财富泉币A          0.852  3.289   33      工银瑞信基金
000771  诺安聚鑫宝A            0.951  3.509   177     诺安基金    
000773  万家现金宝A            1.165  3.931   31      万家基金    
000785  华融现金增利A          1.023  4.187   28      华融证券股份
000789  易基龙宝A              1.078  4.191   23      易方达基金  
000797  梗直金小宝             1.159  4.264   84      梗直富邦基金
000816  南边理财金A            1.401  4.450   35      南边基金治理
000829  易方达天天发A          1.116  4.336   213     易方达基金  
000836  国投钱多宝A            1.210  4.669   203     国投瑞银基金
000847  中融泉币A              1.047  4.148   134     中融基金    
000848  工银添益快线           1.138  4.274   1044    工银瑞信基金
000855  上投天添盈A            0.903  3.782   3       上投摩基本金
000860  银华惠增利             0.998  4.374   221     银华基金治理
000868  国投增利宝A            1.151  4.329   127     国投瑞银基金
000871  北信宜投宝A            0.897  3.417   18      北信瑞丰基金
000873  华安现金宝A            0.897  3.481   62      华安基金    
000882  中金现金管家A          0.992  3.783   57      中金基金    
000895  国寿薪金宝             1.169  4.326   310     国寿安保基金
000901  国开泉币A              0.880  4.346   4       国开泰富基金
000903  新华活期添利A          1.109  4.552   70      新华基金治理
000905  鹏华安盈宝             1.180  4.546   246     鹏华基金    
000907  农银红利日结A          1.091  4.093   670     农银汇理基金
000912  英大年夜现金宝             0.829  3.964   5       英大年夜基金    
000917  嘉实快线泉币A          1.099  4.360   399     嘉实基金    
000921  中邮现金驿站A          1.061  4.050   67      中邮创业基金
000981  北信现金添利A          0.923  3.561   9       北信瑞丰基金
001006  中信建投凤凰A          4.141  5.784   8       中信建投基金
001010  易基增金宝             1.130  4.333   333     易方达基金  
001026  诺安理财宝C            1.131  4.389           诺安基金    
001077  华夏现金宝A            1.633  4.336   7       华夏基金    
001094  国投添利宝A            1.361  4.148   63      国投瑞银基金
001096  国寿聚宝盆             1.196  4.428   37      国寿安保基金
001101  银华惠添益             0.743  2.710   1       银华基金治理
001175  山西日日添利A          0.970  3.931   20      山西证券股份
001211  中欧滚钱宝A            1.139  4.161   51      中欧基金    
001232  嘉合泉币A              1.206  3.574   111     嘉合基金    
001234  国金众赢泉币           1.116  4.260   215     国金基金    
001308  博时外服泉币           1.126  4.385   272     博时基金    
001386  天弘弘运宝A            1.176  4.510   73      天弘基金    
001401  德邦如意               1.088  4.118   34      德邦基金    
001477  泰康薪意保A            1.232  4.860   145     泰康资产治理
001526  鑫元安鑫宝A            1.025  4.083   34      鑫元基金    
001529  天弘云商宝             1.108  4.167   1675    天弘基金    
001624  兴业添天盈A            1.051  4.212   79      兴业基金    
001666  鹏华添利宝             1.211  4.474   886     鹏华基金    
001697  恒丰宝泉币A            0.962  3.641   102     大年夜成基金    
001820  兴全天添益A            1.152  4.413   76      兴全基金 
  
001826  国寿增金宝             1.134  4.245   98      国寿安保基金
001842  九泰日添金A            1.064  3.680   31      九泰基金    
001870  前海开源泉币A          0.874  3.359   158     前海开源基金
001894  泰达活期友A            0.135  0.994   10      泰达宏利基金
001909  创金泉币               1.061  4.209   6       创金合信基金
001916  新沃通宝A              1.032  4.143   41      新沃基金    
001925  兴业鑫天盈A            0.999  3.516   202     兴业基金    
001929  华夏收益A              0.900  3.544   37      华夏基金    
001931  国寿鑫钱包             1.168  4.372   35      国寿安保基金
001937  兴银现金增利           1.167  4.413   19      兴银基金治理
001973  光大年夜信耀钱包A          0.930  3.445   22      光大年夜保德信基
001981  富国收益宝A            1.227  4.252   135     富国基金    
001987  东方金元宝             0.894  4.292   7       东方基金治理
001991  农银汇理天天利A        0.818  3.522   10      农银汇理基金
002077  浙商日添利A            1.026  3.896   2       浙商基金    
002184  泓德泓利A              0.996  3.840   3       泓德基金    
002195  中银现金泉币           1.108  4.390   151     中银基金    
002200  大年夜成慧成A              0.872  3.285   50      大年夜成基金    
002240  德邦增利A              0.967  3.680   4       德邦基金    
002243  东方金证通             0.978  3.776   2       东方基金治理
002247  新疆海盈泉币A          1.024  3.924   161     新疆前海结合
002260  中信添鑫宝             1.004  3.671   43      中信建投基金
002298  招商招福宝A            0.744  2.739   39      招商基金    
002318  鹏华添利A              1.039  4.065   0       鹏华基金    
002324  南边日添益A            1.143  4.235   34      南边基金治理
002646  中科膏壤泉币A          0.983  3.947   5       中科膏壤基金
002672  诺德泉币A              1.000  3.931   89      诺德基金    
002679  工银安盈泉币A          1.189  4.352   7       工银瑞信基金
002706  平易近生现金添利           0.221  0.862   10      平易近生加银基金
002709  红塔人人宝A            1.001  4.048   3       红塔红土基金
002733  上银慧盈利             1.237  4.518   33      上银基金    
002758  建信现金增利           1.208  4.566   320     建信基金治理
002759  东兴安盈宝A            0.940  3.694   64      东兴证券股份
002788  融通现金宝A            1.807  4.468   35      融通基金    
002852  财富宝A                1.144  4.376   138     招商基金    
002883  华润元大年夜现金通A        1.129  4.521   13      华润元大年夜基金
002889  交银天利宝A            1.087  4.093   23      交银施罗德基
002894  华夏天利A              1.672  4.313   8       华夏基金    
002912  兴业稳天盈A            1.104  4.272   230     兴业基金    
002936  华夏沃利A              1.124  5.094   8       华夏基金    
002957  财通宝A                0.984  3.274   28      财通基金    
002960  博时合利泉币           1.327  4.443   74      博时基金    
003003  华夏现金增利泉币A      1.035  4.472   661     华夏基金    
003022  建信现金添益           1.165  4.315   190     建信基金治理
003034  安然日鑫A              1.139  4.429   93      安然大年夜华基金
003042  交银活期通泉币A        1.061  4.080   239     交银施罗德基
003206  博时合鑫               1.133  4.317   264     博时基金    
003228  浦银日日鑫A            0.992  3.877   185     浦银安盛基金
003246  华泰天添宝A            1.150  4.381   154     华泰柏瑞基金
003252  大年夜成添益A              1.051  4.113   42      大年夜成基金    
003316  中银现金管家A          0.853  3.142   97      中银国际证券
003363  长江乐享A              0.995  3.768   40      长江证券(上 
003388  招商招益宝A            0.252  0.887   33      招商基金    
003391  建信天添益A            1.016  3.856   179     建信基金治理
003398  太常日日金A            0.807  3.481   64      宁靖基金    
003402  安信活期宝A            1.115  4.150   27      安信基金治理
003422  国寿添利泉币A          1.014  3.863   274     国寿安保基金
003460  嘉实现金宝             0.652  2.392   26      嘉实基金    
003465  安然金管家             0.897  3.724   40      安然大年夜华基金
003467  富荣泉币A              0.999  3.902   23      富荣基金    
003473  南边天天利A            1.192  4.453   831     南边基金治理
003478  平易近生腾元宝A            0.916  3.958   7       平易近生加银基金
003479  鑫管家A                1.035  4.068   77      财通证券资产
003482  交银天鑫宝A            1.049  3.988   235     交银施罗德基
003515  国泰利是宝             1.132  4.353   16      国泰基金    
003525  兴银现金收益           1.125  5.035   69      兴银基金治理
003534  浦银日日丰A            1.010  4.153   3       浦银安盛基金
003537  招商招利宝A            1.222  4.625   200     招商基金    
003585  前锋现金宝             1.189  4.030   26      前锋基金    
003588  东吴增鑫宝A            0.971  3.663   110     东吴基金    
003678  中融现金增利A          1.088  4.239   264     中融基金    
003711  泰达京元宝A            1.070  4.355   129     泰达宏利基金
003752  工银如意泉币A          1.091  4.289   453     工银瑞信基金
003874  浙商日添金A            1.054  4.112   239     浙商基金    
003968  交银天益宝A            1.012  4.178   48      交银施罗德基
003997  泓德添利泉币A          0.987  3.950   3       泓德基金    
004039  中欧骏泰               1.198  4.348   45      中欧基金    
004056  华夏惠利A              0.981  3.850   43      华夏基金    
004060  博时髦盛               0.790  3.590   64      博时基金    
004072  金元金通宝A            1.084  4.173   10      金元顺安基金
004077  金信平易近发泉币A          1.188  4.526   3       金信基金    
004097  农银日日鑫A            1.177  4.352   27      农银汇理基金
004120  国富安享泉币           1.290  4.334   95      国海富兰克林
004121  兴银现金添利           1.073  4.129   171     兴银基金治理
004133  中航航行宝             0.931  4.604   2       中航基金    
004137  博时合惠B              1.284  4.806   642     博时基金    
004151  前锋日添利A            1.072  4.438   33      前锋基金    
004169  万家现金A              0.885  3.311   103     万家基金    
004173  嘉实增益宝             1.076  3.155   86      嘉实基金    
004178  圆信永丰丰润A          0.881  3.623   51      圆信永丰基金
004185  江信增利泉币A          0.970  3.850   8       江信基金    
004198  华富天益泉币A          0.925  3.632   315     华富基金    
004213  中欧骏益泉币           0.763  3.229   1       中欧基金    
004216  兴业安润泉币A          1.094  4.185   398     兴业基金    
004261  招商招禧宝A            1.033  4.091   40      招商基金    
004282  博时髦荣               1.216  4.578   138     博时基金    
004285  华富天盈A              0.900  3.412   3       华富基金    
004330  太常日日鑫A            0.946  4.337   30      宁靖基金    
004368  前海聚财宝A            0.874  4.386   7       前海开源基金
004372  金鹰增益泉币A          1.040  4.204   71      金鹰基金    
004414  泰达京天宝A            0.568  2.174   11      泰达宏利基金
004449  上银慧增利             1.094  4.084   377     上银基金    
004473  前海开源尊享A                         0       前海开源基金
004493  华泰保兴泉币A          0.987  3.712   53      华泰保兴基金
004501  嘉实现金添利           1.367  4.661   94      嘉实基金    
004502  中银如意宝A            1.039  4.114   228     中银基金    
004515  德邦弘利泉币A          0.578  2.186   1       德邦基金    
004545  永赢天天利             1.214  4.489   264     永赢基金    
004684  鹏华红利宝A            0.901  3.835   3       鹏华基金    
004699  前海结合汇盈A          0.969  4.337   52      新疆前海结合
004717  万家天添宝A            1.177  4.552   10      万家基金    
004770  海富通添益泉币A        1.194  4.405   20      海富通基金  
004776  鹏华金元宝             1.140  4.432   336     鹏华基金    
004786  汇添金泉币A            0.925  3.735   2       渤海汇金证券
004860  华泰紫金零钱宝         0.945  3.697   1       华泰证券(上 
004861  泰康现金管家A          2.047  5.478   8       泰康资产治理
004865  格林日鑫月熠A          0.921  3.835   15      格林基金    
004896  鹏华兴鑫宝             1.119  4.315   43      鹏华基金    
004903  人保泉币A              1.026  4.739   164     中国人保资产
004967  红土立异泉币A          0.832  3.433   31      红土立异基金
004970  南边天天宝A            3.361  5.300   3       南边基金治理
004972  长城收益宝A            1.230  4.676   17      长城基金    
004983  鹏扬现金通利A          1.172  4.463   34      鹏扬基金    
004985  博时合晶               0.988  4.186   10      博时基金    
005002  交银天运宝A            0.748  3.171   2       交银施罗德基
005016  长江优享A              1.083  4.013   30      长江证券(上 
005020  信诚智惠金             0.975  4.158   1       中信保诚基金
005056  东方红泉币A            1.040  3.979   9       上海东方证券
005134  长信长金通A            1.228  4.480   40      长信基金治理
005150  红土立异优淳A          1.077  4.228   6       红土立异基金
020007  国泰泉币               0.992  3.300   92      国泰基金    
020031  国泰现金A              0.515  2.488   2       国泰基金    
040003  华安富利A              0.942  3.534   269     华安基金    
040038  华安日日鑫A            1.055  3.955   167     华安基金    
050003  博时现金A              1.128  4.286   193     博时基金    
070008  嘉实泉币A              0.984  4.071   336     嘉实基金    
070028  嘉实安心A              1.019  3.411   27      嘉实基金    
080011  长盛泉币A              1.034  3.840   103     长盛基金    
090005  大年夜成泉币A              0.867  3.333   25      大年夜成基金    
090022  大年夜成现金A              1.079  3.896   23      大年夜成基金    
100025  富国天时A              1.044  4.143   287     富国基金    
110006  易基泉币A              0.732  3.857   252     易方达基金  
121011  国投泉币               2.488  4.417   314     国投瑞银基金
150005  银河银富               1.162  4.031   187     银河基金    
150988  银河钱包泉币A          1.369  3.720   198     银河基金    
159001  包管金A                0.898  2.858   0       易方达基金  
159003  招商快线A              0.865  3.003   0       招商基金    
159005  添富快钱A              0.766  3.222   0       汇添富基金管
160606  鹏华泉币A              1.013  3.895   77      鹏华基金    
161608  融通泉币A              0.894  3.700   18      融通基金    
161622  融通汇财宝A            1.005  3.853   282     融通基金    
162206  泰达宏利泉币A          0.706  3.937   67      泰达宏利基金
163802  中银泉币A              0.960  3.882   50      中银基金    
166014  中欧泉币A              0.904  3.503   122     中欧基金    
180008  银华泉币A              2.996  4.978   12      银华基金治理
200003  长城泉币A              1.018  4.024   251     长城基金    
202301  南边现金A              1.113  4.090   686     南边基金治理
202307  南边收益宝A            1.032  3.871   44      南边基金治理
210012  金鹰泉币A              1.096  4.202   178     金鹰基金    
213009  宝盈泉币A              0.925  3.573   306     宝盈基金    
217004  招商现金A              0.995  3.755   387     招商基金    
240006  华宝泉币A              1.107  4.347   27      华宝基金    
253050  国联安泉币A            0.944  3.848   49      国联安基金  
260102  景顺泉币A              0.870  3.577   10      景顺长城基金
270004  广发泉币A              1.137  4.234   237     广发基金    
288101  华夏泉币A              1.148  4.402   101     华夏基金    
290001  泰信天天A              0.957  3.611   10      泰信基金    
310338  收益宝A                0.992  3.310   58      申万菱信基金
320002  诺安泉币A              1.012  4.097   44      诺安基金    
340005  兴全泉币A              1.284  3.888   239     兴全基金 
  
350004  天治泉币               1.468  3.979   6       天治基金    
360003  光大年夜泉币               0.952  3.725   90      光大年夜保德信基
370010  上投泉币A              0.884  3.574   995     上投摩基本金
392001  中海泉币A              0.785  3.674   54      中海基金    
400005  东方金账簿泉币A        1.007  3.947   82      东方基金治理
410002  华富泉币A              0.855  3.539   26      华富基金    
420006  天弘泉币A              1.590  3.480   102     天弘基金    
460006  华泰泉币A              0.853  2.931   107     华泰柏瑞基金
482002  工银泉币               1.185  4.213   2300    工银瑞信基金
511650  华夏快线               0.973  3.692   0       华夏基金    
511670  华泰天金               0.998  4.207   48      华泰证券(上 
511680  安信包管金             0.173  0.638   0       安信基金治理
511830  华泰泉币               0.981  4.801   0       华泰柏瑞基金
511860  博时泉币               0.984  3.747   0       博时基金    
511930  中融日盈A              0.796  3.134   0       中融基金    
519505  海富泉币A              1.018  4.022   210     海富通基金  
519508  万家泉币A              0.890  3.328   105     万家基金    
519509  浦银泉币A              1.057  4.216   422     浦银安盛基金
519511  万家日日薪A            2.643  4.522   2       万家基金    
519518  添富泉币A              1.067  4.045   102     汇添富基金管
519566  浦银日日盈A            0.909  3.596   127     浦银安盛基金
519588  交银泉币A              0.941  3.464   98      交银施罗德基
519800  华夏包管金A            0.741  3.172   303     华夏基金    
519808  嘉实宝A/B              0.916  3.273   154     嘉实基金    
519858  广发明金宝场内泉币     0.878  3.519   563     广发基金    
519878  国保A                  0.879  3.366   706     国寿安保基金
519888  添富快线               0.820  3.161   13413   汇添富基金管
519898  现金宝A                0.889  3.402   569     大年夜成基金    
519999  长信利钱A              0.946  3.947   151     长信基金治理
530002  建信泉币A              1.047  3.831   35      建信基金治理
540011  汇丰泉币A              0.854  3.472   64      汇丰晋信基金
550010  信诚泉币A              0.861  3.305   89      中信保诚基金
560001  益平易近泉币               0.528  2.525   0       益平易近基金    
583001  东吴泉币A              1.615  4.181   103     东吴基金    
620010  金顺金元宝A            1.120  4.305   53      金元顺安基金
630012  华商现金增利A          0.931  3.308   36      华商基金    
660007  农银泉币               0.993  3.966   154     农银汇理基金
675031  西部利得天添鑫A        0.742  3.377   9       西部利得基金
675061  西部天添富A            1.247  4.136   110     西部利得基金
675071  西部天添金A            0.784  3.872   0       西部利得基金
675131  西部天添益A            0.972  3.645   5       西部利得基金
690010  平易近生现金A              0.976  3.905   116     平易近生加银基金
710501  安达泉币A              0.991  3.822   9       富安达基金  
730003  梗直泉币A              1.048  3.999   9       梗直富邦基金
740601  长安泉币A              1.039  3.986   29      长安基金    
750006  安信现金A              0.991  3.780   60      安信基金治理



作者:佚名 来源:不详
共有评论 0相关评论
发表我的评论
  • 大名:
  • 内容:
  • 福建期权交易指导网,期权交易软件app,期权交易系统(www.40487.com) © 2018 版权所有 All Rights Reserved.
  • 地址:浙江杭州余杭区东港路118号雷恩科技创新园 | 热线:135-1682-1613 | 技术支持:杭州摇亿网络科技有限公司 | 广告QQ:45157718 | 点击这里给我发消息 | 浙ICP备06056032号
  • 网站技术支持 |